1、财务在财务方面我们向展示什么顾客 内部流程我们在客户眼里的表现如何 为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么远 景 /战 略财务角度销售增长 保证利润 提高资产运营效率 降低成本顾客角度 顾客满意 品牌建设内部流程角度 新产品研发 提高质量 基础管理 企业文化建设 渠道建设学习与成长角度 员工培训 人才队伍建设 绩效管理 员工满意序号 战略主题 战略主题解释 具体目标1 保证利润 完成公司产品利润目标2 降低成本 通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低3 提高资产运营效率 加大资金管理力度，实现资本的保值和增值4
2、 销售增长 1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持5 顾客满意 包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访6 品牌建设 完成品牌建设规划7 新产品开发 完成新产品开发计划8 提高质量 持续推进和实施质量体系，强化质量管理9 基础管理 建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系10 渠道建设 完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道11 企业文化建设 规划并逐步建立具有公司特色的企业文化12 员工培训 1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养13 人
3、才队伍建设 1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化14 绩效管理 建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程15 员工满意 1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施角度部门行政部 人力资源部 财务部 IT部 证券投资部 质量 管理部 内审部 生产保障部 研发中心 产品中心 国内销售中心主题财务降低成本 1提高资产运营效率 1 1销售增长 1顾客顾客满意 1品牌建设 1 1内部流程新产品开发 1 1提高质量 1 1 1基础管理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1渠道建设 1企业文化建设 1 1学习与成长员工培训 1
4、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1人才队伍建设 1 1 1绩效管理 1员工满意 1目标小计 4 5 4 2 2 3 2 3 5 5 7战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标保证利润 利润率人均利润率增加销售收入 销售额来自客户的销售收入来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入来自产品的销售收入 来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入提高市场份额 来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入提高资产运营效率 加速资产利用率库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率降低成本 费用率控制和降低人员成本 人员成本增长
5、率控制与降低销售费用 销售费用率控制与降低物流成本 物流成本率控制与降低研发成本 项目研发费用率研发费用增长率与毛利率增长之比控制与降低维修服务成本 维修服务费用率加强预算管理 预算制定、调整按时开展和完成率实际费用与预算的差异加强应收账款管理应收账款逾期率应收账款回款期逾期3年以上应收账款比率坏账率增加客户价值提高客户满意度 客户满意度提高用户满意度售后服务质量满意度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性降低投诉 对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数建立良好的企业和品牌形象 品牌认知度提高市场活动有效性市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时
6、性行业信息收集的完整性市场调研的质量著名品牌、专利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标提高内部运营效率新产品研发新产品研发新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率提高技术创新的效率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期渠道建设 经销商管理体系的执行效果提高质量提高研发质量产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉提高产品生产质量 开箱不良率产品生产质量的投诉加强质量管理监管力度质量体系的完善性质量检查的效果质量检查的及时性分析报告的有效性基础管理制度、流程的完善性、执行力度制度的
7、完善性制度的推广及时性制度、流程执行的符合度提高职能管理水平 职能部门服务满意度档案管理的及时性、准确性提高人力资源工作的有效性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性各项工作的准确性提高财务工作开展的有效性 财务工作开展的及时性财务工作开展的有效性提高信息技术服务的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性信息系统建设完成率固定资产管理 定期盘点的及时性、准确性资产与账务的符合度加强各类档案管理 档案存档的及时性档案的完善性提高客户关系管理水平 客户档案的完备率服务的规范性提高项目管理水平项目按时达成率项目
8、质量合格率项目预算达成率内审工作的质量内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审报告的及时性提高供应链管理水平采购的及时性采购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应商档案完善性库存盘点符合率采购订单执行率战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标运输过程产品损坏率企业文化建设 积极建设企业文化 刊物发行的及时性各类公司活动组织的效果提高员工技能和满意度员工培训管理人员的管理技能提升培训课程体系建立 课程体系建立的完成时间内部讲师的培养培训积分 培训积分完成率培训的组织 培训满意度人才队伍建设员工晋升体系的建立晋升制度的制定晋升课程体系的建立晋升体
9、系的执行人才储备达成率核心员工管理核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性核心员工离职率绩效管理 绩效体系的建立完善 考核体系的建立绩效考核的推行 考核完成比率员工满意 员工满意度调查 满意度调查开展的及时性满意度调查报告的及时性表示核心指标 表示一般指标提高内部运营效率基础管理提高供应链管理水平部门 类别 编号 考核指标 定义/公式/说明 单位 数据来源 备注人力资源部财务类1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部2 人工成本增长率 (本年工资福利支出-上年工资福利支出)/上年工资福利支出100 财务部3 招聘费用预算达成率 (实际发生费用/计划费用)100
10、财务部4 培训费用预算达成率 (实际发生费用/计划费用)100 财务部客户类 5 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部内部流程6 培训计划完成率 (实际培训课时/计划培训课时)100 人力资源部7 员工培训满意率 根据满意度调查表计算 人力资源部8 招聘计划完成率 (实际招聘人数/计划招聘人数)100 人力资源部9 空缺职位招聘周期 所有岗位招聘天数/招聘岗位数 天 人力资源部10 试用期员工被动离职率 (试用期内被动离职人数/试用期员工数)100 人力资源部11 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部12 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人
11、力资源部13 核心员工离职率 (核心员工离职人数/员工人数)100 人力资源部14 劳动合同签定率 (已签定劳动合同人数/员工人数)100 人力资源部15 人事工作办理的差错次数 按照误差次数计算 次 人力资源部16 工资发放差错次数 按照误差次数计算 次 人力资源部17 员工绩效考核的比例 (实际考核人数/应考核人数)100 人力资源部18 绩效申诉处理的及时性 按照延期次数计算 次 人力资源部19 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 人力资源部20 重点工作开展的情况 按照计划进行 人力资源部21 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 人力资源部学习与发展 2
12、2 培训积分完成率 (实际完成积分/计划完成积分)100 人力资源部财务部财务类1 总资产周转率 (销售收入/总资产)100 财务部2 应收账款周转率 (销售收入/平均应收账款)100 财务部3 应付账款周转率 (销售收入/平均应付账款)100 财务部4 库存周转率 (销售收入/平均库存 )100 财务部5 固定资产周转率 (销售收入净额/固定资产平均净值)100 财务部6 利润总额完成率 (实际完成利润总额/计划利润总额)100% 财务部7 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部8 采购成本占总成本比率 (采购费用/总成本 )100 财务部部门 类别 编号 考核指标 定
13、义/公式/说明 单位 数据来源 备注运营类9 会计核算差错次数 按照误差次数计算 次 财务部10 会计报表差错次数 按照误差次数计算 次 财务部11 成本核算差错率 按照误差次数计算 次 财务部12 会计凭证差错次数 按照误差次数计算 次 财务部13 成本分析的及时性 按照延迟次数计算 次 财务部14 现金帐差错次数 按照误差次数计算 次 财务部15 固定资产财务报表准确性 按照误差次数计算 次 财务部16 税务核算及申报完成及时性 按照延迟次数计算 次 财务部17 财务及税务报表准确性 按照误差次数计算 次 财务部18 销售收入和销售成本明细帐准确性按照误差次数计算 次 财务部19 销售收入
14、和销售税金的准确性 按照误差次数计算 次 财务部20 费用报表准确性 按照误差次数计算 次 财务部21 费用明细台帐准确性 按照误差次数计算 次 财务部22 会计凭证编制准确性 按照误差次数计算 次 财务部23 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部24 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 人力资源部25 重点工作开展的情况 按照计划进行 人力资源部客户类 26 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部学习发展类 27 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部28 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人
15、均学时 小时 人力资源部总务部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部2 项目预算准确率 (实际费用/计划费用)100 财务部运营类3 固定资产管理的准确性 按照误差次数计算 次 财务部4 后勤管理工作重大差错次数 按照误差次数计算 次 财务部 需界定5 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 财务部6 重点工作开展的情况 按照计划进行 财务部客户类 7 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部学习发展类 8 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部9 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时
16、 小时 人力资源部项目外联部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部2 项目申报完成率 (实际申报到的金额/计划申报金额)100 财务部运营类3 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 项目外联部4 重点工作开展的情况 按照计划进行 项目外联部财务部部门 类别 编号 考核指标 定义/公式/说明 单位 数据来源 备注5 各类资质申报的及时性 按照计划进行 项目外联部客户类 6 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部学习发展类 7 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部8 部门人均培训学时完成率 实际人均培训
17、学时计划培训人均学时 人力资源部客户接待部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类 2 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 客户接待部客户类 3 重点工作开展的情况 按照计划进行 客户接待部4 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部学习发展类 5 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部6 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部证券投资部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类2 信息披露的及时性、准确性 按照延期及误差次数计算
18、次 证券投资部3 投资咨询回复的及时性、准确性 按照延期及误差次数计算 次 证券投资部4 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 证券投资部5 重点工作开展的情况 按照计划进行 证券投资部客户类 6 客户满意度 满意度调查 学习发展类 7 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部8 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 小时 人力资源部销售中心财务类1 销售计划完成率 (实际销售额/计划销售额)100 财务部2 渠道线的销售收入 (渠道线销售收入/销售收入)100 财务部3 大客户的销售收入 (大客户销售收入/销售收入)100 财务部4
19、 行业线的销售收入 (行业线销售收入/销售收入)100 财务部5 核心产品的销售收入 (核心产品销售收入/销售收入)100 财务部6 新产品的销售收入 (新产品销售收入/销售收入)100 财务部7 老客户的销售收入 (老客户销售收入/销售收入)100 财务部8 新客户的销售收入 (新客户销售收入/销售收入)100 财务部9 回款率 (已回收账款总额/应收账款总额)100 财务部11 应收账款周转率 (销售收入/平均应收账款)100 财务部12 应收账款逾期率 (逾期应收账款总额/应收账款总额)100 财务部13 逾期3年以上应收账款比率 (3年以上账款总额/应收账款总额)100 财务部14 部
20、门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部15 坏账率 (坏账总额/应收账款总额)100 财务部16 人均销售额 (实际销售总额/区域人数)100 财务部项目外联部运营类部门 类别 编号 考核指标 定义/公式/说明 单位 数据来源 备注17 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部18 销售费用率 (实际销售费用/销售费用预算)100 财务部19 毛利率 (销售收入-营业成本)/销售收入100 财务部客户类 20 客户满意度 满意度调查 运营类21 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部22 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差
21、的人、次计算 人、次 销售中心23 重点工作开展的情况 按照计划进行 销售中心24 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 销售中心学习发展类 25 核心员工离职率 (核心员工离职人数/员工人数)100 人力资源部26 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部质量管理部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部客户类 2 客户对质量的满意度 满意度调查 运营类3 质检工作及时完成率 (实际质检次数/应完成质检次数)100 质量管理部4 产品质量合格率 (合格的产品数量/产品总数量)100 质量管理部5 开箱不良率 (不良产品数量/开箱检查
22、产品总数)100 生产保障部6 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 质量管理部7 重点工作开展的情况 按照计划进行 质量管理部8 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 质量管理部9 重大质量事故次数 按照实际发生次数计算 次 质量管理部 需界定学习发展类 10 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部11 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部内审部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类2 审计报告的及时性 按照延误次数计算 次 内审部3 审计问题追踪检查及时性 按照延误次数计算 次
23、 内审部4 审计结果准确性 按照误差次数计算 次 内审部5 审计报告的质量 按照误差次数计算 次 内审部6 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 内审部7 重点工作开展的情况 按照计划进行 内审部8 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 内审部学习发展类 24 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部25 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部IT部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类2 软硬件系统事故次数 按照实际发生次数计算 次 IT部销售中心财务类部门 类别 编号 考核指标 定
24、义/公式/说明 单位 数据来源 备注3 软硬件系统事故处理的及时性 按照延误次数计算 次 IT部4 项目费用预算的准确性 (实际费用/预算费用)/项目个数 个 IT部5 项目完成的及时性 按照延误次数计算 次 IT部6 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 IT部7 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 IT部学习发展类 8 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部9 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部研发中心财务类1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部2 研发费用增长与毛利率之比 (研发费用增
25、长比率/毛利率增长比率)100 财务部3 新产品收入 (新产品销售额/销售收入)100% 财务部4 研发费用率 (研发投入费用总额/销售收入总额)100 财务部运营类5 计划偏差率 (实际周期-计划周期)/计划周期100 研发中心6 流程符合度 (1-不符合流程规范的项数/要求符合规范的项数)100 研发中心7 技术评审通过率 (技术评审通过次数之和/提交评审次数之和)100 研发中心8 产品的生命周期 研发中心9 专利数量 申报成功的专利数量 个 项目外联部10 重大质量缺陷数 按缺陷数量计算 个 研发中心 需界定11 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部12 重点工
26、作开展的情况 按照计划进行 研发中心13 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 研发中心学习发展类 14 核心员工离职率 (核心员工离职人数/员工人数)100 人力资源部15 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部产品中心财务类1 销售计划完成率 (实际销售额/计划销售额)100 财务部2 产品线毛利率 (产品线销售收入-营业成本)/销售收入100 财务部3 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类4 产品需求准确度5 新产品立项率 (新产品立项数量/公司要求的总数量)100 研发中心6 培训计划完成率 (实际
27、培训课时/计划培训课时)100 人力资源部7 员工培训满意率 根据满意度调查表计算 人力资源部8 产品的生命周期9 培训课程开发的及时性 按照延误次数计算 次 产品中心10 产品资料的完整性 按照不完整次数、点数计算 次、点 产品中心11 重点工作开展的情况 按照计划进行 产品中心IT部运营类部门 类别 编号 考核指标 定义/公式/说明 单位 数据来源 备注12 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 产品中心学习发展类 13 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部14 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部生产保障部财务类
28、1 应付账款周转率 (销售收入/平均应付账款)100 财务部2 库存周转率 (销售收入/平均库存)100 财务部3 采购成本占总成本比率 (采购费用/总成本 )100 财务部4 平均采购成本降低率 (上年同期采购价当年同期采购价)/当年同期采购价100 财务部5 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部6 采购质量检验合格率 (上年同期采购价当年同期采购价)/当年同期采购价100 生产保障部7 供应商资料完整性 按照不完整次数、点数计算 次、点 生产保障部8 库存盘点符合率 按照误差次数计算 次 生产保障部9 盘损率 （盘损金额期初存货与中期进货的总金额）100 生产保障部
29、10 开箱不良率 (不良产品数量/开箱检查产品总数)100 生产保障部11 订单完成的及时性 按照延误次数计算 次 生产保障部12 产品返修率 (返修产品数量/发货数量)100 生产保障部13 产品报损率 (报损金额/库存总金额)100 生产保障部14 1年以上仓储产品金额 (1年以上仓储产品金额/库存总金额)100 生产保障部15 5S管理 质量管理部16 重点工作开展的情况 按照计划进行 生产保障部17 各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 人、次 生产保障部学习发展类 18 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部19 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部产品中心运营类
