现金管理制度

1、办公行政管理制度总公司办公管理制度证原则上允许改两次。四办理汇票须提前两天通知财务部。第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排筹集，提前通知期暂定 10 天。第九。

2、餐厅现金管理制度一目的：为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。 二适应范围：适用于本餐厅营业款备用金费用扣销等各项现金业务。 三管理规定 一营业额的管理 1.对所收到的营业额作认真核对和检查收银下线单与实际金额相符，收银员签名 2认真填写。

3、现金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强财务监督，完善企业的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家现金管理暂行条例及其实施细则和本企业的业务特征，特制定本制度。第 2 条 加强现金管理的必要性分析。1从。

4、商场现金管理制度暂行财务外2003第004号一 为了保证公司现金货款的安全，减少公司的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。二 商场找零现金实行备用金管理，由商场部经理负责指定专门人员借用归还和保管。备用金的安全由商场部经理负责，收银员备用。

5、 秦皇岛市云征物业有限公司 管理文件云征物业 2012 年各管理处现金管理制度一 管理处现金收入管理：各管理处账本由管理处主任保管，现金和存折由收费员保管，管理处现金日库存余额不得超过 元，收费收入应及时存入存折，应做到日清日结，每日定时存。

6、库存现金是指存放于企业财会部 fj 由出纳人员经管的货币，它是企业流动性最强的一项资产。本章所说的现金指库存现金，属于狭义的现金概念。一现金的使用范围现金的使用范围是指按照国家规定可以使用库存现金进行结算的范围，根据国务院颁发的现金管理暂行。

7、 现金管理制度一为规范公司内部现金管理，降低风险，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于江南公司股份有限公司及下属子分公司。二现金开支范围：1.支付给职工个人的工资奖金各种津贴以及劳务报酬差旅费福利费其他零星费用支出；2.不足结算起点。

8、http:www.doc88.comSHANGJIANFANG123http:www.doc88.comSHANGJIANFANG123往链点点通共享资源，了解更多请登录 www.WL566.com一内部现金管理制度 1.钱账分管制钱账分管。

9、银行现金管理制度,主要内容,一现金区管理办法二现金收付兑换操作三尾箱管理四现金清分管理五查库制度六长短款处理,一现金区管理办法,第二条 现金区域管理基本要求：,只能存放与业务有关的钞箱机具文件业务凭证登记簿以及与业务相关的办公用品，私人物品。

10、1现金管理制度第一条 医院建立 现金库存限额的管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第二条 医院必须 根据现金管理暂行条例的规定，结合本单位的实际情况，确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。第三条。

11、仙阳中心小学现金管理制度1财务人员要严格按照国家有关现金和银行结算制度，学校有关财务制度办理现金银行收支业务。 2学校收入现金银行支票要及时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。 3学校支出，原则上凡金额在 1000 元以上的，一律使用银行支。

12、现金管理制度 第一章 总则第一条 为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。第二章 。

13、1公司现金管理制度第一章 总则第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家现金管理暂行条例的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。第三条 本制度适用于公司所属各单。

14、门店现金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。第 2 条 范围本制度适用于所有门店。第 2 章 备用金管理第 3 条 备用金领用要求1一般门店的备用金为 1000 元，若个别门店。

15、出纳现金管理制度 出纳员身处管理现金和使用现金的 前沿阵地 负有直接的 重要的现金管理职责 因此 出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定 一要坚持收支两条线 不得坐收坐支现金 对单位的销货收入 业务收入 应于当日 有特殊情况最迟不超过次日 送存。

16、受控状态制度名称 现金管理控制制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于现金收付业务办理库存现金管。

17、酒店现金管理制度为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际制定本制度。 1财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金银行收支业务。 2酒店业务收入现金银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。 3酒。

18、现金管理制度一 现金收入管理1公司日常的营业现金收入由店长副店长负责,并通过区域领班对各区域收银处进行管理。2店长或副店长要及时收取收银员现金大钞和抽查各收银员的营业款，并负责填写现金管理日报表 。3店长或副店长负责收取各区域收银员换班时的。