1、1上海市浦东新区防汛指挥中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区防汛指挥中心单位概况一、主要职能上海市浦东新区防汛指挥中心（上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站）主要职责：对区内防汛防台和抗灾救灾工作的组织、协调、指导、监督，并开展其相关工作；负责浦东新区海塘和防汛墙建设、管理及养护工作的指导、监管和协调等行业管理；公用岸段海塘和防汛墙及附属青坎、滩涂、堤顶道路、绿化林带的建设、管理、养护；协调处理海塘及防汛墙工程设施、滩地、内外青坎、土地等征用调拨事宜；负责本区水务建设工程质量安全的日常监督管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东
2、新区防汛指挥中心设 10 个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、质量监督科、防汛协调科、设施管理科、工程技术科、信息管理科、防汛墙管理所、临港海塘管理所、长草屋海塘管理所。2第二部分 上海市浦东新区防汛指挥中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 6,925.84 一、一般公共服务支出 0其中：政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 0 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、经营收入 0 五、教育支出 0五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0六、其他收入 2,9
3、61.82 七、文化体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 575.45九、医疗卫生与计划生育支出 129.23十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 9,664.76十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 92.17二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 0本年收入合计 9,887.66 本年支出合计 10,461.61用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0年初结转和结余 715.62 年末结转和结余 141.67总计 10,603.28
4、 总计 10,603.2832016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 9,887.66 6,925.84 0 0 0 0 2,961.82208 社会保障和就业支出 575.45 575.45 0 0 0 0 0208 05 行政事业单位离退休 575.45 575.45 0 0 0 0 0208 05 02 事业单位离退休 112.54 112.54 0 0 0 0 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.45 256.45 0 0 0 0 0208
5、 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 206.46 206.46 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 129.23 129.23 0 0 0 0 0210 05 医疗保障 129.23 129.23 0 0 0 0 0210 05 02 事业单位医疗 129.23 129.23 0 0 0 0 213 农林水支出 9,090.81 6,128.99 0 0 0 0 2,961.82213 03 水利 9,090.81 6,128.99 0 0 0 0 2,961.82213 03 04 水利行业业务管理 2,612.94 2,612.94 0 0 0 0 04213 03
6、06 水利工程运行与维护 6,315.21 3,397.59 0 0 0 0 2,917.62213 03 14 防汛 162.66 118.46 0 0 0 0 44.2221 住房保障支出 92.17 92.17 0 0 0 0 0221 02 住房改革支出 92.17 92.17 0 0 0 0 0221 02 01 住房公积金 92.17 92.17 0 0 0 0 0 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,461.61 3,284.19 7,177.42 0
7、 0 0208 社会保障和就业支出 575.45 575.45 0 0 0 0208 05 行政事业单位离退休 575.45 575.45 0 0 0 0208 05 02 事业单位离退休 112.54 112.54 0 0 0 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.45 256.45 0 0 0 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 206.46 206.46 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 129.23 129.23 0 0 0210 05 医疗保障 129.23 129.23 0 0 0 0210 05 02 事业单位医疗 129.2
8、3 129.23 0 0 0 0213 农林水支出 9,664.76 2,487.34 7,177.42 0 0 0213 03 水利 9,664.76 2,487.34 7,177.42 0 0 0213 03 04 水利行业业务管理 2,751.08 2,487.34 263.74 0 0 06213 03 06 水利工程运行与维护 6,680.59 0 6,680.59 0 00 0213 03 14 防汛 233.09 0 233.09 0 0 0221 住房保障支出 92.17 62.17 0 0 0 0221 02 住房改革支出 92.17 92.17 0 0 0 0221 02
9、01 住房公积金 92.17 92.17 0 0 0 072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 6,925.84 一、一般公共服务支出 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 五、教育支出 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 八、社会保障和就业支出 575.45 575.45 0 九、医疗卫生与计划生育支出 129.23 129.23 0
10、十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 十二、农林水支出 6,632.51 6,632.51 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 8十六、金融支出 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 十九、住房保障支出 92.17 92.17 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 本年收入合计 6,925.84 本年支出合计 7,429.36 7,429.36 0年初财政拨款结转和结余 523.37 年末财政拨款结转和结余 19.85
11、 19.85 0一般公共预算财政拨款 523.37 政府性基金预算财政拨款 0 总计 7,449.21 总计 7,449.21 7,449.21 092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就 业支出 575.45 575.45 0208 05 行政事业单位 离退休 575.45 575.45 0208 05 02 事业单位离退休 112.54 112.54 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出256.45 256.45 0208 05 06机关事业单
12、位职业年金缴费支出206.46 206.46 0210 医疗卫生与计划生育支出 129.23 129.23 0210 05 医疗保障 129.23 129.23 0210 05 02 事业单位医疗 129.23 129.23 0213 农林水支出 6,632.51 2,487.34 4,145.17213 03 水利 6,632.51 2,487.34 4,145.17213 03 04 水利行业业务管理 2,751.08 2,487.34 263.74213 03 06 水利工程运行与维护 3,762.97 0 3,762.97213 03 14 防汛 118.46 0 118.46221
13、住房保障支出 92.17 92.17 0221 02 住房改革支出 92.17 92.17 0221 02 01 住房公积金 92.17 92.17 0合计 7,429.36 3,284.19 4,145.17102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,473.13 2,473.13 0301 01 基本工资 358.76 358.76 0301 02 津贴补贴 64.34 64.34 0301 03 奖金 0 0 0301 04 其他社会保障缴费 158
14、.63 158.63 0301 06 伙食补助费 0 0 0301 07 绩效工资 1,237.78 1,237.78 0301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 256.45 256.45 0301 09 职业年金缴费 206.46 206.46 0301 99 其他工资福利支出 190.71 190.71 0302 商品和服务支出 552.95 0 552.95302 01 办公费 40.99 0 40.99302 02 印刷费 0 0 0302 03 咨询费 0 0 0302 04 手续费 0.34 0 0.34302 05 水费 16.73 0 16.73302 06 电费 16.6
15、9 0 16.69302 07 邮电费 16.52 0 16.52302 08 取暖费 0 0 0302 09 物业管理费 67.38 0 67.38302 11 差旅费 9.73 0 9.73302 12 因公出国（境）费用 0 0302 13 维修（护）费 27.79 0 27.79302 14 租赁费 0 0 0302 15 会议费 0.2 0 0.2302 16 培训费 0.98 0 0.98302 17 公务接待费 0.19 0 0.19302 18 专用材料费 0 0 0302 24 被装购置费 0 0 0302 25 专用燃料费 0 0 0302 26 劳务费 0 0 0302
16、27 委托业务费 0 0 0302 28 工会经费 26 0 26302 29 福利费 75.76 0 75.76302 31 公务用车运行维护费 28.78 0 28.78302 39 其他交通费用 00 0 0302 40 税金及附加费用 0 0 0302 99 其他商品和服务支出 224.87 0 224.8711303 对个人和家庭的补助 223.48 223.48 0303 01 离休费 0 0 0303 02 退休费 112.54 112.54 0303 03 退职（役）费 0 0 0303 04 抚恤金 9.5 9.5 0303 05 生活补助 9.27 9.27 0303 07
17、 医疗费 0 0 0303 08 助学金 0 0 0303 09 奖励金 0 0 0303 11 住房公积金 92.17 92.17 0303 12 提租补贴 0 0 0303 13 购房补贴 0 0 0303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0310 其他资本性支出 34.63 0 34.63310 02 办公设备购置 19.26 0 19.26310 03 专用设备购置 0 0 0310 07 信息网络及软件购置更新 0 0 0310 13 公务用车购置 0 0 0310 19 其他交通工具购置 0 0 0310 99 其他资本性支出 15.37 0 15.37合计 3,284.
18、19 2,696.61 587.58122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数39.8 36.54 0 0 36.8 36.35 0 0 36.8 36.35 3 0.190注：上海市浦东新区防汛指挥中心 2016年度无机关运行经费。132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算
19、数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业 支出 0 0 0208 05 行政事业单位离 退休 0 0 0208 05 02 事业单位离退休 0 0 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出0 0 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0210 02 医疗保障 0 0 0210 02 02 事业单位医疗 0 0 0213 农林水支出 0 0 0213 03 水利 0 0 0213 03 04 水利行业业务管理 0 0 0213 03 06 水利工程运行与维护 0 0 0213
20、 03 14 防汛 0 0 0221 住房保障支出 0 0 0221 02 住房改革支出 0 0 0221 02 01 住房公积金 0 0 0合计 0 0 0注：本单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分 上海市浦东新区防汛指挥中心 2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 10,603.28 万元、支出总计为10,603.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加1,699.43 万元、2,285.04 万元。主要原因：社会保障缴费支出增加、海塘、防汛墙大中修项目投入增加。二、关于
21、 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 9,887.66 万元，其中：财政拨款收入 6,925.84 万元，占 70.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 2,961.82 万元，占 29.95%。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 10,461.61 万元，其中：基本支出3,284.19 万元，占 31.39%；项目支出 7,177.42 万元，占 68.61%；经营支出 0 万元，占 0%。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 7449.21
22、 万元。与2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3，631.32 万元、4，597.75 万元，增长（或降低）122.03% 。主要原因：社会保障缴费支出增加、海塘、防汛墙大中修项目投入增加。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,429.36 万元，占本年支出合计的 71.02%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,597.75 万元，增长 162.37%。主要原因：社会保障缴费支出增加、海塘、防汛墙大中修项目投入增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决
23、算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,429.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）575.45 万元，占 7.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）129.23 万元，占 1.74%；农林水支出（类）6,632.51 万元，占 89.27%；住房保障支出（类）92.17 万元，占 1.24%；15（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,389.96 万元，支出决算为 7,429.36 万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出、项目支出调整增加。其中：1、社会保障
24、和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）112.54 万元。主要用于：离退休人员的节日补贴、福利支出、健康体检等。年初预算为 101.6 万元，支出决算为 112.54 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加、退休人员福利费标准提高。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）129.23 万元。主要用于：缴纳职工上海市机关事业单位社会保险基本医疗保险费用。年初预算为 156.36 万元，支出决算为 129.23 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少。3、农林水支出（类）
25、水利（款）水利行业业务管理（项）2751.08万元。主要用于：支付人员工资福利及公用支出；为保障业务工作开展发生的项目支出。年初预算为 2,628.88 万元，支出决算为2,751.08 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利调整增加。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）3,762.97 万元。主要用于：海塘、防汛墙日常养护及大中修发生的项目支出。年初预算为 3,226.69 万元，支出决算为 3,762.97 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金调整增加。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）118.4
26、6 万元。主要用于：防汛工作应急指挥、防汛宣传、防汛业务及防汛设施设备维护等发生的项目支出。年初预算为176.93 万元，支出决算为 118.46 万元，完成年初预算的 66.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金调整减少。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）92.17 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金单位承担部分。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,
27、284.19万元，包括人员经费 2,696.61 万元，公用经费 587.58 万元。基本支出中：1、工资福利支出 2,473.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费等。2、商品和服务支出 552.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；3、对个人和家庭的补助支出 223.48 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金；4、其他资本性支出 34.63 万元，主要用于：办公设备的购置；七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三
28、公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出年初 预算为39.80 万元，支出决算为 36.54 万元，完成预算的 91.81%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一 计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.35 万元，完成预算的 98.78%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6.33%。2016 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因： 严格执行中央八项规定， 压缩公务接待支出
29、。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.64 万元，增长 18.25%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0 万元，增长 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算增加10.35 万元，增长 39.8%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 171.42%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年单位一辆防汛大型排水车运行维护费 8 万元纳入三公经费统计。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购
30、置及运行维护费支出决算 36.35 万元，占 99.48%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占170.52%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出 36.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护支出 36.35 万元。主要用于公务用车运行维护。 2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于
31、环境综合整治参加人员客饭，列明公务接待 1 批次、100 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1,983.84万元，其中：货物采购金额 29.14 万元、工程采购金额 1,651.54 万元、服务采购金额 303.16
32、万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75.09 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 471.92 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。18（四
33、）预算绩效管理情况。本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立单位预算管理办法；工作机制建设情况：设立预算绩效评价领导小组，负责领导实施本单位预算绩效管理评价工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“ 优” 的项目 0 个；绩效评级为“ 良” 的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格 ”的项 目 0 个。具体项目的 绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位 2016 年度未开展绩效评价。19第四部分 名词解释无。
