1、总账基本信息设定 操作（理解）,定义会计科目结构,选择币种,定义会计期间,1）定义值集 AVXT_GL_SUPER:SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets 分别定义company、department、account、subaccount、product,Security Type:,No security:表示没有任何安全控制。 Hierarchy：将父层的安全特性全部传递到这个项目的子层 No-Hierarchy：安全特性只对当前项有效,ValidationType,这里我都选的independent。Translatable independent
2、/dependent用于存在多语言环境时进行不同语言之间帐套的映射（包括值集的映射）,2）定义科目表结构 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments 查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”允许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合,制造业帐套：,xx - xxxxxx - xx - xxx,xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx,
3、项目会计帐套：,公司,成本 中心,科目,产品,生产线,子科目,部门,科目,区域,商店,公司,科目,部门,项目,项目 类型,商业、零售业帐套：,xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx,保存后可以按“Segments”打开其它窗口。,a) 段汇总用以显示同一个帐户结构的各个段； 如部门、科目，子科目，产品等（由公 司的财务组织结构决定） b) 段：对账户结构中的每一个段的显示属性进行设（在Value set中进行设置，此设置保存 后不可修改） c) 限定词：对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置（每个段在帐套中的功能）,Cost center segment。（指定
4、department）成本中心段，用于对不同的部门或是成本中心，生成对应的损益表或是管理报告（Income Statements or Management Reports）,Natural Account segment： （此段必须进行设定） （指定account）这个段是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科 目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和费用；确定哪些项目进留存损益科目，哪些项目需要转到下一年。,Balance segment: （此段必须进行设定）（指定Company）总账所有的在平衡段内的处理过程借贷必须平衡。每一
5、个平衡段对应一个你所确立的实体，对于这个实体，你可以获得次实体的平衡表和收益表 Management Segment：此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限Intercompany Segment 此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理Secondary Tracking用于重估，汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、 未实现的汇兑损益（不理解）,3）定义累计组（不理解） 这里会用到累计组的包括Department、 Account 、Product,4）输入值 为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。对段内的Value set 赋值,划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。Level 处可以根据
6、需求填写。一般没有子项的默认即可。,定义03 的子项，注意父项的属性设置posting 要设定为NO,范围可选，也可自己定义。,会计科目 注意父项的属性设置posting 要设定为NO,5） 定义期间类型与会计日历 创建你所需要的会计期间类型 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsTypes,Year Type 有两种类型 Calendar是设定的日历是当前年的日历，财年和实际年份一致比如某一家公司的09 财年为01-JAN-2009 至31-DEC-2009 可以用Calendar Fiscal 是指设定日历下的一年财务日历，财年和实际年份相比财年要加一
7、。比如某一家公司的10 财年为01-APR-2009 至31-MAR-2010 这样就应该使用Fiscal,定义工作日历 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsAccounting,主注意我画绿圈的位置。ADJ 用于在年底进行账目调整所用的。,6）定义币种 N：AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesDefine,定义币种汇率及汇率类型(可选) 定义汇率类型N：AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesRatesTypes,定义每日汇率 N：AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesRatesDail
8、y 总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率，所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-2010,7）定义日记帐来源 N：AVXT_GL_Super: SetupJournalSources 系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认
9、机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批,8)定义日记帐类别 N：AVXT_GL_Super: SetupJournalCategories 系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别,9)定义冲销方法 AVXT_GL_Super: SetupJournalAutoReverse 对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销默认没有设置我将在以后进行设置。,创建分录,Oracle 的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间，过帐是按批来过帐；日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类；日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须等于贷方。,批,日记帐,日记账录入 N:AVXT_GL_SuperJournalsEnter,
