1、 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 600804 2010 年第一季度报告 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 1目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 3 4 附录 5 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明
2、被委托人姓名 肖十 董事 因公出差 杨学平 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨学平 主管会计工作负责人姓名 李锦昆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李明 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,081,054 ,234.65 2,660,962,694.25 53.37所有者权益（或股东权益）(元) 3,332,434 ,280.09 1
3、,884,744,440.53 76.81归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.49 1.63 52.76年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -56,452,5 86.30 -82.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 20.00报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 53,231,581.09 5 3,231,581.09 -48.43基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -50.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 -62.50稀释每股收益（
4、元/股） 0.04 0.04 -50.00加权平均净资产收益率（%） 1.60 1.60 减少 4.20 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.39 减少 4.36 个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,366,594.91受托经营取得的托管费收入 1,615,836.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,383,985.22600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 3所得税影响额 -1,298,258.87少数股东权益影响额（税后） -1
5、41,655.68合计 6,926,502.572.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 49,706前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳鹏博实业集团有限公司 89,589,548 人民币普通股上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 25,072,616 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 17,250,000 人民币普通股中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 14,494,160 人民币普通股中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 13,396
6、,464 人民币普通股中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 10,096,249 人民币普通股姜国忠 10,000,000 人民币普通股中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 7,274,523 人民币普通股中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 6,056,939 人民币普通股中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金 4,201,616 人民币普通股3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元） 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
7、货币资金 1,816,732,830.06 5 94,586,502.03 205.55%报告期内以每股7.79元增发股票 18300 万股，募集资金人民币 142557 万元 预付帐款 249,726,212.17 175 ,614,318.47 42.20% 预付了项目合作款 其他应收款 71,504,850.67 32, 191,432.77 122.12% 支付了经营往来款 其他流动资产 193,473.00 1,679,533.34 -88.48%非公开发行费用本期转入资本公积 短期借款 170,000,000.00 270 ,000,000.00 -37.04% 偿还部分借款 预收
8、帐款 40,421,409.53 64, 486,239.03 -37.32% 预收货款办理结算 应交税费 25,206,048.72 1 5,964,844.86 57.88%本期计提的部分税金未到支付期 其他应付款 68,145,653.24 41 ,737,220.05 63.27% 收到了经营往来款 资本公积 1,444,005,181.61 2 32,546,923.14 520.95%报告期内以每股7.79元增发股票 18300 万股，新增股本溢价少数股东权益 136,043,805.85 81, 355,300.90 67.22% 转让帝联公司部分股权 600804 成都鹏博士电
9、信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 42、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元） 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 245,914.15 1 0,156,925.18 -97.58%本期贷款规模减小，贷款利息减少；同时存款利息收入增加营业外收入 7,388,660.94 12,640,232.37 -41.55% 税款返还收入同比减少 所得税费用 10,853,292.33 4,653,281.42 133.24% 公司部分下属公司免税期到期归属于母公司所有者的净利润 53,231,581.09 103,223,221.77 -
10、48.43%上年同期因结转了东莞出租屋监控项目部分收入，安防监控业务实现收入 14654 万元、净利润 6800 万元；本期安防监控业务实现收入 6597 万元、净利润 1514 万元 3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元） 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 772,763.91 13, 625,555.37 -94.33% 税款返还收款同比减少 收到的其他与经营活动有关的现金 14,773,867.90 7,944,892.92 85.95% 收到了经营往来款 支付的各项税费 15,590,698.59 44,763,273.
11、92 -65.17%本期计提的部分税金未到支付期 支付的其他与经营活动有关的现金 129,731,009.13 31,219,455.55 315.55%支付了项目合作款和经营往来款 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 143,330,000.00 39.54% 偿还部分借款 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,312,181.50 8,851,925.00 -51.29%本期贷款规模减小，贷款利息减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利
12、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经公司于2010年4月20日召开的2009年年度股东大会审议通过， 公司决定以现有总股本133851.2477万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），总计派发红利 5354.05 万元。 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 法定代表人:杨学平 2010 年 4 月 22 日 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 成都鹏博士电信传媒
13、集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,816,732,830.06 594,586,502.03结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 497,034,423.95 406,692,920.62预付款项 249,726,212.17 175,614,318.47应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 71,504,850.67 32,191,432.77买入返售金融资产 存货 59,455,447.77 53,335,342.45一年内到期的非流动资产 其他流动资产
14、 193,473. 00 1,679,533.34流动资产合计 2,694,647,23 7.62 1,264,100,049.68非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 31,877,35 8.07 31,828,225.92投资性房地产 固定资产 764,476,079.10 753,055,094.81在建工程 74,621,522.64 77,863,358.70工程物资 54,640.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,878,772.87 8,400,638.10开发支出 商誉 447,125,870.19
15、 458,678,158.16长期待摊费用 48,391,36 1.41 55,055,776.13递延所得税资产 11,981,39 2.75 11,981,392.75其他非流动资产 非流动资产合计 1,386,406,99 7.03 1,396,862,644.57资产总计 4,08 1,054,234.65 2,660,962,694.25流动负债： 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 6短期借款 170,000,000.00 270,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 232,7
16、38,276.09 216,353,121.93预收款项 40,421,409.53 64,486,239.03卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,062,71 1.77 12,907,502.94应交税费 25,206,048.72 15,964,844.86应付利息 应付股利 13,788,248.51 13,788,248.51其他应付款 68,145,653.24 41,737,220.05应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 756,453.21流动负债合计 564, 118,801.07 635,2
17、37,177.32非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 48,457,347.64 59,625,775.50专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,457,347.64 59,625,775.50负债合计 612, 576,148.71 694,862,952.82所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,338,512,47 7.00 1,155,512,477.00资本公积 1,444,005,181.61 232,546,923.14减：库存股 专项储备 盈余公积 48,158,762.07 48,158,762.07一般风险准备
18、未分配利润 501,757,859.41 448,526,278.32外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,332,434,28 0.09 1,884,744,440.53少数股东权益 136,043,8 05.85 81,355,300.90所有者权益合计 3,46 8,478,085.94 1,966,099,741.43负债和所有者权益总计 4,08 1,054,234.65 2,660,962,694.25公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 7母公司资产负债表
19、 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,567,296,494.49 248,775,891.56交易性金融资产 应收票据 应收账款 31,937,995.31 31,711,304.34预付款项 179,010,342.45 76,227,494.30应收利息 应收股利 60,000,000.00 210,000,000.00其他应收款 218,033,184.57 197,398,501.85存货 4,638,457.67 4,627,287.36一年内
20、到期的非流动资产 其他流动资产 1,650,000.00流动资产合计 2,06 0,916,474.49 770,390,479.41非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,039,207,35 8.07 1,039,158,225.92投资性房地产 固定资产 11,435,276.60 12,660,840.70在建工程 2,294,000.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,318,937.21 2,637,874.49开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,824,62 0.59 1,824,620.59其他
21、非流动资产 非流动资产合计 1,056,080,19 2.47 1,056,281,561.70资产总计 3,11 6,996,666.96 1,826,672,041.11流动负债： 短期借款 170,000,000.00 270,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,320,374.68 2,337,526.53预收款项 120,000.00 3,063,432.34应付职工薪酬 11,080,07 6.72 11,080,076.72应交税费 1,459,825.50 841,130.81应付利息 应付股利 其他应付款 44,748,185.51 36,471,83
22、5.07600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 8一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 229, 728,462.41 323,794,001.47非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 229, 728,462.41 323,794,001.47所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,338,512,47 7.00 1,155,512,477.00资本公积 1,433,072,523.14 232,546,923.14减：库存股 专项储备 盈余公
23、积 48,158,762.07 48,158,762.07一般风险准备 未分配利润 67,524,442.34 66,659,877.43所有者权益（或股东权益）合计 2,887,268,204.55 1,502,878,039.64负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,11 6,996,666.96 1,826,672,041.11公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2010 年 13 月 编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：
24、人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 411,833,709.69 457,285,783.13其中：营业收入 411,833,7 09.69 457,285,783.13利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,521,097.16 361,324,199.43其中：营业成本 271,851,5 08.87 276,050,189.62利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11 ,090,277.50 12,416,031.71销售费用 19 ,469,049.90
25、 15,376,196.73管理费用 45 ,885,987.04 47,789,382.66财务费用 245,914.15 10,156,925.18资产减值损失 -21,640.30 -464,526.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 49,1 32.15 26,553.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 63,361,744.6 8 95,988,136.70加：营业外收入 7,388,660 .94 12,640,232.37减：营业外支出 638,08 0.81 42,01
26、7.75其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 70,112,324.8 1 108,586,351.32减：所得税费用 10,853,2 92.33 4,653,281.42五、净利润（净亏损以“”号填列） 59,259,032.4 8 103,933,069.90归属于母公司所有者的净利润 53,231,58 1.09 103,223,221.77少数股东损益 6,027,45 1.39 709,848.13六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.08（二）稀释每股收益 0.04 0.08七、其他综合收益 八、综合收益总额 59,259,032.480 1
27、03,933,069.900归属于母公司所有者的综合收益总额 53,231,581.0 90 103,223,221.770归属于少数股东的综合收益总额 6,027,45 1.390 709,848.130公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 10母公司利润表 2010 年 13 月 编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,808,430.99 3,973,159.04减：营业成本 1,
28、886,65 3.79 2,908,628.11营业税金及附加 91,846 .60 174,402.55销售费用 343,73 9.01 427,529.09管理费用 5, 547,301.82 3,214,468.26财务费用 -1 ,209,542.99 7,768,201.33资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 49,132 .15 50,026,553.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -4,802,435.0 9 39,506,482.70加：营业外收入 6,000,000.00减：营业外支
29、出 333, 000.00 240.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 864,564.91 39 ,506,242.70减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 864,564.91 39 ,506,242.70五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 864,564.91 39 ,506,242.70公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2010 年 13 月
30、编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,006,2 44.46 234,498,254.92客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 772,763. 91 13,625,555.37收到其他与经营活动有关的现金
31、14,773,8 67.90 7,944,892.92经营活动现金流入小计 294,552,8 76.27 256,068,703.21购买商品、接受劳务支付的现金 183,340,3 95.12 192,445,907.30客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,343,35 9.73 18,600,071.92支付的各项税费 15,590,69 8.59 44,763,273.92支付其他与经营活动有关的现金 129,731,0 09.13 31,219,4
32、55.55经营活动现金流出小计 351,005,4 62.57 287,028,708.69经营活动产生的现金流量净额 -56, 452,586.30 -30,960,005.48二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 48,006,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,006,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,270,504.17 45,171,342.49投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他
33、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50,270,504.17 45,171,342.49投资活动产生的现金流量净额 -2 ,264,504.17 -45,171,342.49三、筹资活动产生的现金流量： 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 12吸收投资收到的现金 1,389,058,600.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,0 00.00 140,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,489,058 ,600.00
34、 140,000,000.00偿还债务支付的现金 200,000,0 00.00 143,330,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,312,18 1.50 8,851,925.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,883,000.00筹资活动现金流出小计 208,195,1 81.50 152,181,925.00筹资活动产生的现金流量净额 1,28 0,863,418.50 -12,181,925.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,222,146,328.03 -88,313,272.97加：期
35、初现金及现金等价物余额 594,586,5 02.03 492,152,602.41六、期末现金及现金等价物余额 1,816,732,830.06 403,839,329.44公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明 600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2010 年 13 月 编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 794,942. 00 2,335,280.62
36、收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38,467,8 34.64 4,414,709.08经营活动现金流入小计 39,262,776.64 6,749,989.70购买商品、接受劳务支付的现金 848,850.00支付给职工以及为职工支付的现金 2,098,94 6.24 1,047,784.74支付的各项税费 280,278. 81 2,056,670.53支付其他与经营活动有关的现金 148,363,8 73.66 2,813,193.54经营活动现金流出小计 150,743, 098.71 6,766,498.81经营活动产生的现金流量净额 -1 11,480,322.07 -
37、16,509.11二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 150,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 150,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,294,000.00投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,294,000.00投资活动产生的现金流量净额 14 7,706,000.00三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
38、1,389,058,600.00取得借款收到的现金 100,000,0 00.00 140,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,489,058 ,600.00 140,000,000.00偿还债务支付的现金 200,000,0 00.00 143,330,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,880,67 5.00 8,851,925.00支付其他与筹资活动有关的现金 3,883,000.00筹资活动现金流出小计 206,763,6 75.00 152,181,925.00筹资活动产生的现金流量净额 1,28 2,294,925.00 -12,181,925.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,318,520,602.93 -12,198,434.11加：期初现金及现金等价物余额 248,775,8 91.56 265,359,604.31六、期末现金及现金等价物余额 1,567,296,494.49 253,161,170.20公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
