1、预算单位操作手册1财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团方正春元科技发展有限公司二八年十一月预算单位操作手册2公共功能一、 系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1 预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。安装完成后软件提示“重新启动计算机” ，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。安装完成后会在系统左下角的开始菜
2、单程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项， “集中支付系统” 、 “数据下载服务端”、 “卸载程序” ，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。二、 连接数据库1. 点击“开始”- “程序” - “方正春元”- “预算单位 2.0”- “集中支付系统” （也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）预算单位操作手册32. 点击“增加”按钮，出现连接配置界面3. 点击“ ”选择数据库存放地址（重要） “单位空模
3、板数据库” MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用预算单位操作手册44. 选择模板库5. 打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试 Access 连接成功！点击“确定”按钮预算单位操作手册56. 点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7. 提示保存成功，点击“确定”按钮预算单位操作手册68. 出现下图界面，点击“确定”按钮9. 提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、 下载数据1. 点击“开始”- “程序” - “方正春元”- “预算单位 2.0”- “数据下载服务端”来预算单位操作手册7启动预算单
4、位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2. 选择业务年度，点击“确定” 。3. 出现交换中心配置不正确界面，点击“确定” 。4. 选中刚才建立的连接，选择右上角“配置交换中心”选项，进行交换中心的配置预算单位操作手册85. 选择“业务年度” ，点击“确定” 。6. 填写 IP 地址和端口，点击“测试”按钮，提示连接成功：（重要）IP 地址为10.36.81.162，端口为 8001（此 IP 和端口号为测试环境，上线时用首页注意事项中的IP 和端口号）：预算单位操作手册97. 填写用户名、密码，注意用户名和密码保持一致，点击“确定” ，提示用户添加成功（重要）用户名为
5、数据库上写的单位编码前加“001” 。例如财政局编码为“513001”则用户名和密码均为“001513001”8. 点击“立即下载”进行数据的下载， （重要）第一次安装后，要选中下方的完全同步基础数据，以后均不用勾选完全同步基础数据预算单位操作手册109. 关闭“数据下载服务端”或者最小化。四、 修改密码1. 双击“集中支付系统”图标，用原始用户名 001 和密码 1 登陆2. 选择自己的角色进入系统（例：经办人选录入角色，审核人选审核角色）3. 点击“系统”下的“修改密码”按钮预算单位操作手册114. 输入旧的口令、新的口令和确认口令，新口令和确认口令应相同，点击“确定”按钮5. 提示修改成
6、功，点击“确定”按钮业务操作一、 指标操作：1. 业务说明：指标由财政下达，单位进行接收预算单位操作手册122. 流程图：指标下达 / 发送（ 财政指标经办人 ）指标接收（ 预算单位录入角色 ）3. 操作步骤：1) 双击“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序进行业务数据的下载，方式同公共功能 三、下载数据， （重要）去掉完全同步下载的勾选2) 将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：预算单位操作手册133) 如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：4) 关闭“数据下载服务端”或将其最小化：5) 点击 “集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序：6) 选择数据库，
7、点击“确定”按钮：预算单位操作手册147) 确认“业务年度” ，点击确定按钮：8) 输入用户名和密码，用户名为 001，密码为自己修改后的密码（原始密码为 1） 。并确认业务日期：9) 选择“录入角色” ，点击确定：预算单位操作手册1510) 双击“事务提醒”中的“指标接收” ，或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：11) 选中要接收的指标，点击保存：预算单位操作手册16二、 计划操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）1. 业务说明：授权支付与直接支付计划阶段工作基本相同，只是授权支付要接收代理银行发送的额度到张通知书，若是本级编制进行如下操作，若是财政代编预算单位在计划阶段不进行
8、任何操作2. 流程图：分 月 用 款 计 划 汇 总 打 印（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）计 划 上 报（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）批 复 计 划 接 收（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）分 月 用 款 计 划 录 入（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）分 月 用 款 计 划 审 核（ 预 算 单 位 审 核 角 色 ）计划接收 / 批复（ 财政计划经办人 ）额 度 到 帐 通 知 书 接 收（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）授 权 支 付 额 度 到 帐 通 知 单 发 送( 单 位 零 余 额 代 理 行 )授权支付3. 操作步骤：1) 以“录入角色”登陆系统：
9、2) 点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮：预算单位操作手册173) 在可用指标处选中要进行做计划的指标，点击“增加”按钮： 预算单位操作手册184) 输入各项信息后， 点击“确定”按钮：（可通过支付方式下面的菜单选取是直接支付还是授权支付）注意：计划录入时，需录入项目空格后有 或 时为选择项，没有的话便需要您输入预算单位操作手册19预算单位操作手册205) 计划送审：选中要送审的计划，点击“送审”按钮：6) 计划审核：以审核角色登录系统：预算单位操作手册217) 双击“事务提示”中的“正常计划审核” ，或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮：8) 选中要审核的计划，点击“审核”
10、按钮：预算单位操作手册229) 计划汇总、打印、发送：以录入角色登录系统：10) 双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮：预算单位操作手册2311) 选中要汇总的计划，点击“汇总”按钮：12) 点击“已汇总计划”：预算单位操作手册2413) 选中要打印的计划，点击“打印汇总单”和“打印明细单”：预算单位操作手册2514) 点击“计划管理”菜单下的“计划上报”按钮，选中要上报的计划，点击“发送”按钮：预算单位操作手册2615) 计划批复及额度到帐通知书接收：点击 “数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（下载步骤同公共功能 三、 ）16)
11、 关闭“数据下载服务端”或将其最小化。17) 启动“集中支付系统” ，以录入角色登录系统：18) 双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮：19) 选中要接收的计划批复，点击“保存”按钮：预算单位操作手册2720) 双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮：21) 选中要接受的额度到帐通知单，点击“保存”按钮：预算单位操作手册28 错误计划的退回：当发现已经上报的计划有错误后1通知主管的业务处室，由业务处室将上报的计划退回（如果单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限的操作员，从“计划发送/导出”
12、菜单中的“已发送”中找到相应的计划，重新发送一次，这样操作需要单位提供计划明细单的单号（单位从已发送计划的明细中查询） ） ；2单位从“下载服务端”中下载批复的 0 计划；3单位接收退回的计划（计划金额为 0）：在“批复计划接收”中，选中批复回来的“0 计划” ，点击保存；4查看指标额度是否已经恢复：在“正常计划录入”中查看指标信息；5更改或者重新录入新的正确的计划。三、 支付操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）授权支付：1. 业务说明：预算单位进行支付凭证的录入、审核后发送给代理银行，代理银行在财政授权额度内进行审批后发生支出；支付凭证两票合一和网银只有在支付凭证打印发送方式上有所不同
13、，支票打印发送的话要启用两票合一（支付凭证和支票合二为一）预算单位操作手册292. 流程图：支 付 凭 证 录 入（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）支 付 凭 证 审 核（ 预 算 单 位 / 财 务 中 心 审 核 角 色 ）支 付 凭 证 打 印 发 送（ 预 算 单 位 / 财 务 中 心 录 入 角 色 ）代 理 银 行 接 收 、 支 付 、发 送 回 单支 付 凭 证 回 单 登 记（ 预 算 单 位 录 入 角 色 ）3. 操作步骤：1) 支付凭证录入：以“录入角色”登陆系统，点击“支付凭证录入”按钮：2) 在界面下方选中相应的计划，点击“增加”按钮：预算单位操作手册303) 在弹出的窗口中填写相关信息（注意：“预算科目”和“支出目级要选择到底级）后，点击“确认”按钮：空格后有 或 时为选择项，没有的话便需要您输入
