1、（4）财务状况变动表编制单位:*企业 年 月 日 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 行次金额流动资金各项目的变动 行次金额一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数:1.本年净利润 1 1.货币资金 41加:不减少流动资金的费用和损失 : 2.短期投资 42(1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44(减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45(3)固定资亏(减盘盈 ) 4 6.应收补贴款 46(4)清理固定资产损失(减收益 ) 5 7.其他应收款 47(5)递延税款 6 8.存 货 48(6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9
2、.待摊费用 4910.一年内到期的长期债券投资 50小 计 12 11.待处理流动资产净损失 512.其他来源: 12.其他流动资产 52(1)固定资产清理收入(减清理费用 ) 13(2)增加长期负债 14(3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55(4)对外投资转出固定资产 16(5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 56(6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57(7)资本净增加额 18 2.应付票据 5819 3.应付帐款 59小 计 22 4.预收帐款 60流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61二.流动资金运用: 6.应付工资 621.利润分配: 7.应付福利费 63(1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64(用盈余公积补亏“一”表示 ) 9.未付利润 65(2)应付利润 25 10.其他未交款 66(3)单项留用的利润 26 11.预提费用 6712.一年内到期的长期负债 68小计 32 13.其他流动负债 692.其他运用:(1)固定资产和在建工程净增加额 33(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34(3)偿还长期负债 35(4)增加长期投资 36小计 38流动资金运用合计 39 流动负债增加净额 77流动资金净增加额 40 流动资金增加净额 78
