1、ORACLE EBS基本知识学习汇报 2012.7.12,1.ebs概览 2.财务 3.供应链 4.流程制造,目录,财务管理,项目管理,制造管理,客户关系管理,人力资源管理,项目管理 项目成本 项目计费 个人工时及费用管理 Activity Management Gateway Projects Connect Project Analysis Collection Pack,供应链管理销售订单 采购管理 产品配置 供应商计划 供应链计划 库存管理,制造管理 工程数据 物料清单 主计划/MRP 能力管理 车间管理 质量管理 成本管流程制造业方案 项目制造业方案 理 Flow Manufactu
2、ring Rhythm Factory Planning Rhythm Adv. Scheduling,财务管理 总帐管理 财务分析 现金管理 应付帐管理 应收帐管理 固定资产管理 资金管理Treasury 自我服务,人力资源管理 人力资源 工薪管理 培训管理 工时管理 自我服务 Advanced Benefits,客户关系管理市场管理 销售管理 服务/客户关怀 Call Center E-Commerce,战略性 企业管理 Activity-Based Management Balanced Scorecard,战略性 企业管理,商业智能,一、模块概览 完整的企业管理系统方案,二、财务,总帐
3、管理 财务分析 现金管理 应付帐管理 应收帐管理 固定资产管理 资金管理Treasury,Oracle 财务管理流程,应收帐款管理,现金 管理,应付帐款管理,采购管理,收入 会计,信息存取,生产 计划,财务计划,人力资源 - 工资 - 费用,会计核算,业绩衡量,固定资产,帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。 组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类， 对组织进行分类决定了组织的类型和用途。组织的类型有：
4、业务组(Business Group)、法人实体(Legal Entity)、经营单位(Operating Unit)、库存组织(Inventory Organization)、和人事组织 (HROrganization) 、资产组织（Asset Organization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。,财务系统重要概念介绍（理解）,财务系统重要概念介绍（理解）,业务组 业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指
5、定到同一业务组。 法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。,财务系统重要概念介绍（理解）,经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。 库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、
6、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。,财务系统重要概念介绍（理解）,人事组织 仅用于Oracle HR 和 Oracle项目会计模块，对财务和制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。,1.总账（GL）特点（理解）,1.总帐是储存会计信息的中心，与各个子系统集成，库存、采购、应付、资产、应收、项目会计等模块的会计信息汇总。 2.与各子系统分享帐套、汇率、分录信息。
7、 3.支持多帐套合并，灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射,1.总账（GL）总帐业务流程（理解）,预算分配,创建预算,预算,查询,报表,信息存取,定义报表与分 析所需参数,会计结构,输入会计分录,会计期,多币种,审批,红冲凭证,通过接口引入,会计调整,关闭 会计期,开启会计期,汇兑损益计算,修正预算,溯源查询,手工录入,其他模块引入,合并,过帐,成本分摊,预算不理解,1.总账会计循环（理解）,凭 证 审 核、 分 析 和 更 改,生成财务报告,凭证登帐,建立经常性分录,录入凭证,凭证转回,成批分配,打开会计期,合 并,不清楚,1.总账定义总帐,创建帐套（理解）,定义职责（
8、了解） 会计、出纳、资产管理员,定义高级财务控制方法 （不会 ）,MRP 计划 库存计划 采购员 Web申 请录 入,工作流审批,自动生成/人工采购定单,接 收 货 物 到 仓 库 及 应 计 负 债,工作流审批,自 动 集 成 发 票 和 电 子 付 款,会 计 信 息 自 动 过 帐 到 总 帐,在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 项 目的 信 息,INV,GL,PO以电子方 式告知给供应商,资 产 模 块 中 自 动 生 成 资 产 的 信 息,FA,项 目,AP,Web 员工费用输入,Web 接收,2.应付帐款模块(AP)（了解）战略采购与费用控制,并发处理 省去人工录入 并发管理
9、器,一份“费用报销单”后续需要经过多个环节审批，才能到达会计（入账）、出纳（付款）手中，以完成整个 工作过程，电子化”后放入系统。必要时可对工作流干预，例如跳过某些环节、改变参与人等等。,支付发票,输入发票,发票,没有挂帐,已批准发票,银行对帐单,与采购订单匹配,采购,核对付款帐项,负债, VAT,批准,选择发票,过至总帐,Oracle总帐,供应商付款地点,费用,条款,过至总帐,2.应付帐款管理模块(AP)（了解）,缺省值,批准发票,批准,重复发票,标准发票,借方/贷方通知单,费用报告,缺省PO,快速处理发票,发票类型,供应商付款地点,与采购订单匹配,采购,输入发票,支付发票,选择发票,2.应
10、付帐款管理模块(AP) （了解）,3.应收帐款管理模块（AP） （了解）,3.应收帐款管理模块（AP）介绍 （了解）,建立发票 记录收款 维护客户信息 执行收款活动 建立催款信等文挡 对掌握的信息进行分析和报表处理 iReceivables( i 应收帐款),4.应收帐款管理模块（AP）介绍 （了解）,计算发票税金 记录客户电话 记录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees) 创建重复生成发票 杂费自动注销(write-offs) 客户合并 .,采购,接 收,支 付,资 产,增 加,报废,重分类,调整,资产转移,折旧，摊销,原值,使用年限,折旧方法,折旧率,残值,折旧
11、上限,红利规则,全部,部分成本报废,部分数量报废,当前期,追溯前期,全部l,部分,当期,追溯前期,生命周期法,折旧率法,余额递减法,红利规则,5.资产管理模块（FA） （不会）,总账基本信息设定 操作（理解）,定义会计科目结构,选择币种,定义会计期间,1）定义值集 AVXT_GL_SUPER:SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets 分别定义company、department、account、subaccount、product,Security Type:,No security:表示没有任何安全控制。 Hierarchy：将父层的安全特性全部传递到这
12、个项目的子层 No-Hierarchy：安全特性只对当前项有效,ValidationType,这里我都选的independent。Translatable independent/dependent用于存在多语言环境时进行不同语言之间帐套的映射（包括值集的映射）,2）定义科目表结构 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments 查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”允
13、许动态插入，如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合,制造业帐套：,xx - xxxxxx - xx - xxx,xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx,项目会计帐套：,公司,成本 中心,科目,产品,生产线,子科目,部门,科目,区域,商店,公司,科目,部门,项目,项目 类型,商业、零售业帐套：,xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx,保存后可以按“Segments”打开其它窗口。,a) 段汇总用以显示同一个帐户结构的各个段； 如部门、科目，子科目，产品等（由公 司的财务组织结构决定） b) 段：对账户结构中的每一个段的显示属性进行设（在Val
14、ue set中进行设置，此设置保存 后不可修改） c) 限定词：对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置（每个段在帐套中的功能）,Cost center segment。（指定department）成本中心段，用于对不同的部门或是成本中心，生成对应的损益表或是管理报告（Income Statements or Management Reports）,Natural Account segment： （此段必须进行设定） （指定account）这个段是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科 目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和费用；
15、确定哪些项目进留存损益科目，哪些项目需要转到下一年。,Balance segment: （此段必须进行设定）（指定Company）总账所有的在平衡段内的处理过程借贷必须平衡。每一个平衡段对应一个你所确立的实体，对于这个实体，你可以获得次实体的平衡表和收益表 Management Segment：此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限Intercompany Segment 此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理Secondary Tracking用于重估，汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、 未实现的汇兑损益（不理解）,3）定义累计组（不理解） 这里会用到累计组的包括Departmen
16、t、 Account 、Product,4）输入值 为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。对段内的Value set 赋值,划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。Level 处可以根据需求填写。一般没有子项的默认即可。,定义03 的子项，注意父项的属性设置posting 要设定为NO,范围可选，也可自己定义。,会计科目 注意父项的属性设置posting 要设定为NO,5） 定义期间类型与会计日历 创建你所需要的会计期间类型 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsTypes,Year Type 有两种类型 Calendar是设定的日历是当前年的日历，财年和实际年份
17、一致比如某一家公司的09 财年为01-JAN-2009 至31-DEC-2009 可以用Calendar Fiscal 是指设定日历下的一年财务日历，财年和实际年份相比财年要加一。比如某一家公司的10 财年为01-APR-2009 至31-MAR-2010 这样就应该使用Fiscal,定义工作日历 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsAccounting,主注意我画绿圈的位置。ADJ 用于在年底进行账目调整所用的。,6）定义币种 N：AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesDefine,定义币种汇率及汇率类型(可选) 定义汇率类型N：
18、AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesRatesTypes,定义每日汇率 N：AVXT_GL_Super: SetupCurrenciesRatesDaily 总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率，所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-2010,7）定义日记帐来源 N：AVXT_GL_Super: SetupJournalSources 系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选
19、项需要注意一下：Freeze Journals和Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批,8)定义日记帐类别 N：AVXT_GL_Super: SetupJournalCategories 系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别,9)定义冲销方法 AVXT_GL_Super: SetupJournalAutoReverse 对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。您也可以选择
20、启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销默认没有设置我将在以后进行设置。,创建分录,Oracle 的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间，过帐是按批来过帐；日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类；日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须等于贷方。,批,日记帐,日记账录入 N:AVXT_GL_SuperJournalsEnter,三、供应链,销售订单 了解 采购管理 理解 产品配置 没学 供应商计划 没学 供应链计划 了解 库存管理 部分理解,
21、企业供应链计划（了解）,order,Delivery,企业供应链计划 按需求优先安排供应资源,缩短采购和制造提前期 减少采购和制造成本 改善供应商和客户的关系 更有效地利用资源 按需求交货,采购（理解）,1.供应商管理 可以建立供应商档案，维护供应商必要的数据。包括名称、编号和地址。 2.采购员设置 采购员只能建立自己的采购订单。 3.审批层次 包括：雇员、工作（采购、审批、计划）、职位 4.单据控制 通过严格的文本审批和安全控制保证只有被授权的人才能操作单据，影响采购业务，包括单据安全级别、访问级别、单据批准的规则。 5.危险类代码 保证以相应的安全手段运输物料。 6.检验代码 用于接收检验
22、时分配给该次接收的物料，表明该物料的质量等级。 7.自动来源 确定了在建立标准采购订单时，价格可自 动出现。可查询报价单。 8.供应商项目录册 用来查询物品的历史价格、自动规则 等情况。,9.业务流程,询价单，要求供应商作出回答的单据。,采购订单需要审批，原因是价格的存在。,表示货到，并不表示认可该批货物。 标准接收：接收和入库分两次做。 需要检查：接收后经检验合格才能入库 直接接收：接收入库一次完成。 检验，接受表示货可入库。,库存 （部分理解 库存计划（预测、最大最小计划）、ABC分析）,四、制造管理,Oracle 计划管理（MPS/MRP）理解相关知识，实际学习 Oracle 制造数据管
23、理（BOM） 理解相关知识 Oracle 车间生产管理（WIP） 理解部分知识 Oracle 成本管理（CST） 了解 Oracle 项目制造（PJM) 不会 Oracle 流程制造 (OPM) 不会 Oracle 质量管理（QM) 不会,BOM 示例,意大利食品,比萨饼,饼,果酱选项组,草莓酱,番茄酱,橄榄油,番茄,计划 BOM,模型 BOM,选项组 BOM,标准 BOM,面条,A,工序10 部门 A,资源 1,资源2,工序 20 部门 B,资源 1,资源 4,通过工艺路线,描述某个item(物品)的加工过程,ROUTING 工 艺 路 线,WIP 理解部分知识和其他应用结合，包括：库存、物
24、料清单和工程、订单管理、计划（预测和需求计划）、采购、质量（采集计划）、成本管理（计算事务成本）,能力模块,采购模块,车间模块,BOM模块,定单管理,工程管理模块,库存模块,计划模块,外协处理,物品/物料事务,计划定单,工程改变定单,最终装配定单,能力考察,工艺，清单，日历,WIP,目的：精益生产（消除生产过程中不增加价值的部分），精益生产目的是消除浪费。 浪费指对产品或服务不增加任何价值的一切事物，丰田的七种浪费：过量生产、多余库存、不合格品、多余的运输、等待、多余搬运、过量在制品。,混合制造支持。不管客户的制造环境是离散式、重复式、混流式、按订单装配式、基于项目式或者是各种形式的组合，Oracle Work in Process都能够提供灵活的特性来支持客户的独特要求。,离散作业与重复生产的区别,离散作业,重复生产,以批或组的形式制造,在一定的时间上连续生产,定义工作（工作定单）,定义重复计划,详细计划,重复生产线计划,以定单记费,重复流水线记费,定单成本,期段成本,谢谢！,
