1、制度名称 差旅费报销管理制度 制度编号 YJSW-ZD-2016-01编制部门 综合办公室 实施日期条 1 条 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。 条 2 条 适用范围乌海易嘉水务环保有限公司全体员工。条 3 条 职责3.1 综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2 财务部负责借款和差旅费报销的支付。条 4 条 出差办理程序4.1 出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门主管副总签署意见、总经理批准后方可出差。4.2 出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款申请单” ，由部门主管副总签字后
2、，经财务部审核，总经理审批后方可借款。4.3 出差人员回公司后，综合办公室根据“出差申请单” 和有效出差单据，按费用标准规定，经综合办公室审核后方可报销差旅费。4.4 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管副总签署意见后方可报销。4.5 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费，在发月工资中扣除。4.6 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。条 5 条 费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不
3、补”。5.1 住宿标准（/天）5.2 伙食补助费：（天）地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇副总级 300 元 250 元 200 元部门经理级 250 元 200 元 180 元其余人员 200 元 180 元 150 元地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇副总级 80 元 60 元 60 元部门经理级 60 元 50 元 50 元5.3 市内交通费（/天）5.4 交通工具标准：工具 /人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车副总级 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报部门经理级预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报其余人员 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请一级城市：直辖市、
4、特别行政区、GDP 大于 1600 亿且市区人口大于200 万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨 、济南、青 岛、南京、上海、杭州、武汉 、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18 个）二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无 锡 、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25 个）其余人员 50 元 40 元 40 元地区/人员 一级城市 二级城市 其他城市及城镇副总级 50 元 40 元 30 元部门经理级 40 元 30 元 20 元其余人员 30
5、 元 20 元 20 元其他：除一，二级城市以外的城市及城镇。原则上一切出差不予报销招待费用（烟酒等），如情况确需招待的，要先经部门副总及总经理同意。条 6 条 报销办法6.1 住宿费报销办法（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，总经理批准，可按实报销。（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费，副总以上人员出差，可单
6、独住宿。6.2 伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。6.3 交通费报销办法（1）旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原 则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门负责人批准后，方可报销。（2）对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的
7、地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管副总同意后方可报销。（4）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门主管副总同意后方可报销。6.4 通讯费报销办法出差人员，每天 补助 10 元通讯费，特殊情况需经总经理批准方可报销。6.5 其他(1)在出差 过 程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门主管副总，并经总经理签署意见后财务部方可审核报销。(2)出差人 员应 保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。条 7 条 补充规定7.1 两人以上出差人员，在请示部门主管副总允许后，可就随行高一级人员标准执行。7.2 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。条 8 条 附件：附件 1：出差申请单附件 2：借款申请单附件 3：差旅费报销单
