1、開放式基金交易平台暨 興櫃綜合帳戶申報系統說明,資訊部 103年9月,簡報大綱,興櫃綜合帳戶系統說明 興櫃綜合帳戶安裝使用流程 興櫃綜合帳戶系統操作 興櫃綜合帳戶規劃時程 聯絡窗口,興櫃綜合帳戶系統,3,綜合帳戶系統說明-使用環境,4,終端機 個人電腦 (含螢幕) 作業系統： Window XP、 Window 7 (32位元) 申報軟體：本中心提供下載 至本中心網站 證券商服務 電腦作業 興櫃股票交易系統 綜合交易帳戶申報軟體 連線方式： 網際網路 (Internet)，連線上傳或下載資料，資料傳輸過程均予加密處理，確保資料安全 防火牆開放 正式環境使用 TCP Port: 31181、31
2、281 測試環境使用 TCP Port: 32181、32281,綜合帳戶系統說明-系統簡介,登入帳號： 共用興櫃交易系統帳號 僅具興櫃交易系統後台人員權限帳號，方可登入綜合帳號系統，進行申報作業 帳號維護：透過興櫃交易系統使用者資料維護畫面,綜合帳戶系統說明-系統簡介,6,作業時間：,興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(一),軟體下載及安裝至本中心網站 證券商服務 電腦作業 興櫃股票交易系統 綜合交易帳戶申報軟體，下載申報程式，並進行安裝。 如為首次執行，程式會出現註冊序號8碼，依據註冊序號申請註冊。,7,申請終端機註冊填具興櫃股票電腦議價點選系統終端設備連線及異動作業申請表並以正式函文向本中心申
3、請。 (至本中心網站 證券商服務 電腦作業 興櫃股票交易系統 相關文件),8,興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(二),9,興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(三),本中心處理後，將透過Email傳送您的終端機註冊檔Connect.txt，請按照Email中的說明進行註冊檔安裝。 1.把Connect.txt - Connect.ini 2.把Connect.ini 放到OTA_SystemData資料夾中與興櫃交易系統網際網路版相同，第一次使用時需向本中心註冊，但若電腦已安裝興櫃交易系統網際網路版，則可共用相同註冊檔案， 不必重複註冊。聯絡窗口：郭先生 (02)2366-6187,10,興櫃綜合帳戶系統
4、安裝使用流程(四),興櫃綜合帳戶系統操作 功能說明,1.成交分配明細申報 2.委託明細申報,委託明細申報操作介紹,12,興櫃綜合帳戶系統操作 委託明細資料查詢,查詢:取得所有委託明細資料 匯入檔案:匯入委託明細資料 申報:畫面上所有委託明細資料,興櫃綜合帳戶系統操作 委託明細資料申報及回覆,成交分配明細申報操作介紹,15,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細申報,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細申報,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢,1.原始成交明細,資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09
5、:00至12:00 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢,2.成交彙總明細,資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09:00至12:00 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢,3.已完成申報明細,資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09:00至12:00 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。,4.尚未分配明細,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料申報及回覆,1.編輯成交分配資料 或 匯入檔案 2.申報 3.申報結果顯示申報狀態欄,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料申報及回覆,原始成交明細/尚未分配明細 勾選資料後會代入編輯區 填入 分配投資人帳號/分配成交股數/分配成交總金額,興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料修改刪除申報,1.勾選 修改/刪除該筆資料 2.完成,興櫃綜合帳戶規劃時程,24,聯絡窗口,26,簡報結束 敬請指教,
