财务费用报销流程

1、北京新福润达绝缘材料有限责任公司,费用报销单据的粘贴规范,报销单据粘贴要求 报销单据粘贴方法 举例正确的粘贴 常见的错误粘贴 财务的目的,目 录,一、报销单据粘贴要求如下：,票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机、大头针、回形针等金属物。 大张的票据只需固定票据的左上角，而较多的小张票据或不好粘贴的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，并厚薄均匀。 对于较多的小张票据要进行分类，将票据正面朝上，按照从上至下、从右至左、先小后大，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边装订线。原始票据粘贴后应。

2、1公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理（分管副总经理，以下同）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销手续，其余时间不予。

3、费用报销及管理制度第一部分 总则第 1 条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。第 2 条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、 、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第 3 条 本制度使用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（1）员工因公借款：借款人员凭审批后的。

4、安徽驭趣网络科技股份有限公司财务费用报销及付款流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单及付款申请单，外地出差的填写外埠出差费报销单。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销及经办人员费用报销单出差审批单采购审批表借款。

5、费用报销培训,财务部 2013.1.11,培训内容,费用报销发票的注意事项 费用票据粘贴的注意事项 费用报销单填写的注意事项 费用报销流程 沟通与交流,费用报销发票的注意事项,付款单位：西部服饰科技创意产业园管理有限公司（需填写全称） 盖有开票单位的发票专用章 发票正面有税务机构监制章 项目填写齐全 手工发票数据填加、涂改的无效，加盖开票单位的发票专用章有效,费用报销发票的注意事项,计算的单价、数量、金额要正确，并符合一定的勾稽关系 大小写金额一致 跨行业发票不用使用 普通收据不能做财务报销凭据，行政事业单位的收据可以使用。

6、公司财务费用报销及结算制度为了加强公司财务管理的工作，提高财务的工作效益，完善公司的报销程序及规定，现根据公司对财务规章制度的要求，特制定如下：一、 费用审批及报销流程各项零星费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：粘贴相应 票据财务预审 部门负责人签字财务部 经理签字总经理 签 字二、 费用的报销期限1、 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用） ；每周四前由各部门交由财务部门审核，经总经理审批后办理报销手续，周五进行报销（每周报销一次。2、 。

7、叙利亚项目部财务费用报销制度为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际经营情况制定本制度。第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门主管以上人员和财务审核后，报项目经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：未通过第二条、差旅费报销制度。项目部各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销。

8、- 1 -财务费用报销单据粘贴方法 报销单据的粘贴 一、报销单据粘贴要求如下： 1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用 24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象； 2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订； 3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额； 4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐； 5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐； 6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等； 7、不符合本规范的报销单。

9、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方财 务 费 用 报 销 流 程 图流程图 说明 权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的填写外埠出差费报销单 。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的。

10、 公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作， 完善公司的报销程序及规定， 合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求， 结合本公司的实际经营情况制定本制度。 1、 总则 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支， 必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准， 并按以 下具体各项费用的报销流程办理： 经手人填制费用报销单或付款申请单或借款单会计审。

11、1财务费用报销及付款流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单及付款申请单 ，外地出差的填写外埠出差费报销单 。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表 。报销及经办人员费用报销单出差审批单采购审批表借款单费用报销单 付款申请单及。

12、张家界阳光艺术学校第 1 页 共 5 页张家界阳光艺术学校财务费用报销制度及流程一、总则 （一）：为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 （二）：本制度适用学校全体教师员工。 二、费用报销基本制度及基本流程 （一）：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 （二）：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 3、报销单据一律用黑色笔或签字笔填写； 4、报销单各项目应填写完整，大小。

13、财务费用报销课件,课件制作人：李胜丽,费用报销课件目录,一、众地集团报销制度介绍 二、签批程序 三、发票知识及一般真伪签别 四、顶票的处理 五、报销单的填写 六、附件的粘贴 七、报销审核时间的规定,一、众地集团报销制度介绍（一）,1.0 目的 ：为简化报销流程，规范费用管理，减支增效，制定本制度。 2.0 责任 ： 1.费用担当签字: 审核费用是否与自己担当业务相关，金额是否合理。 2.部门经理签字: 审核费用的真实性，费用是否与本部门业务相关，金额是否合理。审批权限内费用。 3. 业务板块总经理: 审核、审批费用的真实性、合理性，。

14、财务费用报销制度范本一、员工差旅费报销规定：（一）住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 （二）员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。半天的伙食补助费按 50%发放。（三）员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。（四）工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。（五）工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者。

15、1XXX有限责任公司财务审批报销制度一、总则（一）、为了更好提高营运效率，规范会计基础工作，严格执行财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 （二）、公司各级员工必须按照此制度规定的审批程序执行，界定权限、明确责任，做到错可纠，责可查。二、借款及预付款审批 （一）、借款、预付审批程序1、 借款，是指公司员工因公司业务需要，经主管安排业务活动而进行的短期借款，包括差旅费、设备维修、购置小耗材等。2、借款，须先填列“借款单 ”，按规定审批权限审批后，由财务部付款。3、借款，必须在办理的业务结束后，及时报。

16、财务制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司成本控制，费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）财务负责人审核总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告本部门经理（。

17、财务费用报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的填写出差费报销单 。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表 。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表 。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借。

18、广州 有限公司财务费用报销流程图单据流转与签批 说明 权责部门 参考相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的附加填写差旅费明细表 。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的原始发票或单据。采购物品报销另需附上总经理签字确认的采购单或采购申请表 。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字。

19、财 务 费 用 报 销 制 度 及 报 销 流 程第 一 部 分 总 则第 一 条 为 了 加 强 公 司 内 部 管 理 ， 规 范 公 司 财 务 报 销 行 为 倡 导 一 切 以 业 务 为 重 的 指 导 思想 ， 合 理 控 制 费 用 支 出 ， 特 制 定 本 制 度 。第 二 条 本 制 度 根 据 相 关 的 财 经 制 度 及 公 司 的 实 际 情 况 ， 将 财 务 报 销 分 为 日 常 办 公 费 用 、工 薪 福 利 及 相 关 费 用 、 税 费 支 出 、 工 程 相 关 支 出 及 专 项 支 出 等 以 下 分 别 说 明 报 销 相 关 的 借款 流 程 及 各 项 支 出 具 体 的 财 务 报 销 制 度 和。

20、江苏民和机械制造有限公司财务报销制度为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，（招标合同）注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等 )，并由供应部主管签字确认，交由财务会计审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) ；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有。