1、财务费用报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的填写出差费报销单 。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表 。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表 。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门经理审核签字，部门经理须对以下方面进行
2、审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准；2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单报销单据整理粘贴填写费用报销申请单部门经理审核财务部审核总经理批准NGNGNG
