1、附件 1国 库 信 息 处 理 系 统接 口 报 文 规 范版 本 号 ： V2.4中 国 人 民 银 行二 一 三 年 九 月国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 1 页目 录1 范围 .42 规范性引用文件 .43 术语和接口说明 .44 要求 .74.1 数据类型定义 74.2 数据处理规则 84.3 发送次数约定 85 接口格式概述 .105.1 报文接口格式结构 105.2 文件接口格式结构 246 收入类 .266.1 实时业务类 266.2 批量业务类 596.3 信息核对类 1036.4 报表类 1226.5 共享信息 1577
2、支出类 .1757.1 财政支出 1757.2 社保支出类 2147.3 信息核对类 2278 国债类 .2328.1 国债数据信息 2328.2 国债对账信息 2559 辅助类 .2669.1 登录请求（ 9006） 2669.2 登录应答（ 9007） 2669.3 退出请求（ 9008） 2679.4 退出应答（ 9009） 2679.5 交易状态查询请求 (9003) .2679.6 交易状态查询应答 (9004) .2689.7 自由格式报文 (9105) .2699.8 连接测试请求 (9005) .2709.9 公共数据更新通知 (9100) .2719.10 通用应答 (912
3、0) .2859.11 通用确认应答 (9121) .2869.12 通用处理结果通知 (9122) .2869.13 状态变更通知（ 9101） 2879.14 故障通知（ 9102） 2879.15 强制退出通知（ 9103） 2889.16 停运启运通知（ 9104） 289国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 2 页9.17 运行参数通知 (9106) .2899.18 银行对账信息重发请求（ 9112） 2919.19 财政收入核对包重发请求（ 9116） 2929.20 收入核对包信息重发请求（ 9113） 2929.21 包明细重发
4、请求（ 9111） 2939.22 支出核对包重发请求（ 9117） 2949.23 账户余额查询请求 (9001) .2959.24 账户余额查询应答 (9002) .2969.25 TMIS 连接测试 (9124) 29710 文件格式及内容 .29710.1 TIPS 与征收机关和商业银行交互文件内容 29710.2 TBS 和 TIPS 导入导出文件内容 .29910.3 TIPS 与财政机关、商业银行交互文件内容 32011 附录 .325A.1 代码表 .325A.1.1 预算种类 .325A.1.2 经收类别 .325A.1.3 整理期标志 .325A.1.4 打印付款凭证标志
5、.325A.1.5 冲正应答 .325A.1.6 税款类型 .326A.1.7 预算级次代码 .326A.1.8 止付类型 .326A.1.9 止付应答 .326A.1.10 企业注册类型（又名 登记注册类型） .327A.1.11 转账类型 .328A.1.12 撤销类型 .328A.1.13 撤销应答 .328A.1.14 对账类型 .328A.1.15 包类型 .329A.1.16 当前系统状态 .329A.1.17 验证撤销结果 .329A.1.18 验证撤销标志 .329A.1.19 停运启运标志 .330A.1.20 凭证来源 .330A.1.21 查询类型 .330A.1.22
6、处理状态 .330A.1.23 处理结果 .334A.1.24 操作标志 .337A.1.25 征收机关类型 .337A.1.26 清算渠道 .338A.1.27 节点所属类型 .338国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 3 页A.1.28 国库级次 .338A.1.29 机构级次 .338A.1.30 科目类型 .339A.1.31 收支标志 .339A.1.32 科目属性 .339A.1.33 节点状态 .339A.1.34 TIPS 导出税票业务类型 .339A.1.35 TIPS 导出税票缴款书类型 .340A.1.36 TIPS 导出
7、退库业务类型 .340A.1.37 TIPS 导出更正业务类型 .340A.1.38 TBS 导出凭证类型 .340A.1.39 TBS 导出国债兑付种类标志 .340A.1.40 账户性质 .341A.1.41 业务种类 .341A.1.42 文件对账类型 .341A.1.43 支出凭证类型 .341A.1.44 导出凭证类型 .341A.1.45 机构类型 .342A.1.46 社保业务类型 .342A.1.47 社保支出凭证来源 .342A.1.48 预算管理类型 .342A.1.49 支付状态 .342A.1.50 拨付结果 .343A.1.51 支付方式 .343A.1.52 验证结
8、果 .343A.1.53 证件类型 .343A.1.54 额度种类 .343A.1.55 故障节点状态 .343A.1.56 网点级别 .344A.1.57 国债种类 .344A.1.58 变更原因 .344A.1.59 信息类型 .344A.1.60 核对类型 .344A.2 XML 报文节点标识符对照表 344A.3 XML 报文 SCHEMA 格式举例 349A.3.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求 (1102).349A.4 XML 报文举例 361A.4.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求 (1102).361A.5 交易的唯一标识 .366A.6 修改记录 .36
9、7国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 4 页1 范围国库信息处理系统接口报文规范（以下简称规范），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 术语和接
10、口说明 TIPS： (Treasury Information Process System)国库信息处理系统 TCBS：（Treasury Centralized Booking System）国库会计数据集中系统 TMIS：（ Treasury Management Information System）国库管理信息系统 TBS：（Treasury Booking System）国库会计核算系统 回执：指接收方在收到发起方发送的各种交易报文并进行必要的业务处理后，返回给发起方处理结果的通知报文。 应答/回应：指接收方在接收到发起方发送的各种交易报文后，向发送方返回的收妥通知报文。 标识符：
11、唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 报文：用于TIPS 与联网机构间交换信息的载体。 报文头：报文通讯使用的基本信息。 业务头/批量头：对各类业务进行整体描述的关键字段的集合，通常包含一笔或一批交易的唯一标识，其中批量头通常包含一批业务的汇总信息。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 5 页 包：用于组织若干同类信息的载体，所有包均有对应的批量头。每个包具有唯一的包流水号。 包流水号：八位数字，由发起方编码。包流水号与发起机构代码、委托日期一起构成一个批量包的唯一标识。 止付：征收机关、社保机构申请对已发出的批量扣税包或包内的某一笔停止扣
12、款。 撤销：征收机关、社保机构申请终止对已发出的自缴核销业务、退库业务、更正业务、免抵调业务的处理。 核对：TIPS 与各系统之间进行的信息勾兑。信息核对每日日切后由TIPS 发起，如信息核对不符，外联系统以TIPS为准进行调整。 缴款书：即税票。 清算银行：特定区域内，商业银行与国库集中办理国库资金清算的机构。 清算国库：特定区域内，国库与商业银行集中办理国库资金清算的机构，是发起与商业银行对账的主体。 收款开户行行号：收款人开户银行的行号，为行内编码的行号或支付系统行号；对于国库来说，指的是各级收款国库的支付系统行号。 收款行行号：收款开户行的上级银行机构的支付系统行号；对于国库来说，指的
13、是其上级清算国库的支付系统行号。 付款开户行行号：指纳税人、参保人开户银行的行号，为行内编码的行号或支付系统行号。 付款行行号：指纳税人、参保人开户行对应的上级付款银行的支付系统行号，是直接参与对账的银行机构，可以不是支付系统的直接参与者。 XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、税票信息等，用于组织报文中节点项的代码。 节点代码：为了方便管理，对于接入TIPS的接入系统前置，由TIPS根据联网单位申请，按照统一的编码规则进行编码，并分配给接入系统使用。节点代码长度是12位，节点代码的编码规则为1n2n4n4n1n，其中： 1n 类别代码国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copy
14、right 2005 中国人民银行 第 6 页0财政1国库2税务、社保3海关4国有独资商业银行5政策性银行 6其他商业银行7非银行金融机构 8外资银行9其他（含国债） 2n 类别序号税务可细分为：01 国税 02 地税国有独资银行可细分为：02中国工商银行 03中国农业银行04中国银行 05中国建设银行；政策性银行可细分为：01国家开发银行 02中国进出口银行03中国农业发展银行；其他商业银行可细分为：01交通银行 02中信实业银行 03中国光大银行 04华夏银行 05中国民生银行 06广东发展银行 07深圳发展银行 08招商银行 09兴业银行 10上海浦东发展银行 13城市商业银行 14农村
15、信用(联)社 15恒丰银行 16浙商银行 17贵州(花溪、兴义)农村合作银行； 4n 地区代码省2n市2n 4n 分支机构序号 1n 校验位本规范约定，TIPS的节点代码为 “100000000000“，国债的节点代码为“901100000010” ，总库的节点代码为“100100000010” ，TCBS的节点代码为 “111111111111“，TMIS的节点代码为”222222222222”。 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 7 页 发起机构代码：指发起业务的机构代码，可能包括征收机关代码、社保机构编码、国库代码或支付系统行号、银行支
16、付系统行号。 交易流水号：八位数字，由发起方编码。交易流水号与发起机构代码、委托日期一起构成一笔交易的唯一标识。 对账批次：由各级国库发起与商业银行对账的编号。对账批次与国库代码或支付系统行号、委托日期一起唯一标识一次对账。 委托日期：指报文发送时，发起方系统的工作日期。与发起方机构代码、交易流水号一起做为唯一标识一笔交易的标志。 工作日期：指TIPS收发报文的工作日期，也是在日间、日切TIPS与各系统之间进行信息核对时的基准日期。 三方协议：纳税人、参保人、征收机关或社保机构、商业银行三方签订的委托缴款协议书。 公共数据：由TIPS统一管理、下发的各接入系统通用的各类代码表。 出票单位：指发
17、起支出凭证的财政单位。4 要求4.1 数据类型定义4.1.1 字符集x-字符集由以下87个字符组成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - ( ) / = + ? ! “ ” % #(cr) (lf) (space)对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）4.1.2 符号约定国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Cop
18、yright 2005 中国人民银行 第 8 页符号 说明String 表示由 x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfccNString 表示由数字0-9组成的字符串，如：000045GBString 表示由 GBK 字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行Currency 表示金额，符号位可选，整数部分最长 15 位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05Integer 表示整数，符号位可选，数值部分最长 8 位，如：88888Decimal 表示实数，如：655785.5676Date 表示日期，格式为 yyyymmdd（年月日） 。如：
19、20050611Time 表示时间，格式为 HHMMSS（时分秒） 。如：112821DateTime 表示日期时间，格式为 yyyymmddHHMMSS（年月日时分秒） 。如：20050611112739 HexBinary 表示按十六进制编码,的二进制数据，如：4F59B25ABoolean 表示布尔值(true 或 false)，如：true4.2 数据处理规则(1)对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。(2)对于接口以文件形式传输的，在文件名字段中填上文件名，具体文件放在指定目录下，文件名无规定，文件内容见业务明细块内容。(3)当“长度”是n时表示此域出现时，长度
20、固定为n个字符；当“长度”是1,n时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。(4)当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，必须出现；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，不必须出现，但一旦出现，则其中内容必须出现，不可为空。4.3 发送次数约定国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 9 页为了保证TIPS中心稳定，对于可能影响系统运行的情况进行相关约定，对以下请求报文，联网单位注意避免大量重复交易，造成对系统的攻击性行为。经过重复申请后，依然未收到相关信息，请与TIPS支持中心联系。序号 报文编号 报
21、文名称 理论值 限次 备注1 1024 征收机关、社保机构申请入库流水每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次2 1025 征收机关申请报表 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次3 1026 社保机构申请报表 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次4 5001 财政申请收入日报表 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次5 5002 财政申请入库流水 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次6 9112 银行对账信息重发请求 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次7 9116 财政收入核对包重发请求 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次8 9113 收入核对包信息重发请求 每机构每
22、日申请一次每机构每日申请 3 次9 9111 包明细重发请求 每包次申请一次每包次申请 3次10 9117 支出核对包重发请求 每机构每日申请一次每机构每日申请 3 次国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 10 页5 接口格式概述TIPS为外部系统的接口提供了两种接口途径，即报文接口方式和文件接口方式。其中：报文接口方式，指TIPS与接入机构通过报文进行联机交互的连接方式。是TIPS主要工作模式。文件接口方式，指TIPS与接入机构通过交换文件进行脱机交互的连接方式。是TIPS在网络故障时的辅助工作模式。注 ：本文档中所有报文的结构示意图，如某项注
23、为（0,N）,表示该项可能不出现，并且可能重复出现N次；某项注为（1,N）,表示该项至少出现一次，并且可能重复出现N次；未特殊注明的表示该项默认为必选，且只出现一次。报文数据项的最后一项属性“强制/可选“定义中，如果为M，表示该项强制，为必选项；如果为O，表示该项可选，为可选项；如果有“*“表示此数据项在进行报文格式的schema校验时，要求进行有限枚举值校验。具体的取值在字段说明或者附录的代码表中详细说明。5.1 报文接口格式结构5.1.1 报文结构5.1.1.1 参考原则5.1.1.1.1 规范原则所有数据报文使用 XML 进行描述（有特殊说明的部分以说明为准） 。5.1.1.1.2 高效
24、性原则由于国库信息处理系统的报文进行集中交换和处理，因此将追求效率作为首要目标。5.1.1.1.3 易读性原则在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 11 页5.1.1.2 结构说明报文基本结构如下图所示：报文头 报文体 数字签名说明：总体上，报文全部内容封装在一个 XML 报文中，报文分为三大部分：报文头部分、报文体部分及数字签名部分。 报文头部分报文头部分用于标识 XML 报文的基本属性，包括当前应用版本、发起节点代码、接收节点代码、应用名称、 报文的编号、版本号、
25、标识号、参考号及 TIPS 的工作日期。 报文体部分报文体部分用于存放具体的交易报文，其内容由具体应用的交易种类决定。 数字签名部分数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于交易参与方的身份认证。算法对报文开始（即从 行开始）至之间的全部内容（不包括之后的任何字符）进行签名，并以 XML 注释的形式存储于原 XML 报文的尾部。注：标准 XML 报文首位字符不允许出现空格等字符，应以 报文头内容 报文体内容 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 12 页TIPS 使用的报文按报文所含交易笔数分为两种：单笔报文和批量报文。5.1.1.2.1 单笔
26、报文结构及所含报文种类单笔报文指报文所含内容为单笔交易信息，而对于某些特殊报文甚至可以没有报文体(比如连接测试报文) 。该类报文的结构如下图所示：报文头 报文体信息体 ( 0 , 1 )业务头数字签名该类报文主要包括征收机关实时扣税、社保机构实时扣费请求、TIPS 转发实时扣税（扣费）请求、实时扣税（扣费）回执、实时冲正请求、实时冲正回执、与银行税（费）票明细对账回执、止付请求、止付应答、撤销请求、撤销应答、交易状态查询请求、交易状态查询应答、自由格式报文、连接测试请求、通用应答、通用确认应答、通用处理结果通知、银行申报请求、银行申报回执、登录请求、登录应答、退出请求、退出应答、三方协议验证与
27、撤销请求、三方协议验证与撤销应答、包明细重发请求和对账信息下载请求等；5.1.1.2.2 批量报文结构及所含报文种类批量报文，批量头必选，并且将明细信息根据信息内容的不同划分为不同的信息段。某些信息段下又包含各个明细，其他信息段内容则属于各个明细的公共部分，并具有特殊的作用(比如定时批量扣税中的转账信息段还具有辅助路由的功能)。该类报文的结构如下图所示：报文头 报文体批量头信息段 1 信息段 2 信息段 M明细 1 明细 2 明细 3 明细 N数字签名明细 ( 0 , N )如征收机关批量扣税、社保机构实时扣费请求、TIPS 转发批量扣税（费）请求、批量扣税（费）回执、征收机关（社保机构）自缴
28、核销请求、退库请求、更正请求、免抵国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 13 页调请求、与银行税（费）票明细对账通知、与银行信息包核对通知、银行端缴款信息包核对通知、银行端缴款核对回执、与征收机关已扣税税票（社保机构已扣费费票）核对通知、与征收机关已入库税票（社保机构已入库费票）核对通知、与征收机关退库核对通知、与征收机关更正核对通知、与征收机关免抵调核对通知、公共数据更新通知等。5.1.2 报文种类5.1.2.1 编号说明第一位表示谁发起（1：征收机关、社保机构发起 2：商业银行 3：TIPS发起 4：TBS发起 5：财政发起 6:与TBS交互
29、类 9：通用）。当用于TIPS与征收机关、社保机构、商业银行联网时，第二位表示实时与非实时（0 实时 1 非实时）， 第三、四位表示序号；当用于TIPS与财政机关、商业银行联网时，第二、三、四位表示序号。 注： 借用征收机关的原扣税、缴税报文，使得原报文既支持征收机关的扣税、缴税业务，又支持社保机构的扣费、缴费业务 。具体如下：1、报文的关键项保持不变：报文的 标识符、类型、长度、强制 /可选项保持不变。2、报文的辅助描述项修改如下： （ 1）将原 “数据项名称 ”一列修改为 “扣税数据项名称 ”；添加 “扣费数据项名称 ”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与 “扣税数据项名称 ”名称
30、相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了书写；（ 2）对 “数据项描述 ”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（ 3）将 “报文格式 ”中的报文示意图进行了修改，如将 税票改为税（费）票等。5.1.2.2 种类列表序号 报文编号名称 适用单位名称或系统名称业务种国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 14 页征收机关财政机关社保机构商业银行国库 类1. 1001 实时扣税(费)请求 2. 3001 TIPS 转发实时扣税、扣费请求3. 2001 实时扣税（费）回执 4. 1021 实时冲正请求 5. 2021 实时冲正回执 6
31、. 2090 银行申报请求 7. 2091 银行申报查询请求 8. 1009 银行申报查询回执 9. 1008 银行申报回执 10. 2108 银行申报扣税（费）回执 11. 9114 三方协议验证与撤销请求 12. 9115 三方协议验证与撤销应答 收入实时类13. 1102 批量扣税(费)请求 收入批量类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 15 页14. 3102 TIPS 转发批量扣税(费) 请求15. 2102 批量扣税(费)回执 16. 9110 批量处理结果通知 17. 1123 止付请求 18. 2123 止付应答 19. 110
32、3 自缴核销请求 20. 1104 退库请求 21. 1105 更正请求 22. 1106 免抵调请求 23. 1122 撤销请求 24. 2122 撤销应答 25. 2201 财政发起收入退库通知26. 5107 财政发起收入更正通知27. 3190 TCBS 批量处理结果通知28. 3111 与银行税(费)票明细对账通知 收入信息核对类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 16 页29. 2111 与银行税（费）票明细对账回执30. 3112 与银行信息包核对通知(停止使用)31. 3113 银行端缴款税（费）票信息核对通知32. 3121
33、与征收机关税票包核对通知（停止使用）33. 3122 与征收机关、社保税（费）票明细核对通知 34. 3123 与征收机关退库核对通知35. 3124 与征收机关更正核对通知36. 3125 与征收机关免抵调核对通知37. 3206 与财政文件对账通知38. 1024 征收机关、社保机构申请入库流水 收入报表类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 17 页39. 1025 征收机关申请报表40. 3126 入库流水明细 41. 3127 征收机关报表 42. 1026 社保机构申请报表43. 3130 社保机构报表 44. 5001 财政申请收入
34、日报表45. 3128 收入日报表信息46. 5002 财政申请入库流水47. 3139 财政入库流水明细48. 3205 与财政数据对账通知（月、年）49. 5003 财政申请电子税票信息50. 3129 财政电子税票信息51. 3140 征收机关退库信息52. 3141 征收机关更正信息收入共享信息国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 18 页53. 3142 征收机关免抵调信息54. 5101 实拨资金无（有）纸凭证请求55. 3131 实拨资金无（有）纸凭证回执56. 3145 实拨资金退款通知57. 5102 直接支付额度无（有）纸凭证
35、请求 58. 3133 直接支付额度无（有）纸凭证回执59. 5103 授权支付额度无（有）纸凭证请求 60. 3134 授权支付额度无（有）纸凭证回执61. 5104 人民银行办理支付无（有）纸凭证请求62. 3135 人民银行办理支付无（有）纸凭证回执财政支出类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 19 页63. 3146 人民银行办理支付退款通知64. 5111 财政支付令 65. 2200 商业银行办理支付拨付预算单位处理结果 66. 2201 商业银行办理支付划款申请67. 3143 商业银行办理支付国库资金清算处理结果 68. 220
36、2 商业银行办理支付无（有）纸凭证退款请求69. 3144 商业银行办理支付无（有）纸凭证退款回执 70. 5112 代发财政性款项请求71. 3136 代发财政性款项回执72. 6201 资金转移请求 社保支国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 20 页73. 3132 资金转移回执 74. 3153 财政专户划缴通知75. 3154 到达款项通知 76. 3155 社保支出退回通知77. 9118 支出验证请求 78. 9119 支出验证应答 出类79. 3200 TIPS 与财政、社保、商业银行支出信息包核对通知 80. 3201 TIPS
37、 与财政、社保、商业银行处理结果信息包核对通知 支出信息核对类81. 9006 登录请求 82. 9007 登录应答 83. 9008 退出请求 84. 9009 退出应答 85. 9003 交易状态查询请求 86. 9004 交易状态查询应答 辅助类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 21 页87. 9105 自由格式报文 88. 9005 连接测试请求 89. 9100 公共数据更新通知 90. 9120 通用应答 91. 9121 通用确认应答 92. 9122 通用处理结果通知 93. 9124 TMIS 连接测试 94. 9101 状
38、态变更通知 95. 9102 故障通知 96. 9103 强制退出通知 97. 9104 停运启运通知 98. 9106 运行参数通知 99. 9112 银行对账信息重发请求100. 9116 财政收入核对包重发请求101. 9113 收入核对包信息重发请求 102. 9111 包明细重发请求 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 22 页103. 9117 支出核对包重发请求 104. 9001 账户余额查询请求 105. 9002 账户余额查询应答 106. 6100 TIPS 导出税票107. 6101 TIPS 导出退库108. 6102
39、 TIPS 导出更正、免抵调109. 6103 TBS 导出入库流水110. 6104 TBS 导出一般报表111. 6105 TBS 导出年调整期报表112. 6161 国债承销机构各分支发行计划数113. 6162 国债发行明细信息114. 6163 国债兑付明细信息115. 6164 国债质押信息 文件导出类国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 23 页116. 6165 国债解除质押信息117. 6166 投资人变更信息118. 6167 投资人购买情况统计信息119. 6168 投资人购买信息分布情况120. 6169 投资人质押贷款信
40、息121. 3160 人行发国债承销机构对账通知122. 2160 国债承销机构发人行对账回执信息123. 2170 承销机构国债发行信息按省汇总对账申请报文124. 3170 承销机构国债发行信息按省汇总对账回执报文5.1.3 报文数据项5.1.3.1 业务要素集详见附件接口业务要素数据字典。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 24 页5.1.3.2 报文头数据项报文头主要用于人民银行网间互联综合前置系统进行交易转接时使用，其定义如下：XML 节点 TAG：CFX-HEAD标识符 字段名称 类型 长度 备注 强制/可选VER 版本号 Stri
41、ng 3 报文的版本号，区分接口报文不同的版本M SRC 发起节点代码NString 12 由 TIPS 给各个接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写MDES 接收节点代码NString 12 由 TIPS 给各个接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写MAPP 应用名称 String 1,80 填写为“TIPS ” MMsgNo 报文编号 NString 4 所发报文的编号 MMsgID 报文标识号 NString 20 用于发起方唯一标识一笔报文，可由发起方自定义MMsgRef 报文参考号 NString 20 由交易发起者产生，回应报文自动带回，具体内容由发起者填写
42、，用于标识回应报文对应的原报文，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理，发起请求报文时报文参考号同报文标识号M国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 25 页WorkDate 工作日期 Date TIPS 的工作日期，指当前交易所属工作日期，一般只用于TIPS 发起或转发的交易，TIPS 发起或转发时必填。 OReserve 预留字段 GBString 1,20 预留 O5.2 文件接口格式结构文件分两类分别是：TIPS与征收机关和商业银行交互文件、TBS和TIPS导入导出文件内容。5.2.1 TIPS 与征收机关和商业银行交互文件文件格式参
43、照相应报文格式。文件命名：联网单位节点代码(12 位)系统工作日(8 位)下划线文件类型编码当日文件编号”.dat”文件类型表：序号 文件编号 文件名称 备注1. 1102 征收机关批量扣税请求 征收机关发起2. 1103 征收机关自缴核销请求 征收机关发起3. 1104 退库请求 征收机关发起4. 1105 更正请求 征收机关发起5. 1106 免抵调请求 征收机关发起6. 1122 撤销请求 征收机关发起7. 1123 止付请求 征收机关发起8. 2102 批量扣税回执 商业银行、TIPS 发起9. 2111 与银行税票明细对账回执 商业银行发起10. 2122 撤销应答 商业银行、TIP
44、S 发起11. 2123 止付应答 商业银行、TIPS 发起12. 3102 TIPS 转发批量扣税请求 TIPS 发起国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 26 页13. 3111 与银行税票明细对账通知 TIPS 发起14. 3112 与银行信息包核对通知 TIPS 发起（停止使用）15. 3113 银行端缴款信息包核对通知 TIPS 发起16. 3121 与征收机关已扣税税票核对通知TIPS 发起（停止使用 ）17. 3122 与征收机关已入库税票核对通知TIPS 发起18. 3123 与征收机关退库核对通知 TIPS 发起19. 3124
45、 与征收机关更正核对通知 TIPS 发起20. 3125 与征收机关免抵调核对通知 TIPS 发起21. 9100 公共数据更新通知 TIPS 发起5.2.2 TBS 和 TIPS 导入导出文件内容文件格式：见 9.3。文件命名：见 9.3文件类型表：序号 文件编号 文件名称 备注22. 6100 TIPS 导出税票 国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入23. 6101 TIPS 导出退库 国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入24. 6102 TIPS 导出更正、免抵调国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入25. 6103 TBS 导出入库流水 国库业务人员从
46、 TBS 导出，供 TIPS 导入26. 6104 TBS 导出一般报表 国库业务人员从 TBS 导出，供 TIPS 导入27. 6105 TBS 导出年调整期报 国库业务人员从 TBS 导出，供 TIPS 导国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 27 页表 入5.2.3 TIPS 与财政机关交互文件文件格式参照相应报文格式。文件类型表：序号 文件编号 文件名称 备注1. 3128 收入日报表信息 TIPS 发起2. 3139 （财政）入库流水明细信息 TIPS 发起3. 3129 电子税票信息 TIPS 发起4. 3140 征收机关退库 TIP
47、S 发起5. 3141 征收机关更正 TIPS 发起6. 3142 征收机关免抵调 TIPS 发起7. 3133 实拨资金无（有）纸凭证回执TIPS 发起8. 3138 实拨资金无（有）凭证退款确认通知TIPS 发起9. 3133 直接支付额度处理结果通知 TIPS 发起10. 3134 授权支付额度处理结果通知 TIPS 发起6 收入类6.1 实时业务类此类报文主要包含实时扣税、扣费以及实时冲正的单笔报文6.1.1 实时扣税(费) 请求(1001)6.1.1.1 报文格式报文体 ( 业务明细 )报文头 转账信息 付款信息 税 ( 费 ) 票信息实时业务头税 ( 费 ) 种明细 ( 1 , N )税目明细 ( 1 , N )数字签名国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 28 页说明：由一个报文头、一个实时业务头、一个转账信息段、一个基本信息段(包含付款信息段和税票、费票信息段)、数字签名构成。6.1.1.2 数据项6.1.1.2.1 实时业务头XML 节点 TAG：CFX-MSG-RealHead1001标识符扣税数据项名称扣费数据项名称类型 长度 数据项描述强制/可选Ta
