1、CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,1,财务会计课程安排1月12日下午 总帐会计模块（FI-GL）1月13日上午 应收帐款模块（FI-AR）1月13日下午 应付帐款模块（FI-AP）1月13日下午 考试,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,2,应付帐款课程培训目标 掌握应付帐款系统的基本知识 供应商主记录的维护 记帐凭证的录入（发票、预付款）,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,3,课程内容:主数据发票处理付款清帐定金管理
2、,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,4,课程内容:主数据 发票处理 付款清帐 定金管理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,5,应付帐款业务处理流程,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,6,供应商类型,材料供应商设备供应商一次性供应商,帐户组,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,7,供应商主数据存储供应商的所有有关信息每一个供应商只有一个唯一的编号供应商的编号可以
3、系统自动分配也可以手工分配供应商的通用信息（如供应商名称、地址、电话等）可以让多个公司共享每个公司的特定信息存储在供应商主数据的公司级视图中,供应商主数据,= 供应商编号,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,8,供应商统驭科目: 2130000,总分类帐,供应商明细账,供应商帐户: 10000 通用汽车,500,500,总帐科目不能手工输入业务 指定在供应商主数据中（公司代码视图）实时记帐行项目报表,统驭科目,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,9,供应商主数据,通用数据,科目维
4、护,付款交易,信函信息,地址邮政编码传真号码税务数据,检索码统驭科目,付款条件付款方式银行账号,帐户表格催款信函,采购视图,采购组织采购组,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,10,供应商主数据的集中处理,财务模块,采购模块,供应商主数据可以在采购部门创建，也可以在财务模块创建，或者集中创建 由哪个部门完成供应商主数据的维护视每个公司的决定,分步创建还是集中创建,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,11,创建供应商 - 分步,CopyRight OR PARTNER 2002,
5、All Rights Reserved,12,创建供应商 - 集中,举例: 材料供应商,供应商编码,帐户组,公司代码,财务视图,采购组织采购组采购订单货币,采购视图,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,13,供应商主数据的修改,修改主数据后即刻生效可以冻结主数据禁止过帐,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,14, 在应付帐款中创建供应商主数据 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-主记录-创建（FK01）,课堂练习,CopyRight OR PARTNER 2002, All Ri
6、ghts Reserved,15,课程内容: 主数据发票处理 付款清帐 定金管理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,16,我该怎样处理发票呢?,在财务模块中进行发票输入在物料管理模块中进行发票确认,关键点: 有没有采购订单？,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,17,没有采购订单的发票,办公用品的供应商其他应付款供应商,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,18,无采购订单的发票,举例: 打印纸,供应商,A公司,发票输入
7、(财务模块),付款处理(财务模块),CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,19,无采购订单的发票输入,凭证日期 记账日期凭证类型 (KR)参考凭证货币公司代码,记账代码供应商编号金额税码计税标志付款条件冻结标志,抬头,行项目,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,20,有采购订单的发票,举例: 原材料的采购,供应商,A公司,付款处理 (财务模块),发票校验(物料模块）,创建采购订单 (采购模块),收货,入发票,货物入库 (物料模块),CopyRight OR PARTNER 2002
8、, All Rights Reserved,21,发票校验,发票校验根据采购订单、收货和供应商编号来确认创建了一张发票确认凭证在供应商帐户中增加了一条未清项,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,22,供应商,行项目金额,税金帐户,发票金额,银行数据,采购订单,发票行项目,物料,数量,测量单位,支付条件,凭证日期,货币,公司代码,供应商发票的信息,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,23,发票过帐,收货:,存货,材料采购,发票校验,材料采购,供应商帐户,CopyRight OR P
9、ARTNER 2002, All Rights Reserved,24,冻结发票,差异,金额检查,数量检查,冻结原因,发票,应付帐款,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,25,取消发票,输入的发票可以完全取消也可以部分取消对供应商帐户借方记账可以对应采购订单也可以不对应采购订单直接对帐户进行借项处理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,26,课程内容: 主数据 发票处理付款清帐 定金管理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved
10、,27,付款条件,对供应商发票付款时间的一种协议可以在供应商主数据中指定也可以在发票行项目中指定,条件 百分比 天数1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,28,发票过帐,凭证号 记账日期金额123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000,未清项,付款处理,凭证号 记账日期金额123456 xx/xx/xx$1000765432 xx/xx/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-,已清项,
11、CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,29,付款处理,选择行项目可以对应多张发票,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,30,课程内容: 主数据 发票处理 付款清帐定金管理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,31,特别总帐业务,应收汇票/应付汇票预收定金/预付定金,解决同一供应商/客户自动记账给不同的总帐科目特别总帐的对应科目要求事先配置好在进行供应商/客户的业务处理时系统会自动提示特别总帐的金额,CopyRight OR
12、PARTNER 2002, All Rights Reserved,32,特别总帐标志,记账代码:29 供应商的借方09 客户的借方39 供应商的贷方19 客户的贷方,标志:F 定金请求A 定金W 汇票,事先在系统中定义根据不同的标志记账到不同的总账科目,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,33,定金,系统自动处理过程: 定金请求 定金过帐 清定金在发票未到之时定金作为一种未清项管理定金过账可以自动调用定金请求,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,34,定金处理（1）,收到供应商
13、的定金请求,付定金给供应商 可以根据定金请求来转换,定金请求,500,银行存款,500,预付帐款,500,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,35,定金处理（2）,收货和收发票,根据收到的发票清定金,应付帐款,500,存货,500,应付帐款,500,预付帐款,500,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,36,总结：主数据发票处理付款清帐定金管理,CopyRight OR PARTNER 2002, All Rights Reserved,37, 定金输入 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-预付定金 -预付定金 (F-48) 发票输入 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-发票(FB60) 清定金 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-预付定金清算(F-54) 付款 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款(F-53),课堂练习,
