1、 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP)CO.,LTD.2017 年第 三 季度报告（股 票 代 码：601601）601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 目 录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情况.2 3 季度 经营 分析.3 4 重要 事项.5 5 附录.8 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 2 1 重要提 示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。1.2 本公司第 八届董事 会第 五次会议于 2017 年 10 月 27 日审议通过 了本公司2017 年第三季度报告。应出席会议的董事 13 人，亲 自出席会议的董事 11 人。其中：王坚、朱可炳因其他公务无法出席，分别书面委托吴俊豪、孔祥清出席会议并表决。1.3 本公司 2017 年第三 季度报告 所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且 未经审计。1.4 本公司 负责人孔庆 伟 先生、财务负责人 潘艳红女士、总精算师张远瀚先生 及会计机构负责人徐蓁女士 保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司 基本情 况 2.1 主要会计数据及财 务指标 单位：人
3、民币百万元 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 本 报告期末 比上年 度年 末增/(减)(%)总资产 1,168,179 1,020,692 14.4 股东权益注 135,751 131,764 3.0 每股净资产(元)注 14.98 14.54 3.0 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 比 上年同期 增/(减)(%)经营活动产生的现金流量净额 65,227 41,950 55.5 每股经营活动产生的现金流量净额(元)7.20 4.63 55.5 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 比 上年同期 增/(减)(%)营业收入 258,
4、957 213,273 21.4 净利润注 10,926 8,829 23.8 基本每股收益(元)注 1.21 0.97 23.8 稀释每股收益(元)注 1.21 0.97 23.8 扣除非经常性损益的净利润注 10,794 8,795 22.7 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)注 1.19 0.97 22.7 加权平均净资产收益率(%)注 8.1 6.6+1.5pt 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)注 8.0 6.6+1.4pt 注：以归属于 本公司股东的数据填列 2.2 扣除非经常性损益 项目和金额 单位：人民币百万元 非 经常性损 益项目 2017 年 7-9 月 20
5、17 年 1-9 月 非流动资产处置 收益 161 166 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23 41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(8)(20)601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 3 所得税影响额(47)(53)少数股东权益影响额（税后）(2)(2)合计 127 132 2.3 截至报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况 截至报告期末本 公司无有限售条件的股份。单位：股 报 告期末股 东总数：77,317 家（其中 A 股股
6、东 72,215 家，H 股 股东 5,102 家）报 告期末前 十名股 东持股 情况 股 东名称 持 股总数 持 股比例（%）报 告期内增减（+,-）持 有有限售 条件 股份数量 质 押或冻结的 股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 2,772,546,235 30.60 87,399-H 股 华宝投资有限公司 1,284,277,846 14.17-A 股 申能(集团)有限公司 1,225,082,034 13.52-A 股 上海海烟投资管理有限公司 468,828,104 5.17-A 股 上海国有资产经营有限公司 424,100,514 4.68 1,300-A 股 中国
7、证券金融股份有限公司 357,458,669 3.94 32,044,450-A 股 上海久事（集团）有限公司 250,949,460 2.77-A 股 云南合和(集团)股份有限公司 133,401,832 1.47-200,614-A 股 中央汇金资产管理有限责任公司 110,741,200 1.22-A 股 中国宝武钢铁集团有限公司 68,818,407 0.76-A 股 上 述股东关 联关系 或一致行 动关系的 说明 华 宝 投 资 有 限 公 司 是 中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司，两 者 之 间 存 在 关 联 关系。除此之外，本公司未知上述股
8、东存在 其他关联关系或一致行动关系。注：1、截至报告期末，本公司未发行优先股。2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（A 股）和香港中央证券登记有限公司（H 股）的登记股东名册排列。3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户 向香港中央结算（代理人）有限公司申报 所持 有股 份是 否有 质押 及 冻结 情况，因 此香 港中 央结 算（代 理人）有 限公 司无 法统 计 或提 供质 押或 冻结 的 股份数量。根据 证券及期货条 例 第 XV 部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报
9、告期末，本公司未知悉大股东根据 证券及期货条例第 XV 部发出的上述通知。4、本公司股东 上海国有资产经营有限公司 于 2015 年 12 月 10 日完成以所持本公司部分 A 股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 112,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资中金公司 15 国资 EB 担保及信托财产 专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 15 日发布的 关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司 A 股股票办理
10、担保及信托登记的公告。3 季度经 营分析 报告期内，本公司实现保险业务收入 2,335.72 亿元，同比增长 23.5%。其中：太保寿险实现保险 业务收入 1,549.91 亿元，同比增长 32.1%；太保产险注 1实现 保险 业务收入 783.72亿元，同比增长 9.4%。集团实现净利润注 2109.26 亿元，同比增长 23.8%。注：1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。2、以归属于 本公司股东的数据填列。601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 4 太 保寿 险 报告期内，太保寿险实 现保险 业务收入
11、1,549.91 亿元，同比 增长 32.1%。代理人渠道保持快速 增长，实现业务收入 1,363.93 亿元，同比增长 38.1%，其中新保业务 467.90 亿元，同比增长 38.8%。单位：人民币百万元 截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 同比(%)个 人客户业 务 150,001 113,567 32.1 代 理人渠道 136,393 98,779 38.1 新保业务 46,790 33,700 38.8 其中：期缴 44,860 32,515 38.0 续期业务 89,603 65,079 37.7 其 他渠道 13,608 14,788(8.0)团 体客
12、户业 务 4,990 3,768 32.4 保 险业务收 入合计 154,991 117,335 32.1 太 保产 险 报告期内，太保产险实现保险 业务收入 783.72 亿元，同比增长 9.4%，其中：车险业务收入 593.07 亿元，同比增长 7.2%；非车险业务收入 190.65 亿元，同比增长 16.8%。单位：人民币百万元 截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 同比(%)保 险业务收 入 78,372 71,653 9.4 机动车辆险 59,307 55,333 7.2 非机动车辆险 19,065 16,320 16.8 资 产管 理业务 截至报告期末，集
13、团投资资产 10,750.11 亿元，较上年末增长 14.1%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比 81.3%，较上年末下降 1.0 个百分点；权益投资类资产占比 15.2%，较上年末上升 2.9 个百分点，其中股票和权益型基金合计占比 7.2%，较上年末上升 1.9 个百分点。集 团投 资资产 投资 组合 单位：人民币百万元 2017 年 9 月 30 日 占比(%)较 上年末占 比变化(pt)较 上年末金 额变化(%)投 资资产（合计）1,075,011 100.0-14.1 按 投资对象 分 固定收益类 873,554 81.3(1.0)12.8
14、 债券投资 512,621 47.7(2.3)8.8 定期存款 102,987 9.6(4.5)(22.1)债权投资计划 93,885 8.7 2.2 52.9 理财产品注 1 90,026 8.4 3.7 104.8 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 5 优先股 32,000 3.0(0.4)-其他固定收益投资注 2 42,035 3.9 0.3 23.9 权益投资类 163,983 15.2 2.9 41.5 权益型基金 20,636 1.9(0.1)9.8 债券型基金 21,500 2.0(0.1)10.8 股票 56,804 5.3 2.0
15、82.2 理财产品注 1 32,974 3.1 0.7 44.6 优先股 4,645 0.4(0.1)2.2 其他权益投资注 3 27,424 2.5 0.5 43.0 投资性房地产 8,417 0.8(0.1)(2.8)现金、现金等价物及其他 29,057 2.7(1.8)(31.8)按 投资目的 分 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 15,836 1.5(1.4)(41.8)可供出售金融资产 361,732 33.6 6.1 39.8 持有至到期投资 294,088 27.4(5.0)(3.5)长期股权投资 3,605 0.3 0.3 2,287.4 贷款及其他注 4 399
16、,750 37.2-13.9 注：1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。3、其他权益投资包括非上市股权等。4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。4 重要 事项 4.1 公司主要会计报表 项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：人民币百万元 资 产负债表 项目 2017 年 9 月30 日 2016 年 12 月31 日 变 动幅度(%)主 要变动原
17、因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,836 27,190(41.8)债券投资减少 买入返售金融资产 14,724 21,138(30.3)短期资金融出业务减少及时点因素 应收保费 13,538 6,562 106.3 业务增长及时点因素 应收分保账款 8,093 5,705 41.9 业务增长及时点因素 可供出售金融资产 361,732 258,711 39.8 债券、股票、理财产品增加 归入贷款及应收款的投资 218,092 139,634 56.2 债权投资计划、理财产品增加 长期股权投资 3,605 151 2,287.4 股权投资增加 在建工程 3,796 2,89
18、9 30.9 新增办公楼 卖出回购金融资产款 88,813 39,104 127.1 短期资金融入业务增加及时点因素 预收保费 6,188 22,326(72.3)时点因素 应付手续费及佣金 5,151 3,470 48.4 业务增长及时点因素 应付利息 275 395(30.4)部分次级债已赎回 保费准备金 355 261 36.0 业务增长 应付次级债 3,998 11,498(65.2)部分次级债已赎回 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 6 利 润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变 动幅度(%)主 要变动原 因 分保
19、费收入 2,248 109 1,962.4 业务增长 提取未到期责任准备金(3,012)(985)205.8 自留保费增速上升 公允价值变动 收益/(损失)1,284(243)(628.4)交易性金融资产市值波动 提取保险责任准备金(95,914)(67,519)42.1 业务增长 税金及附加(712)(2,444)(70.9)营改增影响，以及投资业务买卖价差减少 手续费及佣金支出(37,943)(27,613)37.4 业务增长 摊回分保费用 4,530 3,440 31.7 业务变动 利息支出(2,628)(1,711)53.6 卖出回购金融资产款利息支出增加 其他业务成本(5,139)(
20、3,387)51.7 保户投资款利息支出增加 其他综合损益(598)(2,138)(72.0)可供出售金融资产公允价值波动 4.2 重要 事项进展情况 及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股5%以上的 股东承诺事项履行情况 适用 不适用 4.4 预测年初至下一报 告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 4.5 偿付能力 本公司 控股子公司太保寿险、太保产险、安信 农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司 2017 年 第 三 季 度 偿 付 能 力 信 息 详见本公司在 上 海 证 券 交 易 所 网站（）
21、、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）披露的相关偿付能力报告摘要。释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：本公司公司集团 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 太保寿险 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是 中国太平洋保险（集 团）股份有限公司 的控股子公 司 太保产险 中国太平洋财产保险股份有限公司，是 中国太平洋保险（集 团）股份有限公司 的控股子公 司 联交所 香港联合交易所有限公司 证券及期货条例 证券及期货条例（香港法例第 571 章）大股东 具有 证券及期货条例（香港法例第 571 章）下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公
22、司有关股本面值的 5%601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 7 元 人民币元 pt 百分点 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 27 日 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 8 5 附录 5.1 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位：中国 太平 洋保 险(集团)股份 有限 公司 单位：人民 币百 万元 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日(未经审 计)(经审计)资产 货币资 金 13,495 15,257 以公允 价值 计量
23、且 其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 15,836 27,190 买入返 售金 融资 产 14,724 21,138 应收保 费 13,538 6,562 应收分 保账 款 8,093 5,705 应收利 息 17,998 17,003 应收分 保未 到期 责任 准备 金 5,423 4,351 应收分 保未 决赔 款准 备金 7,054 6,617 应收分 保寿 险责 任准 备金 1,790 1,503 应收分 保长 期健 康险 责任 准备金 8,345 7,670 保户质 押贷 款 35,957 27,844 定期存 款 102,987 132,226 可供出 售金 融资 产 36
24、1,732 258,711 持有至 到期 投资 294,088 304,874 归入贷 款及 应收 款的 投资 218,092 139,634 长期股 权投 资 3,605 151 存出资 本保 证金 6,078 6,078 投资性 房地 产 8,417 8,657 固定资 产 12,851 13,116 在建工 程 3,796 2,899 无形资 产 1,166 1,228 商誉 962 962 递延所 得税 资产 1,512 1,382 独立账 户资 产 5 16 其他资 产 10,635 9,918 资产总计 1,168,179 1,020,692 601601 中国 太平洋保险（集团）
25、股份有限公司 2017 年第三季度报告 9 合并资产负债表（续）2017 年 9 月 30 日 编制单 位：中国 太平 洋保 险（集 团）股份 有限 公司 单位：人民 币百 万元 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日(未经审 计)(经审计)负债和股东权益 卖出回 购金 融资 产款 88,813 39,104 预收保 费 6,188 22,326 应付手 续费 及佣 金 5,151 3,470 应付分 保账 款 7,361 5,775 应付职 工薪 酬 3,332 3,871 应交税 费 5,996 4,683 应付利 息 275 395 应付赔 付款 18,4
26、51 16,605 应付保 单红 利 23,193 21,735 保户储 金及 投资 款 58,222 48,855 未到期 责任 准备 金 45,201 41,124 未决赔 款准 备金 40,984 36,643 寿险责 任准 备金 677,745 589,799 长期健 康险 责任 准备 金 30,706 26,260 保费准 备金 355 261 应付次 级债 3,998 11,498 递延所 得税 负债 965 937 独立账 户负 债 5 16 其他负 债 12,576 12,572 负债合计 1,029,517 885,929 股本 9,062 9,062 资本公 积 66,74
27、2 66,742 其他综 合损 益 3,365 3,961 盈余公 积 4,835 4,835 一般风 险准 备 8,392 8,392 未分配 利润 43,355 38,772 归属于 母公 司股 东权 益合 计 135,751 131,764 少数股 东权 益 2,911 2,999 股东权益合计 138,662 134,763 负债和股东权益总计 1,168,179 1,020,692 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主 管会 计工 作负 责人：潘艳红 会 计机 构负 责人：徐蓁 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 10 母公司资产负债表 2017
28、 年 9 月 30 日 编制单 位：中国 太平 洋保 险（集 团）股份 有限 公司 单位：人民 币百 万元 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日(未经审 计)(经审计)资产 货币资 金 100 96 以公允价值计量且 其 变 动计 入 当 期 损 益 的 金融 资产 61 37 买入返 售金 融资 产 409 743 应收利 息 410 335 定期存 款 500-可供出 售金 融资 产 26,973 21,187 持有至 到期 投资 900 900 归入贷 款及 应收 款的 投资 5,219 60 长期股 权投 资 62,719 62,834 投资性 房地
29、产 3,588 3,639 固定资 产 1,775 1,948 在建工 程 1-无形资 产 133 131 递延所 得税 资产 68 44 其他资 产 406 393 资产总计 103,262 92,347 负债和股东权益 卖出回 购金 融资 产款 1,210-应付手 续费 及佣 金 1 1 应付职 工薪 酬 143 204 应交税 费 123 24 其他负 债 768 951 负债合计 2,245 1,180 股本 9,062 9,062 资本公 积 66,164 66,164 其他综 合损 益(1)119 盈余公 积 4,531 4,531 未分配 利润 21,261 11,291 股东权
30、益合计 101,017 91,167 负债和股东权益总计 103,262 92,347 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主 管会 计工 作负 责人：潘艳 红 会 计机构 负责 人：徐蓁601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 11 5.2 合并利润表 2017 年 1-9 月 编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司 单位：人民币百万元 项目 2017 年 7-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 7-9 月 2016 年 1-9 月(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)一、营 业收 入 81,401 258,957 68,567 21
31、3,273 已赚保费 66,804 218,360 55,482 177,599 保险业 务收 入 69,787 233,572 57,564 189,101 其中：分保 费收 入 1,710 2,248 42 109 减：分 出保 费(3,744)(12,200)(3,031)(10,517)提取未 到期 责任 准备 金 761(3,012)949(985)投资收益 13,449 37,408 12,179 34,149 其中：对联 营企 业和 合营 企业 的投资收 益 38 36 9 26 公允价值 变动 收益/(损失)517 1,284 339(243)汇兑(损失)/收益(31)(102
32、)(16)32 其他业务 收入 656 1,988 583 1,736 其他收益 6 19-二、营 业支 出(75,317)(243,273)(64,648)(200,452)退保金(2,432)(7,989)(2,837)(10,568)赔付支出(22,560)(70,845)(21,647)(67,428)减：摊回 赔付 支出 1,940 5,369 1,732 5,251 提取保险 责任 准备 金(30,234)(95,914)(22,929)(67,519)减：摊回 保险 责任 准备 金 927 1,397 722 1,276 提取保费 准备 金(35)(104)(25)(58)保单红
33、利 支出(2,357)(6,639)(1,695)(5,366)分保费用 19(260)(9)(26)税金及附 加(228)(712)(206)(2,444)手续费及 佣金 支出(9,717)(37,943)(8,731)(27,613)业务及管 理费(8,215)(25,837)(7,794)(23,702)减：摊回 分保 费用 1,254 4,530 948 3,440 利息支出(976)(2,628)(576)(1,711)其他业务 成本(2,615)(5,139)(1,298)(3,387)计提资产 减值 准备(88)(559)(303)(597)三、营 业利 润 6,084 15,6
34、84 3,919 12,821 加：营业 外收 入 209 235 45 100 减：营业 外支 出(39)(67)(15)(50)四、利 润总 额 6,254 15,852 3,949 12,871 减：所得 税(1,747)(4,700)(1,217)(3,879)五、净 利润 4,507 11,152 2,732 8,992 归属于母 公司 股东 的净 利润 4,417 10,926 2,687 8,829 少数股东 损益 90 226 45 163 六、每 股收 益（一）基 本每 股收 益(元/股)0.49 1.21 0.30 0.97（二）稀 释每 股收 益(元/股)0.49 1.2
35、1 0.30 0.97 七、其 他综 合损 益(172)(598)1,404(2,138)以后会 计期 间在 满足 规定 条件 时将 重 分类进 损益 的其他综 合损 益(172)(598)1,404(2,138)权益法 下在 被投 资单 位以 后将 重分 类 进损益 的其他综合 损益 中享 有的 份额 3 9(16)(20)可供出 售金 融资 产变动(222)(782)1,887(2,861)外币报表 折算 差额(10)(25)4 13 与可供出 售金 融资 产变动 相 关的 所得税 57 200(471)730 八、综 合收 益总 额 4,335 10,554 4,136 6,854 归属
36、于母 公司 股东 的综 合收 益总 额 4,237 10,330 4,068 6,751 归属于少 数股 东的 综合 收益 总额 98 224 68 103 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主 管会 计工 作负 责人：潘艳 红 会 计机 构负 责人：徐蓁601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 12 母公司利润表 2017 年 1-9 月 编制单 位：中国 太平 洋保 险（集 团）股份 有限 公司 单位：人 民币 百万 元 项目 2017 年 7-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 7-9 月 2016 年 1-9 月(未经 审计)(未经 审计)(
37、未经 审计)(未经 审计)一、营 业收 入 691 17,507 485 11,618 投 资收 益 413 16,792 377 11,177 公 允价 值变 动收益/(损失)1 2-(6)汇兑 收益/(损失)14 15(32)(32)其 他业 务收 入 263 698 140 479 二、营 业支 出(392)(1,064)(373)(920)税 金及 附加(22)(66)(11)(42)业 务及 管理 费(320)(848)(268)(731)利 息支 出(10)(39)(3)(9)其他业 务成 本(40)(110)(19)(66)计提资 产减 值准 备-(1)(72)(72)三、营 业
38、利 润 299 16,443 112 10,698 加：营 业外 收入 1 3-减：营 业外 支出-(1)四、利 润总 额 300 16,446 112 10,697 减：所 得税(71)(133)(8)(85)五、净 利润 229 16,313 104 10,612 六、其 他综 合损 益(2)(120)97(117)以后会 计期 间在 满足 规定 条件时将重 分类 进损 益的 其他 综合损益(2)(120)97(117)可 供出售 金融 资产 变动(3)(160)130(156)与 可供出 售金 融资 产变 动相关的所 得税 1 40(33)39 七、综 合收 益总 额 227 16,19
39、3 201 10,495 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主管 会计 工作 负责 人：潘 艳红 会 计机 构负 责人：徐蓁 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 13 5.3 合并现金流量表 2017 年 1-9 月 编制单 位：中国 太平 洋保 险（集 团）股份 有限 公司 单位：人民 币百 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月(未经审计)(未经审计)一、经营活 动产生 的现金 流量 收到原保险 合同保费取得的现金 213,015 173,572 保户储金及投资款净增加额 6,067 6,750 收到的税收返还 50 406 收
40、到其他与经营活动有关的现金 863 1,478 经 营活动现 金流入 小计 219,995 182,206 支付原保险合同赔付款项的现金(67,590)(64,583)支付再保业务现金净额(1,479)(1,550)支付手续费及佣金的现金(37,020)(26,191)支付保单红利的现金(3,696)(2,943)支付给职工以及为职工支付的现金(14,282)(12,464)支付的各项税费(8,128)(9,875)支付其他与经营活动有关的现金(22,573)(22,650)经 营活动现 金流出 小计(154,768)(140,256)经 营活动产 生的现 金流量 净额 65,227 41,9
41、50 二、投资活 动产生 的现金 流量 收回投资收到的现金 260,457 206,976 取得投资收益收到的现金 40,903 28,825 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额 328 33 收到的其他与投资活动有关的现金-137 投 资活动现 金流入 小计 301,688 235,973 投资支付的现金(395,390)(274,955)保户质押贷款净增加额(8,123)(6,253)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(3,437)(550)购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金(2,265)(2,792)支付其他
42、与投资活动有关的现金-(7)投 资活动现 金流出 小计(409,215)(284,557)投 资活动使 用的现 金流量 净额(107,527)(48,584)三、筹资活 动产生 的现金 流量 吸收投资收到的现金 508-收到的其他与筹资活动有关的现金 50,217 10,072 筹 资活动现 金流入 小计 50,725 10,072 偿还债务所支付的现金(7,502)-分配股利、利润或偿付利息支付的现金(9,026)(10,372)筹 资活动现 金流出 小计(16,528)(10,372)筹 资活动产 生/(使用)的现金 流量 净额 34,197(300)四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物
43、的影响(74)39 五、现金及 现金等 价物净 减少 额(8,177)(6,895)加：期初现金及现金等价物余额 36,395 24,191 六、期末现 金及现 金等价 物余额 28,218 17,296 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主 管会 计工 作负 责人：潘艳 红 会 计机 构负 责人：徐蓁 601601 中国 太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 14 母公司现金流量表 2017 年 1-9 月 编制单 位：中国 太平 洋保 险（集 团）股份 有限 公司 单位：人民 币百 万元 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月(未经 审计)(未经 审计)一
44、、经营活动产生的 现金 流量 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 765 483 经营活动现金流入小 计 765 483 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金(492)(432)支付的 各项 税费(128)(171)支付其 他与 经营 活动 有关 的现金(444)(955)经营活动现金流出小 计(1,064)(1,558)经营活动 使用 的现金 流量 净额(299)(1,075)二、投资活动产生的 现金 流量 收回投 资收 到的 现金 16,054 17,813 取得投 资收 益收 到的 现金 16,693 11,079 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收到 的现金
45、净 额-1 投资活动现金流入小 计 32,747 28,893 投资支 付的 现金(27,513)(17,595)购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的 现金(92)(296)投资活动现金流出小 计(27,605)(17,891)投资活动 产生 的现金 流量 净额 5,142 11,002 三、筹资活动产生的 现金 流量 收到的 其他 与筹 资活 动有 关的现 金 1,210-筹资活动现金流入小 计 1,210-分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金(6,383)(9,071)支付的 其他 与筹 资活 动有 关的现 金-(1,660)筹资活动现金流出小 计(6,383)(10,731)筹资活动使用的现金 流量 净额(5,173)(10,731)四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-五、现金及现金等价 物净 减少额(330)(804)加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 839 1,253 六、期末现金及现金 等价 物余额 509 449 公司法 定代 表人：孔 庆伟 主 管会 计工 作负 责人：潘艳 红 会 计机 构负 责人：徐蓁
