1、,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,河南汉威电子股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告中磊专审字2011 第 0032 号河南汉威电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，对河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）编制的关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行鉴证。汉威电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）的规定编制关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大
2、遗漏；我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉威电子管理层编制的上述报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，后附的汉威电子管理层编制的关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）的规定，如实反
3、映了汉威电子 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供汉威电子 2010 年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汉威电子 2010 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。,中磊会计师事务所有限责任公司中国北京,中国注册会计师： 郭莉莉中国注册会计师： 郝东升二一一年四月一日-1-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,河南汉威电子股份有限公司,关于年度募集资金存放与使用情况的,专项报告,根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及创业板信息披,露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）的规定，将本公
4、司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,（一） 实际募集资金金额、资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2009957号文关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票1,500万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币27.00元。截至2009年9月30日，本公司实际募集资金40,500.00万元，扣除承销及保荐费用人民币2,295.00万
5、元后的募集资金为38,205.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年9月30日汇入贵公司在中国民生银行郑州分行营业部开设的账号为3001014170003016的人民币账户。另扣除律师费、审计费、上市辅导费、路演推介费等其他发行费用841.05万元后，本公司首发募集资金净额为人民币37,363.95万元。,上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验资，并由其出具中,磊验字2009第0016号验资报告。,（二）以前年度已使用金额,1. 截至2009年12月31日止，募集资金投资项目累计使用金额为1,056,210.00,元。,2. 募集资金专用账户取得利息收入132,71
6、5.45元。,截至2009年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为372,716,005.45元。（三）本年度使用金额及当前余额,-2-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,1以募集资金直接投入募投项目18,321,339.13元。,2以超募资金投资子公司。根据2010年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于部分超募资金使用计划及其实施的议案，公司使用超募资金出资49,000,000.00元投资注册成立北京智威宇讯科技有限公司，本年度实际使用25,073,850.89元；根据2010年5月31日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的关于使用部
7、分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资的议案，公司使用超募资金30,000,000.00元对子公司郑州创威煤安科技有限公司进行增资，本年度实际使用2,718,497.00元。,3以超募资金归还银行贷款。根据2010年5月31日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，公司用超募资金归还银行贷款10,000,000.00元。,4以超募资金扩建研发中心。根据2010年10月10日公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案，公司拟使用超募资金中的45,000,000.00元扩建研发中心（包括开发中心及检测中心），并完成了
8、相关转账事宜，本年度实际使用5,176,000.00元。,5使用部分超募资金暂时补充流动资金。根据于2010年11月15日公司第一届董事会第二十次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，公司拟使用超募资金29,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，截止2010年12月,31日该部分超募资金尚未实际使用。,6本年度收到募集资金存款利息5,471,121.11元。,综上，截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为260,085,950.87元，募集资金账户实际余额为265,689,787.43元（含累
9、计收取存款利息5,603,836.56元，），无差异。,二、募集资金管理情况（一） 募集资金的管理,为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规，结合公司实际情况，于2009年10月制订了河南汉威电子股份有限公司募集资金,-3-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,使用管理办法，并于2010年3月进行了重新修订。公司对募集资金实行专户存储，并定期向中国证监会及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。2009年10月31日，公司及保荐机构国
10、金证券股份有限公司分别与民生银行郑州分行签订募集资金三方监管协议；2010年4月15日，公司分别与上海浦东发展银行郑州分行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议；2010年6月23日，北京智威宇讯科技有限公司分别与中国银行股份有限公司通州支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议；2010年7月27日，郑州创威煤安科技有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议； 2010年11月19日，河南汉威电子股份有限公司分别与招商银行郑州金水路支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。此五项
11、协议系公司按照三方监管协议范本制订，公司内部审计机构定期对协议执行情况进行检查。公司内部审计机构认真落实对募集资金的审计要求，按照内部审计制度的规定认真履行职责，定期审计，较好地发挥了监督职能。（二）截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况1、公司募集资金专户存储明细表：金额单位：人民币元,开户银行中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中
12、国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部,银行账号3001014170003016300101434000029830010143400005563001014340000564300101434000057230010143400005893001014340000597300101434000060130010142700027383001014270002746300101427000275430010142700027623001014270002779,账户类别募集资金专户七天通知存款七天通知存款七天通知存款七天通知存款七天通知存款七天通知存款七天通知存款六个月定期存款六个
13、月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款,存储余额938,692.95500,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.004,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00,-4-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,开户银行中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州
14、分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部中国民生银行郑州分行营业部小 计浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部浦发银行郑州分行营业部小计招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行招商银行郑州金水路支行小计合
15、计,银行账号300101427000278730010142700027953001014280000519300101428000052730010142800005353001014280000543300101428000055130010142800005603001014280000578300101428000058630010142800005943001014280000609762001545000003887620016702000009876200167020000102762001670200001197620016702000012776200167020000139
16、762001670200001477620016702000015576200167020000163762001670200001717620016702000018037190294991020237190294998000018371902949980000663719029499800002137190294998000035371902949980000493719029499800007037190294998000052,账户类别六个月定期存款六个月定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款募集
17、资金专户六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款募集资金专户三个月定期存款三个月定期存款六个月定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款,存储余额5,000,000.005,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00165,438,692.
18、9510,213,456.755,049,500.005,049,500.005,049,500.005,049,500.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0060,411,456.754,839,637.735,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0039,839,637.73265,689,787.43,2、公司已完成对子公司投资，子公司尚未实际使用的募集资金
19、专户存储情-5-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,州支行,州支行,州支行,州支行,州支行,州支行,州支行,分行,分行,分行,分行,分行,分行,州支行,况明细表：金额单位：人民币元,开户银行中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通中国银行股份有限公司北京通州支行小计中国银行股份有限公司河南省中国银行股份有限公司河南省中国银行股份有限公司河南省中国银行股份有限公司河南省中国银行股份有限公司河南省
20、中国银行股份有限公司河南省中国银行股份有限公司河南省分行小计合计,银行账号822024231208094001822024231208213001-00101822024231208213001-00102822024231208213001-00103822024231208213001-001040000342856035600-001010000342856035600-001020000342856035600-001030000342856035600-0010400002468007043160000248100704317-0010662436600120000051226243
21、660012000005130624366001200000516462436600120000051486234660012000005156,账户类别募集资金专户七天通知存款七天通知存款七天通知存款七天通知存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款募集资金专户三个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款一年定期存款一年定期存款,存储余额3,944,291.855,000,000.002,000,000.002,000,000.001,000,000.005,042,841.382,017,136.552,017,136.551,008,568.2824,029
22、,974.61291,325.512,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0027,291,325.5151,321,300.12,注：中国银行股份有限公司北京通州支行募集资金存款余额中含收取的银行存款利息103,825.50元，中国银行股份有限公司河南省分行募集资金存款余额中含收取的银行存款利息9 ,822.51元。三、募集资金的实际使用情况截至2010年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目19,377,549.13元；实际使用超募资金94,176,000.00元。募集资金的实际使用
23、情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪仪器仪表项目以及年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基-6-,ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS,建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第0099号、郑国用【2010】第0299号。两项目土建施工已于20
24、10年9月开始，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。,2010年度，本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）以及本公司募集资金使用管理制度的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况，募集资金管理不存在违规情形。,附件：募集资金使用情况对照表,河南汉威电子股份有限公司,二一一年四月一日,-7-,BLICACCOUNTANTS,募集资金使用情况对照表,编制单位：河南汉威电子股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资
25、金总额比例,37,363.950.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11,249.7311,355.35,已变更项,募集资金承,调整后投资,本年度投入,截至期末累,截至期末投,项目达到预定可使,本年度,是否达,项目可行性,承诺投资项目,目，含部分变更,诺投资总额,总额（1）,金额,计投入金额（2）,入进度(%)(3),用状态日期,实现的效益,到预计效益,是否发生重大变化,(2)/(1),年产 8 万支红外气体传感器及 7.5万台红外气体检测仪仪器仪表项目年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目客户营销服务网络建设项目承诺投资项目小计,否否否,7,020.008,56
26、0.002,577.0018,157.00,7,020.008,560.002,577.0018,157.00,780.48708.44343.211,832.13,780.48708.44448.831,937.75,11.12%8.28%17.42%,2011 年 12 月2011 年 12 月2011 年 6 月,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,否否否,超募资金投向,投资设立智威宇讯归还银行贷款增资子公司创威煤安补充流动资金扩建研发中心超募资金投向小计合计,否否否否否,4,900.001,000.003,000.002,900.004,500.0016,300.0034,457.
27、00,4,900.001,000.003,000.002,900.004,500.0016,300.0034,457.00,4,900.001,000.003,000.000.00517.609,417.6011,249.73,4,900.001,000.003,000.000.00517.609,417.6011,355.35,100.00%100.00%100.00%0.00%11.50%,不适用不适用不适用不适用2012 年 3 月,不适用不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否,-8-,BLICACCOUNTANTS,募集资金使用情况对照表(续),编制单位：
28、河南汉威电子股份有限公司未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金其他使用情况,单位：人民币万元年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目
29、实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。两项目土建已于 2010 年 9月开始施工，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。2010 年公司项目可行性未发生重大变化。公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯，本年度实际使用 2,507.39 万元；第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司创威煤安，本年度实际使用 271
30、.85 万元。两子公司已于2010 年 6 月完成工商变更事项。2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。3、扩建研发中心 4,500.00 万元，报告期实际使用资金 517.60 万元，项目正在按计划进行。4、暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，该资金未使用。公司于 2011 年 2 月已使用该部分超募资金。截止报告期末，未计划使用的超募资金为 2,906.95 万元。2010 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。2010 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。2010 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，未使用。公司于 2011 年 2 月开始使用该部分补充流动资金的超募资金。项目尚未完工。尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。无。-9-,
