1、 畅捷通信息技术有限公司T3畅捷通年结流程目录有爱在心 畅捷通一、年结流程图二、年结前准备三、年结具体操作流程四、年结后的对账五、年结常见问题目录有爱在心 畅捷通一、年结流程图二、年结前准备三、年结具体操作流程四、年结后的对账五、年结常见问题目录有爱在心 畅捷通一、年结流程图二、年结前准备三、年结具体操作流程四、年结后的对账五、年结常见问题年 结 前准 备建立年度 帐供 销链结转总账结转新年度 对账一、年结流程图 有爱在心 畅捷通二、年结前准备有爱在心 畅捷通1.检查各模块的结账状态第一步：核算模块完成当年业务， 12月份已经结账第二步：现金银行模块是否已经做过核销银行帐第三步：总账系统完成当
2、年业务，并做总账 12月份月结注：在月结前，将本年利润结转到未分配利润有爱在心 畅捷通二、年结前准备有爱在心 畅捷通在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用 admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的 “ 账套 ” ，下拉菜单中选择 “ 输出 ”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份注意：在备份帐套里，有
3、选择帐套和删除当前输出帐套在一起，格外 提醒：不能删除当前输出帐套的前面方框里打勾，打勾就会删除帐套三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通第一大部分：帐套主管身份登陆系统管理，会计年度选择 2012年。注：不能用 admin身份登陆系统管理。三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通第一步：建立年度帐完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点 “ 系统 ” 下拉菜单中的 “ 注册 ”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名
4、字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做 2013年的年度账，就选 2012年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选 “ 建立 ” ，3、 点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。5、 建立完成后，系统会弹出一个对话框，表示建立成功。三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通第二大部分：以帐套主管身份登陆系统管理，会计年度选择 2013年。三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷
5、通结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点 “ 系统 ” 下拉菜单中的 “ 注册 ” ；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 2012年的年度期末数据，此时要选2013年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选 “ 结转上年数据 ” ，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2
6、） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3） 如果是 TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。三、年结具体操作流程有爱在心 畅捷通3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，4、 点确认5、 如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转 .6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 9、余额方式结转和明细方式结转有什么区别？往来帐的年结有明细和余额两种明细结转会将所有未做往来两清核消的每一笔往来帐都结转入下年而余额结转只结转过去每一个往来单位的年末余额四、年结后的对账有爱在心 畅捷通1.查询期初余额录入四、年结后的对账有爱在心 畅捷通2.期初余额试算平衡和对账五、年结常见问题有爱在心 畅捷通五、年结常见问题有爱在心 畅捷通
