1、公告编号： 2017-016 1 证券 代码 ： 839333 证券简称： 健新科技 主办券商： 安信证券 广州健新科技 股份 有限公司 2016 年度报告 摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自全文，投资者欲了解详细内容应当仔阅读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台（ www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 的情况 。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 公司 2016 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特
2、殊普通合伙）会计师事务所 审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司 联系方式 董事会 秘书： 冼文聪 电话 ： 86-020-28812525 传真 ： 86-020-28812519 电子 邮 箱 ； 办公地址： 广州市天河区科韵路 20 号十二层 二、主要财务数据和股东变化 （ 1） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 62,688,325.19 51,985,821.94 20.59% 公告编号： 2017-016 2 毛利率 % 50.64 61.00 - 归属于 挂牌公司股东的净利润 8,129,921.49 5,330,206.37 52.53% 归
3、属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润 7,698,273.18 5,329,669.39 44.44% 加权平均净资产收益率 %（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算 ） 29.91 38.67 - 加权平均净资产收益率 %（归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润计算 ） 28.32 38.67 - 基本每股收益 0.41 0.40 2.50% （ 2） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 52,072,819.28 40,467,555.60 28.68% 负债总计 20,828,610.98 17,353,268.79 20.03% 归属
4、于 挂牌公司股东的净资产 31,244,208.30 23,114,286.81 35.17% 归属于 挂牌公司股东的 每股 净资 产 1.56 1.16 35.17% 资产负债率 % 40.00 42.88 - 流动比率 2.25 2.10 - 利息保障倍数 38.22 24.81 - （ 3） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的 现金流量净额 -6,661,250.51 -339,444.63 - 应收账款 周转率 2.38 2.97 - 存货周转率 不适用 不适用 - （ 4） 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产 增长率 % 28.68 31.90 -
5、营业收入 增长率 % 20.59 0.37 - 净利润 增长率 % 52.53 124.03 - （ 5）股本情况 公告编号： 2017-016 3 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 % 数量 比例 % 无限售条件股份 无限售 股份总数 - - - - - 其中 ：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售 股份总数 20,000,000 - - 20,000,000 - 其中 ：控股股东、实际控制人 8,500,000 - - 8,500,000 - 董事、监事、高管 5,500,0
6、00 - - 5,500,000 - 核心员工 - - - - - 总股本 20,000,000 - - 20,000,000 - 普通股股东人数 9 （ 6）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 % 期末 持有 限售股份数量 期末 持有 无限售股份数量 1 新余健云 4,600,000 - 4,600,000 23.00% 4,600,000 - 2 张振华 3,158,000 - 3,158,000 15.79% 3,158,000 - 3 温利兰 3,000,000 - 3,000,000 15.00% 3,000,000 -
7、4 唐票林 2,884,000 - 2,884,000 14.42% 2,884,000 - 5 刘勇 2,458,000 - 2,458,000 12.29% 2,458,000 - 6 许丽霞 1,400,000 - 1,400,000 7.00% 1,400,000 - 7 钱涛 1,100,000 - 1,100,000 5.50% 1,100,000 - 8 温志成 900,000 - 900,000 4.50% 900,000 - 9 周吉峰 500,000 - 500,000 2.50% 500,000 - 合计 20,000,000 - 20,000,000 100.00% 2
8、0,000,000 - 前 十名 股东间相互关系说明： 公司股东温利兰、温志成为兄妹关系；股东 唐票林、张振华分别直接持有新余健云 15.22%的合伙份额，股东唐票林为新余健云的执行事务合伙人，刘勇直接持有新余健云 10.87%的合伙份额、许丽霞直接持有新余健云 6.52%的合伙份额。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 三、管理层讨论与分析 （一） 商业模式 根据中国证监会 2012 年 11 月发布的上市公司行业分类指引（ 2012年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业。 公告编号： 2017-016 4 公司的主营业务为：打造 “ 全息资产管理 +智慧工业维修 +智慧制造服务 ”
9、 工业大数据开放服务平台（拾贝云），通过平台合作、软件产品、智能设备、技术服务和解决方案等方式，为资产密集型企业和装备制造业提供的设备资产管理综合服务，构建 “ 互联、高效、共赢 ” 的工业维修新生态，实现设施设备智慧运维管理，让资产管理更安全、更节约、更高效，助力企业迈向 “ 中国制造 2025” 。 公司现有的主要产品和服务主要有：以工业大数据开放服务平台（拾贝云）为核心，形成了运行维修管理（ MRO2）、智能感知服务（ IoT）、故障预测与健康管理等服务（ PHM）等业务基础服务产品；以 “ 拾贝云 +行业 ”为产品横向发展思路，形成了 “ 拾贝云 +电力 ” 为主， “ 拾贝云 +锅炉
10、 ” 、“ 拾贝云 +水泥 ” 等多行业的服务产品和行业解决方案。在电力等设备资产密集型行业，以工业大数据服务平台为基础，综合提供设备资产管理服务的解决方案、平台软件、资产管理软件、经营管理软件、咨询服务、集成服务、运维服务以及硬件产品的销售。 1、 销售模式 公司的客户主要来自电力，以及逐步向其他资产密集型行业进行拓展。公司销售模式包括咨询导入模式、客户拓展模式、竞标模式、客户直接委托模式等。咨询导入模式是指公司 为行业客户提出业务管理或信息化建设方面的咨询服务，通过咨询服务植入公司产品理念，让客户更容易接受公司产品。客户拓展模式主要来自于公司主动营销，方式包括参加展会、对旧客户回访、 Sa
11、aS 模式等。公司设立营销中心，负责对既有客户定期的回访维护，以及潜在客户的开发。此外，公司会安排销售人员对特定区域公告编号： 2017-016 5 内或特定行业内的规模企业进行梳理筛选，选取目标企业，通过发送相关资料和现场拜访的方式进行客户开发。 SaaS 模式是指客户可以不需要安装任何类似传统模式的客户端软件，只要有设备能够连接并浏览互联网，就能通过互联网进行应用软件 的管理和操作。这一模式打破了地域的界限，公司通过互联网平台可获取更多的客源。竞标模式是公司目前主要的承接业务的方式。公司通过客户邀标或公开渠道获取项目信息，组织投标、参与竞标，中标后签订合同。客户直接委托方式指基于公司品牌知
12、名度、服务品质和客户关系，客户直接委托公司开展业务。 2、 研发模式 公司采取自主研发、定制研发相结合的模式。一方面，公司根据自身在资产密集型行业信息化方面的经验，对开发模式、核心技术、技术平台、用户体验等进行研究，自行开发相关产品面向企业相关客户推出。另一方面，公司根据客户实际需求定制研发，根据客户的具体需求为其量身定制相关软件及实施服务。公司设拾贝云产品中心，负责公司基础平台研发，对项目培训、实施、运维提供技术支持；以及负责与公司发展密切相关的前沿技术跟踪工作。开发完成后经过严密的系统测试、内部验收通过后，才可以正式发布。 3、 盈利模式 公司通过提供标准化软件或定制产品， 为客户实施咨询
13、、系统实施、系统运维、系统集成等技术服务，销售设备及系统等方式，为资产密集型客户提供全生命周期的资产管理工具及解决方案；公司在提供软件服务的基础上，不断积累资产管理数据资源，并通过大数据服务提升资产运营的公告编号： 2017-016 6 可靠性和综合效能。通过以上方式，公司获得相应的服务收入、利润和现金流。公司通过对核心技术、用户体验、技术平台等不断的研究开发，积累丰富的数据与项目经验，为客户提供如产业、电商、数据等更多的增值服务，实行平台化运营，从而拓展客源，以更多种方式获取收入，提升利润空间。 公司报告期内的主要客户包括中 国南方电网有限责任公司、中兴通讯股份有限公司、东软集团股份有限公司
14、等。 报告期内，公司的商业模式未发生改变 （二） 报告期内 总体 经营情况回顾 2016 年是公司具有里程碑意义的一年。公司成功登陆新三板并且通过强化技术创新、加强内部管理、开拓销售市场，实现了业绩的稳步增长。 （一）资本市场 完成股份制改造，成功登陆新三板 2016 年 5 月 25 日，公司完成股份制改造； 2016 年 10 月 24 日，公司在新三板挂牌。 （二）公司战略 确立公司战略方向， “ 拾贝云 ” 开放平台和 “ 拾贝云 +” 电力应用平台正式发布 报告期内，公司结合外部市场、竞争优势，经反复讨论，确立了公司未来战略的发展方向，明确了 “ 拾贝云 ” 和 “ 拾贝云 +” 的
15、战略意义。同时，公司加大了对 “ 拾贝云 ” 开放平台及 “ 拾贝云 +” 电力行业应用产品/解决方案的研发投入， “ 拾贝云 ” 开始进入商用阶段。 （三）技术实力 技术实力有所提高 1、报告期内，公司作为主要编制单位的国家标准抽水蓄能电厂标公告编号： 2017-016 7 识系统（ KKS）编码导则（标准号： GB/T 32510-2016）由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会正式发布。另外，国标委已立项，公司参与编 制的多项国家标准也在有序推进中。 2、报告期内，公司获得 2 项发明专利、 1 项实用新型专利。 （四）内部管理 1、运营管理 报告期内，对公司
16、内部运营管理体系进行全面规划，提出建立员工自主经营管理为核心的 7 大系统：文化系统、组织系统、人才系统、目标系统、执行系统、核算系统、评价系统。遵照体系的整个规划，优化了组织系统，针对目标系统、执行系统、核算系统和评价，构建了相应的项目执行管理系统和运营管理与分析系统。 2、项目实施管理 报告期内，持续优化完善公司项目管理体系，通过 CMMI3 体系认证。同时加强了项目实施能力与资质建设，项目实施能力大幅提升。 3、人力资源管理 报告期内，初步理顺了组织架构和人员结构，加强了人才梯队的建设。 4、资质建设 报告期内，公司成功取得 CMMI3 认证、 ISO/IEC20000 认证。 （五）开
17、拓销售市场 在市场开拓方面，公司积极研究市场的发展趋势，准确把握市场需求，在积极稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳增长。 公告编号： 2017-016 8 四、 公司发展战略 公司以“引领工业互联，提升数据价值”为使命，围绕“拾 贝云”战略，打造“全息资产管理 +智慧工业维修 +智慧制造服务”工业大数据开放服务平台（拾贝云），构建“互联、高效、共赢” 的工业互联新生态，实现设施设备智慧运维管理，让资产管理更安全、更节约、更高效，助力工业企业迈向“中国制造 2025”。 1、拾贝云 PaaS 平台 “拾贝云”运用物联网、大数据、云计算、移动互联等技术，构建微服务、微应用模
18、式的云开放 PaaS 平台， PaaS 平台包括大数据平台、应用开发平台、应用运行平台、云管理平台等子平台，实现了平台化、模块化、组件化灵活快速的应用实现能力。 2、拾贝云基础服 务 基于“全息资产管理 +智慧工业维修 +智慧制造服务”的平台化、社会化、智慧化发展理念，通过统一、开放的行业标准，提供运行维修管理（ MRO2）、智能感知服务（ IoT）、故障预测与健康管理等服务（ PHM）等业务基础服务；以 API 的方式向第三方开发者及用户开放。 3、拾贝云创新应用 实现设备资产全息管理；实现面向工业设备与相关服务商的产业大协同；实现人工智能、大数据分析挖掘的智能分析决策、设备分析评价、故障诊
19、断；实现信息与物理设备融合应用，实现设备在线智能监测，结合移动应用随时随地掌控设备动态信息。 5、拾 贝云+发展模式 基于拾贝云 PaaS 平台和“全息资产管理 +智慧工业维修 +智慧制造服务”工业大数据服务的应用模式，结合具体行业、具体用户或合作伙伴的需求，以 “拾贝云 +垂直行业”的平台合作模式，开放的“拾公告编号： 2017-016 9 贝云”平台服务资源，助力合作伙伴掌握工业大数据，共同发展工业大数据为中心应用生态；为合作伙伴快速搭建“拾贝云 +”的专有服务平台。 五 、涉及财务报告的相关事项 4.1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估算和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 4.2 、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯述的说明 适用 不适用 4.3 、合并报表范围发生变化的说明 适用 不适用 4.4 、董事会对计师务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 适用 不适用 董 事 会 2017 年 4 月 21 日
