1、精品 料推荐（ 4）财务状况变动表编制单位 :* 企业年月日流动金来源和运用一.流动资金来源:1.本年净利润加 :不减少流动资金的费用和损失 :(1)固定资产折旧(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)(3)固定资亏 (减盘盈 )(4)清理固定资产损失(减收益 )(5)递延税款(6)其他不减少流动资金的费用和损失小计2.其他来源 :(1)固定资产清理收入(减清理费用 )(2)增加长期负债(3)收回长期投资(4)对外投资转出固定资产(5)对外投资转出无形资产(6)无偿调出固定资产净损失(7)资本净增加额小计流动资金来源合计二 .流动资金运用 :1.利润分配 :(1)提取盈余公积(
2、用盈余公积补亏“一”表示)(2)应付利润(3)单项留用的利润小计2.其他运用 :(1)固定资产和在建工程净增加额(2)增加无形资产、递延资产及其他资产(3)偿还长期负债(4)增加长期投资小计流动资金运用合计流动资金净增加额单位 :元( 月表 )行金流动资金各项目的变动次额一 .流动资产本年增加数 :11.货币资金2.短期投资23.应收票据34.应收帐款净额5.预付帐款46.应收补贴款57.其他应收款68.存 货79.待摊费用10.一年内到期的长期债券投资1211.待处理流动资产净损失12.其他流动资产131415流动资产增加净额16二 .流动负债本年增加数 :171.短期借款182.应付票据193.应付帐款224.预收帐款235.其他应付款6.应付工资7.应付福利费248.未交税金9.未付利润2510.其他未交款2611.预提费用3212.一年内到期的长期负债13.其他流动负债333435363839流动负债增加净额40流动资金增加净额行金次额41424344454647484950515255565758596061626364656667686977781精品 料推荐2
