1、合同付款管理流程- 1 -一、流程概况 流程目的 规范合同的付款程序，并最大限度的避免风险。适用范围适 用 于 公 司 开 发 项 目 对 外 采 购 产 品 和 服 务 类 合 同 的 管 理 。 主 要 包 括 勘察 合 同 、 设 计 合 同 、 营 销 合 同 、 施 工 合 同 、 材 料 /设 备 采 购 合 同 、 工程 监 理 合 同 等 为 保 证 公 司 项 目 开 发 的 合 同 、 协 议 和 无 合 同 付 款 等 。定义1、 应付款 ： 与 乙 方 已 完 工 作 量 相 对 应 的 约 定 付 款 金 额 ， 需 公 司 审 批 。2、 月 度 应 付 款 计 划
2、 ： 预 计 下 月 可 能 发 生 的 新 增 应 付 款 审 批 额 。流程主导及参与部门项目部、各部门部门 流程中承担职责项目部1、 组 织 标 准 合 同 的 更 新 和 管 理 ；2、 合 同 履 行 监 督 ；3、 付 款 计 划 审 核 ；4、 应 付 款 审 核 ；5、 项 目 所 有 合 同 的 汇 总 、 统 计 。财务部 1、 组 织 年 度 、 月 度 资 金 计 划 编 制 、 审 核 和 监 督 ；2、 实 付 款 审 批 和 支 付 。各部门 1、 负 责 提 交 合 同 （ 无 合 同 ） 应 付 款 申 请 ， 办 理 实 付 款 审 批 手 续 ；2、 提
3、交 月 度 应 付 款 计 划 ；二、 合同应付款审批流程1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写应付款审批单附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：- 2 -序号金 额付 款 提出 部 门审 核 岗 位 顺 序 审 批 岗 位 备 案1工 程 或 材 料 10 万元 以 内项 目 部项 目 部 经 理 、 成 本 管 理部 经 理 、 财 务 部 经 理 、财 务 总 监 、 工 程 主 管 领
4、导总 经 理2工 程 或 材 料 10 万元 （ 含 ） 及 以 上项 目 部项 目 部 经 理 、 成 本 管 理部 经 理 、 工 程 主 管 领 导 、成 本 主 管 领 导 、 财 务 总监总 经 理3、项目无合同应付款审批程序：执行部门经办人填写应付款审批单 ，部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。4、 工程进度款报审表的审批程序：1) 每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；2) 每月 20 日前施工单位应填报工程进度款报审表并附工程量清单报监理公司审核，每月 25 日前监理公司审核完毕报项目部；3) 项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。4) 工程进度款报审表一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。 工程进度款报审表作为支付工程进度款的依据。
