1、2021 年第三季度报告 1/15 证券代 码：600162 证 券 简称：香江 控股 深圳香江控股股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 翟美 卿、主管 会计工 作负 责人 吴光 辉 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）杜艳 保证
2、季度 报告 中财 务报 表信 息 的真 实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据 主要 会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 1,729,569,748.14 195.98 3,561,505,870.06 116.55 归属于 上市 公司 股东 的净利润 177,581,954.17 760.95 218,902,889.42 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利
3、润 145,064,134.05 880.08 162,984,580.62 不适用 2021 年第三季度报告 2/15 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用-527,509,433.45-233.12 基本每 股收 益（元/股）0.0533 774.44 0.0656 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.0533 774.44 0.0656 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.35 增加 2.96个百分 点 4.13 增加4.30 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 28,288,648,189.78 25,6
4、23,925,893.49 10.40 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 5,279,790,476.84 5,316,511,066.49-0.69 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益（包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）58,079,643.86 87,355,909.78 计入当 期损 益的 政府 补助（与公司 正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家 政策 规定、按 照一定 标准 定额 或定 量持
5、续享受的 政府 补助 除外）4,756,472.71 16,896,644.97 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 105,074.11 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交 易性 金融负 债产 生的 公允 价值 变动损益，以及 处置 交易 性 金融资 产、交 易性 金融 负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益-269,730.02 373,968.32 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-4,060,634.20-588,312.95 减：所 得税 影响 额 4,816,416.76 7,851,885
6、.12 少数股 东权 益影 响额（税 后）21,171,515.46 40,373,090.30 合计 32,517,820.12 55,918,308.80 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 3/15 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入-本报 告期 195.98 主要是 房地 产项 目结 算收 入增加 营业收 入-年初 至报 告期
7、末 116.55 与本报 告期 增长 原因 一致 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-本报 告期 760.95 主要是 营业 收入 增加 引起 的营业 利润 增长所致 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净利 润-本报 告期 880.08 主要是 当期 营业 收入 增加 所致 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-年初 至报告期末-233.12 主要是 当期 支付 土地 款 增 加所致 基本每 股收 益-本报 告期 774.44 主要是 当期 净利 润增 加所 致 稀释每 股收 益-本报 告期 774.44 主要是 当期 净利 润增 加所 致 二、股东信息(一)普通股 股东
8、总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 60,388 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状态 数量 南方香 江集 团有 限公 司 境内非国有法人 1,320,619,361 38.89 0 质押 560,000,000 深圳市 金海 马实 业股 份有限公司 境内非国有法人 713,261,476 21.00 0 无 0 香江集 团有 限公 司 境内非国有法
9、人 137,796,605 4.06 0 无 0 深圳市 香江 股权 投资 管理有限公 司 香江 汇通 一期证券投 资基 金 境内非国有法人 46,648,438 1.37 0 无 0 贺洁 未知 25,446,908 0.75 0 未知 0 杨道建 未知 19,086,929 0.56 0 未知 0 朱雪松 未知 17,934,660 0.53 0 未知 0 李云华 未知 14,852,132 0.44 0 未知 0 香港中 央结 算有 限公 司 未知 10,743,879 0.32 0 未知 0 林春葵 未知 10,000,000 0.29 0 未知 0 2021 年第三季度报告 4/15
10、 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 南方香 江集 团有 限公 司 1,320,619,361 人民币 普通 股 1,320,619,361 深圳市 金海 马实 业股 份有限公司 713,261,476 人民币 普通 股 713,261,476 香江集 团有 限公 司 137,796,605 人民币 普通 股 137,796,605 深圳市 香江 股权 投资 管理有限公 司 香江 汇通 一期证券投 资基 金 46,648,438 人民币 普通 股 46,648,438 贺洁 25,446,908 人
11、民币 普通 股 25,446,908 杨道建 19,086,929 人民币 普通 股 19,086,929 朱雪松 17,934,660 人民币 普通 股 17,934,660 李云华 14,852,132 人民币 普通 股 14,852,132 香港中 央结 算有 限公 司 10,743,879 人民币 普通 股 10,743,879 林春葵 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述股 东中，南 方香 江集 团有限 公司、深 圳市 金海 马股份 有限 公司、香江集 团有 限公 司及 深圳 市香江 股权 投资 管理 有限 公
12、司 香江 汇通一期证 券投 资基 金为 一致 行动人。公司未 知其 他股 东的 关联 关系，也 未知 是否 属于 公司股 东持 股变 动信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行动 人。前10 名股 东及 前10 名无限 售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）不适用 前十名 股东 中回 购专 户情况说明 深圳香 江控 股股 份有 限公 司回购 专用 证券 账户 本报 告期末 持有 公司股份116,739,902 股，占 公司总 股本 的 3.44%。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、关于20
13、21 年度日常关 联交易计划的实施情 况 公司 于2021 年4 月12 日 公司召 开第 九届 董事 会第 十九次 会议，审议 通过 了 关于2021 年度日常关 联交 易计 划的 议案，其 中 关 联董 事翟 美卿 女 士、修山 城先 生、翟 栋梁 先 生、刘根 森先 生、范菲女 士回 避表 决，其余 3 名非关 联董 事一 致同 意 通过该 议案，表 决结 果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃 权。该 议案 已事 先取 得独立 董事 事前 认可 并发 表独立 意见 如下：公司2021 年度 日常 关联 交易计划是 根据 日常经 营和 业务发展 的需 要制定，以 上日常关 联交 易事项，
14、符 合诚实信 用、公平公正的原则，有 利于公 司的 生产经营 和长 远发展，属 于正常交 易行 为；该 类交 易可以充 分利 用关联方的市场 网 络 和渠道 优势，减少成 本，提高市 场占 有率，能 保证 香江控 股及 下属子公 司生 产经营的稳定性，实 现资源 优势 互补及合 理配 置，同 时能 够降低交 易对 方信用 风险，符合公 司的 实际情况和利益。以 上交易 行为 未损害全 体股 东特别 是中 小股东的 合法 权益，不影 响公司独 立性，公司主要业 务亦 未因 上述 关联 交易而 对关 联方 形成 依赖。相关内 容请 见公 司 于2021 年 4 月 14 日在 上2021 年第三季
15、度报告 5/15 海证券报、中国证 券 报、证券时 报及 上 海证券交 易所网 站（）披露 的临2021-021 号 关于2021 年度 日常 关联 交易 计划 的公告，2021 年 度日 常 关 联交 易预 计以 及截至报告 期末 实际 执行 情况 具体如 下：备注：以 上发生 额不包 含单 独履行决 策程序 的交易 金额。2、关于公司全资子公司 与 微软（中国）签订框 架合 作协议的实施进展情 况：香江控 股全 资子 公司 香江 云科技 公司 于 2017 年6 月6 日 与南 沙投 资贸 易促 进局签 署了 微 软云暨移 动技 术孵 化计 划 广州云 暨移 动应 用孵 化平 台项目 合作
16、 协议；同日，香江 云科 技公 司与微软中 国正 式签 署了 微 软“云 暨移 动技 术孵 化计 划”合 作和 商标 许可 协议。签 订协 议的 具体内容请 见公 司于 上海 证券 交易所 网站 发布 的 临2017 038 号及 临2017-041 号 公告。截止至 本报 告期 内，该合 作事项 进展 情况 如下：香江控 股全 资子 公司 香江 云科技 公司 于 2017 年6 月6 日 与南 沙投 资贸 易促 进局签 署了 微 软云暨移动 技术 孵化计 划 广州云暨 移动 应用孵 化平 台项目合 作协 议；同日，香江云 科技 公司与微软中国 正式 签署了 微 软“云暨 移动 技术孵 化计
17、划”合作 和商 标许可 协议。签订 协议 的具体内容请 见公 司于 上海 证券 交易所 网站 发布 的 临2017 038 号及 临2017-041 号 公告。截止至 本报 告期 内，该合 作事项 进展 情况 如下：（1）2017 年 6 月 6 日，香江控 股全 资子 公司 香江 云科技 公司 与南 沙投 资贸 易促进 局签 署 了微软云 暨移 动技术 孵化 计划 广 州云 暨移动 应用 孵化平台 项目 合作协 议；同日，香江 云科技公司与 微软 中国 正式 签署 了微 软“云暨 移动 技术 孵化计 划”合作 和商 标许 可协议。（2）2017 年 8 月，确定“微软 云暨 移动 技术 孵化
18、 计划 广州 云暨 移动 应用 孵化平 台”的 运营合作 伙伴。（3）2017 年9 月22 日，香江云 科技 公司 在微 软广 州公司 举行 了“微 软云 暨 移动技 术孵 化计划 广 州云 暨移 动应 用孵 化平台”首 次公 开招 募路 演，路 演当 天，共 有12 支 团队参 加。（4）2017 年 9 月，确定“微软 云暨 移动 技术 孵化 计划 广州 云暨 移动 应用 孵化平 台”的 办公地址 为广 州南 沙香 江科 创中 心 18 楼。（5）2017 年 11 月，香 江 云科技 公司 举行 了粤 港澳 大湾区 人工 智能 峰会。（6）2019 年1 月 15 日，独角兽 牧 场1
19、7 楼办 公空 间 正式对 外开 放。（7）截止 至2021 年 9 月30 日，香江 国际 科创 中心累 计 入驻 企业（含 已毕 业企 业）220 家；中国创 新创 业成 果交 易会 成果转 化基 地、广 东省 大数 据创业 创新 孵化 园、广 州市 创新创 业示 范（孵序号 交易类别 关 联 方 名称 交易内容 2021 年预 计发生额 2021 年 1 至 9 月实际 发 生额 1 提供/接受劳务 香江集团、金海马 及其下属公司 物业管理、旅游 收入、顾问 等劳务 10,000 万元 约392 万元 2 租赁 香江集团、金海马 及其下属公司 房屋租赁 5,000 万元 约 3,123
20、万元 3 购买/出售商品 香江集团、金海马 及其下属公司 购买、出 售商品 8,000 万元 约897 万元 4 接受财务资助 香江集团、金海马 及其下属公司 接受财务 资助 60,000 万元 约 11,905 万元 合计 83,000 万元 约 16,317 万元 2021 年第三季度报告 6/15 化）基 地、广州 市科 普基 地、广 州市 中小 企业 服务 站、粤 港澳 大湾 区青 年创 客汇、南沙 特色 孵化器等荣 誉资 质 共42 项；接 受来访 考察 交流 超 529 场；举办 赛事 及活 动 近154 场。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表
21、合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:深圳 香江 控股 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,162,245,790.16 3,699,195,244.49 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 3,568,937.74 3,194,969.42 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 805,348.13 29,295,312.62 应收款 项融 资 预付款 项 127,880,568.22 95,034,397.56 应收保 费 应收分
22、 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 589,025,332.61 1,139,509,556.06 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 16,515,112,074.19 14,744,330,286.16 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,009,144,314.24 767,779,129.00 流动资 产合 计 21,407,782,365.29 20,478,338,895.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 2021 年第三季度报告 7/15 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 15,
23、282,275.34 长期股 权投 资 646,080,867.00 305,204,733.19 其他权 益工 具投 资 28,827,920.00 28,847,920.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 3,541,354,962.90 3,246,737,190.77 固定资 产 703,795,683.00 764,963,036.51 在建工 程 100,969,131.12 71,030,065.81 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 1,060,806,664.72 无形资 产 91,796,141.03 101,269,306.86 开发支 出 商誉
24、 长期待 摊费 用 180,708,408.53 130,676,737.44 递延所 得税 资产 511,243,770.85 496,858,007.60 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 6,880,865,824.49 5,145,586,998.18 资产总 计 28,288,648,189.78 25,623,925,893.49 流动负债：短期借 款 1,138,991,409.77 1,410,899,452.47 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 291,437,539.60 246,947,911.65 应付账 款 3,
25、312,251,601.32 3,534,750,426.12 预收款 项 28,369,950.75 35,431,053.50 合同负 债 6,332,052,286.89 5,808,871,925.99 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 41,086,888.52 85,994,792.78 应交税 费 519,841,149.51 576,285,627.75 其他应 付款 1,879,955,561.80 1,771,324,421.68 其中：应付 利息 应付股 利 20,090,000.00 20,09
26、0,000.00 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 2021 年第三季度报告 8/15 一年内 到期 的非 流动 负债 1,920,151,031.69 1,289,772,111.36 其他流 动负 债 2,230,277,812.80 2,039,486,705.75 流动负 债合 计 17,694,415,232.65 16,799,764,429.05 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 3,447,686,340.19 2,792,318,390.91 应付债 券 308,326,970.95 299,487,970.42 其中：优先 股 永续债 租
27、赁负 债 1,054,407,777.87 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 53,197,271.45 53,953,197.90 递延所 得税 负债 10,925,831.28 4,833,324.06 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,874,544,191.74 3,150,592,883.29 负债合 计 22,568,959,424.39 19,950,357,312.34 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,395,781,424.00 3,395,781,424.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积
28、58,434,371.68 58,434,371.68 减：库 存股 225,288,524.44 69,916,356.34 其他综 合收 益-9,587,080.00-9,587,080.00 专项储 备 盈余公 积 143,151,671.80 143,151,671.80 一般风 险准 备 未分配 利润 1,917,298,613.80 1,798,647,035.35 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 5,279,790,476.84 5,316,511,066.49 少数股 东权 益 439,898,288.55 357,057,514.66 所有者 权益（或
29、股东 权益）合计 5,719,688,765.39 5,673,568,581.15 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 28,288,648,189.78 25,623,925,893.49 公司负 责 人：翟 美卿 主 管会 计工 作负 责人：吴光辉 会计 机构 负责人：杜艳 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：深圳 香江 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 2021 年第三季度报告 9/15 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 3,561,505,870.06 1,64
30、4,630,369.35 其中：营业 收入 3,561,505,870.06 1,644,630,369.35 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,326,034,883.69 1,698,001,356.38 其中：营业 成本 2,078,466,764.33 918,397,497.50 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 317,712,400.76 158,863,403.24 销售费 用 252,317,816.76 183,199,152.04
31、管理费 用 281,866,672.89 208,398,884.61 研发费 用 财务费 用 395,671,228.95 229,142,418.99 其中：利息 费用 361,441,787.33 233,939,765.00 利息收 入 42,986,392.07 37,535,870.49 加：其 他收 益 22,078,649.75 15,696,697.93 投资收 益（损失 以“”号填列）59,624,127.08-722,143.57 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 40,876,133.81-3,142,574.77 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止
32、 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）373,968.32 719,651.16 信用减 值损 失（损失 以“”号 填列）-1,461,418.93-368,520.41 资产减 值损 失（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）68,802,431.54-33,388.29 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）384,888,744.13-38,078,690.21 加：营 业外 收入 14,093,079.59 9,712,751.65 减：营 业外 支出 14,77
33、0,833.46 6,534,809.26 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）384,210,990.26-34,900,747.82 减：所 得税 费用 163,071,392.60 13,973,421.09 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）221,139,597.66-48,874,168.91（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）221,139,597.66-48,874,168.91 2021 年第三季度报告 10/15 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司
34、股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）218,902,889.42-8,866,600.48 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）2,236,708.24-40,007,568.43 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的 其他综 合收 益的 税后 净额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收 益（1）权益 法下
35、 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 221,139,597.66-48,874,168.91（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 218,902,889.42-8,866,600.48（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 2,236,708.24-40,007,568.43 八
36、、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0656-0.0026（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0656-0.0026 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：翟 美卿 主 管会 计工 作负 责人：吴光辉 会计 机构 负责人：杜艳 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：深圳 香江 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金
37、 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,388,286,259.17 4,424,090,106.87 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2021 年第三季度报告 11/15 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 232,050,349.78 3
38、52,271,933.87 经营活 动现 金流 入小 计 4,620,336,608.95 4,776,362,040.74 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,434,045,321.57 3,000,119,039.50 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 392,621,877.03 278,770,588.35 支付的 各项 税费 788,426,313.98 701,762
39、,462.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 532,752,529.82 399,457,538.90 经营活 动现 金流 出小 计 5,147,846,042.40 4,380,109,628.79 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-527,509,433.45 396,252,411.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 35,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 105,074.11 2,420,431.20 处置固 定资 产、无形 资产 和 其他长 期资 产收 回的 现金净额 87,508,147.78 71,596,099.6
40、8 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 100,000.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,867,555.56 投资活 动现 金流 入小 计 89,480,777.45 109,116,530.88 购建固 定资 产、无形 资产 和 其他长 期资 产支 付的 现金 340,544,304.52 53,275,480.86 投资支 付的 现金 300,010,000.00 266,450,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 5,370,666.36 投资活 动现
41、金流 出小 计 645,924,970.88 319,725,480.86 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-556,444,193.43-210,608,949.98 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 33,000,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 33,000,000.00 取得借 款收 到的 现金 4,249,886,820.09 2,792,549,438.20 2021 年第三季度报告 12/15 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 99,000,000.00 444,619,195.69 筹资活 动现 金流 入小 计
42、 4,381,886,820.09 3,237,168,633.89 偿还债 务支 付的 现金 3,191,346,579.62 2,665,810,849.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 464,674,079.31 560,752,844.96 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 230,105,386.74 204,463,821.54 筹资活 动现 金流 出小 计 3,886,126,045.67 3,431,027,515.50 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 495,760,774.42-193,8
43、58,881.61 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-588,192,852.46-8,215,419.64 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,027,093,638.13 3,143,205,019.93 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,438,900,785.67 3,134,989,600.29 公司负 责 人：翟 美卿 主 管会 计工 作负 责人：吴光辉 会计 机构 负责人：杜艳(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币
44、种:人民 币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 3,699,195,244.49 3,699,195,244.49 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 3,194,969.42 3,194,969.42 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 29,295,312.62 29,295,312.62 应收款 项融 资 预付款 项 95,034,397.56 95,034,397.56 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,139,509,556.06 1,108,285,217.35
45、-31,224,338.71 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 14,744,330,286.16 14,744,330,286.16 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 767,779,129.00 767,779,129.00 2021 年第三季度报告 13/15 流动资 产合 计 20,478,338,895.31 20,447,114,556.60-31,224,338.71 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 15,084,355.14 15,084,355.14 长期股 权
46、投 资 305,204,733.19 305,204,733.19 其他权 益工 具投 资 28,847,920.00 28,847,920.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 3,246,737,190.77 3,246,737,190.77 固定资 产 764,963,036.51 764,963,036.51 在建工 程 71,030,065.81 71,030,065.81 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 1,143,124,318.29 1,143,124,318.29 无形资 产 101,269,306.86 101,269,306.86 开发支 出 商
47、誉 长期待 摊费 用 130,676,737.44 130,676,737.44 递延所 得税 资产 496,858,007.60 496,858,007.60 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,145,586,998.18 6,303,795,671.61 1,158,208,673.43 资产总 计 25,623,925,893.49 26,750,910,228.21 1,126,984,334.72 流动负债：短期借 款 1,410,899,452.47 1,410,899,452.47 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 246
48、,947,911.65 246,947,911.65 应付账 款 3,534,750,426.12 3,534,750,426.12 预收款 项 35,431,053.50 35,431,053.50 合同负 债 5,808,871,925.99 5,808,871,925.99 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 85,994,792.78 85,994,792.78 应交税 费 576,285,627.75 576,285,627.75 其他应 付款 1,771,324,421.68 1,771,324,421.68
49、 其中：应付 利息 应付股 利 20,090,000.00 20,090,000.00 2021 年第三季度报告 14/15 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,289,772,111.36 1,345,768,666.00 55,996,554.64 其他流 动负 债 2,039,486,705.75 2,039,486,705.75 流动负 债合 计 16,799,764,429.05 16,855,760,983.69 55,996,554.64 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 2,792,318,390.91 2,
50、792,318,390.91 应付债 券 299,487,970.42 299,487,970.42 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 1,070,987,780.08 1,070,987,780.08 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 53,953,197.90 53,953,197.90 递延所 得税 负债 4,833,324.06 4,833,324.06 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,150,592,883.29 4,221,580,663.37 1,070,987,780.08 负债合 计 19,950,357,312.34 21,077,
