1、泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 证券代码：000732 简称：泰禾集团 公告编号：2016-46 号 泰禾集团股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告正 文 2016 年 04 月 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季
2、 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 黄 其 森、主 管 会 计 工 作 负 责 人 黄 其 森 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 星 明 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,543,649,778.82 1,149,021,192.77 2
3、08.41%归属于上市公司股东的净利润（元）321,923,477.66 238,403,888.17 35.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）327,007,078.74 249,109,758.67 31.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,467,570,372.03 1,457,751,084.16 不适用 基本每股收益（元/股）0.2587 0.2344 10.37%稀释每股收益（元/股）0.2587 0.2344 10.37%加权平均净资产收益率 2.37%6.06%-3.69%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）86,143,
4、903,310.98 84,781,627,859.65 1.61%归属于上市公司股东的净资产（元）13,616,832,757.08 13,445,549,301.86 1.27%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-200.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,180,439.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,709,948.99 除上述各项之外的其
5、他营业外收入和支出-9,355,006.89 减：所得税影响额-1,615,875.82 少数股东权益影响额（税后）234,658.04 合计-5,083,601.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4 项目 涉及金额（元）原因 锦绣水乡（现推广名为“福州院子”）9,806,705.05 本公司受托经营管理锦绣水乡（泰禾福州院子）项
6、目，本 报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计 980.67 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。未来科技城 85 号（现推广名为“杭州院子”）1,250,000.00 本公司受托经营管理未来科技城 85 号（现 推广名为“杭州院子”）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计125.00 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前
7、十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建泰禾投资有限公司 境内非国有法人 48.97%609,400,795 0 质押 604,258,321 叶荔 境内自然人 12.05%150,000,000 0 质押 146,830,000 招商财富招商银行泰禾 1 号员工持股专项资产管理
8、计划 其他 3.83%47,633,261 0 上海中城永鹤投资中心（有限合伙）境内非国有法人 3.65%45,454,545 45,454,545 福建智恒达实业有限公司 境内非国有法人 3.56%44,318,186 44,318,186 质押 44,318,186 申万菱信基金工商银行汇成 2 号资产管 理计划 其他 3.04%37,870,911 0 华夏人寿保险股份有限公司万能保险产品 其他 2.16%26,857,346 22,727,272 华安基金兴业银行华安疾风 2 号分级资 产管理计划 其他 1.83%22,727,273 22,727,273 福建创思博实业有限公司 境内
9、非国有法人 1.83%22,727,272 22,727,272 质押 22,727,272 平安大华基金平安银行汇添富资本管理有限公司 其他 1.83%22,727,272 22,727,272 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 5 股份种类 数量 福建泰禾投资有限公司 609,400,795 人民币普通股 609,400,795 叶荔 150,000,000 人民币普通股 150,000,000 招商财富招商银行泰禾 1 号员工持股专项资产管理计划 47,633,261 人民币普通股 47,
10、633,261 申万菱信基金工商银行汇成 2 号资产 管理计划 37,870,911 人民币普通股 37,870,911 中央汇金资产管理有限责任公司 20,005,000 人民币普通股 20,005,000 黄敏 13,264,106 人民币普通股 13,264,106 中国证券金融股份有限公司 8,464,562 人民币普通股 8,464,562 全国社保基金一零二组合 6,189,216 人民币普通股 6,189,216 中国银河证券股份有限公司 5,652,825 人民币普通股 5,652,825 华夏人寿保险股份有限公司万能保险产品 4,130,074 人民币普通股 4,130,07
11、4 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司实际控制人黄其森先生系一致行动人关系。中国银河证券股份有限公司持有的公司股份系黄敏女士通过银河汇通 19 号资管 计划从二级市场增持的。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东黄敏女士通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,264,106 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2、公 司优 先股 股 东 总
12、数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收票据 25,690,248.58 10,530,891.44 143.95%未到期的 承兑 汇票增加 所致 预付款项 1,650,234,277.10 9,178,602,893.31-82.02%预付款项 结算 所致 可供出售 金融 资产 3,
13、030,840,000.00 2,114,440,000.00 43.34%对外投资 增加 所致 长期股权 投资 135,889,076.37 11,816,349.00 1050.01%新增联营 企业 投资所致 应付账款 1,943,686,356.90 3,429,026,735.86-43.32%支付工程 款所 致 应付职工 薪酬 10,749,988.82 64,125,344.93-83.24%支付职工 薪酬 所致 应付利息 584,263,617.23 284,369,441.80 105.46%未到支付 日的 借款利息 增加 所致 一年内到 期的 非流动负 债 7,940,590
14、,052.44 5,998,723,352.44 32.37%一年内到 期的 长期借款 增加 所致 应付债券 10,935,409,657.54 7,949,975,616.44 37.55%公司债券 余额 增加所致 利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 3,543,649,778.82 1,149,021,192.77 208.41%地产项目 销售 收入增加 所致 营业税金 及附 加 301,274,411.16 117,513,795.29 156.37%销售收入 增加，税费相 应增 加 销售费用 104,274,668.48 72,098,
15、024.06 44.63%销售收入 增加，销售费 用相 应增加 管理费用 105,609,603.69 54,670,185.56 93.18%销售收入 增加，管理费 用相 应增加 资产减值 损失-19,546,411.41-10,255,092.80 不适用 销售回款 增加 所致 营业利润 447,771,615.81 324,942,596.79 37.80%地产项目 销售 收入增加 所致 所得税 118,246,835.97 80,507,313.13 46.88%利润总额 增加，所得税 费用 相应增加 现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 变动原因说明 经营
16、活动产生的现金流量净额-1,467,570,372.03 1,457,751,084.16 不适用 支 付 土 地 款 及 工 程 款 较 上 年 同 期 增 加所致 投资活动产生的现金流量净额-1,322,070,943.04 25,643,644.68 不适用 对外投资 较上 期增加所 致 筹资活动产生的现金流量净额 1,112,750,627.94-1,010,284,964.14 不适用 取得借款 及发 行债券收 到的 现金增加 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、
17、2016 年 1 月 5 日，公司 及全资子公司福州泰禾 房地产开发有限公司与信达地产股份有限公司及其下属子公司上海信达银泰置业有 限公司、上海 坤瓴投资有限 公司（以下简 称“坤瓴投资”）签署新 江湾项目合作 开发协议。根 据相关交易安排，公司向宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）缴付出资 11.25 亿元，并对坤瓴投资新增认缴并实缴出资 1,125万元（详见公司 2016-02 号 公告，公告时间：2016 年 1 月 6 日；披露 网站：http:/）。截止本报告披露日，坤瓴投资 11.25%股份、宁波汇融沁齐 股权投资合伙企业（有限合伙）15%股份已过户至公司名下。2、2016 年
18、 1 月 11 日，公司 全资下属公司福鼎泰禾 房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）与上海大名城企业股份有限公司全 资下属公司长 乐名城房地产 开发有限公司（以下简称“长乐名城”）、福州吉耀腾宇 实业有限公司（以下简称“吉耀腾宇”）签署 项目合 作开发协议书，共同出资设立长乐泰城房地产开发有限公司（以下简称“长乐泰城”），注册资本 3,000 万元人民币，福鼎泰禾出资 1,410 万元占股 47%，长乐名城出资 1,500 万元占股 50%，吉耀 腾宇出资 90 万元占股3%。长乐泰城于 2016 年 2 月 4 日成立并取得长乐市工商行政管理局颁 发 的营业执照。长乐泰城系长乐首占新区
19、房地产项 目的开发与建设主体，项目位于长乐市首占新区通园路东侧、新作路南侧，项目规划实际用地面积 33,632 平方米（公告编号2016-03 号；公告时间：2016 年 1 月 13 日；披露网站：http:/）。3、公司第七届董事会第三十七次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了关于拟公开发行不超过人民币 45 亿元公司债券方案的议案 及相关议案（详见公司 2015-101 号、2015-105 号、2015-117 号公告），为了进一步改善公司债 务 结构、拓宽公司融资渠道，同意公司公开发行不超过人民币 45 亿元公司债券。2016 年 3 月 22 日，本 次公开发行公司债券
20、申请获得中国证监会核准批复（详见公司 2016-27 号公告）。4、公司第七届董事会第三十七次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了关于 2015 年第三次非公开发行公司债券方案的议案 及相关议案（详见 2015-101 号、2015-106 号、2015-117 号公告），为进一步降低融资成本，充分利用新的融资工具，同意公司再次非公开 发行不超过人民币 60 亿 元（含 60 亿元）的公司债券。本次非公开发行公司债券已于 2015年 12 月 23 日、2016 年 3 月 28 日分两期（各 30 亿元）募 集完毕（详见公司 2015-137、2016-29 号公告）。5、201
21、6 年 3 月 30 日，公司 全资子公司福建中维 房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）参加佛山市顺德区公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 372,543 万元竞得 佛山市顺德区 202047-021 号地块国有建 设 用 地 使 用 权，土 地 面 积 为 120,678.76 平 方 米（公 告 编 号 2016-30 号；公 告 时 间：2016 年 3 月 31 日；披 露 网 站：http:/）。2016 年 4 月 7 日，福建中维设立佛山市顺德区中维房地产开发有限公司作为该项目开发主体。三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监
22、事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东 泰禾投资 避免关联 交易承诺 本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本公司保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本公司不会利用关联交易损害股份公司及其他股东
23、的合2015 年 02月 11 日 长期有效 该承诺事项正在履行 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 8 法权益。实际控制人黄其森先生 避免关联 交易承诺 本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本人保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本人不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。2015 年 02月 11 日 长期有效 该承诺事项正在履行 控股股东泰禾投资 避免同业竞争承诺 1、本公司、本 公司持有权
24、益达 51%以上的其他子公司以及本公司实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其全资、控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司、本公司目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其全资、控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。3、凡本公司、本公司目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其全资、控股子公司生产经
25、营构成竞争的业务，本公司及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其全资、控股子公司。2015 年 02月 11 日 长期有效 该承诺事项正在履行 实际控制人黄其森先生 避免同业竞争承诺 1、本人、本人 持有权益达 51%以上的其他子公司以及本人实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其全资、控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本人、本人目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股
26、份公司及其全资、控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。3、凡本人、本人目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司 2015 年 02月 11 日 长期有效 该承诺事项正在履行 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 9 及其全资、控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其全资、控股子公司。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利
27、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（万元）期初持股数量（万股）期初持股比例 期末持股数量（万股）期末持股比例 期末账面值（万元）报告期损益（万元）会计核算科目 股份来源 股票 601198 东兴证券 25,550 7,000 2.80%7,000 2.80%188,930-15,645 可供出售金融资产 购买 合计 25,550 7,000-7,000-188,930-15,645-证券投资审批董事会公告披露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用 六、
28、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 10 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 04 日 其他 其他 2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表（编号：2016-01）；披露网站：巨潮资讯网()。2016 年 第一季度 电话沟通 个人 了解公司的经营情况、发展战略、再融资情况等 5 人次。2016 年 第一季度 其他 个人 深交所互动易平台回答问题 33 次。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。泰 禾集 团 股 份 有限 公 司 法定代表人：黄其 森 二一六 年 四 月 二十 八 日
