1、ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 1 应收 模块 操作手册 作者： hzs 创建日期： 2011年 11月 29日 更新日期： 年 月 日 版本： 1.0 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 2 目录 应收模块概览 . 3 应收模块的实现的功能 3 应收模块与其他模块的关系 3 应收模块的业务流程 3 应收模块功能操作 . 4 应收模块的总体设置 4 建立应收职责 . 4 应收职责关联用户 . 4 职责配置文件 . 5 应收系统选项设置 . 6 应收发票相关设置 8 事务处理来源的设置 . 8 事务处理类型的设置 . 10 标准通知单行的设置 . 11 自动会计的设置 . 12
2、收款相关设置 13 收款分类的设置 . 13 收款来源的设置 . 15 应收款活动的设置 . 16 审批限额的设置 . 17 创建收款银行 . 18 将供应商创建为客户 . 20 发票管理功能 22 应收发票录入 . 22 贷项核销事务处理 . 23 收款管理功能 26 电汇收款 . 26 现金收款 . 28 虚拟收款 . 29 杂项收款 . 33 收款 -退款 36 票据收款 . 38 附：创建票据背书虚拟银行 . 40 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 3 应收模块概览 应收 模块的实现的功能 客户 管理 收款管理 应付发票管理 相关设置 应收 模块与其他模块的关系 应收 模块的业
3、务流程 销售员 财务 订单 现金 应收 应付 项目会计 总账 定单 应收账款 发票处理 总帐 报表 收帐 收到付款 核销收款关闭发票 收款传递 发票到期 发票传递 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 4 应收 模块功能操作 应收模块的 总体 设置 建立应收职责 路径：系统管理员：安全性 -责任 -定义 应收职责关联用户 路径：系统管理员：安全性 -用户 -定义 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 5 职责配置文件 路径：系统管理员：配置文件 -系统 1 配置 HR：业务组 2 配置 HR：安全配置文件 3 配置 MO: Operating Unit ORCLE-EBS-学习手册 h
4、zs-晟 6 4运行，复制系统初始数据请求 参数描述： 复制系统初始的数据： 第一次添加组织时，是必须要运行的，否则 APAR很多界面会报错，没运行时，相当于他们和库存还没有进行关联。并且不运行此请求，新加组织后会有诸多表打开报错 应收系统选项设置 路径：应收：设置 -系统 -系统选项 1 选择业务实体，填写账户信息“汇兑损益和应交增税” ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 7 2 事务处理和客户信息的填写 参数说明： 清除接口表：模块间导 入数据的接口数据 注意： 如果事务处理有活动，则不管如何设置此选项，均无法更新事务处理。活动实例包括付款、贷项通知单、调整以及将事务处理纳入合并开单
5、发票等 3 杂项信息的填写 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 8 参数说明： 销售员字段：根据企业的实际情况设置 核销规则集：分为 3种。同时核销行和税；先核销行再核销税；核销所有的行 协定 DSO =（未付应收款总额 /最后 DSO 天的销售总额） x（ DSO 天数） 行和税、非运费项目和税：选择此选项以根据发票的行项目金额及其税额，而不是运费项目及其税行来计算折扣额。 要求收款的开单地点 ： 如果 要求将收单地点与现金收款相关联，请选定 “要求收款的开单地点 ”复选框。如果此选项为 “是 ”，则 “过帐快速收现 ”程序不会创建无开单地点的收款。 应计利息 ： 如果要应收款管理系统
6、在 “事务处理 ”工作台中自动更新过期事务处理的未结余额，请选定 “应计利息 ”复选框。如果将此选项设置为 “否 ”，事务处理工作台中的 “行 ”窗口将始终显示事务处理的原始余额；系统并不会为了纳入财务费用而更新到期余额 。 每次提交的收款数 ： 输入自动收款程序在保存之前需要处理的收款数 每次提交的发票数 ： 输入自动收款程序在保存之前需要处理的发票数 应收发票相 关设置 事务处理来源的 设置 路径：应收：设置 -事务处理 -来源 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 9 1 “手工录入单据”类型 参数说明： 自动事务处理编号：自动事务处理编号如果勾选，录入收款单时就不可以人工录入 2
7、“ OM模块导入”来源 参数说明： ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 10 类型：选择导入，表示从其他模块导入 参考字段默认值：从销售模块导入时，需要该字段的信息， interface_header_attribute1”是导入接口中的字段含有销售合同编号等信息 客户信息填写 参数说明：接口中的数据，标识即 ID 事务处理类型的设置 路径：应收：设置 -事务处理 -事务处理类型 1 “ 应收发票 ” 类型的建立 参数说明： 收款条件：比如 10内付款折扣 20% 2 “ 贷项通知单 ” 类型的建立 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 11 注意：下图中贷项通知单类型的说明：在应收
8、发票中做贷项时，可以自动关联到我的贷项通知单的类型，就是因为在做应收发票类型时自动关联了贷项通知单。 3“ hzs_国内 _贷项通知单” 类型的建立 标准通知单行的设置 路径：应收：设置 -事务处理 -通知单行 1 名称为“ 广告费用 ”标准通知单行的设定 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 12 自动会计的设置 路径：应收：设置 -事务处理 -自动会计 1 设置 类型为“ revenue” 的自动会计 参数说明： 段：对与每个段有不同的取值方式 表名：通过表名为“事务处理类型”来取某个段的值 常数：可以通过常数固定来取某个段的值， 2 设置 类型为“ Receivable”的自动会计
9、ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 13 收款相关设置 收款分类 的设置 路径：应收：设置 -收款 -收款分类 1 “票据收款”的设置 参数说明： 创建方法： 选择创建方法。如果选择 “自动 ”，您可以通过使用自动收款程序来创建此收款分类的收款 汇款方法： 标准： 如果自动收款已分配了具有此收款分类的付款方法，则使用汇款帐户 贴现： 如果 自动收款已分配了具有此收款分类的付款方法，则使用贴现帐户。 标准及贴现： 如果您要应收款管理系统选择分配给此收款分类的收款进行汇款，而不考虑批汇款方法，请选择此方法。在这种情况下，您可以在创建汇款批时，任意指定这两种汇款方法中的一种。 ORCLE-EB
10、S-学习手册 hzs-晟 14 无汇款： 如果不要求汇付分配给此收款分类的收款，请选择此方法。 结算方法 ： 直接： 如果您不希望收款被汇入银行，并随后进行结算，请选择此方法。这些收款假定在输入收款时即进行结算，并且不要求进一步的处理。选择此方法与在应收款管理系统旧版本中将 “要求银行结算 ”设置为 “否 ”的作用相同。 按自动结算： 选择此方法以使用自动结算程序结算收款 按匹配： 如果要在 Oracle Cash Management 中对收款进行人工结算，请选择此方法。 收款方法： 应收款管理系统使用付款方法来反映收款的输入和核销。付款方法还可以确定客户的汇款银行信息 点击账户，并填写信息
11、 2 “ 一般收款 ” 的设置 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 15 参数 说明： 定义收款分类，以便确定分配了付款方法的此类收款所需的处理步骤。这些步骤包括确认、汇款和调节 3 “支票收款”来源的设置 收款来源的设置 路径：应收：设置 -收款 -收款来源 1 “支票收款”来源设置 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 16 参数说明： 前提已经定义银行，收款分类，收款方法 应收款活动的设置 路径：应收：设置 -收款 -应收款活动 1 设置 应付款活动 “ 未得折扣 ” 设置“应得折扣”活动 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 17 设置“出口贸易”活动 审批限额的设置 路
12、径：应收：设置 -事务处理 -审批限额 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 18 创建收款银行 路径：应付：设置 -付款 -银行和分行 1 创建银行 ，否则在设置收款来源时没有银行账户可以选择 2 创建分行 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 19 3 创建账户 填写信息 选择现金账户 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 20 4 添加组织访问 5 完成账户建立 将供应商创建为客户 路径：应收：客户 -标准 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 21 1 搜索我的供应商“华擎科技 _hzs” 注意：有可能搜索不到，此时点击创建进入创建页面，然后点击取消返回主页即可看到搜索
13、的内容。 2 选中供应商并点击创建账户 3 点击继续，添加用途 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 22 4 点击应用，完成客户的建立 发票管理 功能 应收 发票 录入 路径： 应收： 事务处理 -Transactions 1 输入头、行信息 参数说明： GL 日期 ： 如果所输入的事务处理批来源的 “过帐至 GL”设置为 “是 ”，请输入此事务处理的 GL 日期。默认 GL 日期也为当前日期。但是，如果当前日期不在打开会计期内，则默认值为最近打开会计期的最后日期。所输入的 GL 日期必须在打开或将来会计期内。 付款条件： 应收款管理系统会根据此事务处理的付款条件和日期来计算到期日。如果
14、您输入分期付款条件，则到期日为首期付款到期的日期。 收单方：收货的公司 填写 行项目 信息 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 23 参数描述 ： 项目：此项要在采购职责中设置暂时没设置 摘要：此项在通知单行中维护 2 完成上述信息填写后保存，然后点击完成。点击工具栏并 创建会计分录 截图： 3 点击 查看 会计分录 参数描述： 会计分录： 借：应收账款 贷：营业收入 应交增值税 贷项核销事务处理 路径： 应收：事务处理 -Transactions 1 录入头，行信息 完成填写信息后点击完成 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 24 填写 行信息 并保存，注意金额为负号 2 点击完
15、成，然后 点击活动去核销我原来的应收发票，并保存 参数说明： 核销对象：选择我的应收发票 3 完成核 销，查看完成状态 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 25 4 查看会计分录 5 到我的发票中可以看到，贷项退款 500元，到期余额也由 1000元变成了 500元 6 第二种方式的核销， 继续用上面的发票还有 500元未付现在核销 300元。点击活动中贷项，然后点击贷记行 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 26 参数说明： 贷记行：对应要核销的行信息核销 数量：核销时数量为负数 7 查看 发票首页 参数说明： 贷项： 核销总额为 800 到期余额：行：经过 2次核销由原来的 1
16、000-500-300=200 8 创建核销的 300元会计分录，并查看会计分录如下图 收款管 理功能 电汇 收款 路径：应收：收款 -收款 参数说明： 最后编号： 如果选择了自动批编号，请在进行收款批编号时输入应收款管理系统要使用的最后编号。例如，要从 1000 开始对使用此来源的收款批进行编号，请输入最后编号 999 1 输入头、行信息 截图： ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 27 2、保存后点击核销，找到我之前录入的发票（编号： 1000000000000022，金额为 800） 3 创建会计科目 4 查看会计分录 参数说明： ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 28 会
17、计科目：借：银行存款 贷：应收账款 现金收款 路径：应收：收款 -收款 说明： 系统中已经设置 了现金收款这个来源，并设置了收款银行 1 录入头，行信息 完成填写信息后点击完成 收款金额为 123 2、点击核销 ，选择我的发票（编号： 1000000000000022，金额： 123元） 3、创建会计分录 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 29 4、查看会计分录 参数说明： 会计科目： 借：银行存款 贷：应收账款 虚拟收款 路径：应收：收款 -收款 说明：现实业务中存在本公司和 A公司即发生应收也发生应付业务的情况，此时需要对冲。在系统中此项事务需要虚拟银行完成。 一、 首先要建立虚拟银行 1 创建虚拟总行 2 创建分行 ORCLE-EBS-学习手册 hzs-晟 30 3 创 建账户开户人 4 创建账户名称 5 选择科目
