附表 1、 付款审批流程经 办 人 职 责1、 如实填报费用，原因等2、 确认按合同执行3、 填写付款申请单部门经理或副总部门会计或财务经理出 纳总 经 理职 责职 责职 责职 责1、 核实经办人申请事项属实2、 核实发生的费用按计划执行3、 严格控制部门费用4、 落实合同执行情况5、 整体把控费用使用情况1、 核实付款手续是否齐全2、 核实费用是否符合公司财务制度3、 审查资金计划、债权债务情况4、 相关法规、准则规定1、 把握该笔付款对公司经营的影响2、 费用的使用同公司发展相关1、 确认各级领导签字并支付2、 付款后认真核对合同、收款人及银行信息三方一致3、 现金支付不超过 10000 元
