1、4362 建立母实子虚帐户关联1）功能描述：为已有帐户设立虚拟子帐户不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：15 会同4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 帐户中文名 否 根据母帐号回显3 分摊规则 是 列表（按比例、按客户清单、平均）4 客户中文名 是 子帐户名称5）前台输出说明：6）打印说明:7）后续业务处理:4363 取消母实子虚帐户关联1）功能描述：删除已设立的虚拟子帐户不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交
2、易3）授权说明：15 会同4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 母帐号中文名 否 回显3 子帐号 否 需删除的子帐户4 子帐户中文名 否 回显5）前台输出说明：6）打印说明:7）后续业务处理:4465 母实子虚帐户收入支出分摊1）功能描述：将母帐户流水依据客户要求分摊至各子帐户中不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明： 4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 分摊类型 是 列表（分摊流水、分摊余额）3 交易流水 是
3、 母帐户交易流水号4 流水产生日期 是 母帐户流水交易日期5）前台输出说明：选择需分摊的记录按提交键进入分摊界面6）打印说明:7）后续业务处理:可对跨机构和批处理流水进行分摊4467 母实子虚帐户分摊注销1）功能描述：将当日和隔日已抹帐的或分摊错误的母帐户流水进行注销不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：15 会同4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 分摊类型 是 列表（分摊流水、分摊余额）3 流水产生日期 是 母帐户流水交易日期4 柜员流水 是 母帐户交易流水号5
4、流水分摊日期 是 分摊至子帐户日期5）前台输出说明：选择需要注销的流水记录按提交键进入注销交易界面提交后可将此记录注销。6）打印说明:7）后续业务处理:注销流水和原流水记录状态为 R，之间的余额在当日晚批量时进行调整。4476 虚帐户之间资金划拨1）功能描述：在虚拟子帐户间转拨头寸，母帐户不发生流水帐务不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 分摊规则 否 回显3 付款帐号 是 付款子帐号4 付款名称 否 付款子帐号户名回显5 收款帐
5、号 是 收款子帐号6 收款名称 否 收款子帐号户名回显7 交易金额 是 调拨金额8 摘要代码 是5）前台输出说明：6）打印说明:7）后续业务处理:4468 集团帐户即时余额查询1）功能描述：查询集团帐户下母子即时帐户余额不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 集团客户标志 是 列表（母实子实、母实子虚）2 母帐号 是 母实子虚的母帐号3 是否客户要求查询否4 查询密码 否 付款子帐号5）前台输出说明：选择某子帐号按 CTRLT 键可查看该子帐户的当日明细记录6）打
6、印说明:7）后续业务处理:4469 集团帐户历史余额查询1）功能描述：查询集团帐户下母子历史时期的帐户余额不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 帐户标志 是 列表（母实子实、母实子虚）2 母帐号 是 母实子虚的母帐号3 是否客户要求查询否4 查询密码 否 付款子帐号5 查询日期 是5）前台输出说明：选择某子帐号按 CTRLT 键可查看该子帐户的当日明细记录6）打印说明:7）后续业务处理:4387 集团母实子虚清单打印1）功能描述：打印子帐户明细记录清单不可同其他
7、交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：交易组别 c1， 人民币公司业务一般类交易3）授权说明：4）前台录入说明：交易画面输入说明序号 输入项是否必输 说明1 母帐号 是 母实子虚的母帐号2 子帐号 否 不输则打印所有子帐户3 起始日期 否4 终止日期 否 输入起始日期同时终止为空时默认为终止日期与起始日相同5）前台输出说明：6）打印说明:格式案例：上海浦东发展银行集团帐户(母实子虚)分摊清单=营业机构号:9825 母帐号:04536 打印日期:2005 年 06 月 20 日 -子账号 借贷标记 发生额 账户余额 分摊规则 占比 交易日期 柜员流水号-14 贷 65900.00 65900
8、.00 按客户清单 0.00000 714 贷 20000.00 79900.00 按客户清单 0.00000 114 贷 1000.00 80900.00 按客户清单 0.00000 314 贷 3300.00 91400.00 按客户清单 0.00000 814 贷 1600.00 93000.00 按客户清单 0.00000 914 贷 15000.00 .00 按客户清单 0.00000 114 借 1213.00 .00 按客户清单 0.00000 322 贷 60082.00 60082.00 按客户清单 0.00000 722 贷 1500.00 57582.00 按客户清单 0
9、.00000 122 贷 500.00 58082.00 按客户清单 0.00000 322 贷 500.00 62882.00 按客户清单 0.00000 822 贷 500.00 63382.00 按客户清单 0.00000 922 贷 15000.00 78082.00 按客户清单 0.00000 139 贷 5000.91 5000.91 按客户清单 0.00000 739 贷 3500.00 6500.91 按客户清单 0.00000 139 贷 900.00 7400.91 按客户清单 0.00000 339 贷 1000.00 12400.91 按客户清单 0.00000 839 贷 1100.00 13500.91 按客户清单 0.00000 939 贷 20000.00 31500.91 按客户清单 0.00000 139 贷 1213.00 32713.91 按客户清单 0.00000 3-合计笔数: 20 合计金额:.91 -7）后续业务处理:
