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600084_2010_ST中葡第一季度季报.pdf

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资源描述

1、 中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 2010 年第一季度报告 600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 3 4 附录 5 1600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李建一 主管会计工

2、作负责人姓名 张立 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 范宝 公司负责人李建一、主管会计工作负责人张立及会计机构负责人(会计主管人员)范宝声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,172,415,718.89 3,330,725,033.30 -4.75所有者权益(或股东权益)(元) 1,009,926,560.50 1,062,599,009.35 -4.96归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.25 1.31 -4.58年初至报告期期末 比

3、上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -94,231,072.79 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.116 不适用报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -52,672,448.85 -52,672,448.85 不适用基本每股收益(元/股) -0.065 -0.065 不适用稀释每股收益(元/股) -0.065 -0.065 不适用扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 228,340.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,137.52合计 230,47

4、7.892600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,314前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 30,535,159 人民币普通股 中国成套设备进出口(集团)总公司 5,000,000 人民币普通股 李艳 3,163,300 人民币普通股 郭师杰 2,800,000 人民币普通股 山东世界贸易中心 2,025,000 人民币普通股 黄武军 1,869,990 人民币普通股 石奉军

5、1,850,000 人民币普通股 林畅 1,800,000 人民币普通股 徐爱兰 1,767,100 人民币普通股 关杰瀚 1,527,578 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 2010 年第一季度资产负债表项目发生重大变化的分析 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析 应收帐款 82,401,392.26 110,051,788.14 -27,650,395.88 -25.12% 主要是本期公司收回货款所致在建工程 3,433,015.81 2,592,172.92 840,842.89 32.44% 主要

6、是本期公司新增葡萄酒项目投入所致 应付帐款 65,756,962.08 143,277,064.79 -77,520,102.71 -54.11% 主要是本期公司兑付葡萄收购款所致 利润表构成项目发生重大变化的分析 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减金额 增减比例 增减分析 营业收入 54,030,784.75 88,036,216.79 -34,005,432.04 -38.63% 主要是合并范围发生变化所致销售费用 21,670,371.95 6,520,090.94 15,150,281.01 232.36% 主要是本期公司广告及品宣投入增加所致 财务费用 2

7、8,578,137.77 57,262,210.73 -28,684,072.96 -50.09% 主要是本期公司贷款比上年同期减少所致 营业外收入 1,017,997.61 4,727,171.17 -3,709,173.56 -78.46% 主要是本期公司收到的消费税退税减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 中信国安集团公司持有公司 2009 年非公开发行股票限售流通股,并作出如下承诺:本次发行结束之日起 36 个月内限售。中信国安集团公司严格履行有关承诺。 3600084 中信国安葡萄酒

8、业股份有限公司 2010 年第一季度报告 新天国际经济技术合作(集团)有限公司作为中信国安集团公司的控股子公司,新天集团所持有的股份仍然为限售流通股,2009 年度非公开股票发行结束之日起 36 个月内限售。新天集团严格履行了有关承诺。 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持有公司 2009 年非公开发行股票限售流通股,并作出如下承诺:本次发行结束之日起 12 个月内限售。新疆生产建设兵团投资有限责任公司严格履行有关承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 经初步财务预测, 预计公司 2010 年中期报告累计净利润

9、将为亏损。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已根据中国证监会有关规定明确了公司现金分红政策,本报告期内无现金分红。 中信国安葡萄酒业股份有限公司 法定代表人:李建一 2010 年 4 月 30 日 4600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 840,897,045.77 970,047,310.77结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 250,000

10、.00应收账款 82,401,392.26 110,051,788.14预付款项 66,862,060.63 57,168,353.48应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,010,269.76 51,147,728.16买入返售金融资产 存货 1,092,301,576.26 1,083,913,599.37一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,141,722,344.68 2,272,328,779.92非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,950,851.04 15

11、,950,851.04投资性房地产 132,207,910.66 133,700,075.36固定资产 605,451,500.55 627,671,613.18在建工程 3,433,015.81 2,592,172.92工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 71,750,631.49 73,289,627.97油气资产 无形资产 192,978,785.85 195,527,137.21开发支出 商誉 长期待摊费用 6,539,593.91 7,214,484.71递延所得税资产 其他非流动资产 2,381,084.90 2,450,290.99非流动资产合计 1,030,693,374.

12、21 1,058,396,253.38资产总计 3,172,415,718.89 3,330,725,033.305600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 982,117,102.09 993,117,102.09向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 929,301.60应付账款 65,756,962.08 143,277,064.79预收款项 58,516,425.43 57,668,469.59卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,727,241.06 5,762,970.55应交税费

13、-15,722,185.53 -16,583,529.30应付利息 145,934,349.73 133,084,973.09应付股利 555,165.00 555,165.00其他应付款 311,103,163.27 340,162,326.80应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,820,000.00 39,820,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,592,808,223.13 1,697,793,844.21非流动负债: 长期借款 547,830,000.00 547,830,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预

14、计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 22,420,466.69 22,420,466.69非流动负债合计 570,250,466.69 570,250,466.69负债合计 2,163,058,689.82 2,268,044,310.90所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 809,919,300.00 809,919,300.00资本公积 1,644,005,754.27 1,644,005,754.27减:库存股 专项储备 盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97一般风险准备 未分配利润 -1,527,577,221.74 -1,474,904,77

15、2.89外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,009,926,560.50 1,062,599,009.35少数股东权益 -569,531.43 81,713.05所有者权益合计 1,009,357,029.07 1,062,680,722.40负债和所有者权益总计 3,172,415,718.89 3,330,725,033.30公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 6600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:

16、人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 588,562,055.51 737,926,061.96交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,573,850.88 10,229,657.79预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,713,098,641.44 1,609,098,980.60存货 15,135,050.94 25,666,625.51一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,321,369,598.77 2,382,921,325.86非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 889,017,98

17、8.67 889,017,988.67投资性房地产 58,051,263.37 58,553,186.02固定资产 164,920,759.54 168,343,158.80在建工程 905,816.95 905,816.95工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 25,426,209.51 25,862,562.96油气资产 无形资产 148,961,725.72 150,774,532.48开发支出 商誉 长期待摊费用 6,539,593.91 7,214,484.71递延所得税资产 其他非流动资产 631,682.60 634,532.60非流动资产合计 1,294,455,040.27

18、 1,301,306,263.19资产总计 3,615,824,639.04 3,684,227,589.05流动负债: 短期借款 639,691,032.20 650,691,032.20交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,813,404.30 7,695,672.99预收款项 11,510,641.96 12,382,104.35应付职工薪酬 1,596,120.77 2,727,768.01应交税费 -706,797.10 -2,606,399.82应付利息 65,094,462.84 58,801,655.96应付股利 555,165.00 555,165.00其他应付款 413,

19、720,358.80 450,407,171.057600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,138,274,388.77 1,180,654,169.74非流动负债: 长期借款 547,830,000.00 547,830,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 547,830,000.00 547,830,000.00负债合计 1,686,104,388.77 1,728,484,169.74所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 80

20、9,919,300.00 809,919,300.00资本公积 1,644,005,754.27 1,644,005,754.27减:库存股 专项储备 盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05一般风险准备 未分配利润 -585,078,842.05 -559,055,673.01所有者权益(或股东权益)合计 1,929,720,250.27 1,955,743,419.31负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,615,824,639.04 3,684,227,589.05公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 8600084 中信国安

21、葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010 年 13 月 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 54,030,784.75 88,036,216.79其中:营业收入 54,030,784.75 88,036,216.79利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 108,267,063.51 161,523,866.26其中:营业成本 32,013,579.43 66,358,712.79利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

22、保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,127,279.26 7,527,103.57销售费用 21,670,371.95 6,520,090.94管理费用 22,704,934.88 23,857,265.35财务费用 28,578,137.77 57,262,210.73资产减值损失 172,760.22 -1,517.12加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) -72,997.68 -66,356.09其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) -54,309,276.44 -73,554,00

23、5.56加:营业外收入 1,017,997.61 4,727,171.17减:营业外支出 28,619.81 855,448.85其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) -53,319,898.64 -69,682,283.24减:所得税费用 3,794.69 33,000.00五、净利润(净亏损以“”号填列) -53,323,693.33 -69,715,283.24归属于母公司所有者的净利润 -52,672,448.85 -69,058,635.64少数股东损益 -651,244.48 -656,647.60六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.065 -0.1

24、47(二)稀释每股收益 -0.065 -0.147七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 9600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010 年 13 月 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 18,220,331.43 4,234,210.55减:营业成本 14,452,959.22 4,650,385.36营业税金及附加 187

25、,722.41 5,719.39销售费用 17,583.50 46,206.56管理费用 10,911,945.00 10,151,020.58财务费用 18,887,207.60 45,210,525.85资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) -6,641.59其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列) -26,243,727.89 -55,829,647.19加:营业外收入 223,958.85 75,558.80减:营业外支出 3,400.00 8,431.11其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“

26、”号填列) -26,023,169.04 -55,762,519.50减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列) -26,023,169.04 -55,762,519.50五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 10600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010 年 13 月 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金

27、流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 105,483,646.24 59,816,944.42客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 753,899.91 4,633,809.73收到其他与经营活动有关的现金 23,685,259.69 103,372,074.51经营活动现金流入小计 129,922,805.84 167,822,828.66购买商品、接

28、受劳务支付的现金 135,550,177.30 66,561,156.41客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,605,424.74 5,951,216.80支付的各项税费 9,546,315.63 24,889,725.28支付其他与经营活动有关的现金 67,451,960.96 43,800,241.51经营活动现金流出小计 224,153,878.63 141,202,340.00经营活动产生的现金流量净额 -94,231,072.79 26,620,4

29、88.66二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 743,358.41取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 743,358.41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,602,700.10 1,026,116.16投资支付的现金 750,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,352,700.10 1,026,116.16投资活动产生的现金流量净额 -4,609,

30、341.69 -1,026,116.16三、筹资活动产生的现金流量: 11600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 27,600,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 27,600,000.00偿还债务支付的现金 11,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,309,850.52 11,283,430.88其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,309,850.52

31、11,283,430.88筹资活动产生的现金流量净额 -30,309,850.52 16,316,569.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -129,150,265.00 41,910,941.62加:期初现金及现金等价物余额 970,047,310.77 108,529,747.92六、期末现金及现金等价物余额 840,897,045.77 150,440,689.54公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 12600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司现金流量表 2010 年 13 月

32、 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,258,113.62 330,000.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 48,346,868.73 80,388,948.20经营活动现金流入小计 86,604,982.35 80,718,948.20购买商品、接受劳务支付的现金 42,267,872.80支付给职工以及为职工支付的现金 3,064,877.68 1,206,211.53支付的各项税费 175,860.59 133,681.55支付其

33、他与经营活动有关的现金 162,241,039.97 68,485,872.10经营活动现金流出小计 207,749,651.04 69,825,765.18经营活动产生的现金流量净额 -121,144,668.69 10,893,183.02二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 743,358.41取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 743,358.41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 439,845.65 6,360.00投资支付的现金

34、 750,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,189,845.65 6,360.00投资活动产生的现金流量净额 -446,487.24 -6,360.00三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 11,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,772,850.52 11,283,430.88支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 27,772,850.52 11,283,430.88筹资活动产生的现金流量净额 -27,772,850.52 -11,283,430.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -149,364,006.45 -396,607.86加:期初现金及现金等价物余额 737,926,061.96 3,484,481.34六、期末现金及现金等价物余额 588,562,055.51 3,087,873.48公司法定代表人: 李建一 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 13

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