1、1洋浦经济开发区新英湾区办事处2017 年度部门决算目 录一、部门 概况 .3（一）部门职责 3（二）机构设置 3二、2017 年度部门决算报表 3（一）收入支出决 算总表 3（二）收入决算表 3（三）支出决算表 3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3三、2017 年度部门决算情况说明 4（一）收入支出决算总体情况说明 4（二）收入决算情况说明 4（三）支出决算情况说明 4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说
2、明 42（五）一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 5（六）一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 .13（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.13（八）预算绩效情况说明 .15（九）其他重要事项情况说明 .16四、名词 解释 .17 3一、部门概况（一）部门职责加强基层党组织建设和基层政权建设，组织发展社区经济，负责辖区人口与计划生育、文化、民政、社会管理综合治理、司法、信访、搬迁安置、劳动就业、安全生产、环境保护等工作。（二）机构设置纳入洋浦经济开发区新英湾区办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 新英湾办事处本级本级二、2017 年度
3、部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）4（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 11862.66 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4818.15 万元，增长 68.40%。主要原因：一
4、是上年财政拨款存在结余；二是搬迁项目增加。三是老龄补、大米补等一卡通发放资金增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计 10873.64 万元，其中：财政拨款收入10857.33 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.31 万元，占0.15%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 8153.27 万元，其中：基本支出 758.72万元，占 9.31%；项目支出 7394.55 万元，占 90.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对
5、附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 11106.19 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加54072.75 万元，增长 57.91%。主要原因：一是上年财政拨款存在结余；二是搬迁项目增加。三是老龄补、大米补等一卡通发放资金增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8135.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 4437.12 万元，增长 119.96%。2.财政拨款
6、支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8135.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.34 万元，占 0.64%；国防（类）支出 0.27 万元，占 0.003%；公共安全（类）支出 4.51 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 3353.61 万元，占 41.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 120.61 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 4.71 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出4138.64，占 50.87%；农林水（类）支出 3.09 万元，占0.04%；资源勘探信息等（类）支出 1.57 万元，占0.02%；商业
7、服务业等（类）支出 408.79 万元，占5.02%；国土海洋气象等（类）支出 4.67 万元，占0.06%；住房保障（类）支出 43.16 万元，占 0.53%。3.财政拨款支出决算具体情况62017 年度财政拨款支出年初预算为 3465 万元，支出决算为 8135.97 万元，完成年初预算的 80.88%。其中：（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万
8、元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 41.15 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员7变动。（6）一
9、般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度财政拨款存在结余，二是人员变动。（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（8）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 0
10、 万元，支出决算为 4.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。8（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 414 万元，支出决算为 755.66 万元，
11、完成年初预算的 182.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动、二是社区设备增加。（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 148.25 万元，完成年初预算的 228.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资调整。（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 372%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资调整。（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9年初预算为 0 万元，支出决算为 33.85 万
12、元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（16）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 760 万元，支出决算为 810.98 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、工资调整。（17）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 524.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资调整。（18）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级
13、专项安排，为列入预算。（19）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 54.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、工资调整。（20）社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临10时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（21）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 1425 万元，支出决算为 1467.39 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动
14、、工资调整。（22）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 48.3 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、工资调整。（23）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 51.7 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、工资调整。（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数
15、的主要原因：人员11调动、工资调整。（25）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、工资调整。（26）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 423 万元，支出决算为 504.16 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员调
16、动、工资调整。（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 52 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 395.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、工资调整。（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）12年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（30）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 117.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（31）城乡社区支出（类）城
17、乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（32）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区黄精卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（33）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3228.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（34）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.
18、09 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。13（35）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（36）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 408.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入预算。（37）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项安排，为列入
19、预算。（38）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、工资调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 758.71 万元，其中：人员经费 688.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、14医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费 70.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管
20、理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是单位没有同志出国（境）费用；二是单位没有公务车编制，而发生的费用不能放入公务用车购置及运行费支出，只能放在其他交通费用列支；三是自车改后，严格控制公务用车购置和使用。2. “三公 ”经费财政拨
21、款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：15（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算同 2016 年度因公出国（境）支出决算一致。（2）公务用车购置及运行费支出 12.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。公务用车运行支出 12.42 万元，主要用于一是公务车年
22、检。二是购买公务车保险。三是公务用车燃油费、维修费及其他费用。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少0.84 万元，下降 6.33%。主要原因一是自车改后，严格控制公务用车购置及运行。二是公务用车减少。（3）公务接待费支出 0 万元，其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开发区外来宾客由管委会接待，单位不用接待。2017 年度共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元，主要是开发区外来宾客由管委会接待，单位不用接待。2017 年度共接待国内来访团组数 0 个，来宾 0 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下
23、降）0% 。主要原因是开发区外来宾客由管委会接16待，单位不用接待。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，新英湾区办事处组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金 130 万元，自评覆盖率达到 96%。新英湾区办事处共组织对“高龄老年人生活补助”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 130 万元。从评价情况来看，本单位对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行了评价。自评得分 96 分，从评价结果来看达到了预期目标。根据洋浦经济开发区财政局关于 2017 年度部门整体支出绩效评价的通知 （浦财字2018140 号文）的要求，
24、新英湾区办事处整体支出绩效评价正在开展中，此处未予公开。2.部门决算中项目绩效自评结果高龄老人生活补助项目自评得分为 96 分。该项目在实施的过程中出现一些已死亡的老人未能及时上报。下一步要加强对老龄人的核查。加强落实资金到位，资金合理投入。项目支出绩效自评表 （见正文附件） 。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况172017 年度新英湾区办事处机关运行经费 70.38 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出） ，比2016 年度增加 26.4 万元，增长 60.03%。主要原因是：一是办公人员增加。 ，二是购买办公家具
25、及设备增加。2.政府采购支出情况2017 年度新英湾区办事处政府采购支出总额 237.13万元，其中：政府采购货物支出 74.76 万元、政府采购工程支出 162.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 162.37 万元，占政府采购支出总额的 68.47%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41辆，其他用车主要是员工电动车、摩托车；单位价
26、值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0台（套） 。本部门占用房屋面积 2955 平方米，其中：办公用房18 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）2937平方米。四、名词解释18（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入
27、” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常19工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目
28、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二） “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四） （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）20根据实际支出情况填列） 。
