1、合并资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益行次 期末数 年初数流动资产： 流动负债：货币资金 1 28000000 短期借款 68 14000000交易性金融资产 2 交易性金融负债 69应收票据 3 应付票据 70应收账款 4 25300000 应付账款 71 26800000预付账款 5 预收款项 72应收利息 6 应付职工薪酬 73 25700000应收股利 7 应交税费 74 13600000其他应收款 8 应付利息 75存货 9 61800000 应付股利 76一年内到期的非流动资产10 其他应付款 77其他流动资产 11 一年内到期的
2、非流动负债78流动资产合计 20 115100000 其他流动负债 79非流动资产： 流动负债合计 80 80100000可供出售金融资产31 8000000 非流动负债：持有至到期投资 32 0 长期借款 90 35100000长期应收款 33 应付债券 91长期股权投资 34 17000000 长期应付款 92投资性房地产 35 专项应付款 101固定资产 36 42600000 预计负债 102在建工程 39 递延所得税负债 103工程物资 40 其他非流动负债 106固定资产清理 41 非流动负债合计 108 35100000生产性生物资产 42 负债合计 110 115200000油
3、汽资产 43 所有者权益（或股东权益）：无形资产 44 8500000 股本 111 40000000开发支出 45 少数股东权益 112 8000000商誉 46 资本公积 114 3800000长期待摊费用 47 减：库存股 115递延所得税资产 48 盈余公积 117 11400000其他非流动资产 49 未分配利润 118 12800000非流动资产合计 50 76100000 所有者权益（或股东权益）合计119 76000000资产总计 53 191200000 负债和所有者权益（或股东权益）合计120 191200000合并利润表编制单位：和平公司 年 月 日项目 行次 本期金额
4、上年金额一、营业收入 1 111500000减：营业成本 4 66000000营业税金 5 3600000销售费用 10 590000管理费用 11 1610000财务费用 14 3400000资产减值损失 15加：公允价值变动净收益（损失以“”号填列）16 0投资收益（损失以“”号填列）18 1400000其中：对联营企业和合营企业的投资收益19 0二：营业利润（亏损以“”号填列）22 37700000加：营业外收入 23 550000减：营业外支出 25 550000其中：非流动资产处置净损失27 0三：利润总额（亏损总额以“”号填列）28 37700000减：所得税费用 30 12500
5、000四、净利润（净亏损以“”号填列）31 25200000少数股东损益 32 2000000五、每投收益 33 0（一）基本每股收益 34 0（二）稀释每投收益 35 0合并所有者权益（股东权益）变动表编制单位：和平公司 年 单位：元项目 行次本年金额归属于母公司所有者权益实收资本（或股本） 资本公积减：库存股 盈余公积 未分配利润少数股东权益一、上年年末余额 40000000 3000000 9400000 6600000 7000000加：会计政策变更 0前期差错更正 0二、本年年初余额 40000000 3000000 9400000 6600000 7000000三、本年增减变动金额
6、（减少以“”）号填列800000 2000000 6200000 1000000（一）净利润 23200000 2000000（二）直接计入所有者权益的利得和损失0 800000 2000001、可供出售金额资产公允价值变动净额2000002、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响8000003、与计入所有者权益项目相关的所得税影响04、其他上述（一）和（二）小计 800000 23200000 2200000（三）所有者投入和减少资本1、所有者本期投入资本 02、股份支付计入所有者权益的金额03、其他（四）利润分配 2000000 -17000000 -12000001、提取盈余公积 2
7、000000 -20000002、对所有者（或股东）的分配-15000000 -12000003、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额 40000000 3800000 0 11400000 12800000 8000000上年金额归属于母公司所有者权益所有者权益合计实收资本（或股本） 资本公积减：库存股 盈余公积 未分配利润少数股东权益所有者权益合计660000006600000010000000252000001000000200000800000262000000-16200000-16200
8、000000076000000 40000000 3000000 9400000 6600000 7000000 66000000合并所有者权益（股东权益）变动表编制单位：和平公司 年 单位：元本年金额资产负债利润表的工作底稿 单位：万元项目 行次号 母公司 子公司 合计数 抵消分录 少数股东权益借 贷资产负债表：货币资金 1 2187 613 2800交易性金融资产 2 0应收票据 3 0应收帐款 4 2003 527 2530预付帐款 5 0应收利息 6应收股利 7其他应收款 8存货 9 3050 3130 6180长期股权投资 10 4500 4500 880 3680可供出售的金融资产
9、 11 800 800固定资产原价 12 3260 1000 4260减：累计折旧 13固定资产净值 14 3260 1000 4260在建工程 15 0无形资产 16 850 850商誉 17长期待摊费用 18 0其他资产 19资产总计 20 15850 6070 21920 880 3680短期借款 21 1000 400 1400应付票据 22 0应付帐款 23 2300 380 2680预收帐款 24 0应付职工薪酬 25 2250 320 2570应交税费 26 1200 160 1360应付利息 27应付股利 28其他应付款 29 0长期借款 30 2700 810 3510应付债
10、券 31 0长期应付款 32 0 0负债合计 33 9450 2070 11520 0 0 0股本 34 4000 2000 6000 2000资本公积 35 700 1100 1800 1500 80盈余公积 36 900 400 1300 400 240未分配利润 37 800 500 1300归属于母公司所有者权益合计 38 0少数股东权益 39 800所有者权益合计 6400 4000负债和所有者权益合计 40 15850 6070 21920 0 0利润表：营业收入 41 6800 4350 11150减：营业成本 42 4100 2500 6600营业税金 43 220 140 3
11、60销售费用 44 32 27 59管理费用 45 98 63 161财务费用 46 250 90 340资产减值损失 47 0加：投资收益 48 620 0 620 1280 800营业利润 49 2720 1530 4250 1280 800加：营业外收入 50 37 18 55减：营业外支出 51 17 38 55利润总额 52 2740 1510 4250 1280 800所得税费用 53 740 510 1250净利润 54 2000 1000 3000 1280 800其中：少数股东损益 55 200归属于母公司所有的净利润 56利润分配情况：净利润 57 2000 1000 30
12、00 1280 800 200加：年初未分配利润 58 500 200 700 200 160减：提取盈余公积 59 200 100 300 100减：应付普通股股利 60 1500 600 2100 600未分配利润 61 800 500 1300 500 500说明：未分配利润=1280=2520- 200（小数股东）+660-200-1500合并数280000253006180170080042604260085000191201400026800257013600351000115204000380114012806800800760019120111506600资产负债利润表的工作底稿 单位：万元360591613400140377055553770125025202002320232066020015001280
