1、天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冯兆一、主管会计工作负责人卢 兴泉 及会计 机构 负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.3
2、1 增减幅 度（%）总 资 产（元）1,053,219,354.79 1,025,051,397.21 2.75%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）257,133,633.77 300,416,433.72-14.41%股本（股）222,147,539.00 222,147,539.00 0.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）1.16 1.35-14.07%2011年 7-9月 比上 年 同期增减（%）2011年 1-9月 比上 年 同期增减（%）营业总收入（元）102,424,802.27-24.25%464,409,156.97 0.05%归属于上市
3、公司股 东 的 净利润（元）-28,591,503.48-623.57%-43,772,935.55-17.13%经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-15,791,422.98-140.41%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.07-140.41%基 本 每 股 收益（元/股）-0.129-616.00%-0.197-17.13%稀释每 股 收益（元/股）-0.129-616.00%-0.197-17.13%加权平均净 资 产收益率（%）-11.12%-12.92%-17.02%-2.48%扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均净 资 产收益率（%）-16.88%-2.
4、46%非 经 常 性 损益项目 适用 不 适用 单位：元 非 经 常 性 损益项目 金额 附注（如适用）非流动 资 产处置损益-346,664.95 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合 国家政策规定、按照 一 定标 准 定额 或 定量持 续享受 的 政府补助除 外 61,804.17 除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出-71,848.00 合 计-356,708.78-PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总
5、人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期 末 股 东总 数（户）15,784 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东持 股 情况 股 东 名称（全 称）期 末 持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 天津 泰达投 资 控 股有限公司 82,850,993 人 民币普通 股 国元 证 券 股份有限公司 客户信 用 交易担 保证券账户 1,849,500 人 民币普通 股 华泰 证 券 股份有限公司 客户信 用 交易担 保证券账户 1,830,000 人 民币普通 股 沈 阳铁道煤炭集团 有限公司 1,820,000 人 民币普通 股 王 东平 1,478,600 人
6、民币普通 股 魏力军 1,470,000 人 民币普通 股 刘培英 1,404,700 人 民币普通 股 于 人 婷 1,289,900 人 民币普通 股 陈海 鹰 1,187,001 人 民币普通 股 天津 投 资 集团 公司 1,092,000 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、货币 资 金 1087.38万 元，比 年 初 6337.2万 元,降低 5249.82万 元，降低 幅 度 82.84%，主 要原因是 本 期 支付了 国 华扩建 工 程 款。2、应付账款余 额 1.83亿 元比上 年 末 1.19亿
7、 元增加 0.64亿 元，增 长 幅 度 54.05%。本 期 末燃煤库 存有所 增加 的 同 时由 于 燃煤价格 不 断 上 涨，增加 了应付账款 金额。3、应交税费-1049.37万 元，比期 初-264.7万 元 降低 784.67万 元，降低 幅 度 296.44%，主 要原因是 本 期 燃煤采购 量 大 幅 度 增加，进 项 税 增加，导 致 增 值税留抵税数 额增加。4、其 他应付款余 额 2022.44万 元，比期 初 1004.42万 元增加 1018.02万 元，增加幅 度 101.354%，主 要原因是 公司 向 天津 泰达投 资 控 股有限公司 暂借 1000万 元用于国
8、 华扩建 工 程。5、2011年 7-9月 份 归属 母 公司 净利润-2859.15万 元，与上 年 同期 546.08万 元同比 下 降 623.57%，主 要原因是 2010 年 10月 19日，本公司及 控 股 子 公司 国 华 能源 分 别 与 天津 泰达 津 联热电 有限公司 签订 了 蒸汽 购 销 合同补 充协议，合同 有 效 期 限 自2010 年 1 月 1 日起至 2010年 12 月 31 日，约 定 将 合同 有 效 期 内 蒸汽销 售价格由 143.91元/吨（不 含 税）调 整 为 158.38 元/吨（不 含 税）。2010年 1-9月 份 调 价 收入 全 部
9、计 入 2010年 9月 份。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规 定程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 3 3.2.3 日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适用 不 适用 1.报告 期 内，公司及 控 股 子 公司不存在 与关 联方签署新 的 关 联 交易 协议 的事 项。2.公司及 控 股 子 公司 以 前 签署、但 截
10、止 报告 期 末 尚 在 履行 的 关 联 交易 事 项。（1）2011年 3月 25日，公司及 控 股 子 公司 国 华 能源 分 别 与 天津 泰达 津 联热电 有限公司 签订 了 蒸汽 购 销 合同，约 定 蒸汽销 售价格 为 158.38元/吨（不 含 税），合同 有 效 期 限 为 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日。报告 期 内，公司 向 津 联热电 公司 销 售 蒸汽 金额 为 48,362.08万 元(含 税)，占 本 期 销 售 金额 的 92.61%。（2）2011年 3月 25日，公司 与 天津 泰达 热电 公司 签订 了 资 产 租赁 合同，天津 泰达
11、 热电 公司 将 其 拥 有的 热 源 二厂 和 热源三 厂租赁给 本公司 使 用，合同 约 定合同期 内 租赁 费 2970万 元，其 中，资 产 的 租赁 费 为 1254万 元，人工 劳 务 费 为 1716万 元，合同 有 效 期 限 为 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日。报告 期 内，公司 已 发 生 租赁 费 用 940.5万 元，人工 费 1287万 元。上 述、关 联 交易 议案已 经公司董事会 六届 三 十 次 会 议 审 议 通 过、公司 2010年年度股 东 大会审 议 通 过。（详 情 请参阅公司 2011年 3月 29日 在 证 券时 报、中国 证
12、 券 报 和 巨潮网 上 披露 的 日 常关 联 交易 公告 及 2011年 6月 10日 在 证 券时 报、中国 证 券 报 和 巨潮网 上 披露 的 2010年年度股 东 大会 决议 公告）。3.2.4 其 他 适用 不 适用 一、公司的重大 诉讼、仲裁 事 项：1.报告 期 内公司未发 生 新 的重大 诉讼、仲裁 事 项 2.公司 以 前 发 生 重大 诉讼、仲裁 事 项 的 情况 公司 于 2003年 4月 30日 在 证 券时 报 披露 了 上市 前 的天津 灯塔涂 料股份有限公司 于 1993年 10月 20日为 天津 农药 股 份有限公司 向 建 行 天津 河 东 支 行贷 款
13、800万 元 人 民币 提供 担 保的 诉讼 事 项。2003年 1月 21日 天津 市 第一 中 级人 民 法院判 公司承 担 一 般 担 保责任，此 后 建 行 天津 河 东 支 行将 上 述 借 款 合同 债 权 转移给 了信达 天津 办 事 处。公司 向法院申请再 审，于 2008年 11月 13日 收 到 天津 市 高级人 民 法院 的 民 事 判决书，判决撤销 天津 市 第一 中 级人 民 法院（2001）一 中 经 初 字 第 477号 民 事 判决；天津滨海能源发展股份有限公司（原 天津 灯塔涂 料股份有限公司）对天津 农药 股份有限公司第三 期 债 务 300万 元 及 自
14、1999年 12月 时 至 2001年 9月 20日止 的第三 期 债 务 利 息，利率 为 年 息 12.6 部分承 担 一 般 保证责任。本 判决为 终 审 判决。2010年 8月，中国 信达 资 产 管理股份有限公司天津 分 公司（原 审 原 告）向 最 高人 民 法院申请再 审；2010年 11月 25日，最 高人 民 法院 驳回 中国 信达 资 产 管理股份有限公司天津 分 公司的 再 审 申请。上 述 担 保事 项 发 生于 1993年，当 时 公司 尚 未 上市，在公司 上市 时 所有 法 律 文 件 和公司 档 案 文 件 中均 没 有记载 以 上 诉讼 的 担 保事 项。因
15、此 本公司资 产 和负 债（包括 或有负 债）中 从 未 体 现上 述 担 保事 项，也 未 列 入 债 务管理，本公司 认 为以 上 或有事项 没 有 进 入上市 公司主 体，同 时 依据 天津 市政府 津 政 纪 200345 号 关于 解 决“灯塔 油漆”涉 及 若干 诉讼案 件 有 关 问题 的会议 纪 要，公司 因 上 述 诉讼 可 能 承 担 的或有负 债将 由 天津 泰达投 资 控 股有限公司和天津 渤 海 化 工 集团 公司 承 担。天津 泰达投 资控 股有限公司和天津 渤 海 化 工 集团 公司 共 同 出 具 了 相关 承 诺函，天津 市政府 的 上 述 安排 以 及天津
16、泰达投 资 控 股有限公司和天津 渤 海 化 工 集团 公司的 承 诺，使 上 述 诉讼 不会 影响 公司的经 营业 绩。二、公司重大 担 保事 项：1 对 外担 保事 项（1）报告 期 公司发 生 的对 外担 保事 项。2011年 9月 5日，公司 控 股 子 公司 国 华 能源 与中 信 银 行 天津 分行签订 了 借 款 合同，借 款 期 限 为 2011年 9月 5日至 2012年 9月 5日，由 本公司 提供 担 保。截至 2011年 9月 30日，该 担 保 合同项 下借 款余 额 为 2000万 元。上 述 担 保事 项 的 议案已 经 2011 年 8月 31 日 召开 公司董
17、事会第 七 届 三 次 会 议 审 议 通 过。（会 议详 情 请参阅 公司 2011 年 9月 1 日 在 证 券时 报、中国 证 券 报 和 巨潮网 上 披露 的 董事会 决议 公告 及 关于 为 控 股 子 公司 提供 担 保的公告）。（2）公司 以 前 发 生、但 截止 报告 期 末 尚 在 履约 期 间 的 担 保事 项。2010年 10月 26日，国 华 能源 与中 信 银 行 天津 分行签订 了 借 款 合同，借 款 期 限 为 2010年 10月 26日至 2011年 10月 26日，由 本公司 提供 担 保。截至 2011年 9月 30日，该 担 保 合同项 下借 款余 额
18、为 1000万 元。上 述 担 保事 项 的 议案已 经 2010年 10 月 20 日 召开 公司董事会第 六届二 十 五 次 会 议 审 议 通 过。（会 议详 情 请参阅 公司 2010 年 10 月 22 日 在 证 券时 报、中国 证 券 报 和 巨潮网 上 披露 的 董事会 决议 公告 及 关于 为 控 股 子 公司 提供 担 保的公告）。截至 本报告 期 末，公司对 外担 保 总额 为 3000万 元，占 公司 最近 一 期 经审计 净 资 产总额 的 9.99%。2接 受担 保事 项 2011年 4月 29日，本公司 与 交通 银 行 天津 分行签订 了 借 款 合同，借 款
19、期 限 为 2011年 4月 29日至 2012年 4月 18日，由 公司 控 股股 东 天津 泰达投 资 控 股有限公司 提供 担 保，截至 报告 期 末，该 担 保 合同项 下借 款余 额 为 5000万 元。2011年 9月 14日，公司 控 股 子 公司 国 华 能源 与中国 建 设银 行 天津 分行签订 了 借 款 合同，借 款 期 限 为 2011年 9月 14日至PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 4 2012年 9月 13日，由 公司 控 股股 东 天津 泰达投 资 控 股有限公
20、司 提供 担 保。截至 报告 期 末，该 担 保 合同项 下借 款余 额 为 1500万 元。三、公司报告 期 投 资 情况 1 关于 在报告 期 募 集 资 金 的 使 用 情况 报告 期 内，公司 无 募 集 资 金 使 用 情况，也 无 报告 期 以 前 募 集 资 金 的 使 用 延 续 到 报告 期 内的 情况。2 报告 期 内公司重大 非 募 集 资 金 投 资 项目 国 华 热电厂 扩建 工 程 项目 鉴 于 天津 开 发 区 热 力 需求快速 增加，现 有的 热 源及管 网供热 能 力 已 不能 满足 日 益增 长 的 热 负 荷需求，为 了 适 应 天津 开 发区 的 快速
21、发展，公司 自 筹 资 金正 在 建 设 国 华 热电厂 扩建 工 程 项目。国 华 热电厂 扩建 工 程 具 有 节 约 能源、改善环境、提 高 供热质 量 等综 合 效 益，不 仅 能 够强化开 发 区 投 资 硬环境，还 为 开 发 区 未 来 的 可 持 续 发展 提供 有 力 的 热 力 保证。国 华 热电厂 扩建 工 程 项目总 投 资 1.8亿 元。本 项目 拟 建 设 2 130h中 温 中 压循环 流 化床 蒸汽 锅炉 及 附属 设施，项目 建 设周 期 为 两 年。公司 于 2011年 3月 28日 召开 六届 三 十 次 董事会会 议 审 议 通 过 了 公司 建 设 国
22、 华 热电厂 工 程 项目 议案（详 见 2011年 3月 29日披露 的 关于 建 设 国 华 热电厂 扩建 工 程 项目 的公告），同 时 国 华 热电厂 扩建 工 程 项目现 已 获得 天津经 济技 术 开 发 区 发展计划局 的 批复，除 此 之外，无 需 履行 其 他 审 批手 续。此次 项目 建 设 事 项 不 属于关 联 交易。国 华 热电厂 扩建 工 程 项目 进 度：建 安施 工 方 面 的 土 建 施 工整 体 进 度完 成 约 50%，主 要是：1、烟囱砼 体 结 构 施 工完 毕；2、主 厂 房 B-C轴 除 氧 煤 仓 间等 主 要 主 体 结 构 施 工完 毕；3、
23、#2锅炉 钢架 及 水冷壁吊装 完 毕。四、公司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2011年 3月 18日 公司 六届 董事会在本公司 召开 第 二 十 九 次 会 议，审 议 通 过 了 公司 非 公 开 发 行 股 票预 案 等 相关 议案。（详情 请参阅 公司 2011年 3月 22日披露 的 董事会 决议 公告、非 公 开 发 行 股 票预 案）。本公司 拟 通 过向六 名 特 定 投 资者 非 公 开 发 行 的 方 式 募 集 资 金 不 超 过 92,660万 元，收 购 天津 云立 方 科 技 有限公司 100%股 权 及 增 资天津 云立 方 科 技 有限公司 建 设 云
24、立 方 集 装箱 数 据 中 心 集 成 总 装 及 云 计 算 产业基 地 项目。因 公司 拟 进 行 的 非 公 开 发 行 股 票 事 项 出 现 重大不确 定 性 因 素（详 情 参 见 2011年 9月 19日 公司的 停牌 公告），公司 申请 股 票 自 2011年 9月 19日下 午 开 市 起 停牌。公司 于 2011年 9月 29日 七 届 董事会 召开 第 四 次 会 议，对 非 公 开 发 行 预 案 及有 关 协 议 和 相关政策、规 则 进 行 研究 分 析，并 结 合中 介 机构 意 见，认 为 内 蒙古 东 达 蒙古 王集团 有限公司 退 出 股份 认 购 构 成
25、 对 非 公 开发 行 预 案 的重大 变更，北京世 纪 互 联 工 程 技 术服 务有限公司 提 出 的“希望 以 发 行 股份 购 买 资 产 的 模式替换 原 有的 非 公 开 发 行 股 票 的 模式”在 目 前条件 下 不 符合 公司 利益，本 次 非 公 开 发 行 预 案已 不 具 备继 续 实 施 的 客 观 基 础，为 切 实 维护 投 资者 利益，决 定 终 止 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项，并在公告 后 申请 股 票复牌。同 时，公司 承 诺 在股 票复牌 之 日起 三个 月 内，不 再 筹 划 发 行 股份、收 购、重大资 产 重 组 等 重大事 项。就
26、此，公司 七 届 董事会第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关于 终 止 公司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议案（详 情 请参阅 公司 2011年 10月 10日 刊登 在 中国 证 券 报、证 券时 报、巨潮 资 讯 网 上 的 董事会 决议 公告 关于终 止 非 公 开 发 行 股 票 事 项 暨 公司股 票复牌 的公告)。五、报告 期 内高级管理人员的 变 动 情况 1、公司董事会 秘 书 辞职 王 凯先 生 因 工作 需 要 申请 辞去 公司董事会 秘 书 职 务。王 凯先 生 辞去 公司董事会 秘 书 职 务 后 仍 担 任公司 副 总 经理 职 务，王 凯先 生 所
27、负责的工作 已 平 稳 交 接，其 辞职 不会对公司的 生产 经 营产生 重 要 影响。（详 情 请参阅 公司董事会 2011年 9月 1日 刊登 在 中国 证 券 报、证 券时 报、巨潮 资 讯 网 上 的 董事会 决议 公告 关于 董事会 秘 书 辞职 的公告）。2、聘 任董事会 秘 书 2011年 8月 31日 公司董事会 召开七 届 三 次 会 议，审 议 通 过 了 董事会 聘 任董事会 秘 书 的 议案。经董事 长 冯兆一 先 生 提 名，公司董事会 同 意聘 任 郭锐先 生 为 公司董事会 秘 书。（详 情 请参阅 公司董事会 2011年 9月 1日 刊登 在 中国 证 券 报、
28、证 券时报、巨潮 资 讯 网 上 的 董事会 决议 公告)。3.3 公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际 控 制 人 等 有 关 方 在报告 期 内或 持 续 到 报告 期 内的以下承 诺 事 项 适用 不 适用 3.4 预测 年 初至下一 报告期期末的 累 计 净利润可 能 为亏损 或 者与上 年 同 期 相比 发 生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 业 绩 预 告 情况 亏 损 年 初 至下 一报告 期期 末 上 年 同期 增减 变 动（%）累 计 净利润 的 预 计 数
29、（万 元）-6,000.00-5,000.00 538.00 下 降 1,215.00%-1,029.00%PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 5 基 本 每 股 收益（元/股）-0.27-0.23 0.02 下 降 1,215.00%-1,029.00%业 绩 预 告的 说 明（1）由 于 今 年 燃煤价格 不 断 上 涨，公司 原 材 料 成 本不 断 增加，公司 积极争取 调 整 蒸汽销 售价格 但 至 今 尚 未确 定 调 价 幅 度。（2）影响 本 次 业 绩 预 告内容准确性的不确
30、定 因 素 是燃煤 市 场 价格 的 变 动 和 蒸汽销 售价格 的 调 整幅 度。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 本报告 期 没 有 接 待 投 资者实 地 调 研、电 话沟 通 和 书 面 问 询。3.6 衍生品投 资情况 适用 不 适用 3.6.1 报告期末 衍生品投 资的持 仓 情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资 产负债 表 编 制 单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2011年 09月 30日 单位：元 期 末余 额 年 初余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流
31、动 资 产：货币 资 金 10,873,814.28 10,175,487.43 63,372,033.06 59,563,248.37 结算备 付 金 拆 出 资 金 交易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 5,736,689.40 5,736,689.40 1,672,835.00 1,672,835.00 应 收 账款 226,453,215.45 130,325,084.59 218,297,372.83 126,254,154.84 预 付款 项 50,036,657.77 48,663,018.75 20,170,143.75 18,832,620.75 应 收 保 费 应 收
32、分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 应 收 股 利 其 他应 收 款 8,882,482.03 1,753,225.05 6,648,801.86 375,691.86 买 入 返 售 金 融 资 产 PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 6 存 货 62,022,229.31 59,765,170.89 50,921,156.91 37,947,517.00 一年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 375,259.00 375,259.00 流动 资
33、产合 计 364,005,088.24 256,418,676.11 361,457,602.41 245,021,326.82 非流动 资 产：发 放委托 贷 款 及 垫 款 可 供 出售 金 融 资 产 持 有 至到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,971,735.36 69,488,313.38 4,230,037.63 69,746,615.65 投 资性 房地 产 固 定 资 产 597,225,287.95 525,425,383.31 626,569,140.44 550,593,903.61 在 建 工 程 56,014,151.45 56,014,
34、151.45 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 30,433,015.93 29,781,139.73 31,304,497.00 30,578,352.80 开 发 支出 商誉 长 期 待摊 费 用 2,760.77 11,043.83 递 延 所 得 税 资 产 1,567,315.09 637,555.49 1,479,075.90 558,131.94 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 689,214,266.55 681,346,543.36 663,593,794.80 651,477,004.00 资 产
35、总 计 1,053,219,354.79 937,765,219.47 1,025,051,397.21 896,498,330.82 流动 负 债：短 期 借 款 220,000,000.00 175,000,000.00 205,000,000.00 160,000,000.00 向 中 央 银 行借 款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付 票 据 应付账款 183,440,595.69 171,070,166.30 119,077,107.26 111,447,196.63 预 收 款 项 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续费
36、及 佣 金 应付 职 工 薪酬 10,595,486.71 7,845,744.55 9,965,659.10 6,380,845.08 应交税费-10,493,726.53-10,552,571.95-2,647,000.02-2,708,231.37 应付 利 息 757,333.33 711,000.00 应付 股 利 11,825,245.37 1,693,077.40 11,825,245.37 1,693,077.40 其 他应付款 20,224,556.98 38,388,299.09 10,044,218.64 15,118,780.75 应付 分 保 账款 保 险 合同 准
37、备 金 PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 7 代 理 买 卖 证 券款 代 理 承销 证 券款 一年内 到 期 的 非流动 负 债 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 其 他 流动 负 债 36,898,178.77 36,898,178.77 33,963,178.47 33,963,178.47 流动 负 债 合 计 542,490,336.99 490,342,894.16 457,985,742.15 396,
38、605,846.96 非流动 负 债：长 期 借 款 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付 债 券 长 期 应付款 14,136,078.25 6,095,894.12 15,665,924.56 5,674,855.01 专 项 应付款 预 计负 债 递 延 所 得 税 负 债 2,974,826.66 1,476,650.66 2,974,826.66 1,476,650.66 其 他 非流动 负 债 5,983,585.87 4,346,864.37 17,033,715.46 15,324,785.
39、70 非流动 负 债 合 计 223,094,490.78 211,919,409.15 235,674,466.68 222,476,291.37 负 债 合 计 765,584,827.77 702,262,303.31 693,660,208.83 619,082,138.33 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 资本公 积 79,790,713.53 74,831,511.99 79,352,638.53 74,831,511.99 减：库 存股 专
40、项 储 备 盈 余 公 积 12,186,382.40 12,186,382.40 12,186,382.40 12,186,382.40 一 般 风险 准 备 未 分 配 利润-56,991,001.16-73,662,517.23-13,270,126.21-31,749,240.90 外币 报 表折 算 差 额 归属于 母 公司所有者 权益合 计 257,133,633.77 235,502,916.16 300,416,433.72 277,416,192.49 少 数 股 东权益 30,500,893.25 30,974,754.66 所有者 权益合 计 287,634,527.02
41、 235,502,916.16 331,391,188.38 277,416,192.49 负 债 和所有者 权益总 计 1,053,219,354.79 937,765,219.47 1,025,051,397.21 896,498,330.82 4.2 本报告期 利润 表 编 制 单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2011年 7-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 102,424,802.27 75,150,129.68 135,207,524.44 100,621,087.18 其 中：营业收入 102,424,802.27
42、75,150,129.68 135,207,524.44 100,621,087.18 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 132,087,536.33 100,560,861.49 132,462,993.93 103,843,871.01 其 中：营业 成 本 119,487,895.01 89,617,255.35 121,857,923.20 94,478,908.96 利 息 支出 手 续费 及 佣 金 支出 PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文
43、8 退 保 金 赔 付支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 88,584.43 45,341.91 销 售费 用 管理 费 用 3,624,652.25 2,919,451.58 3,949,027.27 3,390,763.67 财务 费 用 8,823,439.33 7,978,812.65 6,656,043.46 5,974,198.38 资 产减 值 损 失 62,965.31 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号 填 列）投 资 收益（损 失 以“-”号填 列）-86,264.54-86,264.
44、54-60,324.49-60,324.49 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益-86,264.54-86,264.54-60,324.49-60,324.49 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）-29,748,998.60-25,496,996.35 2,684,206.02-3,283,108.32 加：营业 外 收入 44,670.81 20,601.39 5,048,663.97 5,024,594.55 减：营业 外支出 378,684.95 27,240.00 326,463.61 59,805.00 其 中
45、：非流动 资 产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填 列）-30,083,012.74-25,503,634.96 7,406,406.38 1,681,681.23 减：所 得 税费 用-483,208.19 685,860.64 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）-29,599,804.55-25,503,634.96 6,720,545.74 1,681,681.23 归属于 母 公司所有者的 净 利润-28,591,503.48-25,503,634.96 5,460,829.62 1,681,681.23 少 数 股 东损益-1,008,301.07 1,25
46、9,716.12 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益-0.129 0.025（二）稀释每 股 收益-0.129 0.025 七、其 他 综 合收益 203,550.00 193,372.50 八、综 合收益总额-29,396,254.55-25,503,634.96 6,913,918.24 1,681,681.23 归属于 母 公司所有者的 综 合收益总额-28,438,840.98-25,503,634.96 5,605,859.00 1,681,681.23 归属于 少 数 股 东 的 综 合收益总额-957,413.57 1,308,059.24 本 期 发 生同 一 控 制
47、 下 企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.3 年 初到 报告期末 利润 表 编 制 单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 PDF 文 件使 用 pdfFactory Pro 试 用 版 本 创建 天津滨海能源发展股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 9 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 464,409,156.97 375,914,288.22 464,200,257.14 366,511,695.54 其 中：营业收入 464,409,156.97 375,
48、914,288.22 464,200,257.14 366,511,695.54 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 524,769,999.09 431,588,922.00 515,586,666.39 420,323,457.80 其 中：营业 成 本 486,472,520.01 397,541,382.12 481,723,301.82 390,457,288.28 利 息 支出 手 续费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 1,65
49、9,791.37 1,502,461.52 1,483,289.84 1,483,289.84 销 售费 用 管理 费 用 13,589,048.77 11,688,853.72 12,649,663.69 10,826,405.23 财务 费 用 22,633,030.59 20,538,530.45 19,085,076.64 17,070,918.19 资 产减 值 损 失 415,608.35 317,694.19 645,334.40 485,556.26 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号 填 列）投 资 收益（损 失 以“-”号填 列）-258,302.27-258
50、,302.27-234,937.28-234,937.28 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益-258,302.27-258,302.27-234,937.28-234,937.28 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）-60,619,144.39-55,932,936.05-51,621,346.53-54,046,699.54 加：营业 外 收入 16,583,804.43 14,049,196.17 16,708,005.59 13,695,797.33 减：营业 外支出 460,404.95 108,960.00
