1、 1 证券代码：600237 证券 简称：铜 峰电子 编号：临 2016-036 安徽铜峰电子股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 重要内容提示：公司募集资金存放符合公司规定 公司募集 资金 使用是 否 符合承诺 进度：募集 资 金投资项 目智 能电网 用 新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014 年8 月下旬投料联动一次性试车成功。新 能源用 新 型薄膜材 料项 目的首 条 生产线由 于前 期国外 设 备到港时 间推迟，以 及优 化部分 工序的 原因，项 目首条 生产线 2015 年 2月开始投料试生产。以上两条募集资金项目生产线已于 2015 年 10
2、月达到可使用状态，目前生产线运行稳定。一、募 集资金 基本 情况 经中国 证券监 督管 理委 员会证 监许可20121327 号文 核准，安徽 铜 峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 23 日以非公开 发行股票的方式向10 名特定投资者发行了 164,369,565 股人民币普通股（A 股）。根据 华普天健会计师 事务 所（北 京）有限公 司 出 具的 验 资报告（验 字20130345 号），本次发行 共计募集货币资金人民币 756,099,999.00 元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95 元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,99
3、9.05 元，以上募集资金已于2013 年1 月29 日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2 月 2 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止 2016 年6 月30 日，公司募集资金使用情况 如下：（1）募集资金投资项目 截止2016 年6 月30 日，公司累计投入募集资金项目31,979.43 万元，其中：智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入 12,539.99 万元，新能源用薄膜材料技改项目 共投入 19,439.44 万元。智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生 产线已于2014 年8 月下旬 投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于
4、前期 国外设备 2 到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生产线2015 年2 月开始投料试生产。截止2015 年10 月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的 市场情况，再行决定后续投资的实施进度。（2）补充公司流动资金 为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2016 年2 月24 日，经公司第七届董事会第七 次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，公司决定将 闲置募集资金中不超过29,000 万元的资金暂时借出，用于 暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会批准之日起不超过 12
5、 个月（以上详见 2016 年2 月26 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出29,000 万元 用于补充流动资金。综上，截止2016 年6 月30 日，公司共累计使用募集资金 60,979.43 万元，其中：累计投入募集资金项目 31,979.43 万元，募集资金补充流动资金 29,000万元，尚未使用募集资金余额 为10,998.98 万元（含利息收入 266.92 万元）。公司募集资金专户 目前 余额为109,998.98 万元。二、募 集资金 管理 情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，根据 中国证监会发布的 上市公司监管指引第2 号上
6、市公司募集资金管理和使用的监管要求及 上 海证券交易所上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法（2013 年 修 订）等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司于 2013 年7 月修订了 募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。2013 年2 月25 日，公司分别 与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵 分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行 及保荐人国信证券股份有限公司签订了 募集资金专户存储三方监管协议（详见 2013
7、年2 月 27 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止 2016 年6月 30 日，协议各方均 按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行了相关职责。截止 2016 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：3 单位：人民币 万元 账户名称 银行名称 银行账号 期末余额 安徽铜峰电子股份有限公司 交通银行股份有限公司铜陵分行 346262000018010013212 787.49 安徽铜峰电子股份有限公司 中国工商银行股份有限公司铜陵 分行 1308027039200069535 1,547.07 安徽铜峰电子股份有限公司 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 12643001
8、040009715 2,193.85 安徽铜峰电子股份有限公司 中国民生银行股份有限公司杭州分行 0701014160007232 3,962.65 安徽铜峰电子股份有限公司 兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行 499030100100858888 2,507.92 合 计 10,998.98 三、本 报告期 募集 资金的 实际 使用情 况 截至2016年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,979.43万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 截至 2016 年6 月30 日止，公司未发生变更募投项目情况。五、募
9、 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。安徽铜峰电子股份有限公司 董事会 2016 年8 月 31 日 4 附表 1：募集资金 使用情 况对照表 单 位：人民 币万元 募集资 金总 额 71,711 本期投 入募 集资 金总 额 227 变更用 途的 募集 资金 总额 0 已累计 投入 募集 资金 总额 31,979 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 0 承诺投 资项 目 已变更 项目,含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期
10、末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额(3)(2)-(1)截 至期 末投入进度（%）(4)(2)/调整后 投资总额 项目达 到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 新能源 用薄 膜材 料技 改项 目 否 42,754 42,754 未做分期承诺 80 19,439 23,315 46%2015 年10月-3 否 否 智能电 网用 新型 薄膜 材料 技改项 目 否 32,856 32,856 未做分期承诺 147 12,540 20,316 38%2015 年10月-7 否 否
11、 合计 否 75,610 75,610-227 31,979 43,631 未达到 计划 进度 原因（分 具体募 投项 目）募集资 金投 资项 目智 能电 网用新 型薄 膜材 料技 改项 目的首 条生 产线 已 于 2014 年 8 月 下旬 投料 联动 一 次性试 车成 功。新能源 用新 型薄 膜材 料项 目的首 条生 产线 由于 前期 国外设 备到 港时 间推 迟，以及优 化部 分工 序的 原因，项 目首 条生 产线 2015 年 2 月开 始投 料 试生产。截 止 2015 年 10 月，以 上两 条募 集资 金项 目生产 线均 已达 到可 使用 状态，目前 生产线运行 稳定。本 着谨
12、慎性 的原则，公 司将 根据 以上 两条生 产线 投产 后的 市场 情况，再行 决定 后续 投资 的实施 进度。项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 无 用闲置 募集 资 金 暂时 补充 流动资 金情 况 经公司 第 七 届董 事会 第 七 次会议、第七 届监 事会 第 四次会 议审 议通 过，公 司 决定使 用不 超 过2.9 亿元 的闲置 募集 资金暂时补 充流 动资 金，使用 期限自 董事 会 审 议通 过之 日起计 算不 超 过 12 个月（详见公 司 2016 年 2 月 26 日在指 定信 息披露报 刊和 上海 证券 交易 所网站 公告）。募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 无 募集资 金其 他使 用情 况 新能源 用新 型薄 膜材 料项 目因设 备采 购合 同变 更，本 期收到 供应 商退 回预 付的 设备款 1043 万 元，导致 该 项目截 止 2016年半年 度 累 计投 入金 额较 上期末 减小。
