1、 ORACLE财务管理系统培训手 册库存模块（INV） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 文档控制 II UNIT1 库存模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图.1 LESSON 2 库存模块和业务模块的关系.5 LESSON 3 库存模块和财务模块的关系.6 练习和解决方案 6 UNIT2 基 本 概 念 . 7 UNIT3 库存组织结构 10 单元培训目标 10 LESSON 1 库存组织结构简介.10 LESSON 2 定义计量单位.10 LESSON 3 创建工作日历.12 LESSON 4 在库存模块中创
2、建组织结构.14 练习和解决方案 16 UNIT4 库存项目定义 17 单元培训目标 17 LESSON 1 库存项目的概念简介.17 LESSON 2 定义项目状态和属性.18 LESSON 3 定义项目 19 LESSON 4 定义项目分类和分类集.23 LESSON 5 定义项目目录组.25 LESSON 6 单元小结 27 练习和解决方案 28 UNIT4 库存控制 29 单元培训目标 29 LESSON 1 定义货位控制.29 LESSON 2 定义版本控制.30 LESSON 3 定义批次控制.30 LESSON 4 定义序列号控制.31 练习和解决方案 32 UNIT5 库存事务
3、处理 33 单元培训目标 33 LESSON 1 库存杂项事务处理.33 LESSON 2 库存转移事务处理.34 LESSON 3 库存接收事务处理.37 LESSON 4 销售订单退货处理.41 LESSON 5 现有量和可承诺量.44 LESSON 6 查询事务处理信息.46 LESSON 7 系统设置 47 练习和解决方案 50 UNIT6 库存盘点 51 单元培训目标 51 LESSON 1 物理库存盘点.51 LESSON 2 定义 ABC分析.54 清除 ABC编译的操作会将该编译以及其包含的项目价值及等级信息清除。55 LESSON 3 进行周期盘点.55 选择所要审批的周期盘
4、点，并找出盘点结果，可以查看盘点结果。可以在此选择审批，要求重新盘点，拒绝盘点的结 果。练习和解决方案.57 UNIT7 库存计划 58 单元培训目标 58 LESSON 1 建立预测 .58 1 LESSON 2 重新定购点计划59 LESSON 3 最大最小计划.60 LESSON 4 补充盘点 63 LESSON 5 创建看板卡（略）.64 练习和解决方案 64 ii UNIT8 库存成本和会计（可选） 65 单元培训目标 65 LESSON 1 库存标准成本.65 接收入库检验的采购订单 .65 从入库检验到交货入库 .65 从接收退回至供应商.65 从库存退回至供应商.65 销售订单
5、发货.66 RMA 接收.66 RMA 退货.66 杂项事务处理.66 组织间在途转移.66 组织间直接转移.67 子库存转移.67 周期盘点和物理库存.68 LESSON 2 库存平均成本.68 练习和解决方案 70 总 结 . 71 附录：练习和相关解决方案 72 iii UNIT1 库存模块概述 单元培训目标 了解 Oracle库存模块的主要功能和特征 了解 Oracle库存模块和其他模块的关系 了解 Oracle库存模块的主要业务流程 LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图 介绍本模块的学习目的： 1根据企业结构定义库存组织结构 2定义和维护项目 3控制和跟踪项目 4采购订单接收和
6、销售订单发货 5处理销售退货 6进行物理盘点和周期盘点以检验现有量 7进行库存预测和计划 Oracle 库存模块主要业务流程：（配流程图） 1 采购接收 采购接收方式分为三种：直接、标准和要求检验 采购接收 开始 PO 已审批的采购 订单 检验 入库 货到 结束 图 1.1要求检验采购接收流程 采购接收 开始 PO 已审批的采购 订单 入库 货到 结束 图 1.2标准采购接收流程 1 Company Confidential - For internal use only 采购接收/入库 开始 PO 已审批的采购 订单 货到 结束 图 1.3直接采购接收流程 以上三类流程为采购接收的正向流程，
7、此外如果在接收过程中出现不良品，则需 将其退回至接收重新检验或直接退回至供应商 采购接收 开始 PO 已审批的采购 订单 检验 入库 货到 结束 是否需要重新检 验？ 返回至接收 返回至供应商 返回至供应商 是 否 图 1.4有返回业务的采购接收流程 2 销售退货 销售退货接收入库的前提条件是：销售作 RMA订单，并已链接至库存 RMA检验 开始 OE 已链接至库存 的RMA销售订 单 RMA接收/入库 货到 结束 图 1.5销售退货接收入库流程 3 物品调拨 物品调拨分为组织内调拨和组织间调拨两种，在系统中对应两种业务处理：子库 转移和组织间转移，其中组织间转移又分为组织间直接转移和在途组织
8、间转移两 种类型。 2 Company Confidential - For internal use only 子库转移 开始 系统外 物品调拨单 结束 图 1.6子库转移业务流程 采购接收 开始 系统外 物品调拨单 检验 入库 结束 是否货运? 是 组织间直接库存转移 否 组织间在途转移 图 1.7组织间库存转移业务流程 4 杂项事务 杂项事务是那些非系统标准功能处理的出入库业务，它一般包括：杂项出库、杂 项入库，帐户别名出库、帐户别名入库、帐户出库、帐户入库等几种杂项业务类 型。 杂项出库 开始 系统外 领料单 结束 系统外 出库单 系统外 入库单 杂项入库 物品入库 图 1.8杂项出入
9、库业务流程 5 库存物品数量查询 库存物品数量查询，系统提供了现有数量的查询，保留数量查询，ATP数量查询 以及供应/需求数量的查询等功能。 3 Company Confidential - For internal use only 6 库存交易记录查询 库存交易记录查询包括采购接收事物查询和物料事务处理业务查询 7 库存盘点 库存盘点包括：物理库存、周期盘点和补充盘点三类 物理库存：Oracle 库存管理系统可以提供一个全自动物理库存功能，通过此功能 可以使用库存实际盘点来调节系统维护的项目现有余额。 1.定义物理库存 2.执行库存数量快 照 3.生成物理库存货 签 4.输入物理库存货 签
10、盘点 5.审批物理库存盘 点 6.启动调整 开始 结束图 1.9物理库存业务流程 周期盘点：周期盘点是全年内单个项目的定期盘点，它可以确保库存数量和值的 准确性。 1.定义周期盘点 2.定义周期盘点分 类 3.定义周期盘点项 目 4.生成自动计划 5.输入人工计划 7.输入周期盘点 开始 是否自动计划 6.生成周期盘点请 求和周期盘点列表 8.审批周期盘点调 整 结束 是 否 图 1.10周期盘点业务流程 补充盘点：（略） 8 库存计划 库存计划包括：最小-最大计划、再订货点计划和补充盘点 4 Company Confidential - For internal use only 最小-最大
11、计划：使用最小-最大计划，可以指定项目的最小和最大库存水平。在 项目的库存水平降至最小时，Oracle 库存管理系统将建议发出新的请购单或任务 以将余额恢复到最大。最小-最大计划分为组织层最小-最大计划和子库存层最小- 最大计划。 组织层最小-最大计划，在组织层进行最小 - 最大计划时，Oracle 库存管理系统会 将库存余额、采购订单以及 WIP 任务视为供应源，将销售订单和 WIP 任务组件 要求视为需求，同时要设置由最小 - 最大计划使用的项目属性。如果将所有净需 求选项选择否，现有可供料数量 + 订货数量 = 总可用量，如果总可用量 最小数 量，订货数量 = 最大数量 - 总可用量，如
12、果您对于净需求选项选择是，现有可供 料数量 + 订货数量 - 未结需求 = 总可用量，如果总可用量 最小数量，订货数量 = 最大数量 - 总可用量。 子库存层最小-最大计划，在子库存层进行最小-最大计划时，Oracle 库存管理系 统将仅查看单个子库存的库存余额、采购订单和内部订单供应以及销售订单需求 （可选）。此外，Oracle 库存管理系统将使用项目/子库存层的数值和参数集， 而不使用项目属性计划修正值。 再订货点计划：使用需求预测来确定订购新增数量的时间以避免库存数量下降到 低于安全库存。在项目的补充提前期内，如果项目可用现有数量加上计划接收数 量小于安全库存级别加上预测需求量之和，则重
13、新订购点计划会建议生成项目的 新订单。重新订购点 = 安全库存 + 提前期内的预测需求。 LESSON 2 库存模块和业务模块的关系 模块关系图 库存模块 采购模块 销售模块 WIP模块 项目模块图 1.11库存模块与业务模块关系图 模块之间的业务联系和举例 采购模块与库存模块：采购接收和采购返回 库存模块与销售模块：销售确认发货和 RMA退货 库存模块和 WIP模块：车间任务领料和车间任务退料 5 Company Confidential - For internal use only 库存模块与项目模块：库存发料到某个项目的某个任务上和某个项目的某个任务退料 至库存 LESSON 3 库存
14、模块和财务模块的关系 模块关系图 库存模块 总帐模块图 1.12库存模块与财务模块关系图 模块之间的业务联系和举例 库存模块与财务模块：库存模块产生的会计凭证过帐到总帐 练习和解决方案 6 Company Confidential - For internal use only UNIT2 基 本 概 念 建议专门编写一份 Oracle系统初学者入门的教材，对一些基本的概念和操作进行讲 解，比如系统的界面，工具栏，菜单和快捷键的使用，如何提交报表等。 1系统界面 Oracle Application的界面是一种友好的多窗口操作界面。 1）工具栏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、查
15、找；2、切换到浏览器；3、存盘；4、打印；5、关闭表单；6、复制；7、粘贴； 8、清除一条记录；10、插入附件；11、帮助 2）浏览器窗口 浏览器窗口分为左右两个区域，左边为该责任所拥有的菜单，右边为经常使用的菜 单，右边菜单可以通过添加/删除调整，菜单的打开可以通过双击或直接点击打开按钮 来完成 2快捷键 在实际的业务操作中，我们会利用一些快捷键来提高数据信息的录入和查询速度。常 用的快捷键包括： Ctrl+l：值列表；Ctrl+s：保存；Ctrl+v：粘贴；Ctrl+F11：执行查询；Shift+F5：复 制域；F4：退出；F5：清除域；F11：输入查询 7 Company Confide
16、ntial - For internal use only 3报表运行 Oracle Application中所有报表的运行都按照以下步骤来完成。 1）提交请求 2）选择要运行的报表 3）输入相应的报表参数 8 Company Confidential - For internal use only 4）运行 9 Company Confidential - For internal use only UNIT3 库存组织结构 单元培训目标 理解有关库存组织的相关术语的概念 掌握如何根据企业结构设置库存结构 定义计量单位和计量单位转换 LESSON 1 库存组织结构简介 库存组织的概念 组织：
17、一种业务单位，例如，工厂、仓库、分部及部门等。 库存组织：具有仓库管理业务的组织称为库存组织。 子库存的概念 子库存：是从实际库存中分离出来的独特的物理或逻辑库存，如原材料、成品或不良 品。 在系统中查看库存组织和子库存 子库存与库存组织存在对应关系，即某一库存组织拥有其自己的子库存。在某一库存 组织中只能查询到该组织之中的子库存。 库存组织访问权限的概念 库存组织与特定职责相关联，即只有与某一库存组织建立访问关系的职责才可以访问 该库存组织中的数据。 LESSON 2 定义计量单位 STEP1：定义计量单位分类（概念介绍，举例，操作路径，配图） 计量单位分类：不同种类的计量单位，在系统中要进
18、行相应的分类，在某一类计 量单位中其最小的计量单位被视为基本计量单位。如：米、厘米可以设为长度类 计量单位，吨、公斤可以设为重量类计量单位，其中厘米、公斤均为其计量单位 分类中的基本计量单位。 操作路径：N/设置/计量单位/类 10 Company Confidential - For internal use only SETP2：定义计量单位（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/计量单位/计量单位 STEP3：定义计量单位转换（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/计量单位/换算 11 Company Confidential - For internal use o
19、nly LESSON 3 创建工作日历 工作日历的概念 工作日日历由起始日期和终止日期，及一个或多个已定义工作日模式的工作和休息天 数组成。工作日日历也可以包括班次信息和例外日期，例如假日或计划停工时间。 定义工作日历 SETP1：创建工作日历（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/日历 STEP2：定义工作日例外（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/日历例外模板 12 Company Confidential - For internal use only STEP3：定义班次（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/日历 B/班次 STEP4
20、：查看工作日历的设置（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/日历 STEP5：运行并发请求建立工作日历（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/日历 M/工具-建立 13 Company Confidential - For internal use only LESSON 4 在库存模块中创建组织结构 设置库存组织结构的考虑因素： 1实际库存业务管理的需要 2财务核算的要求 3未来业务管理流程的要求 建立库存组织结构： STEP1：定义地点（操作路径，配图） 操作路径：N/设置/组织/地点 14 Company Confidential - For intern
21、al use only SETP2：建立库存组织（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/组织 STEP3：定义库存组织参数（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/组织 操作路径：N/设置/组织/组织参数（可选） STEP4：定义子库存（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/组织/子库存 15 Company Confidential - For internal use only 练习和解决方案 定义计量单位分类，定义计量单位，定义计量单位转换 创建工作日例外集，创建工作日历 建立地点，库存组织，定义库存组织参数，建立子库存和货位 16 Company
22、 Confidential - For internal use only UNIT4 库存项目定义 单元培训目标 根据一定的编码规则进行项目定义 使用多种方法对项目进行分类 分配给项目不同的使用功能 建立项目与项目之间的关系 删除无效项目 LESSON 1 库存项目的概念简介 项目状态的概念（简要介绍，操作路径，配图） 项目状态表示其可以进行哪些业务功能处理的一种状况。通常项目的状态可以分为有 效和无效两种。有效即项目可以开票、可以采购、可以存储等，无效则项目没有这些 功能。 操作路径：N/设置/项目/状态代码 系统项目弹性域（简要介绍，操作路径，配图） 系统项目弹性域确定项目的编码方式、格
23、式等信息。 操作路径：N/设置/弹性域/关键字/段 17 Company Confidential - For internal use only LESSON 2 定义项目状态和属性 STEP1：定义项目属性的控制层次（概念介绍，举例，操作路径，配图） 项目属性的控制分为主层和组织层，主层控制即项目属性的定义和维护只能在项 目主组织中进行，在其他组织中不能对定义为主层控制的属性进行重新定义和维 护，其组织项目的属性是从主项目定义中缺省带来的；组织层控制即项目属性的 定义和维护在项目主组织和其他组织中均可以进行，主项目属性和组织项目属性 可以不同。比如某个项目的销售成本属性设置为组织层控制，则
24、项目主组织之中 此物品销售成本帐户缺省带到其他组织，其他组织如果该项目的销售成本帐户不 同于项目主组织，则可以重新定义。 操作路径：N/设置/项目/属性控制 SETP2：定义项目状态代码（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/状态代码 18 Company Confidential - For internal use only STEP3：为项目分配状态代码（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/项目/主项目 LESSON 3 定义项目 本课学习目标 定义项目 STEP1：输入项目编码和说明（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/项目/主项目 SETP2：从项目模板或
25、其他项目复制（操作路径，配图，简要介绍） 19 Company Confidential - For internal use only 从项目模板或其他项目复制，是利用设置好的项目摸板或已经定义好的项目以提 高项目定义的效率 操作路径：N/项目/主项目 M/特定-复制自 STEP3：输入项目属性（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/项目/主项目 STEP4：分配项目至子组织（操作路径，配图，简要介绍） 项目的定义只能在项目主组织内进行，其他组织如果与项目主组织共享某一项 目，则必须通过组织指定的方式分配到其他组织中。 操作路径：N/项目/主项目 20 Company Confident
26、ial - For internal use only M/特定-组织指定 STEP5：定义项目的组织层属性（操作路径，配图，简要介绍） 项目属性在不同组织之间存在差异，需要通过修改组织项目属性来完成。 操作路径：N/项目/组织项目 21 Company Confidential - For internal use only 定义项目模板（操作路径，配图，简要介绍） 项目摸板即某类项目的公共属性集合，摸板的定义是为了在定义某一类项目时，可以 利用它，方便的定义项目。 操作路径：N/设置/项目/模板 定义项目关系（操作路径，配图，简要介绍） 项目关系分为相关关系和替代关系，通过对项目关系的定义
27、，在实际业务操作过程中 可以灵活的处理具有不同关系的项目。 操作路径：N/项目/主项目 M/特定-项目关系 N/项目/项目关系（可选） 22 Company Confidential - For internal use only 通过报表查询项目信息（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/报表/项目 LESSON 4 定义项目分类和分类集 定义项目分类和分类集（概念介绍，举例） 项目分类：对具有相似属性项目的划分，比如笔记本电脑和台式电脑可以划分为 IT 类，办公桌即可划分为办公用品类 项目分类集：具有相同业务特征的项目分类集合，比如办公用品类可以划分到库存分 类集中，如果是非电脑制造企
28、业则 IT类也可以划分到库存分类集中，如果是电脑制造 企业则 IT类可以划分到产品分类集中。 STEP1：定义分类集（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/类别/分类集 23 Company Confidential - For internal use only SETP2：定义分类（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/弹性域/关键字/值 STEP3：指定默认分类集（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/类别/默认分类集 STEP4：为项目指定分类（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/类别/分类代码 24 Company Conf
29、idential - For internal use only LESSON 5 定义项目目录组 定义项目目录组（概念介绍，举例） 项目目录组：将项目描述性信息按次序排列的集合。比如对于电脑这类物品可以设定 主机参数目录组：CPU、主板、硬盘、电源等，在系统中对其进行更详细的定义。 STEP1：定义目录组（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/目录组 25 Company Confidential - For internal use only SETP2：定义目录组描述性元素（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/设置/项目/目录组 B/明细 STEP3：为项目指定目录
30、组并输入描述性元素的值（操作路径，配图，简要介 绍） 操作路径：N/项目/主项目 M/特定-目录 26 Company Confidential - For internal use only STEP4：使用项目目录组来查找项目（操作路径，配图，简要介绍） 操作路径：N/项目/主项目 M/查询-查找 LESSON 6 单元小结 定义项目状态 项目分类和分类集 项目目录组 27 Company Confidential - For internal use only 项目属性控制 系统项目弹性域 分类弹性域 项目交叉参考 项目删除约束 练习和解决方案 定义项目，查询项目信息 定义项目分类，为项
31、目指定分类 定义项目目录组，为项目指定项目目录组信息 28 Company Confidential - For internal use only UNIT4 库存控制 单元培训目标 了解货位控制，版本控制，批次控制与序列号控制 LESSON 1 定义货位控制 货位控制的概念 货位是对一个子库存的再次划分，它可以代表一个仓库中的货架，堆放区或者仅仅是 一个逻辑上的概念。一个子库存可以不作任何货位的划分，也可以划分为多个货位， 这些都需要根据实际情况而定。 对于一个存在货位划分的子库存，在进行事务处理时都需要指定项目的货位，这样就 可以做到对项目按照货位进行跟踪和查询事务处理信息以及现有量。在
32、系统中可以为 项目定义默认的接收货位和默认的发运货位。 在系统中定义货位控制的步骤如下： 定义货位控制 STEP1：定义货位弹性域（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置弹性域键 2选择库存货位弹性域。对货位弹性域的设置取决于每一个企业自身的不同情 况以及实施方案。了解如何设置弹性域可以参考有关的教材。 SETP2：选择组织层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织参数 2在库存组织参数窗口中可以对该组织的货位控制选项进行选择。你可以选择 不作任何货位控制，或是预定义，或者动态录入，或者在子库存层定义。一旦启 用了货位控制，则在库存事务处理时 STEP3：选择子库存层的货
33、位控制选项（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织子库存 2在子库存窗口中选择该子库存的货位控制选项，该选项的选择受到组织层选 项的影响。在组织层选择货位控制在子库存一层定义的话，此处可以任意选择该 子库存的货物控制选项。 3如果需要为该子库存设置货位，点击“货位“按钮，为该子库存定义货位。 货位的名称受到货位弹性域设置的影响。 STEP4：选择项目层的货位控制选项（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）项目主项目 2在项目中的库存属性组中为特定的项目指定货位控制信息。组织层以及子库 存一层的货位控制选项的优先级比项目层的控制选项高。 29 Company Confidential - F
34、or internal use only STEP5：选择特定项目指定缺省的发运和接收货位（略） 1（N）设置 事务处理 项目事务处理默认值 2在项目事务处理窗口中可以为项目指定默认的发运和接收子库存和货位。 STEP6：对特定项目限制货位（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织 子库存（B）项目/子库存 2在项目子库存窗口中定义项目与子库存之间的关系。此时，该项目只能在与 之建立联系的子库存中进行事务处理。 在经过上述设置后，就可以对存在货位控制的项目进行事务处理了。 LESSON 2 定义版本控制 版本控制的概念 由于工艺技术或者产品配置的变化升级，对于同一个项目可能存在着多个版本。
35、在库 存模块中可以使用项目的版本控制用来对同一个项目的多个版本进行跟踪处理。 在系统中进行版本控制的操作如下： 定义版本控制 STEP1：定义组织层默认起始版本号（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织 参数 2在组织参数窗口中为该库存组织指定默认的项目版本的起始版本号。 SETP2：对项目启用版本控制（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）项目主项目 2对某个特定项目的库存属性中的版本控制选择是否启用。如果一个项目启用 了版本控制，则在作事务处理时必须对该项目的版本作出指定。 3点击“特定“版本菜单，对项目输入版本。在项目版本窗口中为项目的版本 输入字符或者字母以及符号作为版本号，并对每
36、个版本指定有效期。这里需 要注意的是，版本号是有先后次序的，后面的版本一定要比前面的版本号 大。 在进行了上述的设置后就可以对存在版本控制的项目进行事务处理了。 LESSON 3 定义批次控制 批次控制的概念 批次控制能够对项目进行批次的控制。批次可以在项目采购接收入库时产生，或者是 在完工入库时产生。对于存在批次控制的项目，在作库存事务处理时一定要指明其批 次信息。举例来说，多数制造企业需要利用批次信息来跟踪产品的质量，以便发现某 一批项目的共同问题所在。 在系统中定义批次控制的步骤如下： 30 Company Confidential - For internal use only 定义批
37、次控制 STEP1：定义组织层批次默认信息（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织参数 2在组织参数窗口中指定该组织的默认批次起始参数和批次的独立性以及批次 名称的产生方式。批次的独立性指的是对于不同的项目能否使用同一个批次名 称。批次产生方式指的是批次产生是在作事务时由用户自己动态地指定的，还是 系统根据组织层或是项目层的批次编号定义来产生。 SETP2：定义项目层批次控制信息（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）项目主项目 2在项目属性的库存属性组中为特定项目指定批次控制信息。指定该项目是否 需要进行批次控制，如果控制的话，指定其默认的批次前缀和起始数字。对于批 次还可以指定其有效期
38、的控制选项，如果选择了有效期控制则需要指定有效天 数。 在进行了上述设置后就可以在系统中对存在批次控制的项目进行事务处理了。在 进行事务处理时要指明事务处理的项目的批次，以及有效期（如果适用的话）。 同时还可以利用维护批次的窗口进行对项目批次信息的维护，例如更新项目批次 的有效期。在维护批次窗口中还可以查询特定批次的事务处理信息和现有量。 LESSON 4 定义序列号控制 序列号控制的概念 序列号控制提供了为每一个单个物品的跟踪，即对系统中启用了序列号控制的项目， 每一个单独单位的该项目都有一个自己的序列编号以与其他相同项目作为区别。例如 生产手机电池的企业需要对每一个出产的电池记录它的序列号
39、，以便客户进行质量意 见的反馈和发现生产中的问题。采用序列号控制可以提供更严格的库存控制。 在系统上定义序列号控制需要进行如下操作： 定义序列号控制 STEP1：定义组织层序列号默认信息（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）设置组织参数 2在组织参数中指定序列号的独立性，是在同一个组织中序列号不能重复（在 同一个组织中即使是不同的项目，也不允许序列号重复，但在不同组织就可 以），还是所有组织中序列号都不能重复（即使在不同组织，也不允许同样的序 列号），或者还是同一个组织中相同的项目不能有重复的序列号（对于同一个组 织中两个不同项目可以序列号相同）。 3选择序列号产生的依据是从组织层来还是项目层
40、信息中获得。 4（可选）输入默认的序列号的前缀和起始数字。 SETP2：定义项目层序列号信息（操作路径，配图，简要介绍） 1（N）项目主项目 31 Company Confidential - For internal use only 2在特定的项目的库存属性组中定义项目序列号的控制，决定该项目是否启用 序列号控制，以及序列号产生的方式（销售出库时还是接收入库或者预定义）。 进行上述设置后可以在系统中对启用序列号控制的项目作事务处理。 同时也可以通过维护序列号窗口对项目的序列号信息进行查询和更新。 练习和解决方案 定义货位控制，对货位控制的项目进行库存事务处理 定义版本控制，对版本控制的项目
41、进行库存事务处理 定义批次控制，对批次控制的项目进行库存事务处理 定义序列号控制，对序列号控制的项目进行库存事务处理 32 Company Confidential - For internal use only UNIT5 库存事务处理 单元培训目标 理解库存事务处理的系统设置 掌握库存杂项事务处理 掌握库存子库存间和组织间转移的操作 掌握采购订单接收的操作 掌握销售订单退货接收的操作 掌握如何查询事务处理的信息 LESSON 1 库存杂项事务处理 杂项事务处理的概念 本课主要讲述如何在库存中进行杂项事务处理。 使用杂项事务处理，您可以将物料发放至当前组织中的总帐帐户，或者从此总帐帐户 中接
42、收物料。这使您可以将物料发放至诸如研究开发组或者会计部门之类的非库存、 接收或在制品组。您也可以从一个帐户将物料接收入库，再将该物料从库存发送至另 一个帐户，以对总帐进行人工调整。 您可以使用自定义事务处理类型和来源，以进一步对事务处理进行分类和命名；使用 此功能，您可以将项目发放至个体、部门或项目，或者将损坏项目发放至诸如废品之 类的费用帐户。您可以接收通过除供应商采购订单之外的方式获得的项目，也可以在 开始实施 Oracle 库存管理系统时，使用此功能来装入所有的项目现有数量。 杂项事务处理包括帐户别名出、入库，帐户出、入库以及杂项出入库。此三者的区别 主要在于，用帐户别名进行事务处理时，
43、用户只须选择一个事先定义好的帐户别名， 而不必知道此帐户别名所对应当具体总帐科目，因此操作上比较简便，同时也减少了 由于库存操作人员对会计知识的不足所造成的失误。而帐户出入库和杂项出入库都需 要用户手工输入该事务所对应的具体科目，前者是所有的事务处理行都使用同一个科 目组合，而后者可以每一行都对应一个不同的科目组合。 杂项出入库的操作（操作路径，配图） STEP1：输入头信息 1（N）事务处理杂项事务处理 2输入事务处理的录入日期和时间。 3输入要传送的杂项事务处理类型。此类型可以是预定义系统类型，也可以是自定义 类型。一般系统预定义的事务处理类型有帐户别名接收，帐户别名发放，帐户接 收，帐户
44、发放，杂项接收，杂项发放。 4输入事务处理类型来源（可选）。如果在事务类型中选择了帐户别名接收或发放， 则此处必须选择与之对应的帐户别名的名称（可以参见本单元第 7课中定义帐户别 名一节）。如果事务类型是帐户接收或发放，则此处一定要输入一个总帐的科目组 合。如果是杂项接收或发放，则具体的科目组合在事务处理行中进行输入。 33 Company Confidential - For internal use only Attention: 事务处理的日期必须在一个打开的库存会计期内。您输入的日期由 INV：事务处理日期验证预置文件选项控制。 STEP2：输入行信息 1（N）事务处理杂项事务处理（B
45、）事务处理行 2在“事务处理行明细”文件夹窗口中输入要发放或接收的库存项目。 3输入要发送或接收的项目版本。如果项目在版本控制之下，则您必须在此字段中输 入值。 4输入子库存。对于发放事务处理，您不能输入数量跟踪未打开的子库存。 5输入货位。如果您建立了项目的货位控制，则必须在此处输入值。 6（可选）输入项目的批号。如果您要输入多个批号，请完成剩下的步骤，然后选择 “批次/系列”按钮以显示“批次录入”窗口。 7输入计量单位。此单位可以是基本计量单位（默认值），也可以是任意有效备用计 量单位。 8（可选）输入事务处理的原因代码。例如，您可以使用允许标记例外费用的原因代 码来支持质量数据收集。 9
46、（可选）输入说明事务处理的多达 240 个字符的自由文本。 10 输入要在事务处理中使用的项目总帐帐户。您可以仅为杂项发放/接收 或自定义事务处理类型更改此帐户。 Attention: 在输入事务处理行的时候，请注意系统自动会动态显示项目的现有 量和可用量，并且会校验库存参数中的“允许负余额”选项的值。 LESSON 2 库存转移事务处理 库存子库存转移（操作路径，配图） 您可以在子库存之间或同一子库存内的两个货位之间转移当前组织中的物料。 进行库存子库存转移时，执行以下操作： STEP1：输入头信息 1（N）事务处理子库存转移 2输入事务处理的日期。 3输入子库存转移的事务处理类型。此类型可
47、以是预定义的系统类型，也可以是已定 义类型。 34 Company Confidential - For internal use only STEP2：输入行信息 1（N）事务处理 子库存转移（B）事务处理行 2在出现的事务处理行中输入所要转移的项目。 输入项目转移的起始子库存（及货位），和项目转移的目的地子库存（及货位）。 3 输入转移的项目的数量，计量单位。 4 如果项目是在批次或序列号控制下，选择“批次/序列”按钮以显示“批次录入” 窗口。 5 有选择地输入子库存转移的原因或备注。 Attention: 在进行子库存转移时，请注意起始子库存和目的地子库存的有关属 性。物料可以从资产子库
48、存转移至费用子库存，或者从已跟踪子库存转移至未 跟踪子库存。 Suggestion: 由于事务处理行是一个文件夹窗口，您可以自己定义该窗口的显 示，用来调整一些栏目的显示格式。 库存组织间直接转移的操作（操作路径，配图） 如果两个组织间距离较近，无需较长的运输时间或者转移的处理方式比较简单，则可 以使用库存组织间直接转移的方式来处理。使用组织间直接转移能够在事务存盘的当 时就使得双方组织内项目的数量产生相应的变化。 进行库存组织间直接转移，由发运组织一方在系统中进行如下操作： STEP1：输入头信息 1（N）事务处理组织间转移 2输入事务处理的日期。 3选择目的地组织。如果此组织使用在途库存，
49、则 Oracle 库存管理系统会将转移给 该组织的任何物料存储为在途库存。然后，您必须将物料从在途库存转移至此包含在 途库存接收的组织。 4选择事务处理类型，一般是指直接或者是在途方式。这里选择组织间直接转移。 5可以选择性地输入组织间转移的承运人，陆运单/空运单的编号以及集装箱号等。 STEP2：输入行信息 1（N）事务处理 组织间转移（B）事务处理行 2输入事务处理行的详细信息。 3选择性地输入内部转移增值费用（由发运网路的设置决定采用何种方式）。 35 Company Confidential - For internal use only 4选择性的输入承运人的运费。 库存组织间在途转移的操作（操作路径，配图） 如果运输时间较长，您通常可以将物料转移至在途库存。在这种方式下，接收组织需 要进行在途库存项目的接收动作。在发运网络中的 FOB点的设置决定了货物所有权在 何时进行变更。 执行库存组织间在途转移，需要由发运组织在系统中执行转移动作，而由接收组织一 方作接收动作。组织间转移的接收动作与采购接收相类似
