付款管理流程

1、 工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第 1 页 共13页 工程中期付款作业流程 1 工程中期付款作业流程 编号 RH SD GC LC002 版号 A 1 页码 第13页 共13页 1 流程图 2 流程概况 流程目的 规范工程各类中期付款流程 明确付款审批人职责 加强付款审批管理 适用范围 适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理 定义 无 流程主。

2、合同付款管理流程- 1 -一、流程概况 流程目的 规范合同的付款程序，并最大限度的避免风险。适用范围适 用 于 公 司 开 发 项 目 对 外 采 购 产 品 和 服 务 类 合 同 的 管 理 。 主 要 包 括 勘察 合 同 、 设 计 合 同 、 营 销 合 同 、 施 工 合 同 、 材 料 /设 备 采 购 合 同 、 工程 监 理 合 同 等 为 保 证 公 司 项 目 开 发 的 合 同 、 协 议 和 无 合 同 付 款 等 。定义1、 应付款 ： 与 乙 方 已 完 工 作 量 相 对 应 的 约 定 付 款 金 额 ， 需 公 司 审 批 。2、 月 度 应 付 款 计 划 ： 预 计 下 月 可 能 发 生 。

3、公司付款相关流程付款管理制目的为了加强公司资金管理和运作。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，制定相关流程。1凡与生产经营有关付款由各相关职能部门提出申请，由总经理审批后财务给予办理包括整车、配件、辅料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。2销售登记技术服务费。(三) 采购部门的权限划分和工作基本原则 1公司原物料的 采购计划 、价格、策略等均由采购委员会决议。2临时的、紧急的采购，由使用部门提。

4、第 1 页 共 11 页江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条 目的与宗 旨 P1第二条 适用范围 P1第三条 付款 工 作 流程分类 P1第四条 经营 采 购 付款 P3第五条 费用 报销付款 P4第六条 筹资活 动付款 P5第七条 投资 活动付款 P6第八条 其他 专项付款 P6第九条 违规 责任 P7第十条 定义、 生效、解释与争议 P8附件： 付款工作流程图 P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。第二条 适用范。

5、项目建设付款审批流程表 NO： 2018年 5 月 9日 项目名称 付款对方 上海市 主办部门 经办人 付款事由 部分余款 附件 付款金额 小写： 13350 元；大写：壹万叁仟叁佰伍拾元整 评审部门 评审意见 经办人/负责人签字 工程管理部 财务管理部 项目副总/总监 项目总经理 总。

6、对账及付款流程对账1.我公司财务部门每月结账时间为 25 号，凡属月结的供应商须每月 26 号-30 号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的 1-10 号回签供方的对帐单。3. 对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部。4对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联） 、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐。对帐过程中如。

7、L/C 方式下的履约流程从签订外销合同，到租船订舱、检验、产地证、保险、送货、报关、装船出口，直至押汇(或托收)、交单、结汇、退税，是每笔进出口业务必经的过程。SimTrade 外贸实习平台模拟了进出口业务中最常用的结算方式(L/C、T/T、D/P或 D/A)和贸易术语(FOB、CFR、CIF)。下面以 CIF 下的 L/C 方式为例，分别列出 SimTrade 环境里，出口地银行、出口商、进口商、进口地银行的进出口合同履约过程，便于使用者理解和实践。一、推销进出口商要将产品打进国际市场，必须先开拓市场，寻找合适的交易对象。可以通过寄送业务推广函电(Sale L。

8、采购及应付款管理流程优化案例（1）选题(2)范围确定采购及应付款流程现状采购及应付帐款管理流程弊端： 采购缺乏统一管理-采购职责( 物料,设备)分散于多个部门中,多方管理多方预算,公司对年度采购量缺乏宏观调控,进而影响公司整体成本控制； 物料采购与材料仓库管理欠缺专业分工-同时负责定价、发单、接货、存货管理，存在舞弊空间,不利于提高专业效率； 手工入帐及重复对帐-流程中多次手工入帐及多方对帐导致大量重复人手及工作； 缺乏有效的订单系统-采购使用多种单据,对入库与采购在批次、类型、数量和时效上缺乏有效控制,对已订未到的。

9、付款管理流程编号：HM -OP-CW002版号：A/0页码：第 1 页 共 9 页1羀芇蒀袃肂蒃袈袃芅芆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀薃羇膆薆葿羆莈荿袇羅肇节螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁肁肄芈螀肁膆蒄蚆肀艿芆薂聿肈蒂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肅肅薈薄螂膇莁蒀螁芀薇蝿螀罿莀螅蝿膁蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芀蒄薄袄羀芇蒀袃肂蒃袈袃芅芆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁薈蚇羇肃莀薃羇膆薆葿羆莈荿袇羅肇节螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁肁肄芈螀肁膆蒄蚆肀艿芆薂聿肈蒂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肆莅莃虿肅肅薈薄。

10、附表 1、 付款审批流程经 办 人 职 责1、 如实填报费用，原因等2、 确认按合同执行3、 填写付款申请单部门经理或副总部门会计或财务经理出 纳总 经 理职 责职 责职 责职 责1、 核实经办人申请事项属实2、 核实发生的费用按计划执行3、 严格控制部门费用4、 落实合同执行情况5、 整体把控费用使用情况1、 核实付款手续是否齐全2、 核实费用是否符合公司财务制度3、 审查资金计划、债权债务情况4、 相关法规、准则规定1、 把握该笔付款对公司经营的影响2、 费用的使用同公司发展相关1、 确认各级领导签字并支付2、 付款后认真核对合同、收款。

11、江苏 有限公司财务付款流程一.费用,货款审批流程 1.费用,货款（审批额度内） 经办人-会计-主管副总-行政副总-总经理 2.费用,货款（审批额度外） 经办人- 会计 - 主管副总 -行政副总 -总经理 - 总裁 二.入库,领料,送货,退货审批流程 1.入库单 经办人- 仓管-会计 2.领料单,送货单,退货单 经办人- 仓管-主管副总-会计-行政副总-总经理 三.费用，货款支付的若干规定 1.各项费用，货款必须以合同及发票为支付依据。 2.凡涉及到实物资产的费用，货款支付必须先办理入库手续。经办人执经仓管,会计签字确认的入库单及发票在财务部办理支付手续，否。

12、 总包建设工程招标文件 附件 8第 1 页 共 5 页付 款 操 作 流 程为 适 应 工 作 需 要 ， 提 高 业 务 效 率 ， 现 将 甲 方 集 中 审 批 、 集 中 付 款 制 度 ， 相 关 事 项 公 布如 下 ：1、 每 月 有 两 次 集 中 付 款 ， 时 间 分 别 为 每 月 的 10日 、 25日 ， 以 上 时 间 如 有 调 整 ， 甲 方 另行 通 知 。2、 全 部 采 用 网 上 支 付 。3、 乙 方 须 在 甲 方 公 司 财 务 收 单 前 7天 将 付 款 资 料 准 备 齐 全 ， 并 提 交 甲 方 项 目 部 相 关 人 员 。4、 因 乙 方 付 款 资 料 不 齐 全 或 延 误 交 单 时 间 造。

13、土地合同及付款管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的 规范土地合同的编制、签订、付款、履行程序，并最大限度地避免风险。流程主导部门（岗位） 地产总公司市场开发中心地产总公司市场开发中心 组织土地合同的评审及合同执行情况的监控； 负责土地款项支付的申请。地产总公司财务资金中心总监 参与土地合同评审地产总公司总经理 参与土地合同的审核。控股集团资金管理中心总监 参与土地宽款项支付的审核；地产总公司董事长 负责土地合同的审批； 负责土地款项支付的审批。各职能部门的主要职责1. 流程图：流 程 。

14、- 1 -X X X X 公司文件财管字91 号 财务付款及报销管理制度第一条 目的：为规范财务付款行为，加强费用控制，明确公司各部门与各人员在财务付款/报销方面的权限与责任，结合本公司的实际情况特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司各部门、各级人员。第三条 财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办的业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效；2、预算、计划性原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划；3、合同控制、报批原则：投资、资本、固定资产及年度采购或销售合同等开支必须先拟订合同，并依本制度报相应。

15、付款流程等应付业务如何实现用友 ERP-U8、T6集成审批最新范例 迈锐思 C2集成套件案例（适合所有用友和致远客户）www.lexmis.com迈锐思科技恢寝街勋呼证蔼园婴戈锻逻浴躺锁尚舶耕箔孜蔓捍肇矮母庆尤雾傣屠讶揽付款流程管理制度付款流程管理制度www.seeyon.comwww.seeyon.comC2 为你的业务而生用友和致远客户您，是否尝试，一种新的业务管控模式？您可能在本方案或范例中找到答案！您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！核竹愈寸便汲父涂百账斤绒榔爷哭胜霹滞僧拐碉尾痴瑞肚椒名稚呀镣锄九付款流程管理制度付款流程管理制度C2 为你的。

16、某公司付款管理流程某公司付款管理流程某公司付款管理流程某公司付款管理流程某公司付款管理流程付款管理1 范围适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理 2 控制目标2.1 确保所有的付款和预付款在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率，从而满足采购部门及其他部门的业务需求，并尽量保证较好的资信水平*%2.2 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核，以避免因错付、多付等情况而给公司带来损失，使企业效益最大化*%2.3 确保所有支付款项都得到及时、准确的记录，做到与银行对帐单相符3 主要控制点3.1 。

17、合同付款管理流程编号：版号：A/0页码：第 0 页 共 5 页 0编号：版号： A/0合同付款管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人合同付款管理流程编号：版号：A/0页码：第 1 页 共 5 页 11. 范 围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。2. 控 制 目 标2.1 控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。3. 主 要 涉 及 岗 位3.1 流 程 所 有 者 ： 财 务 部 经 理3.2 相 关 岗 位相 关 部 门 经 理 /主 管 、 公 司 分 管 领 导 、 总 经 理4. 主 要 。

18、南京普天通信股份有限公司工作程序QZ/NJA103.08-2012付款管理流程2012-10-10发布 2012-10-10 实施南京普天通信股份有限公司发布QZ/NJA103.08-20122付款管理流程 1 总则1.1 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核，保障资金安全。1.2 确保所有的付款原则上在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率。1.3 确保重要资金支付实行集体决策和审批。1.4 确保所有支付款项都得到及时、准确的记录，做到与银行对账单相符。2 适用范围适用于公司总部、职能部门及各经营实体对内、对外的各种涉及付款业务的管理。3 关键控制点3.1。