1、咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 1 -地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 2 -目 录第一章 总论 .71.1 项目名称及工作阶段 .71.2 项目建设单位概况 .71.3 可行性报告编制依据 .71.4 建设地点、建设单位及建设条件 .81.5 建设规模与产品方案 .81.6 项目用地指标 .81.7 总投资及资金筹措方案 .91.8 主要技术经济指标 .101.9 结论 .11第二章 项目背景及建设必要性 .112.1 项目背景 .1
2、12.2 项目建设必要性 .14第三章 市场分析 .153.1 产品市场现状 .163.2 市场供需平衡 .203.3 目标市场分析 .203.4 市场竞争力 .203.5 市场风险分析 .213.6 价格现状与预测 .22第四章 建设地址及建设条件 .224.1 场址选择 .224.2 建设条件 .23第五章 建设规模及产品方案 .26咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 3 -5.1 产品方案 .265.2 产品概述 .275.2 建设规模及内容 .34第六章 技术方案、设备方案及工程方案 .346.1 总说明 .346.2 工艺技术 .356.3
3、工程方案 .45第七章 总图运输与公用辅助工程 .487.1 总体布置 .487.2 主要原材料及公用工程消耗 .497.3 给排水 .507.4 供热 .567.5 通风与空调 .597.6 冷冻站 .617.7 供电 .627.8 电信 .657.9 火灾与报警设计 .657.10 能源计量 .67第八章 环境保护与资源节约 .678.1 环境保护与三废治理 .678.2 污染物情况 .678.3 综合治理 .688.4 资源节约 .728.5 清洁生产 .73第九章 劳动安全与工业卫生 .75咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 4 -9.1 劳动
4、安全工业卫生 .759.2 防火安全与消防 .78第十章 企业组织、劳动定员及人员培训 .7910.1 企业组织机构设置 .7910.2 生产班制 .8010.3 劳动定员 .80第十一章 项目实施进度 .80第十二章 投资估算与资金筹措 .8212.1 编制依据 .8312.2 编制方法 .8312.3 估算结果 .8312.4 资金用款计划及资金筹措 .88第十三章 财务分析与经济评价 .8813.1 经济评价依据及范围 .8813.2 基础数据及参数选取 .8913.3 财务效益与费用估算 .8913.4 财务分析 .9413.5 不确定性分析 .10013.6 经济评价结论 .104第
5、十四章 风险分析 .10514.1 风险识别 .10514.2 风险程度分析 .10614.3 防范及降低风险的对策 106第十五章 结论与建议 .10615.1 推荐方案总体描述 106咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 5 -15.2 主要比选方案10715.3 结论与建议107附表：1、利润与利润分配表1092、借款还本付息估算表1113、财务计划现金流量表1124、资产负债表1135、项目资本金现金流量表1146、项目投资现金流量表1157、生产销售目标与相关税费1168、原辅料件年用量与相关税费1179、年经营成本概算表11810、流动资金估
6、算表 11911、建设投资估算表 12012、项目总投资使用计划与资金筹措表 12113、总成本费用估算表 12214、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 12315、内销应纳增值税与出口抵退税 12416、营业税金及附加和增值税计算表 12517、价格构成分析表 12618、项目主要参数指标表 127附图：1、地理位置图 1292、厂区总平面布置图. 1303、主车间工艺平面布置图 . 131咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 6 -第一章 总 论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：年处理 10000 吨中草药植物提取工程工作阶段：可行性研究1.2
7、 项目建设单位概况本项目由陕西咸阳地杰药业有限公司发起建设。咸阳地杰药业有限公司咸阳市唯一一家专业中药饮片加工生产企业, 现有高级职称 2 人，执业药师 4 人，中级职称 6 人。该公司依托陕西秦巴山脉丰富的中草药植物资源，洁净的天然生态环境等是国内其他地区无可比拟的优势，致力于中药的现代化、产业化。公司具备较强的生产能力，已取得药品生产企业许可证并与陕西中医学院等多所大专院校、科研院所的专家教授建立了技术合作关系，实现了产、学、研相结合，现已掌握几十种产品规格的生产工艺，能生产三十余种中药饮片及植物提取产品。公司将不断加强中草药提取、分离、纯化等关键生产技术的研发和先进技术的推广应用，促进中
8、药提取物生产向规模化、标准化、商品化发展，提高企业的核心竞争力，加速现代中药产品产业化进程。公司拥有具备新产品研发能力的科研队伍，严格而科学的质量管理体系，是能独立进行产品研制开发，掌握有产业核心技术的外向型科技企业，是可信的专业中药加工生产企业。1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指南（2002 年试用版）；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325 号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资2006352 号陕西省建设项目资源节约管理规定；咸阳地杰药业有限公司年处理 1000
9、0 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 7 -4、陕西咸阳地杰药业有限公司提供的各产品工艺；产品的原材料、辅料等单耗有关资料；项目供水、供电等配套条件；厂区周围环境概况，项目地理位置，有关设备厂家提供的设备技术，厂区相关工程基本资料以及地形、地质、水文、气象等资料。1.4 建设地点、建设单位及建设条件本项目建设地址位于陕西咸阳市文家村。项目建设单位为陕西咸阳地杰药业有限公司。项目建设条件：1、本项目属新建项目，其目的在于利用西北等地资源优势，扩大生产能力，结合西安、咸阳企业状况，形成产业集群优势。2、该项目厂址选择在咸阳市文家村，地点位于永平路与沣柳路交汇处，距西安10公里，咸阳国际机场20
10、公里，交通十分方便，各种原料可由公路运到公司，成品可运往各地。3、本项目依托 陕西咸阳地杰药业有限公司进行建设，道路、通讯、供电、供水等配套设施完善。公司拥有经验丰富的管理、经营人员及技术人员，可满足要求。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案1、建设规模：项目建设净占地面积 135.06 亩；建设 2500 吨植物提取物生产线 4 条, 2、 产品方案：年处理植物及中草药 10000 吨。年产淫羊藿/ 厚朴/红景天等各种比例提取物 1500 吨。 1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：190.83亩（其中净用地135.06亩，代征路用地27.77亩，代征绿化带
11、28亩）。咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 8 -有效用地面积：90040 平方米单位用地指标：135 亩/10000 吨=0.0135 亩/吨总建筑面积：61795 平方米投资强度：(固定资产投资 4776.84 万元+土地 2417.2 万元)/135.06亩*15=799 万元/公顷容积率：97890 平米/90040 平米=1.08建筑密度：57395 平米/90040 平米=63.74%行政办公及生活服务设施用地所占比重：6000 平米/90040 平米=6.7%绿地面积 10800 平方米，所占比：12%上述指标满足陕政办发200825
12、号文件附本陕西省建设用地指标（2007 年版） 的各项要求（对应本项目：投资强度不低于 780 万元/公顷，容积率不低于 1.0，建筑密度不低于 45%，行政办公及生活服务设施用地比例7%，单位用地指标小于 0.0135 亩/吨，绿地面积14%） 。1.7 总投资及资金筹措方案经估算，项目总投资 9772.47 万元。其中：建设投资 7679.74 万元，建设期利息 134.13 万元，流动资金 1958.60 万元。资本金出资 5000.00 万元，占总投资比例 51.16%，其中：用于建设投资 4000.00 万元，用于流动资金 1000.00 万元。项目债务资金 4772.47 万元，占
13、总投资比例 48.84%，其中：建设借款 3679.74 万元，建期利息 134.13 万元，流动借款 958.60 万元。自有流动资金比例 51.06%。1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指 标 名 称 单位 指 标 备 注1 设 计 规 模咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 9 -处理原料 t/a 10000成品 t/a 1500其中：淫羊霍单甙 20% t/a 100淫羊霍双甙 50% t/a 25和厚朴酚 10% t/a 240厚朴酚 2.5% t/a 650红景天甙 2% t/a 350络赛维 3% t/a 1102 年工作日
14、天 3003 公用系统消耗 日耗量自来水 m3 394供电千kWh14.92蒸汽 t 302.44 “三废”排放量污水 m3/d 222药渣、煤渣 t/a 156005 年运输量 t/a 16100其中：运进 t/a 16100运出 t/a 158607 装置定员 人 2158 项目净用地面积 亩 135.069 总建筑面积 m2 61795经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为 68.83%，项目资本金净利润率为 98.86%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为 67.95%和 53.21%，均高于设定 12%及 8%的行业财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率
15、为 12%时的财务净现值分别为 37148.36万元和 26473.44 万元，全部投资回收期分别为 2.76 年和 3.15 年；按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于 2，偿债备付率均高于 3，说明项目自身有一定的偿还银行借款利息咸阳地杰药业有限公司年处理 10000 吨中草药植物提取工程可行性研究报告- 10 -和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 结论1.项目建设单位在本次工程中所确定的产品工艺技术成熟先进、生产路线稳定、可靠。2.本项目符合国家、省市产业政策，基
16、础条件较好。3.本项目产品的市场需求呈上升趋势，有较大的市场容量，加之该公司采取新公司运行机制，加大了销售工作的力度，拓宽了销售网络，从市场需求这一角度出发，本项目的实施是必要的。4.本项目财务评价表明，税后内部收益率为 53.21%，总投资收益率68.83%，投资回收期 3.15 年（含建设期） ，均高于行业平均水平，经济效益看好，项目盈亏平衡点 14.35%，表明该项目具有较好的抗风险能力，因 此，项目是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 咸阳市概况咸阳市位于陕西省关中平原中部，距省会西安 25 公里。全市辖 2 区10 县 1 个县级市，总面积 10196 平方公里，总人口 480 万，市区人口 43万。咸阳历史悠久, 风景秀丽，物产丰富，人杰地灵，历史上曾经是我国第一个封建国家秦王朝的国都及汉、唐等 13 个王朝的京畿之地，境内有27 座帝王陵和 400 余 座皇亲国戚王公大臣的陪葬墓，绵延百里，蔚为壮观，素以“秦都、汉陵”闻名于世。自然资源丰富,有煤炭、石灰石、铁
