1、2018 年集团公司机关部门岗位绩效考核细则2018 年度办公室考核细则岗位：办公室主任1、及时传达领导指示，传递各部门给集团领导的报告、请示、申请，不及时上传下达一次扣 2 分；负责组织集团文件、报告、制度的起草、修善、落实工作，出错一次扣 5 分。2、负责集团中心工作和高层会议的组织、安排、协调、检查、落实工作，失误一次扣5 分。3、集团综合性会议的筹备、保障，集团综合性会议重大失误一次扣 5 分。4、负责集团各种规章制度和文字材料的综合性调研，组织编写、完善充实工作；负责股东大会、董事会、总经理办公会等综合性会议的筹备和记录，重大工作事项形成决议，及时交档案室存档，并落实贯彻会议事项。综
2、合性会议的筹备有重大失误一次扣 3 分，重大会议无决议、会议纪要不交档案室存档扣 5 分；会议贯彻落实不及时或延误扣 5 分。5、负责总部的集团印章使用与管理，总部的印章使用无登记扣 5 分，不按规定盖章一次扣 2 分，刻制、发放集团印章无流程批准手续一次扣 3 分。6、负责办理行政介绍信、证明和其它相关函件，出具与公司无关的行政介绍信或虚假证明、其它相关函件一次扣 2 分。7、负责对物业公司履行服务合同情况的检查和监督，建立台账，年内检查监督不少于6 次，对物业公司检查和监督少一次扣 2 分，无检查登记台账扣 3 分。8、搞好信息中心的日常管理工作，信息中心运转不正常扣 2 分，无信息员组织
3、网络扣2 分，信息平台项目录入不齐全扣 2 分。不及时对分公司信息员“点对点”的考核，扣 3 分，弄虚作假的扣 3 分。9、督促抓好党、团、工、青、妇相关工作，不配合、协调党委办干事工作，出现工作失误一次扣 2 分。10、做好公务接待，严格报支范围，公务接待出现严重失误一次扣 2 分。11、做好来信、来访登记、协调和联系处理工作，来信、来访无登记或不协调、联系不到位一次扣 2 分。12、抓好档案室管理工作，对档案室不检查或档案管理出现重大失误扣 3 分。13、抓好每月总部水电表抄表及费用拆分后落实工作，没有及时抄表扣 5 分，没有及时进行费用拆分扣 2 分。14、抓好物管部对固定资产、办公接待
4、物品的管理工作，物品的购置入库、领用发放无台账或帐物不符扣 5 分，对总部的固定资产、办公物品年度不进行盘点核实扣 2 分。15、监督集团总部车辆的调度安排、制度的执行落实，不按规定派车一次扣 2 分。16、负责本部门员工的管理、考核，对员工考核不严扣 3 分。17、节假日值班安排，休息日、节假日值班安排失误一次扣 3 分。18、完成集团领导交办的其它工作，不按时完成一次扣 3 分。岗位：办公室副主任1、协助办公室主任主动做好办公室日常职责范围内的各项工作，包括来人来访协调、公务接待、传达指令、会议保障、物业管理等， 有一次不到位扣 3 分。2、负责集团公司车辆调度工作，未按规定派车一次扣 3
5、 分。3、负责集团所有车辆台账（包括总部、分公司、直属单位）登记，没有台账扣 10 分，登记缺一辆扣 5 分；负责集团车辆的维护、油耗和费用的登记检查工作，缺一次扣 3 分。4、做好集团公司各类印章的刻制以及相关手续的办理，未按规定刻制印章一次扣 5 分，未办理相应的手续一次扣 3 分。5、保管和正确使用公司印鉴，开具介绍信或出具证明做好登记，做到有据可查、不出差错，不按规定使用印章一次扣 5 分，未做好相应登记手续一次扣 3 分。6、抓好档案室管理工作，便于档案的查阅，档案管理工作不检查，存在重大失误扣 3分。7、抓好每月总部水电表抄表及费用拆分落实工作，没有及时抄表扣 2 分，没有及时费用
6、拆分扣 3 分。8、做好来人接待后勤服务工作，以及综合性会议的筹备，失误一次扣 3 分。9、完成领导交办的其它工作，不按时完成一次扣 3 分。岗位：宣传科长1、负责综合性会议的会场布置、服务安排和摄像拍照等。出现影响会议效果的失误，一次扣 5 分。2、配合集团对党委和政府政策、法律的宣传、报道等工作，有一次不配合扣 3 分。3、负责做好集团公司各类证照、奖项证书、重点工程项目的电子档的收集、保存并及时提供服务。电子档的收集不全或保存保管不善缺一项扣 2 分；提供服务不及时一次扣 2 分。4、负责综合性荣誉材料的封面设计、装订工作。设计、装订影响上报一次扣 3 分。5、负责集团公司通讯录、名片的
7、制作发放。4 月底完成集团公司新的通讯录编印发放。不按时完成扣 5 分。6、负责集团公司画册、专题片素材的搜集、整理，统一格式化用语和规范室内的布置，确需制作时与广告公司联系，做到一般内容不出差错，重要内容不得缺失。一般内容错 1 处扣 1 分，重要内容缺失 1 处扣 3 分。7、负责集团与各部门、单位、分公司兼职通讯报道员联系，积极向外发稿，在省、部级刊物发表文章不少于 2 篇，在市级刊物或网站发表文章不少于 4 篇。年刊登稿件省部级少1 篇扣 3 分，地市级少 1 篇扣 2 分；负责编印内部刊物弘盛之声 ，全年印发 6 期，每缺1 期扣 3 分。8、集团门户网站中新闻板块内容每 2 个月发
8、布、更新一次，集团公司的重要活动图片和内容 24 小时内在信息化平台中新闻板块的发布。门户网站、信息化平台新闻信息不及时或缺一次扣 3 分。9、做好总部安全秩序、环境卫生检查和评比，建立检查评比台账。机关部门环境卫生检查、评比，每月、季度各进行一次。无检查评比台账扣 5 分，检查评比缺一次扣 3 分。10、负责通讯报道员点对点岗位绩效考核，考核不严一人次扣 3 分。11、完成领导交办的其它工作。领导交办的其它重要工作不完成一次扣 3 分。岗位：秘书1、负责集团公司年度计划、总结和领导讲话等文字材料的撰写。每缺一次扣 3 分。2、综合性会议记录，资料的收集、整理、归档等。缺一项扣 5 分；出错一
9、次扣 2 分。3、集团公司综合性荣誉材料的收集、撰写、申报及存档。每出错一次扣 3 分，被确认因工作失误造成综合荣誉申报失败，每一项扣 5 分。4、公司发文（各单位、部门发文除外）的拟稿、校对、送审、编号、缮印、发放（包括信息平台录入）和公司收文的送阅、收回。不按照流程办理收发文或办理出错，每次扣 2分。5、各部门提交的各类文件材料（含各单位、部门发文）的文字审核把关。审核后，材料每出错一次扣 1 分。6、向部省市级杂志投稿，部省级杂志每年刊稿不少于 2 篇，市级杂志每年刊稿不少于4 篇。部省级杂志年刊登稿件少 1 篇扣 3 分，市级杂志年刊登稿件少 1 篇扣 2 分。7、协助编印集团内部刊物
10、弘盛之声 。协助工作，打字、复印、装订每出错一次扣 2分。8、督促各部门年度、月度工作计划的收集、汇总、录入。以月为单位，每月有不录入且未督促的扣 2 分。9、年末（次年 1 月 15 日前）将年度收文、发文、申报资料、杂志、内部刊物分类整理建档移交档案室，缺一类扣 5 分，缺一份扣 2 分。10、对前来办事人员配合不力、服务不周到，每出现一次扣 3 分。11、按时、保质、保量完成领导交办的其他工作任务。不按要求完成一次扣 3 分。岗位：物管科长1、制定、完善物品管理制度，没有管理制度扣 5 分。2、总部房屋、设备、设施的监管和维修、保养，每月物业公司报检查情况（书面形式） ，督促相关单位及时
11、完成维修保养工作，物业公司缺一份书面形式检查情况，扣 2 分，所报情况没有及时维修，一次扣 3 分。3、负责每月总部水电表抄表、费用拆分及报送领导签批，没有及时抄表一次扣 3 分，没有及时费用拆分送批一次扣 5 分。4、总部办公、接待物品询价、比价和采购，并按审核流程送批报销，采购的物品询价比价的结果报办公室主任审批，无审批手续，一次扣 2 分。5、建立集团所有车辆台账，台账不全，扣 5 分。6、建立办公用品固定资产台账（含分公司） ，分册分单位进行登记，每一年核实一次，台帐不全，一处扣 2 分，没有按时核实，扣 5 分。7、建立办公接待物品领用消耗台账，每次办公接待物品的领用，及时由领用人签
12、字确认，做到账实一致，发现不一致一次扣 2 分。8、督促物管员对总部固定资产、办公接待物品的实物盘点核查，物管员对固定资产（半年）及办公接待用品的实物（每月）形成报表，无报表一次扣 2 分。9、对物管员的管理、考核，每季度对物管员进行一次考核，无考核，一次扣 5 分，考核不严扣 2 分。10、根据物品的使用年限，对陈旧的不能使用的物品做好登记，请示领导后按规定流程进行核销，陈旧物品（不能使用）做好独立台账，每季度向领导请示哪些可核销。没有及时按程序核销一次扣 2 分。11、负责分公司物管员点对点岗位绩效考核，考核不严一人次扣 3 分。12、完成领导交办的其他工作，不按要求完成一次扣 3 分。1
13、3、完成集团基建办的工程扫尾结算和完善工作，不按时完成一次扣 3 分。岗位：物管员1、机关办公物品入库台账。没有台账一次扣 3 分，台账记录与入库物品不符一次扣 2分。2、机关办公物品领用、发放登记台账。登记不清晰或未经领导允许发放一次扣 2 分。3、建立公务接待物品领发消耗台账和月报表，没有台账扣 10 分，缺月报表或台账记录不清晰一次扣 2 分。4、负责对集团的固定资产清点、登记并建立台账，没有台账扣 10 分，帐物不符一项扣2 分。5、建立总部房屋、设备、设施检查台账，没有检查台账或出现严重错误一次扣 5 分。6、库房物品分类摆放，保证库房库容整洁，库房杂乱不整洁扣 2 分。7、对集团固
14、定资产进行统一编码，对办公物品张贴标签，未贴标签编码扣 5 分，漏贴一件扣 2 分。8、完成领导交办的其他工作，不完成一次扣 3 分。岗位：党委办干事1、结合集团公司实际，制定年度党群工作计划以及年度工作总结，未制定扣 2 分。2、按照市级机关工委下达的目标任务，做好入党积极分子的送培和党员发展工作，入党积极分子未送培扣 2 分，发展党员材料不全扣 2 分。3、按时做好预备党员的转正工作，材料不全一名扣 3 分。4、结合集团工作实际，召开“三会一课” ，党员大会有材料、有主题、有记录，每缺一项扣 2 分。5、严格执行党费收缴管理规定。党费收缴按要求足额交机关工委，查看上交党费花名册和党费收据，
15、不按标准收缴扣 2 分。6、做好党员年报工作，及时接转组织关系，加强对流动党员的管理，党员年报不按时完成或组织关系管理不到位每一项扣 2 分。7、按要求召开基层工会按期换届改选会议以及职代会，并报送相关材料，材料不全扣5 分。8、按要求完成总工会、市级机关工委等上级主管部门部署的其他工作，未按时完成扣2 分。9、完成领导交办的其它工作任务，不按时完成一次扣 3 分。岗位：档案员1、做好档案室的管理工作，对档案室管理出现重大失误一次扣 5 分。2、进行档案按月、季、年末收集、保养，少一次扣 3 分，发现霉变、损坏等扣 3 分。3、对各部门移交的档案、整理上架工作，整理不到位一次扣 3 分。4、建
16、立入库档案总目录、台账，没有台账、目录一次扣 3 分，对目录、台账不清晰一次扣 3 分。5、对档案室、办公室、阅档室的卫生进行打扫，卫生不整洁一次扣 2 分。6、负责档案入库的日常管理工作，管理工作不到位一次扣 2 分。7、负责集团机关报刊杂志的收发，收发不到位一次扣 2 分。8、负责主管部门及市政府文件的领取，文件领取不及时一次扣 2 分。9、集团信函、文件的收发传递，收发传递不及时一次扣 2 分。10、借、领用档案的登记相关工作，借、领用档案登记不完整一次扣 3 分。11、完成集团领导交办的其它工作任务，不按时完成一次扣 3 分。岗位：信息中心 -信息员1、负责各分公司信息平台 PM 模块
17、数据录入工作的指导和检查，并有检查记录台账。不及时检查指导或缺少检查记录台账，一次扣 2 分。2、 机关办公电脑、网络的维护，负责总部人员日常办公计算机应用的技术指导。接到部门故障通知 6 小时内不处理，一次扣 2 分。3、协助宣传科做好会议和活动的音响、投影等设备的保障。保障不到位，影响会议效果一次扣 2 分，出现重大失误的，一次扣 3 分。4、 负责集团服务器的运维与病毒防护。服务器系统受到病毒、木马的攻击不及时解决而影响正常使用，一次扣 2 分。 5、负责信息化平台机房建设规划的拟定和建设的跟踪。不参加机房建设的跟踪或机房硬件不能满足系统需求扣 5 分。6、负责信息平台系统后台数据的维护
18、、备份。后台数据丢失造成后果，一次扣分。7、集团电话通信和网络保障。接到部门故障通知后，不及时响应或不及时联系相关单位协助排除故障每次扣 2 分。8、财务部资金结算平台运维。接到财务部故障通知，不及时联系相关单位协助排除故障每次扣 2 分。9、弘盛网站内容及时更新。接收到更新内容后，6 小时内不上传更新，一次扣 3 分。10、各模块数据录入、文件下载、数据不及时、不正常、不报告、不追责其原因，有一次扣 3 分。11、负责对分公司信息员点对点岗位绩效考核，考核不严一人次扣 3 分。12、完成领导交办的其他工作。不按时完成一次扣 3 分。岗位：车队队长1、按各类车辆保养计划组织开展保养工作，制定总
19、部车辆保养计划，按时完成率达到100%，每有一次没有按期完成保养扣 3 分。2、及时组织检查车辆隐患、进行车辆维修，无因此而发生重大交通事故。出现一次由于车辆隐患未及时排除而发生重大交通事故，扣 30 分。3、在规定的时间内完成各类手续的车辆年检等手续的办理。未在规定的时间内完成各种车辆手续办理的一次扣 3 分。4、熟悉道路交通安全法等与本职工作密切相关的法律、法规。对交通法规不熟悉的扣 4 分。5、坚持原则，按规章制度办事，无违反公司制度现象发生。如有违反公司制度现象发生一次扣 3 分6、出车前严禁饮酒，杜绝午间喝酒或明知有任务晚餐喝酒现象。出现 1 次扣 10 分。7、手机随时开机，保持
20、24 小时工作状态。关机两小时或因公事连续 3 次无人接听出现一次扣 3 分。8、严格对车队驾驶员及车辆的管理。对车队驾驶员欠缺管理检查督促，出车登记及各车辆行驶台账不全，每一辆车扣 3 分。9、对集团公司各单位车辆报废或旧车处理的鉴定；履行手续，报财务部核销或作为差价收入，对购置新车价格、品牌的论证和初审。车辆报废、购置无程序手续，每一辆扣 5 分。10、负责对总部驾驶员岗位绩效考核、评比，考核、评比不严一人次扣 3 分。11、完成领导和交办的工作任务，不按时完成一次扣 3 分。2018 年度办公室“点对点”考核细则岗位：分公司通讯报道员为进一步加强集团公司宣传和通讯报道工作，宣传分公司、直
21、属单位科技创新、创优夺牌、市场开拓、科学管理等先进事迹，便于分公司、直属单位之间交流经验、相互学习、共同进步，促进全年的工作目标顺利完成。1、季度简讯：分公司、直属单位经济指标在 1000 万元以上的（含 1000 万元） ，每季度不少于 2 篇稿件，少一篇扣 5 分；经济指标 1000 万元以下的，每季度不少于 1 篇稿件，少一篇扣 6 分。稿件的形式为简讯，内容包括市场开拓（新承接工程项目概况，包括项目名称、建筑面积、工程造价、层高、结构等） 、管理经验、精神文明建设、受当地主管部门表彰或参加的重大活动情况，有图片的尽量提供图片。2、半年论文：分公司、部门单位每半年分别完成一篇关于科技创新
22、、创优夺牌、市场开拓、内部管理、质量管理、安全管理、质量管理、财务管理，以及房地产、规划设计、造价咨询、金融等方面的论文或情况说明，少一篇扣 5 分。3、季度简讯、半年论文内容不符合以上要求一次扣 3 分，稿件报送超过季度末或双月末的一次扣 3 分。岗位：分公司信息员1、接收总部下发的公文、通知并及时交给分公司领导，及时接收和按要求处理公司群发送的消息。因信息员接收不及时或没有及时下载提交给分公司经理一次扣 5 分。2、做好信息平台 PM 模块的资料准备工作，包括资料信息、扫描件、电子档按工程项目归类。每月按期保质保量完成信息平台 PM 模块的录入，并对数据的准确性及时性负责。按信息员月检查考
23、核计算出的分值（扣分方法见信息中心表格） 。3、按时间节点上报信息化工作联系单。不按时信息化工作联系单的，一次扣 5 分。4、根据信息中心发送的信息化工作回复单及时做好整改。不及时或不按要求整改的，一次扣 10 分 。5、建立信息化工作联系单、回复单的台账。台账不完整，缺一个扣 5 分。岗位：分公司物管员1、建立固定资产、办公物品台账。无固定资产、办公物品台账扣 15 分，登记不齐全或不清晰一次扣 5 分。2、办公物品领用、发放登记台账。登记不清晰一次扣 5 分。3、建立公务接待物品领发消耗台账。没有台账扣 5 分，登记不全一次扣 3 分。4、 年终对固定资产清点、登记。不清点核对或数量出错扣
24、 5 分。5、建立分公司房屋、设备、设施检查台账。没有台账扣 10 分，帐物不符一项扣 3 分。6、建立车辆台账。没有车辆登记台账扣 10 分，登记不全一辆扣 5 分。7、按时报送物品、资产登记台账。不按通知要求报送物品、资产登记台账扣 10 分。8、按时完成职能部门布置的工作任务，不按时完成一次扣 5 分。2018 年度财务部工作目标二一三年财务部将面临十分艰巨的工作任务和前所未有的挑战。分析集团公司当前发展方向所涉及到的国际、国内的经济形势和政策导向，坦率的说 2018 年注定是我们改革、创新、求变的一年，也是我们知难而进、锐意进取、寻求突破的一年。为此，2018 年财务部的工作重点应集中
25、在以下几项内容：一、关注国家金融调控政策，确保集团公司所有银行贷款转贷续贷及时，力争银行贷款稳中有升。二、加强投资项目的资金监管力度，确保投资项目的资金及时到位，监督其用好用实。三、做好增资扩股、国有股退出相关工作，稳步推进企业由有限责任公司向股份有限公司转变进程。四、完善和实施网络银行结算体系、网络电算化核算体系建设，确保集团公司财务管理、资金统筹管理再上新台阶。五、立足本单位现有财务人员，强化业务教育和素质教育。六、思考打造即符合会计法和会计核算准则又具有弘盛特色的财务核算方式。七、积极引进和招聘优秀会计人员，完善财务人员考核机制，真正做到奖勤罚懒、优胜劣汰。八、做好本部门员工的考核工作，
26、本部门员工考核工作每季度进行一次，完成时间：下季首月第一周。2018 年度财务部考核细则岗位：财务部经理1、记账方法科学统一，记账流程规范。有一个分公司记账不规范扣 3 分，一项不合格扣 3 分。2、财务核算达到要求：有统一的会计核算体系和制度；负责总部财务核算，督促检查分公司的财务核算；及时核对清理总部与各分公司、直属单位的各项往来，各项应收缴的规费、贷款本息均收缴到位；财务核算达到四个统一。一项不合格扣 3 分。3、进行资金结算，按规定审批资金付款，并对账务处理的合规、合法性进行全面审核，建立相关台账。一项不合格扣 3 分。4、资金管理：办理好银行保证措施为担保、为抵押手续，且合法有效、签
27、章完整、手续齐全、台账清楚。一项不合格扣 3 分。5、完成集团下达的 15 亿元融资任务和网银归集任务。一项不合格扣 3 分，少完成一个亿扣 3 分，资金少归集一次扣 2 分。6、按要求向集团报告财务状况、经营成果、现金流量；财务报告及时、准确、全面、完整；财务报表精确、清晰。一项不合格扣 3 分。7、有计划的对集团所有财务人员进行专业培训，并进行考核结果测试，培训要达到预期的效果和目的。一项不合格扣 3 分。8、对分公司进行财务指导与监督，按集团规定定期开展分公司财务业绩的核查、考核工作；必要时，经集团批准，进行下属集团的资产转让、整顿、清理工作。一项不合格扣 3分。9、定期对分公司财务制度
28、执行情况进行检查，发现及时解决，一年检查两次，少一次扣 5 分。10、负责本部门员工的管理、考核，对员工考核不严扣 3 分。11、负责集团委派会计岗位绩效考核，考核不严一人次扣 3 分。12、完成领导交办的其它工作，不按时完成一次扣 3 分。岗位：财务部副经理（兼融资中心主任）1、负责并协助完成集团下达的 15 亿融资任务，融资少完成一亿扣 3 分。2、负责按照银行授信的期限编制授信方案。有一家银行未编的扣 3 分。3、负责银行贷款综合成本核算表的编制。有一家银行未编的扣 3 分。4、负责在 10 个工作日内督促办理好银行保证措施为担保的手续，要求做到对方签章完整。有一家银行未按照规定时间办理
29、好的扣 3 分。5、负责在 10 个工作日内督促办理好银行保证措施为抵押的手续，要求抵押手续完整齐全。有一家银行未按照规定时间办理好的扣 3 分。6、监督做好银行贷款台账的登记工作。有一笔贷款未登记的扣 5 分。7、每年 12 月底负责做好互保协议的签订工作。有一家未签的扣 2 分。8、督促对合作单位进行担保时，负责做到担保手续必须经董事长签字、盖限制条戳。有一笔未按要求就给予担保的扣 3 分。9、督促对非合作单位进行担保时，负责做到担保手续必须做好反担保手续、经董事长签字、盖限制条戳。有一笔未按要求就给予担保的扣 3 分。10、负责承兑汇票（信用证）的贴现（解付） ，做到贴前询价，以最低价贴
30、现，杜绝先带票后打款。有一笔未以最低价贴现的扣 5 分。11、负责督促做好贷款卡年检工作。未及时年检贷款卡扣 5 分。12、负责每月 1 日（节假日顺延）在黑板登记贷款（敞口银票）到期表，在贷款（敞口银票）归还前 10 个工作日上报还款计划。有一笔贷款未上报的扣 5 分。13、负责在每月 20 日前 5 个工作日上报还息计划。有一笔贷款未上报的扣 3 分。14、协助财务经理对委派财务会计的财务工作执行和完成情况检查考核，一年两次，少一次扣 5 分。岗位：总账会计（兼核算中心主任）1、负责集团总部的财务核算工作，每月 15 日前提供上月财务报表，缺一次扣 3 分）2、负责督促检查集团各分公司的财
31、务核算工作，检查分析各分公司财务状况和财务运行情况，一年检查 2 次少一次扣 2 分。3、负责核对清理集团对外往来，及时理清总部与各分公司、直属单位的各项往来，差错一笔扣 2 分。4、负责对委派财务会计的财务工作执行和完成情况考核，一年两次，少一欠扣 5 分。5、督促各分公司会计编制各自的企业内部报表（如旧利润表、债权债务账龄分析表、管理费用表、科目余额表等） ，月度报表为次月 12 日，季度报表为季后次月 15 日，年度报表为次年元月 20 日，有一单位未报扣 2 分。6、负责协助工程、经营、劳动部门编制相关统计报表，一次未完成扣 2 分。7、负责总部会计凭证的编制工作，包括提取折旧费、福利
32、费、职教费、工会经费、绩效收入，结转往来、成本、费用、损益、划拨资金等凭证编制工作，错一项扣 2 分。8、负责会计凭证的稽核、签章编号工作，少一项扣 2 分。9、负责总账的登记、打印工作，并每月督促出纳会计与总账余额进行核对，差错一次扣 2 分。10、负责汇总编制对外经营的弘盛、弘发、兴邮、弘茂、弘顺等财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表及报表附注）每季一次，少报一次扣 2 分。11、负责本部门的正常管理工作，出现重大失误扣 4 分。12、负责完成会计机构负责人交办的其他工作，一次未完成扣 3 分。岗位：分户会计（兼结算中心主任）1、负责日常管理工作，审批资金付款，对账务处理的合规、合法性
33、进行全面审核；不符合规定一次扣 5 分。2、领导和管理结算中心会计出纳工作，督促和检查人员认真贯彻落实各项规章制度以及业务操作规程，合理安排有关人员的工作，努力提高工作质量和服务水平；不及时完成工作一次扣 3 分，不执行财务规章制度的扣 5 分。3、结算中心主任在结算中心风险控制中具有举足轻重的作用，要尽心履责，确保每天工作合规稳健发展。对中心工作范围及权限进行授权控制。掌握综合业务系统管理员密码，确保资金管理系统的安全运行及业务活动的正常开展；违反一次扣 3 分。4、制定和落实人员工作责任制，建立业务考核制度，定期检查各人员账务，加强现场监管，对人员的工作情况做好检查和评价；违反一次扣 3
34、分。5、按制度规定处理会计出纳工作中得重要事项和疑难问题，对发生的各类会计出纳差错和事故，及时组织追查、补救和上报；差错一次扣 5 分。6、定期备份软件系统数据，确保资金支付系统数据安全，遵守结算纪律不准以任何理由压款、截留、挪用下属公司资金；违反一次扣 3 分。7、完成部门领导交办或需要协调的其他工作，不及时完成一次扣 5 分。岗位：出纳会计1、负责集团总部的出纳工作和凭证编制工作。（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章，错一次扣 3 分。（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行，错一
35、次扣 3 分。（3）负责报销发票、借款原始单据的审核和支付，一项不符扣 3 分。（4）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理，拖延一次扣 2 分。（5）负责编制会计凭证，并对每月的记账凭证号进行排序整理，错一次扣 2 分。（6）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理，遗失一项扣 5 分。（7）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿，错一次扣 5 分。（8）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶
36、替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，有一次扣 5 分。（9）认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定填写。不用银行账户搞非法活动，有一次扣 5 分。（10）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表” ，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账户的抽查，对账出现差错扣 2 分。2、负责各单位投标保证金往来，建立保证金进出台账，无台账扣 3 分。3、按期编制银行余额调节表，少一次扣 2 分。4、完成领导交办的其它临时性工作，未完扣
37、3 分。岗位：税务会计1、负责公司及所属分公司的纳税申报及纳税统计工作，提取、申报、解交各种税费，登记税务明细账，建立纳税提取、解交台账，设计基层单位纳税申报明细表。（1）营业税、城建税、教育费附加每月底前计提公司机关的营业税及附加；原则上是按公司机关在当月预收账款数额为依据，按法定税率计提。在每月 5 日前，各基层单位应上交公司营业税申报表，如有分包单位代扣代缴税金，应填列分包代扣代缴明细表。税务会计在 10 号前（如遇节假日顺延）将汇总完毕后的营业税及代扣代缴营业税汇总登记并建立营业税台账。漏报一次扣 3 分（2）印花税在月底前各基层单位和公司按营业收入的万分之三计提印花税，年终前汇总后交
38、纳，错一次扣 2 分。（3）房产税、土地税、车船税每年 5 月 10 日前按公司固定资产-房屋及土地明细账计提房产税及土地税后交纳，误差一次扣 2 分。（4）个人所得税各基层单位在每月 5 日前，将个人所得税申报明细表上交公司，和公司人员代扣个人所得税明细表汇总后在 10 日前交纳。建立个人所得税综合报表及个人交纳台账，台账不清扣5 分。（5）企业所得税负责每年 3 月 30 日前参加所得税汇算清缴工作，按税务局指定的主表及系列附表填列平衡后汇算交纳，错报一项扣 2 分。2、负责集团贷款资金发放监控工作。（1）负责检查集团所发放贷款的手续齐全，一次不全扣 5 分。（2）负责建全集团所发放贷款台
39、账，登记贷款收回或转贷时间，按时催缴收回贷款及利息，漏登一笔扣 2 分。3、负责年终与实物管理部门进行财产清查的账实核对工作，进行账务处理，做到账实相符，并负责办理报废物资的申报与转账，登记清理不及时扣 3 分。4、负责弘盛、兴邮、弘发的外经证的开取和纳税申报，建立分公司缴纳台账，未建台账扣 2 分，申报不及时扣 2 分。5、负责外经证的登记和核销，遗失一份扣 3 分。6、负责集团各分公司营业税完税凭证的收取和统计，统计不准确扣 3 分。7、协助财务核算中心其他工作，一次未完成扣 1 分。8、负责完成会计机构负责人交办的其他工作，一次未完成扣 3 分。岗位：银行会计1、协助出纳会计办理各项银行
40、业务（1）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款工作，大额现金直接交付银行；银行承兑汇票：首先检查票面是否有存在圬损，是否有涂改、挂擦痕迹，面额超过伍拾万的送交银行查询确认真伪；银行承兑汇票要求必须有客户的背书签章确认，检查背书是否连续，签章是否清晰，背书人签章处和被背书人是否一致，被背书人书写是否规范，错一次扣 2 分。（2）负责网上银行的收付工作，认真办理，及时登账无差错，错一次扣 8 分。（3）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的付款工作，根据填写及审批手续完整的付款申请书及供应商收款收据付款，结算方式承兑汇票付现汇者，按集团规定贴现率扣贴息后付款，错一次扣 3 分。（4）负责
41、到银行办理银行承兑汇票的贴现；根据公司资金需要，准备贴现手续（贴现申请书、与汇票前手客户的产品销售合同及增值税发票等） ，并催办银行落户；票据贴现业务实行利率询比价管理，联系多家银行，争取市场最低贴现利息，降低公司财务费用，错一次扣 3 分。（5）妥善保管银行承兑汇票及空白单证，妥善保管银行承兑汇票、银行空白单证，及时登记票据备查帐即支票登记簿，每日盘点，保证票据的安全，错一次扣 2 分。（6）每月编制各银行的银行余额调节表，每月终了及时收取银行对帐单，编制银行余额调节表，次月 10 日前编制完毕，将对帐单和调节表装订入档，发现未达帐项者在本月及时调整，错一次扣 2 分。（7）编制周资金使用情
42、况，每周五将本周资金情况整理完毕，编制资金汇总表并于次日 8:30 前以电子邮件和纸质文件上报各级领导，少一次扣 2 分。2、协助融资部门办理各项业务，一次未完成扣 3 分。3、负责核算中心交办的统计工作，一次未完成扣 2 分。4、完成领导交办的临时工作，一次未完成扣 3 分。岗位：信贷员1、负责在 10 个工作日内办理好银行保证措施为担保的手续，要求做到对方签章完整。有一家银行未按照规定时间办理好的扣 3 分。2、负责在 10 个工作日内办理好银行保证措施为抵押的手续，要求抵押手续完整齐全。有一家银行未按照规定时间办理好的扣 3 分。3、在放款前负责确定账户的安全性，放款时应按照银行要求汇款
43、。放款后做到按照银行要求周转资金，并要求在 2 个工作日内回笼资金。有一笔贷款未按照要求汇款周转资金的扣 3 分。4、放款结束后及时向银行索取借款合同和借据，并及时完整的登记台账。有一笔台账未登记扣 5 分，有一笔借据未索取到的扣 3 分。5、对合作单位进行担保时负责做到担保手续必须经董事长签字、盖限制条戳，并及时完整的登记台账。有一笔担保未按要求办理的扣 3 分。6、对非合作单位进行担保时负责做到担保手续必须做好反担保手续、经董事长签字、盖限制条戳，并及时完整的登记台账。有一笔担保未按要求办理的扣 3 分。7、负责承兑汇票（信用证）的办理，开具时做到票面要素正确不退票，开具后及时完整的登记台
44、账。有一笔台账未登记扣 3 分。8、负责承兑汇票（信用证）的贴现（解付） ，做到贴现前询价，贴现时杜绝先带票后打款。有一笔未按要求贴现的扣 5 分。9、负责银行保函（保理）业务的办理，做到分公司保函保证金到账后 1 个工作日内存好保证金和保函费用，在董事长签字后 5 个工作日后交付给申请单位。有一笔未按要求办理的扣 3 分。10、负责在人民银行规定的时间内进行贷款卡年检。未及时年检贷款卡扣 5 分。11、负责在贷款（敞口银票）到期时及时归还贷款（敞口银票） 。有一笔贷款未按时归还的扣 5 分。12、负责在每月 20 日及时归还贷款利息。有一笔贷款利息未按时支付的扣 3 分。岗位：录入员1、负责
45、办理集团总部与各分公司相互之间的资金往来和资金结算业务；对符合规定的，按照规程操作支付资金，不得无故延压各分公司款项或推迟办理各项结算手续时间；违反一次扣 5 分。2、掌握资金支付系统状况，了解应用软件运行情况，负责结算中心资金录入工作，做到日清月结；违反一次扣 3 分。3、负责本网点的安全和风险防范工作，及时解决营业中出现的问题，定期设置和修改系统用户密码，违反一次扣 3 分。4、负责结算中心记账工作，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日；违反一次扣 5 分。5、月末与银行及各分公司核对账户余额是否相符，及时核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表；不按期编制扣 2 分。6、加强网
46、络安全，不得上班利用网络干与工作无关的事，违反一次扣 2 分。7、发现问题及时与中心领导联系，及时完成领导交办的其他工作；违反一次扣 3 分。岗位：复核员1、每日逐笔审查资金付款是否符合审批手续，复核账户支出数据是否准确；差错一次扣 5 分。2、定期与录入人员做好对账工作，与录入人员相互制约、共担风险；差错一次扣 5 分。3、审核记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确；差错一次扣 3 分。4、负责对会计凭证、帐薄、报表、磁带和有关文件制度等会计资料的分类，整理、装订、立卷、归档，按规定定期移交中心档案室；不按期归档扣 5 分。5、加强网络安全，不得上班利用网络
47、干与工作无关的事，违反一次扣 2 分。6、发现问题及时与主任联系，完成中心领导交办的其他工作；违反一次扣 3 分。2018 年度审计部工作目标为了进一步发挥审计的监督与服务职能，促进集团公司各分公司、部门提升管理效益，为集团公司经济持续、快速、健康发展保驾护航，现制定 2018 年度内部审计工作目标。一、进一步完善规章制度、强化审计工作规范性，提高审计工作质量。只有进一步完善规章制度，才能使集团审计工作规范化，一是通过制度指导审计，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。2018 年，集团审计部将进一步梳理审计业务流
48、程，以控制风险为导向，在监督环节上，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。二、更新思维，进一步加强审计和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督与服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各分公司（部门）增强流程管理控制意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；
49、三是通过审计总结最佳实践经验，帮助各分公司（部门）在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。三、努力提高内部审计人员的自身素质建设。一是加强内部审计人员职业道德规范的学习，提高内部审计人员政治素质、业务能力和职业道德水平，培养审计人员爱岗敬业、乐于奉献的精神，确保内部审计职能的落实。二是摆正审计部位置，做到内部审计工作善始善终。三是严明纪律，特别是保密工作制度，做到不传播和散布“小道消息” 。四是加强内部审计工作宣传，加强部门之间工作配合。四、突出重点，进一步加大审计整改力度，审计建议与执行整改相结合。一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结最佳实践经验，以便有效推广利用。五、配合造价咨询公司做好基建项目内部审计工作。六、 2018 年度内部审计工作计划安排如下页表。时间 工作目标及内容 备注2018 年 1 月1、盐城分公司丰华国际项目跟踪审计。2、完成 2012 年度审计部档案整理、装订工作，及时送档案室归档。3、进一步做好基建项目工程结算审核资料收集、对接及复核工作。2018 年 2 月1、公司机关考核工作。2、盐城分公司丰华国际项目财务建账工作。3、弘益小贷公司离任审计工作。2018 年 3 月1、审计部考核细则的制定。2、审计部对分公司考核细则的制定。3、协助公司机关做被调动人
