1、岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2007-022 岳阳兴长石化股份有限公司 2006 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 初 鹏 因公未能亲
2、自出席会议 侯 勇 易大盛 因公未能亲自出席会议 侯 勇 何俭亮 因公未能亲自出席会议 李兆斌 1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、主管会计工作负责人刘庆瑞先生及会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳兴长 股票代码 000819 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码 414012 办公地址 湖南省岳阳市云溪区 办公地址的邮政编码 414012 公司国际互联网网址 http:/电
3、子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 谭人杰 鲁正林 联系地址 公司证券部(湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)电 话(0730)8844890 8452599(0730)8844021 8452837 传 真(0730)8844930 8439102 电子信箱 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 1,848,550,590.92 1,650,387,670.10 12.01 1,503,975,818.17利润
4、总额 31,468,521.53 29,980,192.60 4.96 48,664,409.41净利润 43,772,447.73 30,086,705.73 45.49 37,578,117.66扣除非经常性损益的净利润 45,458,632.13 25,029,204.71 81.62 30,882,096.85经营活动产生的现金流量净额-88,471,993.13 85,774,217.38-203.15 49,301,117.89 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 937,201,404.36 875,702,059.53 7.02 831,13
5、4,461.63股东权益（不含少数股东权益）372,054,097.34 373,599,411.93-0.41 389,450,110.603.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 每股收益 0.265 0.182 45.60 0.232 每股收益（注）0.226-净资产收益率 11.77%8.05%3.72 9.65%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 12.22%7.02%5.20 9.15%每股经营活动产生的现金流量净额-0.536 0.519-203.28 0.304 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（
6、）2004年末 每股净资产 2.253 2.262-0.40 2.363 调整后的每股净资产 2.206 2.207-0.05 2.330 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资的损益-319,286.95处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-245,482.94越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00各种形式的政府补贴 0.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短
7、期投资损益除外 156,902.36委托投资损益 1,486,319.48因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00以前年度已经计提各项减值准备的转回 277,596.78债务重组损益-2,573,979.83岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 资产置换损益 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,298,762.03所得税的影响数 830,508.73合计-1,686,184.4
8、03.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 113,030,700 68.45%113,030,700 68.45%1、国家持股 2、国有法人持股 53,450,000 32.37%53,450,000 32.37%3、其他内资持股 59,580,700 36.08%59,580,700 36.08%其中：境内法人持股 59,580,700 36.08%59,580,700 36.08%境内自然人持股 4、外
9、资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 52,103,160 31.55%52,103,160 31.55%1、人民币普通股 52,103,160 31.55%52,103,160 31.55%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 165,133,860 100.00%165,133,860 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2008-03-28 40,791,244 72,239,456 121,472,987 法定承诺 岳阳兴
10、长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 2009-03-28 19,371,244 52,868,212 140,844,231 法定承诺 2010-03-28 52,868,212 0 193,712,443 法定承诺 前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件2008-03-28 9,685,622 2009-03-28 9,685,622 1 湖南长炼兴长集团有限责任公司 46,160,7002010-03-28 26,789,456 法定承诺2008-03-28 9,
11、685,622 2009-03-28 9,685,622 2 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 45,450,0002010-03-28 26,078,756 法定承诺3 齐鲁证券有限公司 8,000,000 2008-03-28 8,000,000 法定承诺4 淄博新雅东投资咨询有限公司 7,000,000 2008-03-28 7,000,000 法定承诺5 海南奕云投资咨询有限公司 3,000,000 2008-03-28 3,000,000 法定承诺6 长炼职工技术协会 1,282,500 2008-03-28 1,282,500 法定承诺7 长炼职工大学 1,282,500 200
12、8-03-28 1,282,500 法定承诺8 岳阳群泰化工科技开发有限责任公司 855,000 2008-03-28 855,000 法定承诺4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 7,992 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖南长炼兴长集团有限责任公司 其他 27.95%46,160,700 46,160,700 46,160,700中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 国有股东 27.52%45,450,000 45,450,000 0湖南富兴集团有限公司 其他 10.90
13、%18,000,000 18,000,000 18,000,000华夏成长证券投资基金 其他 2.19%3,609,476 3,609,476 0中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.92%3,176,289 3,176,289 0上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.21%1,996,615 1,996,615 0中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 0.89%1,462,965 1,462,965 0长炼职工技术协会 其他 0.78%1,282,500 1,282,500 0长炼职工大学 其他 0.78%1,282,500 1,282,500 0岳阳长
14、炼长庆经贸公司 其他 0.52%855,000 855,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华夏成长证券投资基金 3,609,476 人民币普通股 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,176,289 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 1,996,615 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 1,462,965 人民币普通股 厦门兴能贸易有限公司 519,141 人民币普通股 史秀芬 511,000 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型
15、开放式证券投资基金 499,892 人民币普通股 高荣 477,877 人民币普通股 郝秋梅 420,000 人民币普通股 张崇良 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或一致行动人情况 前十名股东中，第二、八、九、十大股东互为关联关系：中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下简称“长岭炼化”)是中国石油化工集团公司所属大型国有石油化工企业，所持公司股份为国有法人股，岳阳长炼长庆经贸公司、长炼职工技术协会、长炼职工大学均为行政隶属于长岭炼化的集体所有制企业法人；前十名流通股股东中，第一、二、七名股东同为华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金；第三、四名同为广
16、发基金管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，未获知前十名股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化。中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司：国有独资公司，为中国石化集团公司下属大型石化企业。成立于 1993年 10月 13日，2000 年 5月，原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长岭炼化承接
17、。法定代表人侯勇，注册资本为 120,000万元。经营范围为：加工、销售石油及其产品，生产、销售催化剂及政策允许的化工产品，提供以上产品的仓储服务；制造、销售机械设备；研究、开发石油化工技术并提供成果转让服务。主要产品有汽油、柴油、航空煤油、石油焦、溶剂油以及各类炼油催化剂。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油化工集团公司 100 中国石油化工集团长岭炼油化工有限责任公司岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 27.52 岳阳兴长石化股份有限公司 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄
18、 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取侯 勇 董事长 男 46 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00 是 初 鹏 董事 男 50 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00 是 冷泰民 董事 男 54 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00 是 邓和平 副董事长 男 54 2005-10-18 2008-10-17 5,220 5,220 24.90 否 易建波 董事 男 46 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00
19、是 易大盛 董事 男 46 2005-10-18 2008-10-17 30,000 30,000 0.00 是 李兆斌 独立董事 男 64 2005-10-18 2008-10-17 0 0 2.00 否 刘彩晖 独立董事 女 39 2005-10-18 2008-10-17 0 0 2.00 否 何俭亮 独立董事 男 43 2005-10-18 2008-10-17 0 0 2.00 否 张权彬 监事会主席 男 54 2005-10-18 2006-10-17 4,350 4,350 0.00 是 谯培武 监事 男 43 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00 是 张
20、苏克 监事 男 50 2005-10-18 2008-10-17 0 0 24.90 否 刘建军 监事 男 50 2005-10-18 2008-10-17 0 0 0.00 是 吕勤海 监事 男 48 2005-10-18 2008-10-17 0 0 21.30 否 彭东升 总经理 男 44 2005-10-18 2008-10-17 5,220 5,220 24.70 否 刘庆瑞 财务总监 男 43 2005-10-18 2008-10-17 5,220 5,220 21.30 否 黄中伟 副总经理 男 43 2005-10-18 2008-10-17 0 0 21.30 否 李正峰 副
21、总经理 男 43 2005-10-18 2008-10-17 0 0 21.30 否 谭人杰 董事会秘书 男 41 2006-04-18 2008-10-17 0 0 19.70 否 合计-50,010 50,010-185.40-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2006年，在董事会的领导下，公司坚持以“清理规范 再创新业”思想为指导，以经济效益为中心，以完善内部管理为重点，以和谐发展为目标，克服了大检修时间长、技改技措施工与生产同步进行等诸多困难，把握机遇，乘势而上，安全环保实现“四无”，产销稳步提高，较好的完成了年度经营目标。公司化工主业持续保持平稳较快发展，主业经营状况继续走好
22、，产品获利能力明显增强，管理基础工作得到加强，清理规范工作取得实质性进展。报告期公司主营业务收入 184,855万元、净利润 4377万元、每股收益 0.265元，分别比去年增长 12.01、45.49、45.6；净资产收益率 11.77，比去年增长 3.72个百分点。岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用 关于 2007年 1 月 1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1
23、月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整：所得税 公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司所得税采用应付税款法核算。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。此次公司确认递延所得税资产，系在充分评估公司未来经营情况的基础上，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。据此，本次递延所得税资产期初数的调整仅调整了母公司的差异项目，就母公司就计提的应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、以及长期投资转让损失等影响资产计税基础的差异，确认递延所得税资产 5,239,
24、965.92元，增加了 2007年 1月 1日留存收益 5,239,965.92元。少数股东权益的变化 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为-27,630,425.28元，其中：湖南海创科技有限责任公司少数股东权益为-31,213,890.16元，其他少数股东权益为 3,583,464.88元。根据新会计准则的规定，少数股东将不承担超过其投资额部分的投资损失，该部分损失应由大股东承担，则现行会计准则下的湖南海创科技有限责任公司少数股东权益为-31,213,890.16元应由母公司承担。调整后，2007年 1月 1日少数股东权益为 3,583
25、,464.88元。其他 其他系根据新会计准则有关规定，将少数股东不承担超过其额部分的投资损失转入，金额为-31,213,890.16元。执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况的影响 从 2007年元月 1日开始，公司将全面执行企业会计准则。根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：根据企业会计准则第 2 号-长期股投资的规定：公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算变更为成本法核算，在编制合并报表时按权益法进行调整，此项政策变化将减少子公司经营盈亏对母公司当期收益的影响，从而影
26、响母公司的利润和股东权益，但本事项不影响合并报表。根据企业会计准则第 3 号-投资性房地产的规定：企业拥有并已出租的建筑物列入投资性房地产行核算。按该准则的要求，公司将自 2007 年 1 月 1 日起将出租的固定资产转入投资性房地产，并按成本模式进行确认和后续计量。由于按成本模式计量下固定资产折旧方法和比例与原来一致，故不会对公司经营成果产生影响。根据企业会计准则第 6 号-无形资产的规定：A、企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益，开发阶段的支出在满足资本化条件时可以确认为无形资产。由于公司控股子公司重庆康卫生物科技有限公司研
27、究开发的胃病疫苗项目已完成三期临床实验，目前准备进行国家一类生物新药申报。为此，按照新会计准则的相关规定，重庆康卫在 2007年度对科研支出部分统一通过“研发支出”这一科目进行归集，待取得新药证书后，将符合资本化条件的开发支出转入无形资产，费用化支出部分转入管理费用列入当期损益，从而影响公司合并报表的利润和股东权益；B、对首次执行日之前已计入在建工程和固定资产的土地使用权，符合该准则规定的应当单独确认为无形资产，首次执行日应当进行重分类，将归属于土地使用权的部分从原账面价值中分离，作为土地使用权的认定成本，再按该准则的规定处理，从而影响公司报表的利润和股东权益。根据企业会计准则第 9 号-职工
28、薪酬的规定：公司现行会计政策下按工资总额的 14%提取职工福利费，按新准则要求取消了计提福利费的规定，按照实际发生额计入资产成本或当期费用。此项政策的变化将会影响公司的当期利润和股东权益。根据企业会计准则第 18 号-所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将资产、负债的账面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，计算出递延所得税负债和递延所得税资产的金额。将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期净利润和股东权益。根据企业会计准则第 33号-合并财务报表的规定：A、公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示变更为
29、在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项政策的变化将会影响公司合并报表的股东权益；B、在合并资产负债表中，新准则规定取消了“未确认投资损失”项目，变更为将其分别并入少数股东权益和未分配利润项目。当子公司所有者权益为负数时，子公司章程或协议规定少数股东义务承担，并且少数股东有能力弥补的，以章程或协议规定应由少数股东承担的份额为限，按超额亏损份额冲减少数股东权益，否则超额亏损全额冲减母公司所有者权益，在合并财务报表“未分配利润”项目反映。亦即将少数股东应承担的未确认投资损失转入少数股东权益，其余金额转入未分配利润,该项会计政策的变化将会影响公司合并报表的净利润和股东权益；C、
30、在合并利润表中，净利润项目包含了少数股东损益和归属于母公司的损益,子公司当期净损益中属于少数股东权益的岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目单独列示，此项政策的变化将会影响公司的净利润；D、在合并利润表中，新准则规定取消了“未确认投资损失”项目,子公司的超额亏损并入净利润项目反映.此项会计政策的变化将会影响公司合并报表的净利润。上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而发生相应调整。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润
31、率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）化 工 161,623.09 148,962.77 7.83%6.99%6.27%0.62%油 品 9,650.37 8,960.78 7.15%8.24%8.65%-0.34%其中:关联交易 69,559.42 61,648.40 11.37%39.61%39.89%-0.18%主营业务分产品情况 聚 丙 烯 19,909.21 14,927.48 25.02%14.18%4.95%6.59%液 化 气 64,060.97 63,773.03 0.45%-13.74%-14.17%0.50%丙 烯 45,7
32、15.26 45,321.67 0.86%45.26%53.03%-5.04%MTBE 28,988.53 24,893.45 14.13%27.10%19.19%5.70%其中:关联交易 69,559.42 61,648.40 11.37%39.61%39.89%-0.18%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）湖南地区 165,369.55 9.83%其他地区 19,485.51 34.71%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称
33、项目金额 项目进度 项目收益情况 公司办公楼 762.00 基本完工 无 MTBE装置扩能改造 1,350.00 已完工 比去年同期增产 MTBE8000 余吨，增加利润 600万元。合计 2,112.00-岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 9 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年实现净利润为 43,772,447.73元,提取法定盈余公积金4,776,254.90元，加年初未分配利润 50,770,220.38元，减已分配
34、2005年度股利 24,770,079.00元，本年度末可供股东分配利润为 64,996,334.21元。本年度分配预案为：不分配；资本公积金不转增股本。该预案尚需经股东大会批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司 2007年建设资金和流动资金需求量大，并考虑到新的企业会计准则相关规定对公司 2006 年年末未分配利润计算口径的影响，本年度分配预案为：不分配，资本公积金不转增股本。公司 2007 年建设资金和流动资金需求量大 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资
35、产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移白帮兵 公司持有的湖南新邦软件开发有限责任公司 65%的股权和 165万元的债权 2006-10-23 90.00-124.83-75.00 否 根据审计报告协商确定 是 是 邹忠清 公司持有的湖南汇博化工科技有限公司 53.44%的股权和695万元的债权 2006-10-13 537.00-103.14-181.28 否 根据审计报告协商确定 是 是 7.1、7.
36、2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司出售股权和债权以审计报告和评估报告为依据，充分协商，价格公平、合理，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 10 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）商品房承购人 2006-12-31 3,980.50 阶段性连带责任保证 在承购人取得该房屋的所有权证并办妥抵押登记之前提供阶段性连带责任保证否 否 报告期内担保发生额合计 0.00
37、 报告期末担保余额合计（A）3,980.50 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）3,980.50 担保总额占公司净资产的比例 10.70%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E）3,980.50*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时
38、出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例湖南长炼兴长集团有限责任公司 1,315.27 0.71%0.00 0.00%中国石油化工股份有限公司长岭分公司 22,528.72 12.19%156,924.89 96.85%湖南长盛石化有限公司 45,715.43 24.73%660.21 0.42%中国石化集团长岭炼化有限责任公司 233.49 23.45%0.00 0.00
39、%岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 762.36 76.55%0.00 0.00%合计 70,555.27 37.96%157,585.10 96.45%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,548.76万元 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 0.00 0.00 233.49 26.64 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 156,924.8
40、9 1,414.25 22,528.72 653.41 湖南长炼兴长集团有限责任公司 0.00 0.00 1,315.27 2.45 岳阳金鹗石化发展有限公司 0.00 40.28 0.00 0.00 合计 156,924.89 1,454.53 24,077.48 682.50 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额 0.00万元 7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 2006年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适
41、用 7.5 委托理财 适用不适用 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00万元 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 非流通股东 承诺 2006年年底完成公司的股权分置改革 未能按时完成 实际完成时间为2007年 3 月 28 日7.6.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 1、监事会工作
42、情况 报告期公司监事会召开了三次会议。公司第十一届监事会第二次会议于 2006 年 4月 21日召开，审议通过了 监事会工作报告、2005年度财务决算及 2006年财务预算的报告、2005年年度报告正文及摘要、关于公司日常关联交易的议案、关于 2005 年度会计报表中因重大会计差错引起的追溯调整事项的说明、关于核销资产的议案。本次监事会决议刊登于 2006 年 4月 29日证券时报。公司第十一届监事会第三次会议于 2006 年 4月 24日-26日以通讯方式召开，审议通过了2006年第一季度报告。公司第十一届监事会第四次会议于 2006年 8 月 19 日召开，审议通过了 2006年中期报告正
43、文及摘要、关于修改公司章程的议案、关于修订股东大会议事规则的议案及关于修订监事会议事规则的议案。本次监事会决议刊登于 2006 年 8月 22日证券时报。报告期，监事会成员列席了董事会所有现场会议，并对采取通信表决的董事会审议事项、表决程序、决议内容等情况进行了了解、监督。2、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，对公司经营情况、决策程序和高管人员履行职责情况进行了检查、监督。监事会认为：公司董事会能严格按照公司法、公司章程及公司董事会议事规则等有关法律法规和内部规章制度规范运作；能严格执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员履行职责时，没有违反
44、国家有关法律法规和公司章程的有关规定，没有损害公司和股东利益的行为。3、监事会对公司财务情况的独立意见 监事会对公司和控股子公司财务制度和财务管理情况非常关注，经常过问与不定期检查，对公司有关定期报告尤为重视。通过对公司财务报告和会计资料的检查和监督，根据公司董事长、总经理、财务总监、会计主管的承诺，以及深圳南方民和会计师事务所对年度财务报告的审计，监事会认为：财务报告及所涉及的有关事项符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司员工易进忠利用职务之便截留液化气货款 1080万元，给公司股东造成重大损失，严重损害了公司形象，同时也反映了公司内部控制制度执行、监督存在隐患和漏洞。
45、易进忠事件发生之后，公司总经理班子随即对公司开展财务大检查，对内部控制制度、管理制度全面进行符合性测试，修订、完善、新增了 35 项管理制度，同时配合公安机关积极追讨截留货款；易进忠已移送公安机关处理，董事会、总经理班子对负有管理责任的相关人员进行了处理。监事会认为：公司应进一步加强内部控制制度的执行力度与监督力度，适时对内部控制制度进行符合性测试，确保内部控制制度切实、有效、可靠运行。4、监事会对募集资金投入情况的独立意见 报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。5、监事会对资产收购、出售的独立意见 监事会认为，公司出售股权处置资产能以评估报告或审计报告为依据，
46、价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害公司利益。6、监事会对关联交易的独立意见 公司向长盛公司采购原材料、兴长集团销售液化气，向长岭分公司采购新鲜水、电为市场价；向长岭分公司采购原材料、蒸气、压缩风、循环水、软化水，向长岭分公司、长盛公司销售化工原料，系根据原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价；向长岭炼化支付劳务费系根据市场价格制订的协议价格。除向长盛公司采购原材料、兴长集团销售液化气采取及时清结外，其他均采取月末盘点、结算的方式。监事会认为：上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售；价格的确定符合国家有关规定，公允、合理
47、，没有损害公司利益。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 岳阳兴长石化股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 2006年 12 月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 78,879,006.10 55,755,383.66 110,512,868.93 76,432,917.81 短期投资 656,440.00 156,440.00 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 1,840,000.00 1,75
48、0,000.00 应收股利 246,906.20 246,906.20 应收利息 应收账款 19,592,984.20 27,225,311.95 23,054,657.28 24,518,131.97 其他应收款 19,413,431.31 191,589,797.47 21,772,690.18 190,514,032.79 预付账款 17,127,052.93 13,441,265.77 43,848,292.56 25,346,441.35 应收补贴款 存货 541,074,624.26 16,357,104.89 417,453,468.55 16,553,006.12 待摊费用 一
49、年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 678,087,098.80 306,368,863.74 619,385,323.70 335,517,876.24长期投资：长期股权投资 73,077,757.63 98,633,347.85 73,810,527.15 104,280,066.78 长期债权投资 长期投资合计 73,077,757.63 98,633,347.85 73,810,527.15 104,280,066.78 合并价差 固定资产：固定资产原价 298,902,529.52 252,604,565.12 287,601,239.56 233,189,005.7
50、2 减：累计折旧 165,444,807.36 153,097,356.36 150,404,569.60 139,862,588.90 固定资产净值 133,457,722.16 99,507,208.76 137,196,669.96 93,326,416.82 减：固定资产减值准备 3,224,112.80 3,224,112.80 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 130,233,609.36 96,283,095.96 133,694,960.38 89,824,707.24 工程物资 在建工程 36,907,697.61 36,907,697.61
