1、 安徽皖维高新材料股份有限公司 600063 2013 年第一季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 3 3 重要事项 . 4 4 附录 . 7 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名
2、 吴福胜 主管会计工作负责人姓名 吴 霖 会计机构负责人（会 计主管人员）姓名 罗 伟 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 (元 ) 6,060,868,195.35 6,033,038,677.17 0.46 所有者权益（或股东权益） (元 ) 2,336,375,442.22 2,437,4
3、03,105.82 -4.14 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 1.56 1.63 -4.29 年初至报告期期末 比上年同期 增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) -48,529,863.21 -244.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.03 -244.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) -40,785,695.73 -40,785,695.73 -221.94 基本每股收益（元 /股） -0.027 -0.027 -221.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股 ) -
4、0.031 -0.031 -9,662.94 稀释每股收益（元 /股） -0.027 -0.027 -221.94 加权平均净资产收益率（ %） -1.71 -1.71 减少 3.03 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） -1.96 -1.96 减少 1.98 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种 :人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -24,031.53 计入当期损益 的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,792,829.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
5、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,134,282.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,251.62 所得税影响额 -1,947,580.77 少数股东权益影响额（税后） -921,609.64 合计 6,018,638.29 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 80,460 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通
6、股的数量 种类 安徽皖维集团有限责任公司 452,285,280 人民币普通股 452,285,280 中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 14,926,400 人民币普通股 14,926,400 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,312,392 人民币普通股 9,312,392 吴燕恋 9,233,941 人民币普通股 9,233,941 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,035,283 人民币普通股 8,035,283 戴小元 7,157,000 人民币普通股 7,157,000 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 4,551,9
7、01 人民币普通股 4,551,901 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,398,040 人民币普通股 4,398,040 陈坚凤 4,153,700 人民币普通股 4,153,700 陈豪 4,132,237 人民币普通股 4,132,237 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析 单位：元 币种 :人民币 项目 期末数 期初数 增减变动 货币资金 319,000,296.05 239,319,050.15 33.29% 应收票据 138,393,794.41 202,313,872.50
8、 -31.59% 其他流动资产 12,014,271.81 7,079,779.14 69.70% 在建工程 79,935,226.89 58,174,904.29 37.40% 工程物资 5,426,297.62 37,783,309.85 -85.64% 预收款项 34,339,178.65 50,218,236.49 -31.62% 应付利息 19,949,999.99 10,850,000.00 83.87% 其他应付款 13,528,637.74 27,023,316.16 -49.94% 一年内到期的非流动负债 174,000,000.00 378,700,000.00 -54.0
9、5% 其他流动负债 15,345,109.86 11,067,107.99 38.66% 专项应付款 3,667.07 510,418.00 -99.28% 未分配利润 -106,206,303.32 -65,420,607.59 -62.34% （ 1）截至报告期末，货币资金比期初增长 33.29%，主要系银借款款增加所致。 （ 2）截至报告期末，应收票据比期初下降 31.59%，主要系报告期采用票据背书转让方式付款增加所致。 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 （ 3）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 69.70%，主要系待摊费用 -大修费同比增加
10、所致。 （ 4）截至报告期末，在建工程、工程物资分别比期初增长 37.40%、下降 85.64%，主要系工程物资转入在建工程 所致。 （ 5）截至报告期末，预收款项比期初下降 31.62%，主要系期末预收款项同比 减少 所致。 （ 6）截至报告期末，应付利息比期初增长 83.87%，主要系本期计提 1-3 月份中期票据利息所致。 （ 7）截至报告期末，其他应付款比期初下降 49.94%。主要系应付的海运费、佣金等减少所致。 （ 8）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降 54.05%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。 （ 9）截至报告期末，其他流动负债比期初增长 38.66%，主要
11、系报告期蒙维预提的销 售运费增加所致。 （ 10）截至报告期末，专项应付款比期初下降 99.28%，主要系支付混凝土改性聚乙烯醇纤维专项用款所致。 （ 11）截至报告期末，未分配利润比期初下降 62.34%，主要系本期净利润减少所致。 2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析 单位：元 币种 :人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变动 营业税金及附加 149,494.72 70,435.85 112.24% 销售 费用 19,917,983.10 12,127,800.40 64.23% 财务费用 38,455,546.58 21,344,436.53 80.17% 资产减值损失 -1,
12、000,487.58 34,750.57 -2979.05% 公允价值变动损益 73,291.10 - 100.00% 投资收益 2,510,991.65 34,600,271.70 -92.74% 营业外收入 7,778,777.48 4,265,766.34 82.35% 归属于母公司所有者的净利润 -40,785,695.73 33,448,078.39 -221.94% 少数股东损益 2,482,812.95 -378,109.95 756.64% （ 1）报告期，营业税金及附加比上期增长 112.24%， 主要系报告期应纳增值税同比增加所致。 （ 2）报告期， 销售 费用比上期增长
13、64.23%，主要系 子公司 广维、蒙维项目相继投产， 销售 费用增加所致。 （ 3）报告期，财务费用比上期增长 80.17%，主要系 上年末在建工程完工，报告期 利息资本化减少所致。 （ 4）报告期，资产减值损失比上期下降 2979.05%，主要系资产减值准备转回所致。 （ 5）报告期，公允价值变动损益比上期增长 100%，主要系报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致。 （ 6）报告期，投资收益比上期下降 92.74%，主要系去年同期减持 国元证券 400 万股 ,而本年度未发生该项业务 所致。 （ 7）报告期，营业外收入比上期增长 82.35%，主要系报告期收到的政府补助较去年同期增加所
14、致。 （ 8）报告期，归属于母公司所有者的净利润比上期下降 221.94%，主要系报告期 亏损 所致。 （ 9）报告期，少数股东损益比上期 增加 756.64%，主要系报告期 子公司 蒙维 科技 净利润 同比 增加 所致。 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析 单位：元 币种 :人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 -48,529,863.21 33,700,976.83 -244.00% 投资活动产生的现金流量净额 -59,862,458.37 -47,787,247.42 -
15、25.27% 筹资活动产生的现金流量净额 186,588,770.05 298,821,899.67 -37.56% （ 1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降 244%，主要系报告期净利润较去年同期减少所致。 （ 2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比 下降 25.27%，主要系报告期收到投资收益减少所致。 （ 3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 37.56%，主要系报告期银行借 款及支付的利息较去年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报
16、告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司 2013 年第一季度 归属于上市公司股东的净利润为 -4078.57 万元， 虽然自 四月份以来公司生产经营状况 有明显好转， 但 预计第二季度实现的净利润难以弥补第一季度 的 亏损， 因此公司 2013 年 上半年累计实现的净利润可能仍为 负数。 3.5 报 告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红。 安徽皖维高新材料股份有限公司 法定代表人 :吴福胜 2013 年 4 月 25 日 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 4 附录 4.1 合
17、并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 319,000,296.05 239,319,050.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,030,752.00 8,335,603.08 应收票据 138,393,794.41 202,313,872.50 应收账款 219,038,920.44 170,891,634.54 预付款项 108,456,288.56 102,790,465.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收
18、股利 其他应收款 10,813,847.61 12,746,303.40 买入返售金融资产 存货 633,501,317.34 525,680,481.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,014,271.81 7,079,779.14 流动资产合计 1,449,249,488.22 1,269,157,189.27 非流 动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 604,265,906.79 679,265,610.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 3,648,889,671.30
19、 3,711,767,430.11 在建工程 79,935,226.89 58,174,904.29 工程物资 5,426,297.62 37,783,309.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,293,472.91 169,055,521.02 开发支出 商誉 4,467,830.00 4,467,830.00 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 长期待摊费用 30,993,343.08 33,453,962.80 递延所得税资产 21,782,249.94 20,348,210.57 其他非流动资产 29,564,708.6
20、0 29,564,708.60 非流动资产合计 4,611,618,707.13 4,763,881,487.90 资产总计 6,060,868,195.35 6,033,038,677.17 流动负债： 短期借款 1,694,505,563.45 1,358,493,515.69 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 176,450,000.00 148,700,000.00 应付账款 420,384,848.96 461,622,559.25 预收款项 34,339,178.65 50,218,236.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪
21、酬 14,683,882.85 19,384,560.14 应交税费 -172,515,273.04 -149,994,332.07 应付利息 19,949,999.99 10,850,000.00 应付股利 其他应付款 13,528,637.74 27,023,316.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 174,000,000.00 378,700,000.00 其他流动负债 15,345,109.86 11,067,107.99 流动负债合计 2,390,671,948.46 2,316,064,963.65 非流动负债： 长期借款
22、339,000,000.00 279,000,000.00 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 专项应付款 3,667.07 510,418.00 预计负债 递延所得税负债 76,776,673.89 88,026,629.48 其他非流动负债 79,680,498.40 76,366,127.50 非流动负债合计 1,195,460,839.36 1,143,903,174.98 负债合计 3,586,132,787.82 3,459,968,138.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,497,853,280.00 1,49
23、7,853,280.00 资本公积 827,474,106.51 891,223,854.79 减：库存股 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 专项储备 21,574,665.72 18,066,885.31 盈余公积 95,679,693.31 95,679,693.31 一般风险准备 未分配利润 -106,206,303.32 -65,420,607.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,336,375,442.22 2,437,403,105.82 少数股东权益 138,359,965.31 135,667,432.72 所有者权益
24、合计 2,474,735,407.53 2,573,070,538.54 负债和所有者权益总计 6,060,868,195.35 6,033,038,677.17 公司法定代表 人 : 吴福胜 主管会计工作负责人 :吴 霖 会计机构负责人 :罗 伟 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 302,809,815.70 204,290,388.41 交易性金融资产 8,0
25、30,752.00 8,335,603.08 应收票据 111,706,776.21 171,123,446.52 应收账款 158,333,670.00 114,402,618.82 预付款项 40,031,876.40 60,873,140.70 应收利息 应收股利 其他应收款 1,744,349,754.35 1,644,123,692.40 存货 326,449,397.53 293,506,456.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,274,708.23 2,571,833.27 流动资产合计 2,701,986,750.42 2,499,227,180.02 非流动资
26、产： 可供出售金融资产 604,265,906.79 679,265,610.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 989,546,284.66 989,546,284.66 投资性房地产 固定资产 1,492,271,908.86 1,527,551,820.22 在建工程 19,632,148.56 16,814,327.48 工程物资 771,122.18 3,674,325.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,999,444.10 40,482,234.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 633,950.22 738,986.93 递延所得税资产 1
27、3,776,375.17 13,452,727.66 其他非流动资产 非流动资产合计 3,159,897,140.54 3,271,526,317.48 资产总计 5,861,883,890.96 5,770,753,497.50 流动负债： 短期借款 1,694,505,563.45 1,358,493,515.69 交易性金融负债 应付票据 176,450,000.00 148,700,000.00 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 应付账款 117,274,878.68 121,767,860.10 预收款项 29,097,481.20 52,1
28、29,411.88 应付职工薪酬 6,647,083.12 10,382,172.43 应交税费 6,894,434.39 10,263,246.08 应付利息 19,949,999.99 10,850,000.00 应付股利 其他应付款 20,900,178.65 24,851,685.30 一年内到期的非流动负债 144,000,000.00 348,700,000.00 其他流动负债 3,660,074.36 2,983,822.89 流动负债合计 2,219,379,693.84 2,089,121,714.37 非流动负债： 长期借款 339,000,000.00 279,000,0
29、00.00 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 专项应付款 500,000.00 预计负债 递延所得税负债 84,369,598.89 95,619,554.48 其他非流动负债 39,887,313.03 40,845,885.89 非流动负债合计 1,163,256,911.92 1,115,965,440.37 负债合计 3,382,636,605.76 3,205,087,154.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,497,853,280.00 1,497,853,280.00 资本公积 871,905,147.45
30、935,654,895.73 减：库存股 专项储备 16,061,096.69 14,137,387.17 盈余公积 95,638,238.07 95,638,238.07 一般风险准备 未分配利润 -2,210,477.01 22,382,541.79 所有者权益（或股东权益）合计 2,479,247,285.20 2,565,666,342.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,861,883,890.96 5,770,753,497.50 公司法定代表人 : 吴福胜 主管会计工作负责人 :吴 霖 会计机构负责人 :罗 伟 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第
31、一季度报告 12 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 664,584,355.27 636,564,019.20 其中：营业收入 664,584,355.27 636,564,019.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 714,659,106.12 636,834,727.27 其中：营业成本 605,587,488.69 542,565,662.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红
32、利支出 分保费用 营业税金及附加 149,494.72 70,435.85 销售费用 19,917,983.10 12,127,800.40 管理费用 51,549,080.61 60,691,641.86 财务费用 38,455,546.58 21,344,436.53 资产减值损失 -1,000,487.58 34,750.57 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 73,291.10 投资收益（损失以“”号填列） 2,510,991.65 34,600,271.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -47,490,
33、468.10 34,329,563.63 加：营业外收入 7,778,777.48 4,265,766.34 减：营业外支出 25,231.53 其中：非流动资产处置损失 24,031.53 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -39,736,922.15 38,595,329.97 减：所得税费用 -1,434,039.37 5,525,361.53 五、净利润（净亏损以“”号填列） -38,302,882.78 33,069,968.44 归属于母公司所有者的净利润 -40,785,695.73 33,448,078.39 少数股东损益 2,482,812.95 -378,109.95
34、六、每股收益： 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 （一）基本每股收益 -0.027 0.022 （二）稀释每股收益 -0.027 0.022 七、其他综合收益 -63,749,748.28 63,173,893.42 八、综合收益总额 -104,535,444.01 96,243,861.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 -104,535,444.01 96,621,971.81 归属于少数股东的综合收益总额 2,482,812.95 -378,109.95 公司法定代表人 : 吴福胜 主管会计工作负责人 :吴 霖 会计机构负责人 :罗 伟 60
35、0063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 安徽皖维高新材 料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 381,340,686.22 522,959,031.69 减：营业成本 354,648,533.72 445,560,345.24 营业税金及附加 1,012.57 70,435.85 销售费用 4,528,638.83 6,443,598.53 管理费用 36,058,405.78 53,266,036.21 财务费用 14,691,825.71 9,
36、960,055.61 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 73,291.10 投资收益（损失以“”号填列） 2,510,991.65 34,600,271.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -26,003,447.64 42,258,831.95 加：营业外收入 1,110,812.86 3,513,410.00 减：营业外支出 24,031.53 其中：非流动资产处置损失 24,031.53 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -24,916,666.31 45,772,241.95 减：所得税费用 -323,647.51 5
37、,293,359.35 四、净利润（净亏损以“”号填列） -24,593,018.80 40,478,882.60 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.016 0.027 （二）稀释每股收益 -0.016 0.027 六、其他综合收益 -63,749,748.28 63,173,893.42 七、综合收益总额 -88,342,767.08 103,652,776.02 公司法定代表人 : 吴福胜 主管会计工作负责人 :吴 霖 会计机构负责人 :罗 伟 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 15 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 :
38、 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现金 759,317,304.99 840,210,609.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,727,001.60 5,942,172.10 收到其他与经营活动有关的现金 11,18
39、2,436.38 8,765,766.24 经营活动现金流入小计 782,226,742.97 854,918,547.81 购买商品、接受劳务支付的现金 699,754,709.74 692,438,639.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 65,014,426.80 52,458,930.84 支付的各项税费 19,289,177.49 19,297,811.29 支付其他与经营活动有关的现金 46,698,292.15 57,022,189.55 经
40、营活动现金流出小计 830,756,606.18 821,217,570.98 经营活动产生的现金流量净额 -48,529,863.21 33,700,976.83 二 、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 47,594,661.86 36,062,868.70 取得投资收益收到的现金 2,510,991.65 34,600,271.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -24,031.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 470,986.08 974,406.42 投资活动现金流入小计 50,552,608.06 71,63
41、7,546.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 63,125,255.65 119,424,794.24 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 付的现金 投资支付的现金 47,289,810.78 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 110,415,066.43 119,424,794.24 投资活动产生的现金流量净额 -59,862,458.37 -47,787,247.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借
42、款收到的现金 563,514,430.70 701,288,285.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 563,514,430.70 701,288,285.77 偿还债务支付的现金 372,202,382.94 380,977,678.49 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 4,723,277.71 21,488,707.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 376,925,660.65 402,466,386.10 筹资活动产生的现金流量净额 186,588,770.05 298,82
43、1,899.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,484,797.43 738,135.22 五、现金及现金等价物净增加额 79,681,245.90 285,473,764.30 加：期初现金及现金等价物余额 239,319,050.15 149,508,869.53 六、期末现金及现金等价物余额 319,000,296.05 434,982,633.83 公司法定代表人 : 吴福胜 主管会计工作负责人 :吴 霖 会计机构负责人 :罗 伟 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 17 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 安徽皖维高
44、新材料股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 本期金额 上期金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 415,365,864.73 621,460,962.95 收到的税费返还 11,727,001.60 5,921,820.57 收到其他与经营活动有关的现金 152,240.00 9,255,385.70 经营活动现金流入小计 427,245,106.33 636,638,169.22 购买商品、接受劳务支付的现金 343,214,445.61 457,176,373.46 支付给职工以及为职工支付的现金 37,453,872.36 3
45、7,660,060.18 支付的各项税费 5,527,150.80 16,023,306.14 支付其他与经营活动有关的现金 29,306,759.52 49,239,715.68 经营活动现金流出小计 415,502,228.29 560,099,455.46 经营活动产生的现金流量净额 11,742,878.04 76,538,713.76 二、投资活动产生的现金流量： 收 回投资收到的现金 47,594,661.86 36,062,868.70 取得投资收益收到的现金 2,510,991.65 34,600,271.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -24,031
46、.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 465,129.82 939,788.44 投资活动现金流入小计 50,546,751.80 71,602,928.84 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,493,659.36 21,183,305.02 投资支付的现金 47,289,810.78 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 49,783,470.14 21,183,305.02 投资活动产生的现金流量净额 763,281.66 50,419,623.82 三、筹资活动产生的现金流量
47、： 吸收投资收到的现金 取得借款收到 的现金 563,514,430.70 701,288,285.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 563,514,430.70 701,288,285.77 偿还债务支付的现金 372,202,382.94 380,977,678.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,262,027.71 1,684,390.09 支付其他与筹资活动有关的现金 102,527,497.62 158,372,035.47 筹资活动现金流出小计 478,991,908.27 541,034,104.05 筹资活动产生的现金流量净额 84,522,522.43 160,254,181.72 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,490,745.16 698,389.85 五、现金及现金等价物净增加额 98,519,427.29 287,910,909.15 加：期初现金及现金等价物余额 204,290,388.41 131,981,202
