1、中铁七局集团有限公司项目物资管理细则（征求意见稿）物资管理是项目管理的重要组成部分，物资管理工作必须以经济效益为中心，逐步向规范化、标准化、市场化方面发展，它必须与施工技术、施工预算、财务管理紧密配合为基础，以适应企业发展的需要。为此，在中铁七局集团有限公司物资管理办法（中铁七程200486 号）的基础上，制定 中铁七局集团有限公司项目物资管理细则（征求意见稿），请各单位遵照执行。附件 1：中铁七局项目物资管理工作程序附件 2：中铁七局项目物资招（议）标采购工作程序附件 3：中铁七局施工现场砼搅拌站暂行管理办法中铁七局项目物资管理工作程序项目物资管理工作程序流程图项目部进场 项目部技术部门提出
2、物资（设备）总需求项目经理确定采购方式上级统一招标采购 项目部自行招标采购 项目部物资部门比价采购招标采购组织者实施招标项目部物资部门组织物资（设备）进场项目部与供应商或厂家签订供货合同进场验收临时保管存放标识发放投用核算材料成本1、物资采购流程物资需求信 息信息反馈2 万元及以上2 万元以下现场调查（采购实施方）对主要物资进行供应方评价或重复评价项目物资人员依据劳材机具表或用料计划卡和施工计划编制物资月份（季度、年度）采购计划上级实施招标项目部签定采购合同组织进货上级组织采购并制定招标文件项目部提出采购申请项目物资人员分析与总结调查情况各相关部门确定解决方案项目经理审批项目经理按采购权限确定
3、采购方式项目部权限内需招标采购的上级权限内需招标采购的项目部权限内，辅助或零星物资比价采购 项目部编制招标预案结果反馈到公司项目部实施招标工程中标对主要物资、种类单价、数量、产地、供应商、联系人及电话等报上级主管部门备案。上级授权项目部采购项目部制定招标预案，并进行报批物资验收、入库与领用公司存档备查1.1 项目现场调查及开工前准备项目开工前，物资人员应集中精力做好各项物资供应的准备工作，内容包括了解项目概况、交通运输条件、物资来源及价格等；了解业主、监理对项目物资供应的特殊要求以及地方法律、法规；掌握项目物资构成，初步计算出物资总量，对项目物资供应作总体规划。具体工作如下：1.1.1 掌握工
4、程概况，开、竣工日期，结构物的种类及分布等情况，了解施工所在地地方法律、法规，学习招投标文件，掌握业主对项目物资供应提出的具体要求和我方的承诺，了解自购料的种类、总需数量，为项目总体物资供应做好准备。1.1.2 合理选择料场，料场选址应有利于物资的进、出以及存放与保管。若需建立库房或火工品库，则库房的搭建要满足防火、防雨、防盗、防变质的要求，火工品库的建立和管理则必须按照铁道部颁发的铁路施工爆炸物品安全管理办法以及相关法律、法规要求进行。1.1.3 详细调查项目周边地区物资资源、市场供应环境及交通运输等情况，为项目物资供应做好准备。调查的方法主要有：通过电话、信函、网络、咨询其他用户或派员实地
5、考察；调查的内容主要有：供方产品的质量、价格（出厂单价、到工地的单价） 、运输能力（含当地运输情况） 、服务以及供方的信誉等；调查人员一般有：项目物资、技术（预算） 、试验、公司物资等人员，具体人员组成按各公司“物资管理办法”或相关文件执行；调查的结果要以资源调查报告的形式报项目经理/公司主管领导审核，并共同参与评定。1.1.4 为配合开工，及时组织部分物资进场，进场的物资要及时进行验收，填写相关记录，并做好入库、出库、成本列销等工作。1.1.5 调查工作结束后，要及时进行分析，并将调查情况及时向项目经理汇报。1.2 物资供方的评价1.2.1 调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、生产规模
6、、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面的评价；对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效性、经营范围、进货渠道、提供产品的质量、企业信誉、资金状况等进行评价。评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，最终确定合格供方。注：评价工作遵循先评价后采购、谁组织采购谁进行评价的原则进行，评价后应保存供方调查评定表和供方相关资料（经营执照或许可证复印件、体系资料、奖励资料等） 。评价资料报公司物资管理部门保存。定期评价工作每年进行一次，定期评价工作结束后由公司统一下达一次合格供方名册 。临时增加的供方要及时进行评价。1.3 编制项目物资采购计划1.3.1 项目部
7、组建进场后，项目部技术部门应根据招投标文件的工程数量清单提出工程项目物资总需求，总需求须列出物资名称、品种、规格、数量（以初步设计文件为基础招投标的项目提出总需求参考） ，总需求报项目总工审核后交项目经理批准，由项目经理根据采购权限确定采购方式。1.3.2 在接到施工图设计 15 日内，项目技术部门按单位工程编制出正式劳、材、机具数量表 ， 劳、材、机具数量表由项目总工审核后，发送到项目物资部门作为限额发料和进行成本核算的依据。1.3.3 项目技术部门根据施工组织设计的进度安排，编制出用料计划卡 ，并应明确各种材料、规格、数量和进场时间， 用料计划卡报项目总工批准后传递到项目物资部门，作为组织
8、物资进场的依据。1.3.4 项目物资部门根据施工组织设计的进度安排、用料计划卡和上期库存情况，编制本期物资采购计划报项目经理批准。1.4 采购1.4.1 招标采购1.4.1.1 采购招标组织方式a）同一工程项目有 2 个及以上项目部参与施工时，由各公司组织物资招标采购,集团公司工程指挥部统一协调、监督。b）若干个工程项目开工时间接近时，受施工地点变化而不影响供应的主要物资可由公司物资管理部门统一组织招标。c）采购权限内的物资，在公司的监督下，项目部自行组织招标。1.4.1.2 招标组织和实施统一招标时，由各个项目部项目经理提报需要招标的物资（设备）需求清单。招标工作实施者比照物资招标采购工作程
9、序实施招标，招标结束，由各项目部与供应商签订供货合同。1.4.2 比价采购不适宜进行招标采购时，由项目部按照“货比三家”的原则组织比价采购。一次采购总金额超过 2000 元的物资，必须进行比价并遵循“三人同往”的原则，并不得超过市场价，不能三人同往时须经项目经理同意。1.5 供货合同1.5.1 单项采购 2 万元及以上的需签订供货合同，供货合同应符合合同法 。合同中应明确双方的权利与义务，并包括物资名称、规格型号、质量要求、交货地点、交货期限、验收方式、到工地单价、付款方式、运输及保险费、承诺、违约责任、合同有效期以及解决争端的其它事项等内容。签订合同的双方应该是企业法人或持有企业法人委托书的
10、被委托人。1.5.2 价值在 10 万元以上的合同执行结束后，项目/公司物资部门要会同财务、技术部门评定执行该合同的实际采购成本之后，财务部门方可进行最终报销。1.6 业主指定生产厂家或供应商的物资，公司或项目部要对生产厂家或供应商进行查证，查证后认为在产品质量、价格等方面存在问题时，项目经理应依据施工承包合同的相关条款向业主反映并交涉，必要时请业主方出具书面文件作为日后索赔的依据。1.7 业主自购直接结算的物资（甲供料） ，项目物资人员要及时报送供应计划并严格组织进货验收，及时盘点核算，向业主提出清算差价的清单，及时办理签认手续作为索赔或决算的依据。2 物资验收、入库与发放流程 不合格合格不
11、需复试需复试不合格 合格量超限额内改写状态标识验证(外观、规格、型号、合格证)，填验收记录库管员按领料单中预领数量进行发料持有量增审批单拒发量增未审批依据增量审批单追加材料限额 量拒收按铁路物资仓库技术管理规定贮存（或现场存放） 、标识、记录收发存台帐取样试验，填复试通知单标识、记录、隔离 试验报告或记录退货物资进场持领料单到财务登记填写领料单 ，材料员依据限额发料单审核预领数量2.1 进货检验和试验2.1.1 不论以何种渠道进料，物资人员都必须按铁路物资仓库技术管理规定TB/T2631-1995 和合同条款进行验收。并依据订货合同、物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（发票）中的物资名
12、称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。不符时拒收，并通告供方。相符时要对物资的数量、外观、包装、材质及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，不合格拒收并通知供方。2.1.2 根据不同物资的要求按规定进行计量、换算等工作，一般物资验收应在 24 工作小时内完成，新验收完毕应填写物资验收记录 。大宗物资(水泥、钢材、大堆料等)为便于结算，应填写物资验收单 ，一式两份，项目物资部门和供方各一份，作为结算的依据。大堆料必须指定专人进行现场验收，收方必须两人参加，一人收方必须经过项目经理同意，大堆料进场做到随到随收。2.1.3 现场验收完毕后，不需复试的物资，验收合格
13、后应入库或现场存放，并进行标识，以备投入使用。如钢材、水泥、大堆料除按 2.1.1 和 2.1.2 条要求验收外还应进行复试的物资，物资人员应及时填写复试通知单并传递到项目试验人员，由试验人员组织物发料实施库管员登帐 库存情况反馈到物资部门采购部门及时补给刷新收发存台帐和物资收发存卡片物资使用、成本分析、列销资的复试工作。物资的复试要求按施工技术管理规范执行。a.钢材按不同的批/炉号每进一次做一次复试，同一批/ 炉号每 60吨作一次复试。b.水泥不同批号每进一次做一次复试，同一批号每 200 吨做一次复试。c.大堆料每进 400 立方米或折合 600 吨做一次复试。2.1.4 复试结果出具后，
14、试验人员应及时将相关信息传递到物资人员，物资人员对复试通知单和物资验收单或物资收发存台帐进行登记，注明复试日期、编号、合格或不合格等信息。2.1.5 对复试合格的物资，物资人员依据购料发票填写收料单。根据收料单建立物资收发卡片 ，物资进入待用保存状态。对复试不合格物资，由项目物资部门通知供方，办理退货，同时物资人员应及时将此不合格产品信息反馈到公司物资管理部门。2.1.6 建筑安装设备(如锅炉、电梯、电器等) 在进货后和安装前，由技术、物资、机械等部门配合有资格的专业检验单位实施检验或按采购合同的规定由供货商/生产商负责安装调试，合格后交付使用。2.2 物资发放物资发放程序：2.2.1 根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物资的范围、名称、规格型号、数量、单价，并建立单项工程物资供应台帐。为确保工程质量，对组成工程实体的主要物资必须控制管理，其它零星物资原则上一次包给施工班组或外协队。
