1、1母子公司管控体系制度 汇编 之关于中捷集团母子管控体系制度汇编的总体说明服务单 位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅 供客户内部使用 ,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制2关于中捷集团母子管控体系制度汇编的总体说明根据华彩咨询对集团母子管控体系的设计思路，按照目前集团控（参）股公司的产业不同，将管控模式区别为战略型管控模式与财务型管控模式。一,其中战略型管控模式主要适用于中捷缝纫机股份、中捷厨卫股份、环洲钢业，管控体系包括经营计划、投 资、财务、 审计、人力资 源、品牌与信息相关制度；战略型管控模式具体适用的管控制度清单包括如下：计划管控制度:中捷集团
2、经营计划管理制度中捷集团经营统计分析管理办法中捷集团经营责任书管理办法投资管控制度:中捷集团战略规划核心流程中捷集团对外股权投资管理办法中捷集团项目立项管理制度人力资源管控制度:中捷集团外派董事管理制度中捷集团薪酬考核管理权限划分说明中捷集团绩效管理制度中捷集团内部讲师管理办法中捷集团培训管理制度中捷集团企业文化管理制度中捷集团企业文化建设操作手册中捷集团人才培养与人才梯队建设管理办法中捷集团高级管理人员任免制度中捷集团述职报告制度中捷集团薪酬管理制度中捷集团招聘管理制度中捷集团财务中心人事管理办法中捷集团子公司总经理工作细则指引中捷集团高级人才学院管理办法审计管控制度:中捷集团内部审计工作细
3、则指导手册中捷集团内部审计管理制度3中捷集团内部审计所需提供资料财务管控制度:中捷集团全面预算管理制度全面预算制度附件一：策略计划全面预算制度附件二：年度目标设定表全面预算制度附件三、附件四、附件五：关键营运表预算全面预算制度附件六：预算编制说明书中捷集团公司资金计划管理制度中捷集团公司财务管理制度中捷集团财务分析制度与分析报告提纲中捷财务内部控制制度-采购与付款中捷财务内部控制制度-成本费用中捷财务内部控制制度-存货中捷财务内部控制制度-担保中捷财务内部控制制度-对外投资中捷财务内部控制制度-工程项目中捷财务内部控制制度-固定资产中捷财务内部控制制度-货币资金中捷财务内部控制制度-内部筹资中
4、捷财务内部控制制度-销售与收款品牌管控制度:中捷集团品牌及重大事务管理办法信息管控制度:中捷集团档案管理制度中捷集团会议管理制度中捷集团信息简报管理制度二,其中财务型管控模式主要并适用于房地产公司、广告公司、园林绿化公司、汽摩配件、琦星电子等公司；管控体系包括经营计划、审计、人力 资源与信息相关制度；4具体适用的管控制度清单包括如下：计划管控制度:中捷集团经营计划管理制度中捷集团经营统计分析管理办法中捷集团经营责任书管理办法投资管理制度:中捷集团对外股权投资管理办法人力资源管控制度:中捷集团子公司总经理工作细则指引中捷集团高级管理人员薪酬与考核管理制度中捷集团高级管理人员任免制度中捷集团高级管理人员述职报告制度中捷集团人才培养与人才梯队建设管理办法审计管控制度:中捷集团内部审计工作细则指导手册中捷集团内部审计管理制度中捷集团内部审计所需提供资料中捷集团财务分析制度与分析报告提纲品牌管控制度：中捷集团品牌及重大事务管理办法信息管控制度:中捷集团会议管理制度中捷集团信息简报管理制度上海华彩管理咨询有限公司2006 年 4 月 26 日
