1、 万鸿集团股份有限公司 600681 2010 年第一季度报告 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 1目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 3 4 附录 5 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 戚围岳 主管会计工作负责人姓名 陈建业
2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名 匡健军 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人陈建业及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 72,211,306.81 7 5,803,968.13 -4.74所有者权益（或股东权益）(元) -485,015, 328.05 -481,327,731.58 -0.77归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -2.331 -2.3133 -0.77年初至报告期期末 比上年同期增减(%
3、) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,719,033 .15 9,557.62每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0083 9,557.62报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,687,596.47 - 3,687,596.47 48.35基本每股收益（元/股） -0.0177 - 0.0177 48.35扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0193 -0.0193 43.73稀释每股收益（元/股） -0.0177 - 0.0177 48.35扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额
4、非流动资产处置损益 -2,722.20债务重组损益 2,882,978.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,726,609.50与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 173,124.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138.19合计 326,632.19600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,719 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 孙兆艳 976,500 人民币普通股 冼惠霞 702,560 人民币普通股
5、 于永洲 619,658 人民币普通股 张莉萌 600,000 人民币普通股 张益平 569,000 人民币普通股 钟佩兰 565,960 人民币普通股 陈威德 561,915 人民币普通股 廖东玫 508,740 人民币普通股 杨秀英 500,000 人民币普通股 曾志诚 495,100 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 一、重大诉讼事项的进展情况 1、公司为北京东方诚成实业有限责任公司 1.2 亿贷款担保担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007年 12
6、月 3 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。 2、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 8556 万元借款纠纷案和公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 1900 万元贷款纠纷案， 公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行签定了还款免息协议书。该重大诉讼事项已于 2009 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。 二、 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持
7、续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。 针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。 2010 年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项： 一、盘活存量资产 公司将进一步加大盘活资产力度，进一步提升民意四路的土地资源的内在价值。 二、资产重组完美收官，主营业务成功转型 待中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本次交易应履行的要约收购义务后，公司将尽快办理资产的移交和过户手续，实现主营业务成功转型。 三、股权分置改革圆满实施 待公司资产重组获批后，公司将尽快向上海证券交易所递交股
8、权分置改实施的申请，并到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续，圆满完成股权分置改革工作。 四、争取早日恢复上市 根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件，争取早日恢复上市。 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 43.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无现金分红方案。 万鸿集团股份有限公司 法定代表人:戚围岳 201
9、0 年 4 月 30 日 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,456,590.23 4,467,557.08结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 49,557.52 15,680.86预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 481,998.68 358,823.74买入返售金融资产 存货 37,607,802
10、.96 37,798,016.40一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 39,595,949.39 42,640,078.08非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,064,829.46 4,411,591.66在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,550,527.96 28,752,298.39开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 32,615,357.42 33,163,890.05资产总计 72 ,211,306.8
11、1 75,803,968.13流动负债： 短期借款 35,000,000.00 40,000,000.00600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 6向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 481,300.82 481,300.82预收款项 1,061,029.08 1,084,213.60卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,48 2.60 4,164.12应交税费 46,385.68 110,762.86应付利息 44,073,564.83 44,454,691.42应付股利 4,759,834.00 4,75
12、9,834.00其他应付款 388,437,855.49 382,698,426.45应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 49,000,00 0.00 49,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 522, 861,452.50 522,593,393.27非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 34,365,182.36 34,538,306.44递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,365,182.36 34,538,306.44负债合计 557, 226,634.86 557,131,6
13、99.71所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208,068,0 30.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10减：库存股 专项储备 盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40一般风险准备 未分配利润 -835,337,952.55 -831,650,356.08外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 -485,015,328 .05 -481,327,731.58少数股东权益 所有者权益合计 -4 85,015,328.05 -481,327,731.58负债和所有者权益总计 72 ,211
14、,306.81 75,803,968.13公司法定代表人: 戚围岳 主管会 计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 7母公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,450,463.77 4,454,817.39交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 196,811.89 162,901.29存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,647
15、,27 5.66 4,617,718.68非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,064,829.46 4,411,591.66在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,550,527.96 28,752,298.39开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 32,615,357.42 33,163,890.05资产总计 34 ,262,633.08 37,781,608.73流动负债： 短期借款 35,000,000.00 40,000,000.00交易性金融负
16、债 应付票据 应付账款 预收款项 950,000.00 950,000.00应付职工薪酬 应交税费 21,539.75 20,229.19应付利息 44,073,564.83 44,454,691.42应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00其他应付款 385,272,187.79 379,548,258.75600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 8一年内到期的非流动负债 49,000,00 0.00 49,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 519, 077,126.37 518,733,013.36非流动负债： 长期借款 应付债券 长
17、期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 519, 077,126.37 518,733,013.36所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 208,068,0 30.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10减：库存股 专项储备 盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40一般风险准备 未分配利润 -835,137,117.79 -831,274,029.13所有者权益（或股东权益）合计 -484,814,493.2 9 -480,951,404.63负债和
18、所有者权益（或股东权益）总计 34,262,6 33.08 37,781,608.73公司法定代表人: 戚围岳 主管会 计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2010 年 13 月 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,383,806.21 1,335,426.42其中：营业收入 1,383,80 6.21 1,335,426.42利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,124,644.37 8,47
19、5,345.47其中：营业成本 305,021.37 229,515.33利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 80,1 45.87 77,454.74销售费用 管理费用 5,235,731.51 3,769,616.54财务费用 2,501,517.73 4,398,758.86资产减值损失 2,227.89 0.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -6,740,838.16
20、-7,139,919.05加：营业外收入 3,056,102.08 0.00减：营业外支出 2,860.39 0.00其中：非流动资产处置损失 2, 722.20 0.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,687,596.47 -7,139,919.05减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） -3,687,596.47 -7,139,919.05归属于母公司所有者的净利润 -3,687,59 6.47 -7,139,919.05少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0 177 -0.0343（二）稀释每股收益 -0.0 177 -0.0343七、其他综合收
21、益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 公司法定代表人: 戚围岳 主管会计 工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 10母公司利润表 2010 年 13 月 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 750,000.00 750,000.00减：营业成本 0.00 0.00营业税金及附加 43,4 37.50 43,500.00销售
22、费用 0.00 0.00管理费用 4, 950,269.32 3,512,283.22财务费用 2, 501,218.24 4,398,155.33资产减值损失 -1 ,580.60 0.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -6,743,344.4 6 -7,203,938.55加：营业外收入 2,882,978.00 0.00减：营业外支出 2,722.20 0.00其中：非流动资产处置损失 2, 722.20 0.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,863,088.6
23、 6 -7,203,938.55减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -3,863,088.6 6 -7,203,938.55五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0186 -0.0346（二）稀释每股收益 -0.0186 -0.0346六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2010 年 13 月 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产
24、生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 829,45 5.62 500,709.71客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,005,35 6.13 236,206.94经营活动现金流入小计 9,834, 811.75 736,916.65购买商品、接受劳务支付的现金 85,126.93 32,092.39客户贷款及垫
25、款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,266,70 8.28 205,291.12支付的各项税费 153,35 4.97 93,485.92支付其他与经营活动有关的现金 3,610,58 8.42 424,223.39经营活动现金流出小计 8,115, 778.60 755,092.82经营活动产生的现金流量净额 1,719, 033.15 -18,176.17二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
26、的现金净额 270,000.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27 0,000.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 27 0,000.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量： 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 12吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与
27、筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 0.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,00 0,000.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 -5,0 00,000.00 0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,010,966.85 -18,176.17加：期初现金及现金等价物余额 4,467,55 7.08 377,894.86六、期末现金及现金等价物余额 1,456,590.23 359,718.69公司法
28、定代表人: 戚围岳 主管会 计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军 600681 万鸿集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2010 年 13 月 编制单位: 万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 340, 000.00 0.00收到的税费返还 0.00 0.00收到其他与经营活动有关的现金 8,845, 440.93 286.66经营活动现金流入小计 9,18 5,440.93 286.66购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的
29、现金 4,039,530.02 0.00支付的各项税费 57,872.00 0.00支付其他与经营活动有关的现金 3,362, 392.53 150.00经营活动现金流出小计 7,45 9,794.55 150.00经营活动产生的现金流量净额 1,72 5,646.38 136.66二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 270,000.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27 0,000.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
30、付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 27 0,000.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 0.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,00 0,000.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 -5,0 00,000.00 0.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,004,353.62 136.66加：期初现金及现金等价物余额 4,454,81 7.39 348,494.03六、期末现金及现金等价物余额 1,450,463.77 348,630.69公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军
