1、公司代 码：600168 公 司简称：武 汉控 股 武 汉 三 镇 实 业 控股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员 保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会 议。1.4 中审众 环会 计师
2、事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 武汉控 股 600168 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 凃立俊 李凯 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信 箱 1.6 拟以 2015 年 12 月 31 日 总股 本 709,569,692 股计 算，向 全体 股东 以派 现金 方式进 行利 润 分配，
3、每 10 股派 现金 红利 1.43 元（含税），共计 101,468,465.96 元。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介（一）主要 业务 及经 营模 式说明 1、污水 处理 业务 公司下属 排水 公司的 污水 处理业务 为区 域特许 经营，排水公 司是 武汉市 污水 处理行业 的龙 头企业，下 属各 污水 处理 厂 均采用 国内 成熟 污水 处理 工艺，能 够基 本满 足现 行 尾水达 标排 放的 要求。报告期 末，排水 公司 下属 九座污 水处 理厂 总设 计处 理能力 为 181 万吨/日。2、自来 水业 务 公司自来 水业 务产品 为 市 政自来水，经 营区域 在武 汉市汉口 地
4、区。自来 水生 产采用国 内现 行常规自来 水处 理工艺，在 水源水质 符合 国家有 关标 准的情况 下，能够满 足达 标生产的 要求。公司自来水业 务目 前处于 区域 垄断经营，在 武汉市 水务 市场上占 据重 要地位。下 属宗关水 厂、白鹤嘴水厂总 设计 处理 能力 为 130 万吨/日，能 够有 效地 满 足服务 区域 内社 会用 水需 求。3、隧道 运营 业务 公司控 股的 长江 隧道 公司 是武汉 长江 隧道 的投 资、建设和 运营 主体，是武 汉 市大型 隧道 投资、建设和运 营单 位。武 汉长 江隧道目 前是 武汉市 中心 城区的重 要长 江过江 通道 之一，对 缓解 武汉市过江
5、交 通的 拥挤 状态 发挥 了 重要 作用。（二）行业 情况 说明 1、污水 处理 行业 报告期 内，新 环保 法 和 水污 染防 治行 动计 划 相 继出 台，污 水处 理企 业达标 排放 标准进一步提 高，相应的 环保 处罚力度 空前 严厉，污水 处理企业 面临 大规模 提标 改造压力，生 产经营成本和企 业经 营风险 增加。在此背 景下，国内 较强 实力的水 务企 业积极 参与 水务投资 项目 角逐，市场竞 争日 趋激 烈。同时，财政 部力 推引 入社 会资 本参与 基础 建设 投资 的 PPP 模式，受到 全国 各级地方 政府 和水 务企 业的 高度重 视。在国 家发 改委 推出的 P
6、PP 项目 库中，水 务行业 投资 项目 比 重较大，为相 关企 业提 供了 巨大的 市场 机遇。2、自来 水行 业 水资源紧 缺、水资源 费逐 年提升、水污 染加剧、污 水处理成 本日 益增高，水 价上调趋 势理 所必然，目 前全 国各地 都在 逐步推广 实施 阶梯水 价。另一方面，因 自来水 调价 涉及社会 民生，各级地方政府 在启 动调价 听证 程序时，首先 关注社 会稳 定因素，因此 自来水 行业 收益水平 基本 维持在保本微利 状态。但同 时，随着国内 城镇 化推进 加快 和人民生 活水 平不断 提高，自来水 需求 量和饮用水质 标准 逐渐 提高，给 自来水 生产 企业 提供 了发
7、展机遇 和新 的要 求。3、隧道 运营 业务 随着国内 城市 交通建 设投 资迅猛增 长，已建成 各类 公路隧道 项目 日益增 多，对隧道运 营管 理水平要求 日益 提高。因此，未来专 业化 的隧道 运营 管理业务 市场 潜在和 现实 需求逐步 释放，可能会成为 未来 隧道 经营 的主 要模式。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币 2015年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013年 总资产 7,972,972,251.05 7,500,700,020.11 6.30 7,187,776,963.96 营业收 入 1,198,673,365.58 1,178,20
8、4,960.04 1.74 1,035,142,986.10 归属于上市公司股东的净利润 336,177,179.40 324,869,163.64 3.48 271,774,156.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净306,979,815.02 296,358,151.44 3.58 97,030,929.06 利润 归属于上市公司股东的净资产 4,374,795,174.98 4,136,538,613.08 5.76 3,849,276,643.12 经营活动产生的现金流量净额 280,848,212.69 589,595,325.60-52.37 535,103,553.5
9、8 期末总 股本 709,569,692.00 709,569,692.00 0 709,569,692 基本每 股收 益（元 股）0.47 0.46 2.17 0.45 稀释每 股收 益（元 股）0.47 0.46 2.17 0.45 加权平均净资产收益率（%）7.81 8.10 减少0.29 个百分点 8.78 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 266,517,189.04 292,753,787.96 296,909,168.65
10、 342,493,219.93 归属于上市公司股东的净利润 88,790,667.02 95,906,241.72 69,687,559.90 81,792,710.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 81,950,667.02 88,079,585.18 62,825,692.69 74,123,870.13 经营活动产生的现金流量净额 143,439,226.52 12,188,747.38 34,948,160.56 90,272,078.23 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情
11、 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）45,534 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）45,534 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 武汉市 水务 集团 有限公司 0 391,536,000 55.18 140,688,600 无 国有法 人 北京碧 水源 科技 股份有限 公司 0 35,731,092 5.04 0 无 境内非 国有法人 上海浦 东发 展银 行股份有 限公 司 工银瑞信 生态 环境 行7,554
12、,271 7,554,271 1.06 0 未知 其他 业股票 型证 券投 资基金 北京宏 道投 资管 理有限公 司 乐道 成长优 选3 号 基金 6,350,000 6,350,000 0.89 0 未知 其他 北京宏 道投 资管 理有限公 司 乐道 成长优 选4 号 基金 3,200,000 3,200,000 0.45 0 未知 其他 大通证 券股 份有 限公司 3,051,226 3,051,226 0.43 0 未知 境内非 国有法人 北京宏 道投 资管 理有限公 司 乐道 成长优 选2 号 基金 2,850,000 2,850,000 0.40 0 未知 其他 喀什峰 火股 权投
13、资有限公 司 2,570,000 2,570,000 0.36 0 未知 境内非 国有法人 刘延辉 2,429,600 2,429,600 0.34 0 未知 境内自 然人 北京宏 道投 资管 理有限公 司 乐道 成长优 选1 号 基金 2,190,000 2,190,000 0.31 0 未知 其他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 上述股 东中 武汉 市水 务集 团有限 公司 是公 司控 股股 东，其 所持 股份是国 有法 人股，其 他股 东所持 股份 均为 社会 流通 股。公 司不 知上述股 东之 间是 否存 在关 联关系 或属 于 上市 公司 收 购管理 办法
14、规定的 一致 行动 人。5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 六 管 理层 讨论与 分析（一）管理 层讨 论 与 分析 报告期内，公 司管理 层 根 据公司董 事会 的授权 积极 有效的开 展公 司生产 经营 管理、投 资、建设等相 关工 作，实施“两 纵两横”的企业 发 展战 略，以 经济 效益 为中 心，以 目标为 抓手，发动 和依靠全体 员工，全面 推行 精细化管 理，不断完 善内 控体系，应对 国家财 税政 策调整、建设 投资 增加 等各 种压 力和 挑战，较 好的完 成了 年度 各项 生产
15、 经营任 务。截至报 告期 末，公司 污水 处理设 计能 力 181 万吨/日、自来 水生 产设 计能 力 130 万吨/日，是武汉市污 水处 理业务 的主 要经营者 和汉 口地区 主要 自来水生 产者，公司 规模 位于华中 地区 同行业前列。报 告期 内，公司 实 现供水 量 32,217.19 万 吨，同比增 加 478.46 万 吨，增 幅 1.5%；全年 处理污水 52,523.59 万 吨，同比 增加 4204.48 万 吨，增幅 8.7%；长江 隧道 全年 通行 车辆 1997.3 万辆，日均5.6 万 辆，基本 满负 荷运行。报 告 期 内，公 司 实 现 营 业 收 入 119
16、,867.34 万 元，营 业 外 收 入 22,625.10 万 元，营 业 成 本82,255.76 万 元，实现 营 业利润 18,020.90 万元，净利润 34,078.89 万元，归属于 上市 公司 股东的净利 润33,617.72 万元。报告期 内，公司 精心 组织 生产，经营 业绩 稳步 提升：1、供 水方 面 公司对 水质 管理制 度 进行了重 新修 订，进 一步 明确各相 关岗 位的岗 位职 责和工作 流程；全面推行 水质 精细化、标 准化管理，规 范和完 善各 级水质管 理台 账，严 格按 照系统数 据进 行水质考核；大 力推 进宗关 水厂 高锰酸钾、活 性炭应 急投 加
17、系统，积极 开展白 鹤嘴 水厂 深度 处理 技术 改造项目 前期 论证，努 力提 高 自来 水 水 源微 污染 的应 对能力。2、污 水处 理方 面 公司组织 开展 水质化 验人 员业务培 训，完善化 验设 施设备，提高 化验人 员业 务能力，保障 水质检测 数据 的准 确性；修 订完善 水质 管理 相关 制度 和工作 流程，加强 污水 处 理各环 节的 工艺 调度、水质应急 预案、数据 报送 与保存等 工作 要求；优化 现有污水 处理 运行模 式，进一步完 善各 污水厂工艺调 度方 案，确保 各厂 在现有 工艺 条件 下，尾水 排放 基 本达 到一 级A 标准；积极 开展 科研 攻关，与大专
18、 院校 合作，进 一步 优化出 水水 质。3、对 外拓 展方 面 2015 年，国 家水污 染防 治行动计 划 正式出 台，同年财政 部和 环保部 出台 了水污 染防 治专项资金 管理 办法，办 法明确 指出 地方财 政及 环境保 护部门 要按规 定管 理和使 用中央 拨付的专项资 金，组织 实施 相关 工作，对采 用政 府和 社会 资本合 作（PPP）模式 的项 目予以 倾斜 支持。大量资本 涌入 水务、环 保行 业，水 务市 场竞 争日 益 激 烈，中 央财 政支 持 PPP 项 目撬动 财政 资金 杠杆，加 大项 目建 设投 资，促进 水污染 防治 总 体 投资 增长。报告期内，公 司积
19、极 抢抓 国内水行 业的 发展良 机，延伸 公司 的水 务产业 链，引入先进 的水 处理前沿技 术，培育和 建立 水务行业 全产 业链服 务商 的品牌形 象和 市场地 位。通过前期 扎实 的市场开拓工作，报 告期内 公司 在激烈的 市场 竞争中，相 继中标武 汉市 陈家冲 生活 垃圾卫生 填埋 场渗沥液处理 站提 标改 造 BOT 项 目，宜 都市 城西 污水 处理 厂 BOT 项 目，仙桃 市乡 镇 污水处 理 厂 PPP 项目和武汉 市东 西 湖10 万吨 污 水处 理 BOT 项目，污水 处 理设计 处理 总规 模 达16.5 万吨/日。上 述项 目的中标，标志 着公司 水务 及环保产
20、业对 外扩张 迈出 了扎实的 第一 步，不 仅拓展 了公司 新的 发展空间及 利 润增 长点，同 时也 为公司 进一 步发 展成 为华 中地区 大型 水务 龙头 企业 奠定了 坚实 基础。（二）报告 期内 主要 经营 情况 报告期 内，公司 累计 污水 处理结 算水 量 52,523.59 万 吨，各 厂结 算价 格 1.99 元/吨，实 现营 业收入 95,073.77 万 元，占公 司总营 业收 入 的 79.32%。自来水 生产 累计 供水 量 32,217.19 万 吨，结算价格 0.55 元/吨，实现 营业 收入 17,203.35 万 元，占公 司总营 业收 入 的 14.35%。
21、武汉水 务环 境科技有限公 司实 现营 业收 入 6,831.45 万 元，占公 司总 营业 收入 的 5.7%。此外，公司 实现 营业 外收 入 22,625.10 万元，其 中：长江隧 道公 司 资 本投 入及 营运补 贴实现营业外收 入 16,810.65 万 元，占 74.30%；其 他营 业外 收 入 5,814.45 万 元，占 25.70%。七 涉 及财 务报告 的相 关事项 7.1 与 上年度 财务 报告相 比，会计政策、会 计估计 和核 算方法发 生变 化的，公司 应当说明 情况、原因及 其影 响。不适用 7.2 报告期内 发生 重大会 计差 错更正需 追溯 重述的，公 司应
22、当说 明情 况、更 正金 额、原因 及其 影响。不适用 7.3 与上年 度财 务报 告 相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。2015 年7 月，公 司与 北京 碧 水源科 技股 份有 限公 司共同 设立 了宜都 水 务环 境科 技有限 公司，注册 资本1,500.00 万元，本 公 司持有 该公 司51.00%的股 权，自 该公 司设 立之 日起 将其纳 入合 并 范 围。2015 年7 月，公司 子公 司武 汉市 城 市排 水发 展有 限公 司与 武 汉天 源 环 保股 份有 限公司 共同 出资设立了 武汉 城排 天源 环保 有限公 司，注册 资本3
23、,000.00 万元，武汉 市 城市 排水 发展有 限公 司持 有 该公 司60.00%的 股权，自 该 公司设 立之 日起 将其 纳入 合并范 围。2015 年12 月，公司 与北 京 碧水源 科技 股份 有限公 司、仙桃 市政 建设 总 公司 共 同 设立 了仙 桃水务 环境 科技 有限 公司，注 册资本4,400.00 万元，本 公 司持有 该公 司45.90%的 股 权，本 公司 为第 一大股东，自该 公司 设立 之日 起将其 纳入 合并 范围。该 公司工 商登 记手 续已 完成，正在 注资 过程 中。7.4 年度财务 报告 被会计 师事 务所出具 非标 准审计 意见 的，董事 会、监事会 应当 对涉及事 项作 出说明。不适用 武汉三 镇实 业控 股股 份有 限公司 2016 年2 月4 日
