现金收支管理制度

1、仙阳中心小学现金管理制度1、财务人员要严格按照国家有关现金和银行结算制度，学校有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、学校收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。 3、学校支出，原则上凡金额在 1000 元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总务处审核后，可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。 5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。 6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。7、不准擅。

2、现金管理制度 第一章 总则第一条 为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。第二章 现金使用范围第三条 使用现金范围：（一）员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；（二）出差人员差旅费；（三）采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算点 1000 元以下的；（四）业务活动的零星支出备用金；（五）确需现金支付的其他支出。第三章 现金收付原则第四条 收付现金必须根。

3、1公司现金管理制度第一章 总则第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家现金管理暂行条例的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。第三条 本制度适用于公司所属各单位。 第二章 现金支出管理第四条 现金使用范围1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。 2、差旅费、培训费、业务招待费等。 3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。 4、食堂备用金。 5、维修费及所需的零配件等其他材料费。6、结算起点以下的零星支出。

4、资产管理岗位职责 1 / 14收 入 管 理 制 度第 一 章 总 则第一条为规范单位的收入管理，合理有效地使用资金，保障单位健康发展，根据国务院和财政部有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于单位的收入管理行为。第三条本制度用于保障单位收入准确、及时计量和核算。第四条收入是指单位开展业务活动及其他活动依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。 第五条收入核算是指对收入取得的过程及其去向进行正确、系统、完整、及时地记录、反映和监督等一系列经济活动。第二章收入的分类第六条单位收入分为：财政拨。

5、门店现金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。第 2 条 范围本制度适用于所有门店。第 2 章 备用金管理第 3 条 备用金领用要求（1）一般门店的备用金为 1000 元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。（2）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定，之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。（3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店与店长交接完毕后再。

6、出纳现金管理制度 出纳员身处管理现金和使用现金的 前沿阵地 负有直接的 重要的现金管理职责 因此 出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定 一要坚持收支两条线 不得坐收坐支现金 对单位的销货收入 业务收入 应于当日 有特殊情况最迟不超过次日 送存开户银行 支付现金时 应从单位库存现金中支付 或者从开户银行提款 不得直接支用销货款 坐支现金 确实需要坐支现金的单位 要事先报经开户银行审查批准 由开户银行核。

7、受控状态制度名称 现金管理控制制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第 3 条 企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。第 4 条 企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳人员负责。出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。第 2 章 现金收取、支付范围规定第 5 。

8、精品文档 财务收支管理制度 第一条 目的作用 本规定主要用于规范公司财务收支管理的审批程序和结算手续、 方法。并对有关票据管理、 问题账款作了明确规定，使公司在财务收 支工作中明确各方面人员的责任， 进而促进企业在经济活动中的监控 力度，确保财务收支管理的合法性与合理性。 第二条管理职责 公司财务工作人员应严格遵守本管理规定，发挥财务的监督控制 职能作用，避免工作失误，确保公。

9、12财务管理3班,班费收支管理制度,一、 班费的管理使用需保证公平、公开、公正、透明的原则。,二、收取班费前，生活委员和正副班长要事先拟定一份该学期班会支出预算，根据预算收取班费，学期末班费余额结转下学期。,三、如需使用班费时，生活委员向全班同学说明使用原因，经全班同学同意后方可使用。,四、班费使用需记帐明细，购物发票、收据需购买人签字。,五、因个人过失造成的损失，班费不予承担。,六、 班级成员如果遇到特别财政危机，班费给予暂借以解急。但如无特殊情况，班费不予借取。,七、分帐分现管理。生活委员管理现金，班长。

10、收支管理制度一、财务机构岗位责任制根据国家有关的会计法规，结合单位内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备会计、出纳、财务主管（办公室负责人兼任）各一名，制定职责分明的岗位责任制。并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度：出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据，出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作二、货币资金管理制度（一）现金管理业务：按照现金管理暂行条例的规定，明确现金开支范围。根据单位日常零星支出的需要支取现金，库存现金不得超过财政部门规定限额，大额支出必须通过银。

11、财务收支管理制度第一条 目的作用本规定主要用于规范公司财务收支管理的审批程序和结算手续、方法。并对有关票据管理、问题账款作了明确规定，使公司在财务收支工作中明确各方面人员的责任，进而促进企业在经济活动中的监控力度，确保财务收支管理的合法性与合理性。第二条管理职责公司财务工作人员应严格遵守本管理规定，发挥财务的监督控制职能作用，避免工作失误，确保公司资产、股东权益不受损害。第三条财务收支审批规定1、 生产性开支。在既要满足生产的正常需要，又要库存合理的前提下，采购部根据签订的购货合同和月经总经理审批。

12、医院收支结余管理制度为加强医院结余资金的管理，按照国家规定正确计算与分配结余，特制订医院收支结余管理制度。 一、医院收支结余是指医院收入与支出相抵后的余额。包括：业务收支结余、财政项目补助收支结转（余） 、科教项目收支结转（余） 。二、业务收支结余应于期末扣除按规定结转下年继续使用的资金后，结转至结余分配。（一）为正数的，可以按照国家有关规定提取专用基金，转入事业基金：为负数的，应由事业基金弥补亏损，不得进行其他分配，事业基金不足以弥补的，转入未弥补亏损。如有上年未弥补亏损，当年结余应优先用于弥补。

13、现金管理制度一、 现金收入管理1、公司日常的营业现金收入由店长（副店长）负责,并通过区域领班对各区域收银处进行管理。2、店长或副店长要及时收取收银员现金（大钞）和抽查各收银员的营业款，并负责填写“现金管理日报表” 。3、店长或副店长负责收取各区域收银员换班时的营业款并核对无误，如有差异根据俱乐部规定处理，并及时存放到保险箱中。4、店长或副店长负责每天核对各区域现金收入的情况并需将收到营业款解交到公司指定的银行账户内，并且把介款凭证和现金存入银行移交单交给公司出纳人员。早班营业款解款时间为当天下午 3:00 。

14、现金报销管理制度一、 本公司现金报销时间为每星期五下午，需报销的职工必须在午饭前将符合要求的付款凭单及原始凭证一起交于财务核准。二、 本星期发生额一般不宜放入第二星期报销（特殊情况例外） ，过期作废。三、 报销凭证填制要求：1、受款人：即代表报销人。2、付款用途：应简明扼要写清楚时间、内容（为何付款） 。3、小写金额必须一致，不得涂改。4、财务审核前，付款凭单上应有签收人和部门主管二位签名。5、付款凭单后面必须附上原始凭证。要求左上角二边对齐分类粘牢，并在右上方附件栏上填写原始凭证张数。原始凭证金额必须等。

15、1一、现金使用管理制度第一条：流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金、银行存款、其他货币资金、应收及预付款项、存货等。第二条：库存现金限额：库存现金限额（5000 元） ，超出限额部分要及时送存银行。第三条：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要及时查明原因。财务总监要对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第四条：现金的使用范围：1.职工工资、津贴。

16、现金预支制度1. 公司只提供当次路费预算的预支申请，每次行程只提供一次预支。2. 行程开始前三天内，将本行程费用进行预算核实，根据并书面做出预算计划申请单。3. 预支可申请金额根据外出补贴累积计算，每日预支金额按出差省市累加计算所得，如此次行程未 10 天，江苏 2 天，山东 3 天，辽宁 5 天，应计算为 120*2+140*3+160*5=1460（具体金额见附表） 。4. 根据预算计划，每天预支金额做出申请。5. 相关负责人根据预算计划申请单核算预支费用，并交总经理签字确认，方可发放本次预支金额。6. 任何预支，结算款的发放均由登记的农业银行。

17、峨眉山市疾病预防控制中心收支业务管理制度第一章 总则第一条 为加强单位收支业务管理，规避债务风险，规范收支业务行为，特制定本制度。第二条 本制度适用于单位的收入、支出业务。第三条 制定依据1、 中华人民共和国会计法2、 中华人民共和国预算法3、 事业单位财务规则4、 中华人民共和国发票管理办法5、 国务院关于修改中华人民共和国发票管理办法的决定6、 中华人民共和国发票管理办法实施细则7、 行政事业单位内部控制规范（试行） 第二章 收入业务第四条 纳入本制度的收入包括:（一）根据财务规则和会计准则认定的收入。包括: 行政。

18、公司现金收支管理制度第一章 总 则第一条 为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。第二章 现金的收入、支出范围第三条 现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。第四条 现金支出范围。1职工工资、各种工资性津贴。2个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。3支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4各种劳保、福利费。

19、现金收支管理制度一、现金收入管理制度1各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天） ，任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单（票） 、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。二、经费支出管理制度1 对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，。