1、张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000430 证券简称：ST 张家界 公告编号：2011-36 张 家 界 旅 游 集 团股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细
2、 阅读 半年 度报 告全 文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次半 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李智勇 董事长 因公务出差 罗选国 蔡和忠 董事 因公务出差 袁祖荣 王飞亚 独立董事 因公务出差 彭锡明 1.3 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.4 公司 负责 人李智 勇、主 管会 计工 作负 责人 苏涛及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)向 秀声明：保 证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 上市 公司 基 本情 况 2.1 基本情况简介 股票简
3、称 ST 张家界 股票代码 000430 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱洪武 吴艳 联系地址 湖南省张家界市紫舞东路证券大厦 5 楼 湖南省张家界市紫舞东路证券大厦 5 楼 电话 07448288117 0744-8288630 传真 0744-8290218 0744-8290218 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计 数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整后 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 总资产（元）426,065,605.02 288,
4、922,062.69 447,490,630.72-4.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）213,176,327.02-25,149,823.54 192,523,325.27 10.73%股本（股）320,835,149.00 220,035,417.00 220,035,417.00 45.81%归属于上市公 司股东的每股净资产（元/股）0.66-0.11 0.87-24.14%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整后 营业总收入（元）178,316,279.90 40,136,581.57 138,756,978.98 28.51%营业利润（
5、元）31,981,277.05-12,144,759.51 12,683,325.66 152.15%利润总额（元）32,571,031.86-111,324.02 33,086,692.99-1.56%归属于上市公司股东的净利润（元）20,368,345.28-416,054.12 26,306,655.96-22.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）19,998,051.25-12,449,489.61-1,204,787.89 235.40%基本每股收益（元/股）0.0635-0.002 0.0820-22.56%稀释每股收益（元/股）0.0635-0.057-0.
6、0038 200.00%加权平均净资产收益率（%）10.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）30.05%经营活动产生的现金流量净额（元）28,452,154.86 7,772,207.37 33,539,468.98-15.17%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.089 0.035 0.1045-14.83%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-125,697.59 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
7、政府补助除外 110,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 868,235.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 344,862.40 所得税影响额-912,441.77 少数股东权益影响额 85,335.54 合计 370,294.03-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 34,1
8、11,648 15.50%100,799,732 18,774,170 119,573,902 153,685,550 47.90%1、国家持股 2、国有法人持股 34,106,060 15.50%100,799,732 18,774,170 119,573,902 153,679,962 47.90%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 5,588 0.00%5,588 0.00%二、无限售条件股份 185,923,769 84.50%-18,774,170-18,774,170 167,149,599 5
9、2.10%1、人民币普通股 185,923,769 84.50%-18,774,170-18,774,170 167,149,599 52.10%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 220,035,417 100.00%100,799,732 0 100,799,732 320,835,149 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 28,369 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 张家界市经济发展投资集团有限公司 国有法人
10、 30.02%96,317,863 96,317,863 21,750,000 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 国有法人 9.43%30,239,920 30,239,920 0 张家界国家森林公园管理处 国有法人 5.97%19,151,949 19,151,949 0 中国农业银行股份有限公司张家界分行 国有法人 3.49%11,199,600 197,830 0 张家界市土地房产开发有限责任公司 国有法人 2.42%7,772,400 7,772,400 0 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 2.03%6,499,950 0 0 中国建银投资有限责任公司 境
11、 内 非 国 有 法1.91%6,120,000 0 0 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 人 中国银行股份有限公司张家界分行 国有法人 1.08%3,480,000 0 0 中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.94%3,008,079 0 0 张恒毓 境内自然人 0.64%2,056,700 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行股份有限公司张家界分行 11,001,770 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 6,499,950 人民币普通股 中国建
12、银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司张家界分行 3,480,000 人民币普通股 中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3,008,079 人民币普通股 张恒毓 2,056,700 人民币普通股 朱禹霖 1,800,000 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金 1,612,501 人民币普通股 张家界旅游经济开发有限公司 1,100,000 人民币普通股 周金枝 875,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第五大股东为第一大股东的全资子公司，系上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，与第
13、一大股东合计持有本公司 104,090,263 万股股份，占本公司总股本320,835,149 股的 32.44%；公司 未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（
14、%）旅游服务业 10,003.56 6,932.99 30.69%26.72%31.28%-2.41%酒店服务业 299.32 392.96-31.28%96.56%-35.36%78.58%租赁服务业 81.70 24.84 69.60%31.56%-12.13%15.13%旅游运输业 7,372.73 2,375.05 67.79%32.64%7.39%7.58%张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 广告服务业 74.32 10.04 86.49%-6.78%-65.11%22.58%主营业务分产品情况 旅游服务业 10,003.56 6,932.99 30.69%2
15、6.72%31.28%-2.41%酒店服务业 299.32 392.96-31.28%96.56%-35.36%78.58%租赁服务业 81.70 24.84 69.60%31.56%-12.13%15.13%旅游运输业 7,372.73 2,375.05 67.79%32.64%7.39%7.58%广告服务业 74.32 10.04 86.49%-6.78%-65.11%22.58%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）张家界地区 19,492.57 33.90%省内其他地区 100.81-9.52%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明
16、 适用 不适用 公司完成了重大资产重组事宜,将环保客运公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运，旗下有经营旅游服务和广告业务的子公司。环保客运公司的注入扩大了公司的利润来源，丰富了主营业务，其结构上增加了旅游运输业、旅游服务和广告服务业，增强了公司的盈利能力。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用（1）本报告期内的营业收入增 长 28.51%的原因是旅游形势的不断升温，张家界游客接待人数大幅增多，公司景点的营业收入得到提升。（2）本报告期内的管理费用增长 26.22%的原因是公司完成重 大资产重组，增加了资产重组的相关费用。（3）本报告
17、期内的财务费用减少 42.47%的原因：一是 2010 年解决了张国际的 2980 万元的 逾期贷款，利息减少了 1,283,200元,二是偿还了部分贷款，三是综合利用集团平台，减少了高利息贷款。（4）本报告期内的投资收益增长 422.38%的原因是数据基数小，去年同期 1.67 万元，本报 告期收益 8.7 万元。（5）本报告期内营业利润增长 152.15%的原因是由于公司报告期内营业收入增长 3955 万 元，而公司的各项成本费用相对固定甚至部分项目节约，致使营业利润增长幅度大幅超过收入增长幅度。（6）本报告期内的净利润减少 22.77%的原因是去年同期公 司或有债务和解免息产生的营业外收
18、入。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 公司完成了重大资产重组事宜,将易程天下环保客运有限 公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运班车，旗下有经营旅游服务和还有广告业务公司的等子公司。环保客运公司的注入扩大了给公司的利润来源构成，丰富了、主营业务，及其结构上增加了旅游运输业、旅游服务和广告服务业，增强了也使得公司的主营业务盈利能力增强。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半
19、年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）6,200.00-6,700.00 1,099.00 增长 464.15%-509.65%基本每股收益（元/股）0.19-0.21 0.05 增长 280.00%-320.00%业绩预告的说明 1.2011 年公司重大资产重组完 成，公司新增子公司张家界市易程天下环保客运有限公司，公司
20、盈利能力大幅度增强。2.2011 年张家界游客人次大幅 增长，我公司宝峰湖、十里画廊观光电车收入增加。3、环保客运公司旗下的旅行社丰富的客源保证了公司景区景点和酒店的稳定增长。4.本报告中上年同期数是指未 将环保客运公司合并的数据。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 1.会计事务所上年度“非标准 审计报告”中提出的强调事项：如财务报表 列报所述，张股公司在 2010 年 12 月 31 日，公司 的流动负债高于资产总额 955 万元
21、。张股公司在财务报表附注十四充分披露了拟采取的改善措施：1、公司和公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司正在筹划实施公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。2、对于目前融资能力有限，为满足本公司生产经营所需资金，本公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司承诺继续给予资金支持。截止报告报出日，重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。2.处理情况：公司已于 2011 年 4 月完成了发 行股份购买资产暨关联交易 事宜。张家界易程天下环保客运 有限公司已成功注入本公司。改善了公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力，会计事务所上年度“非标准审计报告”中提出的强调事项已完
22、全解决。6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处 张家界易程天下
23、环保客运有限公司 2011 年 04 月11 日 64,108.63 0.00 3,407.96 是 聘请具有证券业务资格的评估机构进行评估，并经国有资产监督管理部门备案 是 是 张家界市经济发展投资集团有限公司是本公司第一大股东 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出 售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 1.进展情况 公司于七届第十四次董事会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，并于 2010 年 9 月 21 日公告 相关内容。公司于 2010 年 10 月 8 日收到湖南省
24、人民政府国有资产监督管理委员会下发的关于张家界旅游开发股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复（湘国资产权函2010241 号），并于 2010 年 10 月 11 日公告 相关内容。公司于 2010 年 10 月15 日召开 2011 年第二次临时 股东大会审议通过了资产 重组的相关议案，并于 2010 年 10 月 16 日公告相关内容。公司 于 2010年 11 月 4 日接到中国证监会【101780】号中国证监会行政 许可申请受理通知书，中国证 监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司
25、于 2010 年 11 月 9 日公告相关内容。公司于 2011 年 1 月 27 日收到中国证券监督 管理委员会通知，公司发行股份购买资产暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 2 次工作会议审 核并获得有条件通过。公司于 2011年 1 月 28 日公告了相关内容。公司于 2011 年 3 月 28 日收到 中国证券监督管理委员会证监许可2011432 号关于核准张 家界旅游开发股份有限公司向张家界市经济发展投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复，并于 2011 年 3 月 29 日公 告了相关内容。公司于 2011 年 4 月 1 日完成标的资产张家界易 程天
26、下环保客运有限公司的股权过户手续，并于 2011 年 4 月 2 日公告了重大资产重组实施情况公告。公司本次发行新增股 份 100,799,732 股为有限售条件 的流通股，于 2011 年 4 月 29 日上市，相关公告已于 2011 年 4 月 28 日公告。2.对报告期经营成果与财务状 况的影响 重大资产重组的实施，改善了公司资产质量、增强了公司盈利能力和可持续发展能力。6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联
27、方担保（是或否）湘西猛洞河旅游开发有限公无 491.94 2005 年 11 月491.94 保证 2007.5.25 否 否 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 司 25 日 湘西猛洞河旅游开发有限公司 无 424.96 2007 年 01 月06 日 424.96 保证 2008.7.6 否 否 吉首德夯旅游实业有限公司 无 490.00 2008 年 03 月15 日 490.00 保证 2008.3.15 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）1,406.9
28、0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）1,406.90 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0.00 报告期末已审批的担保额 度合计
29、（A3+B3）1,406.90 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）1,406.90 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 6.60%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 湘西猛洞河旅游开发有限公司和吉首德夯旅游实业有限公司原本是公司的子公司，公司已于 2010 年将以上两家公司出售给湘西芙蓉镇景点圈旅游投资开发股份有限公司，公司对以上两家公司
30、的担保均由湘西芙蓉镇景点圈旅游投资开发股份有限公司提供反担保并将湘西猛洞河旅游开发有限公司 100%股权、吉首德夯旅游实业有限公司 80%股权质押给公司作为反担保措施。6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 张家界市经济发展投资集团有限公司 0.00 0.00 15.84 15.84 张家界市土地房产开发有限责任公司 0.00 0.00 76.19 75.88 合计 0.00 0.00 92.03 91.72 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 其中：报告期内上市公司向
31、控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承
32、诺 张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行 法定承诺：参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：“自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。”持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“张经投”）、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺：“自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司非流通
33、股东的股份已经按照股权分置改革方案的法定承诺内容进行了相应时间的锁定；收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 无 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 诺 重大资产重组时所作承诺 张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处（一）关于股份锁定的承诺（二）避免同业竞争的承诺（三）关于减少并规范关联交易的承诺（四）关于保持上市公司独立性的承诺（五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函（六）关于对环保客运固定资产更新资金需求提供支持的承诺（七）关于过渡期损益的承诺（八）关于标的资产业绩补偿
34、的承诺及协议（九）上市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010 年 9 月 15 日签订了盈利预测补偿协议 相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法 核算的在被投资单位其他综
35、合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的 净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对
36、象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 05 月 26日 公司会议室 实地调研 信达澳银基金管理有限公司研究员 重大资产重组完成后公司的现状和公司未来的发展 2011 年 05 月 26日 公司会议室 实地调研 广发证券股份有限公司研究员 重大资产重组完成后公司的现状和公司未来的发展 2011 年 06 月 01日 公司会议室 实地调研 海通证券股份有限公司研究员 重大资产重组完成后公 司的现状和公司未来的发展 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位
37、：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 31,069,710.90 1,242,480.00 60,940,832.61 33,571,322.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,367,974.76 472,247.35 预付款项 2,528,763.70 236,600.00 1,025,722.52 36,312.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 应收利息 36,613.25 应收股利 其他应收款 11,955,841.21 74,833,
38、023.28 10,670,070.31 44,753,941.98 买入返售金融资产 存货 4,278,269.52 180,970.50 3,549,741.07 228,034.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,000,000.00 流动资产合计 56,200,560.09 76,529,687.03 76,658,613.86 78,589,610.88 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到 期投资 长期应收款 长期股权投资 4,116,612.50 233,348,041.87 4,116,612.50 33,358,595.77 投资性房地产 1
39、7,844,159.63 11,678,568.03 18,156,395.13 11,890,691.61 固定资产 263,425,510.50 17,200,863.93 271,303,252.75 17,092,097.17 在建工程 28,999,076.38 15,800.00 22,299,820.44 98,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,192,226.59 28,771,930.64 36,595,478.89 29,809,041.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,076,451.30 124,879.00 14,
40、573,961.20 150,715.00 递延所得税资产 3,211,008.03 3,786,495.95 其他非流动资产 非流动资产合计 369,865,044.93 291,140,083.47 370,832,016.86 92,399,141.41 资产总计 426,065,605.02 367,669,770.50 447,490,630.72 170,988,752.29 流动负债：短期借款 102,000,000.00 107,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,079,623
41、.86 400,135.69 7,521,658.82 400,135.69 预收款项 1,195,066.28 533,333.00 1,527,373.90 833,333.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,099,402.95 67,653.01 2,591,465.09 66,658.68 应交税费 13,519,329.75 603,417.25 15,126,520.77 351,441.64 应付利息 175,117.13 924,573.04 6,604,165.55 226,234.33 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13
42、 应付股利 1,683.00 1,683.00 1,683.00 1,683.00 其他应付款 13,569,517.68 199,515,267.99 13,277,879.03 182,552,751.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26,800,000.00 流动负债合计 139,639,740.65 202,046,062.98 180,450,746.16 204,432,238.09 非流动负债：长期借款 73,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,500,000.00
43、1,500,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 74,500,000.00 75,500,000.00 负债合计 214,139,740.65 202,046,062.98 255,950,746.16 204,432,238.09 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）320,835,149.00 320,835,149.00 220,035,417.00 220,035,417.00 资本公积 96,685,632.96 201,747,269.79 197,485,364.96 106,057,555.69 减：库存股 专项储备 1,
44、460,982.51 1,176,326.04 盈余公积 25,000,000.00 25,000,000.00 一般风险准备 未分配利润-230,805,437.45-356,958,711.27-251,173,782.73-359,536,458.49 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 213,176,327.02 165,623,707.52 192,523,325.27-33,443,485.80 少数股东权益-1,250,462.65-983,440.71 所有者权益合计 211,925,864.37 165,623,707.52 191,539,884.56-33,4
45、43,485.80 负债和所有者权益总计 426,065,605.02 367,669,770.50 447,490,630.72 170,988,752.29 7.2.2 利润表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 178,316,279.90 19,487,272.00 138,756,978.98 16,417,772.00 其中：营业收入 178,316,279.90 19,487,272.00 138,756,978.98 16,417,772.00 利息收入 已赚保费 手续费
46、及佣金收入 张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 二、营业总成本 146,422,046.24 32,189,350.51 126,090,316.20 18,759,404.36 其中：营业成本 97,358,825.45 5,596,175.41 81,579,175.06 4,198,375.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,899,736.64 986,874.15 5,567,872.73 828,581.60 销售费用 11,506,296.06 1,662,899.3
47、1 8,725,450.53 1,075,885.22 管理费用 24,186,274.37 14,639,353.90 19,161,394.95 7,477,904.11 财务费用 5,829,452.91 6,168,807.67 10,132,035.04 5,007,757.57 资产减值损失 641,460.81 3,135,240.07 924,387.89 170,900.84 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）87,043.39 14,908,305.47 16,662.88 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-
48、”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）31,981,277.05 2,206,226.96 12,683,325.66-2,341,632.36 加：营业外收入 1,115,952.93 655,000.00 19,622,679.08 11,073,024.17 减：营业外支出 526,198.12 283,479.74-780,688.25 100,360.98 其中：非流动资产处置损 失 2,017.85 108,508.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32,571,031.86 2,577,747.22 33,086,692.99 8,631,030.83 减：所
49、得税费用 12,469,708.52 7,059,409.86 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）20,101,323.34 2,577,747.22 26,027,283.13 8,631,030.83 归属于母公司所有者的净利润 20,368,345.28 2,577,747.22 26,306,655.96 8,631,030.83 少数股东损益-267,021.94-279,372.83 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0635 0.0820（二）稀释每股收益 0.0623-0.0038 七、其他综合收益 八、综合收益总额 20,101,323.34 2,577,747.22
50、26,027,283.13 8,631,030.83 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,368,345.28 2,577,747.22 26,306,655.96 8,631,030.83 归属于少数股东的综合收益总额-267,021.94-279,372.83 本期发生同一 控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,718,248.66 元。张家界旅游集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 7.2.3 现金流量表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金
