1、项目可行性研究报告1城市客站建设项目可行性研究报告项目可行性研究报告2目 录第一章 概 述 .41.1 项目背景与概况 .41.2 主要技术经济指标 .61.3 结论与建议 .6第二章 市场分析与需求预测 .82.1 项目外部环境发展现状及趋势分析 .82.2 市场需求分析 .8第三章 建设规模需求分析 .113.1 车站设计生产能力的确定 .113.2 车站规模指标的分析 .113.3 车站总占地规模 .15第四章 建站条件及站址选择方案 .174.1 站址选择原则 .174.2 地理位置 .174.3 社会条件 .184.4 站址方案选择 .18第五章 总平面布置及配套工程 .205.1
2、站运站业务流程 .205.2 车站设施和设备建设 .205.3 总平面布置 .265.4 土建和配套工程 .26第六章 环境影响、节 能、 劳动安 全与消防 .28项目可行性研究报告36.1 环境影响与保护 .286.2 节能节水 .286.3 消防 .29第七章 组织机构与人力资源配置 .307.1 组织机构设置 .307.2 人力资源配置 .307.3 员工培训计划 .31第八章 项目实施进度 .328.1 建设工期 .328.2 项目进度管理 .33第九章 本期工程投资估算 .349.1 估算编制依据、 说明 .349.2 项目投入总资金估算 .349.3 资金使用计划 .35第十章 融
3、资方案 .3610.1 资本金筹措 .3610.2 债务资金筹措 .3610.3 申请上级扶持资金 .3610.4 融资方案分析 .36第十一章 财务评价 .37111 财务评价依据 .3711.2 财务评价基础数据选取 .3711.3 运营收入估算 .37项目可行性研究报告411.4 成本费用估算 .3811.5 主要财务评价报表的编制 .3811.6 财务评价指标 .3811.7 不确定性分析 .3911.8 财务评价结论 .40第十二章 经济评价 .4112.1 影子价格及通用参数的选取 .4112.2 效益费用范围计算、 调整与转移支付处理 .4312.3 评价结论 .50第十三章 风
4、险分析 .5113.1 项目主要风险因素识别 .5113.2 风险程度分析 .5113.3 防范和降低风险措施 .51第十四章 研究结论与建议 .5314.1 推荐方案的总体描述 .5314.2 建议 .53附表：财务与经济评价表、客站土建与 设备清单附图：客站位置图、功能区位 图、平面布置图、建筑效果图附件：客站占地（建筑）面积及主要设施使用面积一览表第一章 概 述项目可行性研究报告51.1 项目背景与概况1项目名称客站建设项目可行性研究报告。2承办单 位区交通局3可行性研究报告编 制依据交通部“交规划发2007681 号” 关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知；
5、人民政府 22 号城区土地利用协调小组第三次会议纪要 及 “*储供 2006-09”号供地协议；关于客站详细规划方案的批复；关于客站有限责任公司客站项目环境影响报告表的批复 。4项目提出的理由（1）有利于发展城市西区服务范围区内的旅游产业；（2）有利于加快城西范围区的经济发展；（3）有利于完善城市核心区范围内的综合运输系统。综上所述，为发 展客站服务范围区内的旅游 产业，推 动地方经济的发展，缩短与发 达地区的差距，改善投资环境，扩大对外开放，使该地区经济更加繁荣与富裕，客站建设 是非常必要和迫切的。项目可行性研究报告65客站地理位置客站位于。6项目 预期目标在预可研的基础上， 对建设客站从技
6、 术上的可行性和经济上的合理性作了进一步分析。即 对市场需求、场址条件、技术条件、建设规模、环境影响、资金筹措、经济效益等方面进行充分论证和方案比选，并提出推荐方案。具体目标如下：（1）分析、预测客运市场需求；（2）根据客站周边环境、公用设施的情况及业务量的预测，制定客站建设规模、标准及配套 设施的组成；（3）根据“一次规划，分期建设”的原则，制定客站总平面规划方案；（4）根据客站本期建设项目规模， 拟出本期工程投资匡算及资金年度安排设想；（5）分析和评价客站运行的经济效益；（6）得出本次可行性研究的结论。7项目主要建 设条件（1）符合城市规划要求根据城市总体规划，拟建客站 场址与城市规划相协
7、调，符合城市规划要求。（2）客源有保证拟建客站服务范围内旅游资源丰富，开发潜力大， 中型城市发展规划稳步实施，在淠河 综合治理开 发方案稳步推进和发展旅游支柱产业稳步发展的背景下，客源有保障。（4）建设资金有保证项目可行性研究报告7拟建客站建设自筹资金已基本落实，不足部分申请上级扶持资金，能保证客站建设 的顺利进行。1.2 主要技术经济指 标本项目主要技术经济指标如下：（1）客站客运吞吐量指标：本期目 标年 2020 年旅客吞吐量 432万人次，高峰小时 2000 人次；侯车厅面积 1300 平方米，设置各种配套设施。（2）本期工程项目投资总估算为 7106.8 万元，其中静态投资6864.9
8、2 万元，铺底流 动资金 241.16 万元。（3）资金筹措：本项目建 设总投资 7106.8 万元，资金来源为资本金 2106.8 万元，申 请 上级扶持资金 5000 万元。资本金由项目建设业主自有资金解决。（4）经济评价指标：全部投资财务内部收益率为 14.2%，财务净现值 1156.86 万元，投 资回收期 9.38 年。财务评价效益较差，但国民经济效益显著。1.3 结论与建议1、结论本项目技术上可行、 经济上合理， 项目建 设具有可行性。2、建议（1）推行招投 标，确保工程质量该工程建议在全国范围内进行招标，选择有实力、价格合理的施工单位进行施工，以确保工程质量和节约 投资。（2）建
9、议作好用地控制拟建客站周围地区，有关部 门应作好 环境建设场地的保护工作，做好当地的发展规划和用地控制。项目可行性研究报告8（3）协调客站内外工程关系协调好客站场内工程与场外配套工程之间的关系，保证同步进行，为客站创造良好的条件。（4）进一步落实资金来源拟建客站建设资金来源应进一步落实，以保证客站建设的顺利进行。第二章 市场分析与需求预测2.1 项目外部环境发展现状及趋势分析近年来，中心城市建设取得突破，基础设施建设强力推进。五年累计完成全社会固定 资项目可行性研究报告9产投资 378 亿元。完成了新一轮城市规划修编工作。到 2020 年城市规划居住人口 100 万人左右，建设用地控制在 60
10、.5 km2 以内，城区范围总面积 100 km2。至 2006 年底，改造旧城区 2 平方公里，新增公共绿地 100 万平方米，竣工住宅面 积近 300 万平方米，城市路网“七纵七横连三环、两带三区四广场”的格局基本形成，初步形成 40 万人、50 平方公里的中等城市框架，城市的载体功能大大增强。在中心城市建设的带动下， 县城和集镇建 设全面推进，全市城 镇化率达到 28.7%，五年提高 10.7 个百分点。随着 城乡经济的不断发展及社会城市化的大趋势，按照近期新编城市规划， 结合城市发展的要求，客站项 目所在地 的西南部将是未来城市发展的重点和核心。2.2 市场需求分析是*区域中心城市。2
11、000 年 2 月撤地建市，现辖*区、区、*县、* 县 、*县、*县 、*县、 经济技术开 发区和* 区，有 188 个乡镇 ，3402 个行政村。总人口 677 万，总面积17976 平方公里，占全省总面 积的 12.9%。近年来，以城镇建 设为突破口，大力实施工业 化核心 战 略和招商引资 主战略，全市城镇化取得突破、工业 化较 快发展，经济 社会发展取得了明显成效。 “十五”生产总值年均增 长 9%，总 量达到 312.8 亿元，人均达到 611 美元；财 政收入同口径年均增 长 9.2%以上，总额达 18.7 亿元，人均达到 276 元。项目可行性研究报告10产业结构由 2000 年的
12、 37.531.531 调整为 2005 年的26.733.539.8。农业基础 地位加强，第一 产业增加值年均增长3.3%。第二产业 增加 值年均增长 12.5%，成为拉 动经济增长的主要因素。第三产业加速发展，三产增加 值 年均增 长 11.4%。社会消费售总额年均增 长 10.2%，旅游、房地产、信息、连锁经营等新兴产业发展势头强劲。招商引 资取得历史性突破，五年累计到位境内资金 144 亿元，利用境外 资 金 1.74 亿 美元。 =电厂、=等一批重大项 目入驻该 市。 对外 贸易快速增长，五年累计外贸进出口总额 5.5 亿美元。“568”计 划全面启动，已开工项 目270 个，累计完成投资 150 亿 元。上述情况表明，正处 于由工业化初期向工业化中期过渡的关键时期。目前，城市的飞速发展和城市人口的增长，交通客运站点的建设问题日益显露出来，没有一个能够达到城市客运一级的中心站点，对城市交通客观上造成了一定的阻碍。作为 中等城市，亦应该有一所属于自己的客运一级站。
