1、管理信息系统解决方案,金蝶软件（中国）有限公司,XANABC电炉有限公司,向ABC电炉公司的 各位领导及专家致敬！,汇 报 提 纲,ABC电炉信息化项目背景 ABC信息化需求分析 ABC电炉信息化目标及分期 ABC信息化解决方案 项目风险及保障 金蝶简介及典型客户,ABC电炉公司信息化项目背景,快速发展的ABC电炉 国内钢铁冶炼设备行业中“技术领先、规模一流” 行业内核心竞争能力最强的企业之一,对ABC电炉的认识,主动求变的ABC电炉 “备件装备工程” 事业部管理体制分公司管理体制,客户导向的ABC电炉 质量保障、服务保障 不断的管理创新、产品创新、服务创新,技术导向的ABC电炉 技术密集型、
2、技术领先 变革创新与员工技术成长互动,ABC电炉公司信息化项目背景,快速发展的ABC电炉 国内钢铁冶炼设备行业中“技术领先、规模一流” 行业内核心竞争能力最强的企业之一,对ABC电炉的认识,主动求变的ABC电炉 “备件装备工程” 事业部管理体制分公司管理体制,客户导向的ABC电炉 质量保障、服务保障 不断的管理创新、产品创新、服务创新,财务领先,流程优化,顾客导向,学习成长,技术导向的ABC电炉 技术密集型、技术领先 变革创新与员工技术成长互动,规范优化采购与库存与销售管理，加强生产计划及车间管理,学习与成长,ABC电炉公司战略及保障,企业战略目标一流电炉技术和服务的提供者,业务流程,顾客,财
3、务,要在财务方面取得成功， 我们应向股东们展示什么？,要实现目标， 如何保持、改变和提高能力？,要实现我们的设想， 我们应向客户展示什么？,要股东和客户满意， 哪些业务过程我们应优化？,ABC电炉公司信息化项目背景,ABC电炉公司信息化项目背景,当前公司经营管理中存在不少的问题， 包括工作流程及控制不完善、内部信息加工 及沟通不畅、财务核算及监控不到位、采购 及库存管理不到位等。如何提升能力？,ABC电炉公司当前面临的形势,公司新的组织结构及经营管理模式对 公司财务、物流等管理提出更高要求。如何 使变革发挥出应有的效果？,在产品、服务、信息上与市场、客户的 需求还有差距。如何争取客户、深挖客户
4、？,公司战略规划贯彻执行对公司管理提出 更高要求,管理如何与战略相适应？,ABC电炉公司信息化项目背景,ABC电炉公司当前面临的形势,能力,变革,客户,学习成长,业务流程,财务目标,管理需求,信息化需求,当前公司经营管理中存在不少的问题， 包括工作流程及控制不完善、内部信息加工 及沟通不畅、财务核算及监控不到位、采购 及库存管理不到位等。如何提升能力？,公司新的组织结构及经营管理模式对 公司财务、物流等管理提出更高要求。如何 使变革发挥出应有的效果？,在产品、服务、信息上与市场、客户的 需求还有差距。如何争取客户、深挖客户？,公司战略规划贯彻执行对公司管理提出 更高要求,管理如何与战略相适应？
5、,ABC电炉公司信息化项目背景,管理瓶颈整体的财务运营状况上监控不力，管理混乱、低效 缺乏高效的信息传递、反馈机制 ，内部交流不畅，管理事后化、静态化，公司运营成本过高，资源浪费等,ABC电炉公司当前面临的形势,信息化是最佳解决途径！,ABC信息化需求分析,现状,问题,财务管理分析,手工核算，占去财务人员大部分时间、精力,主要提供对外三大报表，其他报表及分析很少,按项目进行核算，成本归集、费用分配不准物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,财务正在从集中核算、管理到多级核算、管理转变一个核算主体七个核算主体财务核算、监管制度正在制定、
6、完善人员正在调配、招聘、培训,会计核算效率不高 财务管理、监督职能难以有效发挥,肉烂在锅里，也耗在锅里、丢在锅外 不利于成本、费用控制及绩效考核,自有资金易被供应商、客户无偿占用 对企业总体资金状况及流向难以把握 增加资金占用成本,对物流等与资金运动相关的业务活动缺乏监控,资金缺乏统一预算、管理采购、外协及其他付款不易筹划、预测项目回款进度手工不易预测,各级财务核算监管特点、侧重点不同 财务信息分散与集中的矛盾 财务核算、管理水平的逐步提高完善,ABC信息化需求分析,现状,问题,财务管理分析,手工核算，占去财务人员大部分时间、精力,主要提供对外三大报表，其他报表及分析很少,按项目进行核算，成本
7、归集、费用分配不准物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,财务正在从集中核算、管理到多级核算、管理转变一个核算主体七个核算主体财务核算、监管制度正在制定、完善人员正在调配、招聘、培训,会计核算效率不高 财务管理、监督职能难以有效发挥,肉烂在锅里，也耗在锅里、丢在锅外 不利于成本、费用控制及绩效考核,自有资金易被供应商、客户无偿占用 对企业总体资金状况及流向难以把握 增加资金占用成本,对物流等与资金运动相关的业务活动缺乏监控,资金缺乏统一预算、管理采购、外协及其他付款不易筹划、预测项目回款进度手工不易预测,各级财务核算监管特点、侧重点不
8、同 财务信息分散与集中的矛盾 财务核算、管理水平的逐步提高完善,需求,提高核算效率，解放劳动力 提升财务对资金及业务活动的监管能力,准确的项目核算能力 准确的内部购销、往来核算 有效的成本、费用控制能力 准确的各内部核算单位及个人的绩效考核,分公司付款及收款筹划、预测 总公司付款审核、资金监控 对外、对内资金结算，总公司资金总体控制,分公司：对所有相关业务进行反映、监督 总公司：对整体财务状况、经营成果、资金运动进行反映与监督对分公司重点业务进行监管对分公司绩效考量 结合实际，财务反映监督职能的逐步实现,ABC信息化需求分析,现状,问题,财务管理分析,手工核算，占去财务人员大部分时间、精力,主
9、要提供对外三大报表，其他报表及分析很少,按项目进行核算，成本归集、费用分配不准物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,财务正在从集中核算、管理到多级核算、管理转变一个核算主体七个核算主体财务核算、监管制度正在制定、完善人员正在调配、招聘、培训,会计核算效率不高 财务管理、监督职能难以有效发挥,肉烂在锅里，也耗在锅里、丢在锅外 不利于成本、费用控制及绩效考核,自有资金易被供应商、客户无偿占用 对企业总体资金状况及流向难以把握 增加资金占用成本,对物流等与资金运动相关的业务活动缺乏监控,资金缺乏统一预算、管理采购、外协及其他付款不易筹划、
10、预测项目回款进度手工不易预测,各级财务核算监管特点、侧重点不同 财务信息分散与集中的矛盾 财务核算、管理水平的逐步提高完善,需求,提高核算效率，解放劳动力 提升财务对资金及业务活动的监管能力,准确的项目核算能力 准确的内部购销、往来核算 有效的成本、费用控制能力 准确的各内部核算单位及个人的绩效考核,分公司付款及收款筹划、预测 总公司付款审核、资金监控 对外、对内资金结算，总公司资金总体控制,分公司：对所有相关业务进行反映、监督 总公司：对整体财务状况、经营成果、资金运动进行反映与监督对分公司重点业务进行监管对分公司绩效考量 结合实际，财务反映监督职能的逐步实现,解决,财务核算信息化 财务业务
11、一体化管理 资金流、物流、工作流、信息流统一,项目控制的分解及权责划分 项目管理活动与财务管理一体化 准确的成本归集、费用分配 项目决算、分析、报表,应付款管理、应收款管理 （预测、对帐、帐龄分析等） 对外汇集、对内抵消,分公司：使用相关核模块 总公司：使用总帐、报表、分析、合并报表、现金管理等 基本核算信息化信息化管理+人工 管理信息化管理,现状,问题,物流管理分析,缺乏准确库存数据,外协加工、内部加工延付交多,物料积压与短缺并存 ，周转率不高,库存单据记帐与实物收发不同步 库存盘点不及时,库存管理制度及监管力度 手工管理效率低,库存规划不够 加大公司资金占用、存在呆坏料风险,仓库类别较多，
12、物料品种多，帐、实存在出入,供应商、客户、合同管理不完备,对供应商、客户评定缺历史数据支持 手工对合同管理难度大,采购计划性不强,缺乏准确库存数据 材料定额、安全库存信息不完备 采购进度把握不准确,对外协厂商选择、管理问题 合同管理不完备 关键原料、部件采购期的把握,ABC信息化需求分析,现状,问题,物流管理分析,缺乏准确库存数据,外协加工、内部加工延付交多,物料积压与短缺并存 ，周转率不高,库存单据记帐与实物收发不同步 库存盘点不及时,库存管理制度及监管力度 手工管理效率低,库存规划不够 加大公司资金占用、存在呆坏料风险,仓库类别较多，物料品种多，帐、实存在出入,供应商、客户、合同管理不完备
13、,对供应商、客户评定缺历史数据支持 手工对合同管理难度大,采购计划性不强,缺乏准确库存数据 材料定额、安全库存信息不完备 采购进度把握不准确,对外协厂商选择、管理问题 合同管理不完备 关键原料、部件采购期的把握,需求,库存信息化管理，提高工作效率 加强库存盘点,能制定合理的物料需求计划（MRP）,合理进行库别设置、物料分类，保证帐实相符,提升供应商、客户、合同管理水平,保证外协采购、加工交付及时、合格,提高库存合理性，加强库存周转率,ABC信息化需求分析,现状,问题,物流管理分析,缺乏准确库存数据,外协加工、内部加工延付交多,物料积压与短缺并存 ，周转率不高,库存单据记帐与实物收发不同步 库存
14、盘点不及时,库存管理制度及监管力度 手工管理效率低,库存规划不够 加大公司资金占用、存在呆坏料风险,仓库类别较多，物料品种多，帐、实存在出入,供应商、客户、合同管理不完备,对供应商、客户评定缺历史数据支持 手工对合同管理难度大,采购计划性不强,缺乏准确库存数据 材料定额、安全库存信息不完备 采购进度把握不准确,对外协厂商选择、管理问题 合同管理不完备 关键原料、部件采购期的把握,需求,库存信息化管理，提高工作效率 加强库存盘点,能制定合理的物料需求计划（MRP）,合理进行库别设置、物料分类，保证帐实相符,提升供应商、客户、合同管理水平,保证外协采购、加工交付及时、合格,提高库存合理性，加强库存
15、周转率,解决,采购管理、仓存管理、销售管理模块,供应商管理、合同管理、安全库存,库别设置、物料编制、库存盘点,供应商管理、客户管理、合同管理,计划管理模块,安全库存、最高库存、采购计划,ABC信息化需求分析,现状,问题,项目管理分析,对项目概算编制、调整不规范,项目成本、费用核算、控制不到位物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,缺乏信息化管理手段，对项目过程、项目成果缺乏全方位控制、评价,不利于调动积极性，提高工作效能,项目决算、考核不准确,对项目缺乏全过程立体控制,对项目要素缺乏预算,缺乏项目概算 责权利不统一 核算手段与核算能力
16、 不利于成本费用控制,分公司核算体制下项目的“内挂”及成果合并 （工程公司项目、制造公司的内挂项目）,分公司局部利益的“制衡” 局部利益与总体利益的矛盾、统一,ABC信息化需求分析,现状,问题,项目管理分析,对项目概算编制、调整不规范,项目成本、费用核算、控制不到位物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,缺乏信息化管理手段，对项目过程、项目成果缺乏全方位控制、评价,不利于调动积极性，提高工作效能,项目决算、考核不准确,对项目缺乏全过程立体控制,对项目要素缺乏预算,缺乏项目概算 责权利不统一 核算手段与核算能力 不利于成本费用控制,分公
17、司核算体制下项目的“内挂”及成果合并 （工程公司项目、制造公司的内挂项目）,分公司局部利益的“制衡” 局部利益与总体利益的矛盾、统一,需求,项目管理信息化,满足局部与总体项目各自核算与管理需求,有效核算、监控方法,加强、规范项目概算,准确的项目考核评价,ABC信息化需求分析,现状,问题,项目管理分析,对项目概算编制、调整不规范,项目成本、费用核算、控制不到位物料计划价与采购价差异幅度直接材料、人工及费用在项目间的分摊内部协作业务的成本、费用难以分配、考量,缺乏信息化管理手段，对项目过程、项目成果缺乏全方位控制、评价,不利于调动积极性，提高工作效能,项目决算、考核不准确,对项目缺乏全过程立体控制
18、,对项目要素缺乏预算,缺乏项目概算 责权利不统一 核算手段与核算能力 不利于成本费用控制,分公司核算体制下项目的“内挂”及成果合并 （工程公司项目、制造公司的内挂项目）,分公司局部利益的“制衡” 局部利益与总体利益的矛盾、统一,需求,项目管理信息化,满足局部与总体项目各自核算与管理需求,有效核算、监控方法,加强、规范项目概算,准确的项目考核评价,解决,项目管理模块 项目业务与财务一体化集成管理,对工程公司项目及“内挂”的制造公司项目分别管理、控制 对相关经营成果进行抵消、合并,确定项目要素，编制项目概算,分公司：对成本费用的精确核算、有效控制 总公司：对分公司相关财务、业务活动的监控,项目决算
19、、项目分析、项目报表,ABC信息化需求分析,ABC信息化目标及分期,项目目标,建立财务、物流、 项目、生产等系统,明确分工，信息共享,提供经营决策依据,加强业务操作规范化,培养复合型管理人才,提高核心竞争力,学习与成长,业务流程,客户,财务,ABC信息化目标及分期,财务 管理,物流 管理,其它,紧迫性,重 要 性,项目管理,总体规划、分步实施、 效益趋动、重点突破、 持续培训,项目分期,基础财务管理,物流管理,项目管理,财务业务一体化管理,生产管理,人力资源,质量管理,CRM,OA,一期,二期,三期,用信息化代替日常手工会计核算，完成日常 凭证、帐薄、报表的加工及分析工作 财务对各级业务组织财
20、务活动实现基本的监控,实现公司采购、存货、销售业务的信息化运作， 使业务信息得到及时、准确、全面的反映实现公司对项目活动从启动、规划到执行、终止 的整体管理保证财务与业务基础信息的一致性，实现财务、 业务一体化管理,实现公司整体业务管理的信息化,分期项目,分期,分期目标,其他,项目分期,ABC信息化目标及分期,ABC管理信息化解决方案,固定资产,工资管理,应收管理,财务管理,应付管理,存货核算,成本管理,总帐管理,财务分析,报表管理,总帐管理,合并报表,报表管理,财务分析,资金管理,决策支持,华 兴 总 公 司,华 兴 分 公 司,财务管理功能,华 兴 总 公 司,分 公 司,整体组织架构,报
21、表格式,抵销报表,勾稽关系,模 板 下 发,修改模板,填报内部 调整事项,报前检查,制作报表,上报报表,接收报表,报表审核,汇总报表,抵销分录 （自动、手工）,报 表 批 复,工作底稿,合并报表,分析报表,ABC管理信息化解决方案,财务管理,报表报送管理流程,ABC管理信息化解决方案,物流管理,仓存管理,销售管理,供应商管理,付款管理,采购管理,决策支持,A B C 总 公 司,A B C 分 公 司,物流管理功能,收款管理,客户管理,合同管理,质量管理,物流监控,ABC管理信息化解决方案,物流管理,采购管理流程,ABC管理信息化解决方案,物流管理,仓存管理流程,ABC管理信息化解决方案,物流
22、管理,销售管理流程,ABC管理信息化解决方案,项目管理,决策支持,华 兴 总 公 司,华 兴 分 公 司,项目管理功能及特点,项目监控,项目预算,项目合同,项目收支,进度报告,决算报表,项目基础资料,业务系统,项目启动,项目规划,项目执行,项目核算,项目终止,项目决算,项目报表,项目分析,项目管理特点： 既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止；更注重项目自身的成本核算 及时反映项目执行情况及财务状况 可扩展性,与总帐系统集成,与采购管理集成,与应付管理集成,与应收管理集成,与仓存管理集成,与资产管理集成,所有业务均可在总帐中生成相应会计分录 在总帐系统中方便查询业务,根据适
23、当的工作流程分别在采购申请单行、采购定单行、供应商发票行上 输入相应的信息，按一定的工作流程带入项目管理系统 可以从不同的角度查询到项目业务的信息,根据适当的工作流程在采购应收发票、收款单或者退款单行上输入相应 的信息，并产生相应的业务凭证至总账 通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和统计,项目的领料和项目的退料等库存交易，都可以在相应的单据上输入项目 管理系统的项目信息，这些信息可以被直接带入项目管理系统进行统计、 分析和查询，并相成总账凭证。,项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目 管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息,ABC管理信息化解决方案,项目
24、管理,项目管理与财务、其他业务的集成,应付,采购,资产,应收,仓存,总账,项目管理,其他,ABC管理信息化解决方案,项目管理,通过这些集成功能更强化 项目管理系统的统一性,项目管理与财务、其他业务的集成,ABC管理信息化解决方案,项目管理,分公司项目活动分析,项目开始,参与 竞标,确定金额,确定工期,签订合同,合同 分包,工厂制造,外协加工,外协安装,组装,按合同进度催收货款,销售,对外付款内部结算,工程公司,ABC管理信息化解决方案,项目管理,分公司项目活动分析,制造公司,内部 订单,外部 订单,生产,组织采购,内部销售,对外销售,签订 合同,对外付款,按合同进度催收货款内部结算,采购,销售
25、,库存,生产,应付,应收,总帐,成本,分公司ERP,总帐,报表合并,集团控制,资金管理,决策支持（EIS/BI）,总公司,财务监控,纵 向 到 底,横 向 到 边,财务监控,财务分析,报表,分析,工资,固资,采购,销售,库存,生产,应付,应收,总帐,成本,报表,分析,工资,固资,项目管理活动,项目管理活动,ABC管理信息化解决方案,财务业务一体化管理,素质分析绩效分析薪酬分析,商业智能（BI）,绩效衡量与预警标竿对比,运营预测业务建模,报表合并管理合并,全面预算 预算监控,平衡计分卡战略地图关键绩效指标,ABC公司战略管理,数据仓库 (DW),客户分析市场分析 销售过程分析服务分析,采购分析库
26、存分析销售分析分销分析,生产计划分析车间作业分析产能分析,成本分析现金流分析固定资产分析,投资者管理投资者报告投资者自助,物流分析,制造分析,HR分析,CRM分析,财务分析,业务运营管理,制造,客户关系管理,采购,库存,销售与分销,财务,基础平台,人力资源,办公自动化,知识管理,ABC管理信息化解决方案,未来信息化架构,项目保障体系,-项目实施计划,04/0,04/0,基础财务管理,运行维护,物流管理,04/04,项目管理,其他,ABC公司项目风险,自身风险,企业对管理信息系统的认识,企业基础管理工作,企业信息化基础,高层重视与参与,组织架构及业务流程转变,实施队伍的组织,实施风险,项目时间和
27、进度控制,实施成本控制,实施质量控制,信息化黑洞,ABC信息化 投入,风险分析,ABC项目风险及保障,服务风险,服务体系,服务人员,服务标准,服务质量,方法,科学的方法,优秀的人员,过程,有效的过程,人员,ABC电炉项目实施成功3个要素,实施保障,ABC项目风险及保障,ABC领导小组/项目总监,项目经理,ABC实施核心小组,物流项目组,项目管理组,财务 项目组,ABC项目风险及保障,实施保障,人员、组织保障,良好的控制项目,ABC项目风险及保障,实施保障,方法及过程保障,ABC项目风险及保障,实施保障,方法及过程保障,培训,对重点功能：针对使用人员进行专项培训,培训工作自始至终，贯穿于整个实施
28、阶段 在实施不同阶段针对不同的人员进行不同内容的培训,在项目组织阶段：对ABC实施人员培训，使其尽快熟悉系统实施方法，了解系统 功能和操作方法，为后续实施工作打下基础,在数据准备阶段：对公司领导进行系统理念、系统各模块操作培训；我们针对一般 使用人员进行系统模块操作培训,系统完成后：对涉及到流程的使用人员进行办公流程和操作的培训,使ABC投资 价值极大化,ABC项目风险及保障,服务保障,金蝶为ABC提供持续的服务,金蝶简介,金蝶简介及典型客户,广东韶关钢铁集团有限公司 辽宁通化钢铁集团公司 西安重型机械研究所 中国华源集团有限公司 许继集团有限公司 TCL集团有限公司 西安开米（集团）有限公司
29、 西安西电高压开关股份有限公司,西安西电变压器有限责任公司 西安科耐特有限公司 西安富士达有限公司 西研稀有金属新材料股份有限公司 陕西重型汽车有限公司 秦川汽车有限公司 陕西宝鸡钛业集团有限公司 陕西宝光电器集团,制造业典型客户,金蝶简介及典型客户,2003年12月，金蝶西安公司与西安鹏远电炉安装成套公司达成 了信息化一期合同，进行鹏远电炉的信息化工作。一期信息化主要集中在财务管理，上线模块包括总帐、报表、 工资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理。项目2004年初已实施完成毕，运行良好，满足了鹏远安装成套 公司的日常财务核算需要。金蝶西安公司通过鹏远信息化项目，对电炉行业特点及行业需 求有了较深的了解。,同行业客户,金蝶简介及典型客户,鹏远电炉,财富中国百强 一半选择金蝶,预祝：ABC电炉公司信息化工作取得圆满成功 ！,
