1、目 录一、人力行政部行政01 入职流程图04行政02 离职流程图05行政03 请假流程图06行政04 出差流程图07行政05 专项档案管理流程08行政06 重要档案借阅管理流程09行政07 办公用品采购领用管理流程10行政08 公文管理（发文）流程11行政09 公文管理（收文）流程12行政10 招聘管理流程13行政11 劳动合同管理流程14二、财务部财务01 费用报销管理流程16财务02 资产购置管理流程17财务03 资产入帐管理流程18财务04 资产调用管理流程19财务05 资产处置管理流程20财务06 资产盘点管理流程21财务07 资金流入管理流程22财务08 资金流出管理流程23三、商务
2、部商务01 固定资产采购管理流程25商务02 项目成本计划编制流程26商务03 工程项目总承包招标管理流程27商务04 监理招标管理流程28商务05 分包工程招标管理流程29商务06 甲供材料与设备采购招标管理流程30商务07 甲定乙供材料与设备定价管理流程31商务08 工程合同管理流程32商务09 费用签证管理流程33商务10 工程款中期支付管理流程34商务11 工程结算支付管理流程35商务12 造价信息管理流程36四、工程管理部工程01 方案设计管理流程38工程02 施工图设计管理流程39工程03 开工准备工作管理流程40工程04 施工图会审管理流程41工程05 工程进度与计划管理流程42
3、工程06 设计变更管理流程43工程07 质量缺陷修补及质量事故处理流程44工程08 基础及主体工程结构验收管理流程45工程09 单位工程竣工验收管理流程46工程10 技术资料管理流程47工程11 材料检验管理流程48前 言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的
4、工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。文件名称 入职流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期入职流程表文件名称 离职流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗
5、位职责行政人力部发聘用通知或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排编制日期 修改日期 生效日期离职流程表文件名称 请假流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批总经理批准1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依
6、次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门请假流程表文件名称 出差流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期申领请假单部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销 假总经理批准1、员工级：超过 3 天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3 天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效3 天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交请假单至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤出差流程图预领出差费 安排交通工具 其他事物安排文件名称 专项档案管理流程
7、 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期专项档案管理流程差旅费审核 财务总监回公司报到出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报报销结单相关部门 人力行政部 相关领导文件名称 档案借阅管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期档案借阅管理流程文书办结总经理审批收 集整理、分类编号、装订 归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核相关部门 人力行政部 相关领导文件名称 办公用品采购领用管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人
8、力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单调出档案查阅 阅 总经理审批审批归还登记归档主管领导审核汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查选定供应商定供应商文件名称 公文（发文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期公文（发文）管理流程相关部门 总经办 相关领导主办部门拟稿填写审批单提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核文件名称 公文（收文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期公文（收文）管理流程相关部门 总经办 相关领导修 改相关部门会签印
9、发归 档总经理审批签收、登记、拟办意见相关领导会签主管领导批办文件名称 招聘管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期招聘管理流程相关部门 人力行政部 相关领导承 办 承办、传达、催办、督办整理反馈信息 听取汇报归 档填报招聘需求表表用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认制定招聘方案发布招聘信息调整招聘需求总经理审批审批文件名称 劳动合同管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期劳动合同管理流程相关部门 人力行政部 相关领导不合格合格不同意不 合格录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同
10、履行劳动合同续签考核辞职/辞退审批解除劳动合同终止劳动合同用人部门 相关人员参与招聘面 试应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单填写 面试评估表 填写 面试评估表 对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档 通知被录取人员报到明确岗位职责、要求等 进入试用期总经理审核审批结果反馈合格不同意同意财务管理流程签订并履行劳动合同双方协商终止劳动合同文件名称 费用报销管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期费用报销管理流程相关部门 财务部 相关领导通过否 通过大额款项开 始填写报销单或发票签字总经理审批退回报销人报销入
11、帐部门负责人审核财务总监审核通过文件名称 资产购置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期资产购置管理流程相关部门 财务部 相关领导通 过小型资产 大型资产 通过通过否 小型资产年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总经理审批安排供应商报价或重新报价部门负责人审核财务总监审核部门负责人审核财务总监审核通过 大型资产通过文件名称 固定资产入库管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期固定资产入库管理流程相关部门 财务部 相关领导总经理审批签订采购合同并实施采购 财务入帐采购固定资产的申请商务部将固定
12、资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批 总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿财务总监审核文件名称 资产调用管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导同意通过通过开 始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意总经理审批 资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门负责人审核财务总监审核文件名称 资产处置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2
13、012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期资产处置管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过通过资产调用开 始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批 报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目部门负责人审核财务总监审核文件名称 资产盘点管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期资产盘点管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过大额才需要 文件名称 资金流入管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告 复核是否帐物相符差异原因分析并
14、形成处理意见报告总经理审批 按审批意见落实差异处理 调整明细帐部门负责人审核财务总监审核编制日期 修改日期 生效日期资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导通过文件名称 资金流出管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期开 始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐资金流出管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过通过否商务管理流程填写用款申请书或 借款申请书部门负责人审核财务总监审核总经理审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结 束文件名称 固定资产采购管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期
15、生效日期固定资产采购管理流程相关部门 商务部 相关领导入固定资产清单库开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划 部门经理审核文件名称 项目成本计划编制流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期项目成本计划编制流程相关部门 造价、商务部 相关领导形成正式成本计划文件商务、工程部备案组织实施结束分管领导审批开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审 分管领导审核总经理审核公司造价复核调整项目成本计划总经理审批季度固定资产清点选定供应商采 购签字领用领用登记清单归 还已审批编制计划预算采购申请市场调查询价财务总监审核文件名称
16、 工程项目总承包招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导商务、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告接受报名开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查审查总经理审定文件名称 监理招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期监理招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导商务、造价复审修改、编制正式招标文件编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始总经理审批发中标通知书、招标办备案结束与中标单位签订工程承包合同商务
17、、工程部备案接受标书、评标、决标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位商务、工程部参与招标小组初选入围单位 工程总监审查入围单位工程部参与考察工程总监审查中标单位总经理审定文件名称 分包工程招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期分包工程招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导结束发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位商务、工程部参与发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位 工程总监审核入围单位入围单位工程部参与考察商务、工程部备案与中标单位签订工程监理合同工程总监审定中标单位商务、造价复审修改、
18、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始总经理审定文件名称 甲供材料与设备采购招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导初选入围的材料与设备供应商分管领导审查商务部整合、发包工程部参与考察确定甲供材料与设备的技术方案商务部市场调查报价、询价工程部提出甲供材料与设备的请购单 分管领导审查工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名开始总经理审定结束发中标通知书、备案发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位商务、工程部参与招标小
19、组初选入围单位 工程总监审核审查入围单位工程部参与考察商务、工程部备案与中标单位签订工程合同工程总监审定中标单位文件名称 甲定乙供材料与设备定价管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导与中标单位签订采购合同结束总经理审批发中标通知书商务部工程部备案接标、评标、决标询标、确定中标单位商务部工程部参与分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设
20、备的品种、品牌、价格等工程部提供材料与设备的技术参数指标分管领导审查商务部市场调查报价询价开始文件名称 工程合同管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期 生效日期工程合同管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束商务、工程部备案正式签订合同办理相关手续工程部、财务部、商务部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审工程部、造价商务审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批工程总监审核总经理审定
