财务报销培训

1、之费用报销,财务制度培训,四川康信东旭生态农业有限公司,黄群华,一、 什么是报销,二、支出性借款和费用报销,三、招待费报销,四、差旅费报销,五、报销票据要求,六、报销细节问题,目 录,一、 什么是报销,报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始票据（发票）向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。,二、支出性借款和费用报销,第一节 支出性借款,第一条 需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单。借款人需将经所在部门负责人审核签字并。

2、财务基础知识培训,内容提要,报销流程图报销基本要求特殊事项要求其他事项说明,各学院处室费用发生,一、报销基本流程,报销业务分类,二、报销基本要求,借款单支出报销单,一般业务,二、报销基本要求,借款,借款金额：借款大小写书写必须正确且一致。 借款时需附资料：与借款事项相关的文件，签报、会务通知、邀请函、借款预算明细。 借款单填写及使用： 各处室到计划财务处领取借款单（订本式，一式三联，连续编号） 需经所有领导审批完之后，经办人将第一、二联撕下，第一联交财务出纳处，申请所借款项；第二联经办人（借款人）自己留存；第。

3、财务报销制度及审核,时间：2016年6月15日 培训讲师： 参加人员：,培训内容,一、费用报销原则二、常见费用报销三、发票注意事项,差旅费,业务招待费,培训、会议费用、党群及工会活动,一、费用报销原则,公司的费用支出按照先事前审批，后报销。 报销费用必须以合理、合法、真实为依据，原始发票不能涂改、伪造。实际发生的业务，不能使用与实际业务无关的发票。 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件， 须附报销单后面。,二、常见费用报销,1、差旅费报销,出差人,财务分管领导,人力资源部（备案）,总经理,。

4、财务报销制度及流程,财务报销制度及流程,财务报销制度 OA报销流程,一、财务制度情况,资金审批制度 报销稽核制度 差旅费报销制度 报销相关事宜,（一）资金审批制度,报销审核人：何芳 报销收单：除月末外，每个工作日。 报销审核：收到报销单后两个工作日审核，每月29日至次月5日暂不审核；不符合报销规定的单据在OA上提交审核意见。 审核付款时间：每周三（单据审核通过后最近的那个周三付款），遇特殊情况顺延；较大金额现金支出请预留时间。,（二）报销稽核制度,报销稽核制度（惠字2011第【9】号）1、报销稽核，是由公司组织人员定期或不。

5、费用报销培训,财务部 2013.1.11,培训内容,费用报销发票的注意事项 费用票据粘贴的注意事项 费用报销单填写的注意事项 费用报销流程 沟通与交流,费用报销发票的注意事项,付款单位：西部服饰科技创意产业园管理有限公司（需填写全称） 盖有开票单位的发票专用章 发票正面有税务机构监制章 项目填写齐全 手工发票数据填加、涂改的无效，加盖开票单位的发票专用章有效,费用报销发票的注意事项,计算的单价、数量、金额要正确，并符合一定的勾稽关系 大小写金额一致 跨行业发票不用使用 普通收据不能做财务报销凭据，行政事业单位的收据可以使用。

6、XX公司,财务报销制度培训,财务 2013年11月,目录,01,02,03,04,费用报销原则,付款及借款审批流程,流程举例说明,报销注意事项及票据规范,01,PART ONE,费用报销原则,费用报销四大原则,先审批后支出原则,谁批准谁负责原则,手续完整原则,即时清结原则,M1,M2,M4,M3,这几个原则分别是什么意思,凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。,凡借用公款者，前帐不清、后款不借。,报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续。

7、,XXX有限公司 财务费用报销管理制度,主讲：* （财务总监） 2017年01月,前 言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,目 录,4,先审批后支出原则,谁批准谁负原则,手续完整原则,即时清结原则,M1,M2,M4,M3,费用报销四大原则,5,让我们来看看这几个原则分别是什么意思,凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。

8、财务报销注意事项 浙江绿城健康促进管理有限公司,财务报销注意事项,编制人：杨勇群,前言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,目 录,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,第一模块：报销流程相关事项,目 录,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,一、费用报销四大原则,谁批准谁。

9、财务报销规范化操作培训,财务部 二一三年八月,目录,一,使用正确的报销封面,报销凭证票据粘贴方法,二,三,报销票据粘贴原则,四,我们的目标,五,票据要求规范,一、使用正确的报销封面,1、“差旅费报销单”填写说明； 2、“费用报销单”填写说明； 3、“付款会签单”填写说明； 4、“借款单”填写说明； 5、报销审批流程,（一） “差旅费报销单”填写,职务必须填,（二） “差旅费报销单”填写说明,1、因业务出差期间发生的费用填写； 2、差旅费报销必须有审批通过并经行政部门备案的“差勤审批表”； 3、“出差人员”、“职务”必须填写； 4、。

10、财务费用报销课件,课件制作人：李胜丽,费用报销课件目录,一、众地集团报销制度介绍 二、签批程序 三、发票知识及一般真伪签别 四、顶票的处理 五、报销单的填写 六、附件的粘贴 七、报销审核时间的规定,一、众地集团报销制度介绍（一）,1.0 目的 ：为简化报销流程，规范费用管理，减支增效，制定本制度。 2.0 责任 ： 1.费用担当签字: 审核费用是否与自己担当业务相关，金额是否合理。 2.部门经理签字: 审核费用的真实性，费用是否与本部门业务相关，金额是否合理。审批权限内费用。 3. 业务板块总经理: 审核、审批费用的真实性、合理性，。

11、财务报销制度 杨 斌 财务会计网,财务报销制度,差旅费报销制度 市场费报销制度 其他财务相关知识,一、差旅费用报销制度,差旅费报销制度,差旅费报销制度： 出差费用包括交通费、住宿费、通讯费、招待费、出差杂支；办事处房租费及其他办公费用。 交通费指乘跨区县的长途汽车、火车、轮船、飞机所发生的费用，市内交通费列入出差杂支报销。 住宿费指入住宾馆、招待所发生的住宿费。 通讯费指出差时发生的手机费、电话费。 招待费指经公司同意宴请业务相关人员发生的餐费。 出差杂支指超出公司规定标准的市内交通费、长途交通费、少量通讯费、。

12、财务基础知识培训,财务部xx年x月,目 录,财务部各岗位对接架构图 费用报销种类及发票常识 借款及固定资产采购流程说明 费用报销需要注意的问题 报销单据的使用与粘贴 收付款方式及单据的传递与支付时间,财务经理,财务部各岗位对接平台架构图,会计主管,会计助理,出纳,负责所有平台往来款项的付款，查询，发票开具,报销种类及发票常识,一.报销种类,1，办公费：购办公用品，物料，印刷品，复印，打印，低值易耗品（U盘，电脑配件等） 2，交通费：打的票，地铁票，公交票 3、车辆管理费：加油发票，过路过桥费发票，停车费发票，车辆维修发票 4。

13、原始凭证常见附件及 审核要点,财务部 2013.7,原始凭证定义、意义、分类,1,2,常见原始凭证附件,3,4,发票报销涉及的相关法律法规,原始票据审核要点,报销流程,5,原始凭证定义、意义、分类,1,2,常见原始凭证附件,3,4,发票报销涉及的相关法律法规,原始凭证审核要点,报销流程,5,含义书面：经济业务发生时取得或填制的，载明业务内容和完成情况的证明文件；实际工作中：各类发票、自制原始凭证意义及必要性 进行会计核算的原始资料和主要依据； 利于分清责任； 经济业务的连续性，防止遗忘; 原则上每一张记账凭证均需附原始凭证；,原始凭证定义、。

14、财务报销流程培训 XXXX公司,财务报销流程培训主讲人：XXX,LOGO,前言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,目录,CONTENTS,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,目录,CONTENTS,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,一、费用报销四大原则,谁批准谁负责原则,手续完整 原则,即时清。

15、财务管理制度新员工培训,第一篇 财务基本制度介绍 第二篇 财务付款报销流程管理 第三篇 出差管理 第四篇 业务招待管理 第五篇 财务凭证单据处理,目录,CONTENT,一、财务基本制度,NO.01,财务基本原则,勤俭节约,精打细算,清晰谨慎,简单高效,.,事实求是,二、财务报销付款流程管理,报销，员工最关心什么？,找谁报,怎么报,什么时候能拿到钱,财务部成员介绍：,会计-黄若霓（统一收单）,报销、付款审核及会计账务税务处理基金银行结算软件管理,会计,对外工商、银行、税务各政府机构单位工作对接,财务经理, 全面统筹及管理财务部工作,出纳-黄冬琴（。

16、财务报销流程培训 XXXX公司,财务报销流程培训主讲人：XXX,LOGO,前言,在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。,目录,CONTENTS,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,目录,CONTENTS,一、费用报销四大流程,二、报销凭填写规范,三、报销凭证票据粘贴方法,一、费用报销四大原则,谁批准谁负责原则,手续完整 原则,即时清。

17、报销相关知识讲解,财务部,目 录,一、目 的 二、报销发票取得要求 三、报销凭证填写要求 四、报销凭证粘贴方法 五、票据粘贴常见错误,目 的,财务在审核各部门报销中经常发现有一些票据填写及粘贴的不规范，导致财务审核难，工作量大，经常要反复沟通多次，甚至有些还要打回原形，重新填写，粘贴，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，导致报销人跟财务部可能因此发生冲突，影响部门之间关系，因此，为了规范大家的报销行为，在此针对报销凭证的填写及粘贴做一个。

18、财务培训报销制度,财务部,一、基础知识 二、付款管理 三、借款管理 四、出差申请及差旅费的报销 五、日常其他费用的报销 六、表单的取得及单据的粘贴,主要内容,一、基础知识,认识一下我们公司内部经常使用的一些单据,以下表格为公司内部打印表格：,1、招待费用申请单 2、 招待费用报销单 3、 车辆行驶报销单 4、车辆维修/保养申请单 5、车费报销单 6、出差申请单,二、付款管理,付款管理 请款单的填写要求,付款管理： 1、采购员应当在规定日期前与供应商核对好当月账款，并将供应商确认、采购员审核并经采购主管签字的对账单交财务作最终复。

19、财务报销培训,财务部：某某,重要说明,1.培训目的:为了进一步统一规范和明确财务报销流程,落实公司财务管理制度的执行,提高工作效率,增强财务服务水平.2.培训内容依据:本次课程内容根据本公司的财务管理制度规定而编写.3.本课程仅针对新福物业财务报销范围.,内容提要,一.财务报销业务流程六步骤.二.原始单据要求及粘贴整理要求.三.报销单据书写要求.四.报销单据种类及操作说明.,财 务 报 销 六 步 骤,报销六步说明:,第一步.经办人对需要报销的原始单据进行收集,整理粘贴,选择相应的单据填写报销业务内容并签字,经办人对业务的真实性、票据。