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600734实达集团2017年第一季度报告20170429.PDF

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1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码:600734 公司 简称:实 达集团 福建实达集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人

2、 景百 孚、主管 会计工 作负 责人 庄凌 及会 计机构 负责 人(会计 主管 人员)黄菊 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 6,409,576,930.99 7,123,455,304.71-10.02 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,722,856,222.26 2,533,877,756.94 7.46 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(

3、%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-19,301,705.78-4,905,297.34-293.49 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 1,315,418,962.30 3,096,204.14 42,384.89 归属于 上市 公司股东的 净利 润 1,652,871.17 35,866,563.51-95.39 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-337,309.60-4,732,794.72 92.87 加权平 均净 资产收益率(%)0.0621 12.3722 减少 12.31 个百 分点 基本每 股收 益

4、(元/股)0.0027 0.1020-97.35 稀释每 股收 益(元/股)0.0027 0.1020-97.35 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 4/18 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-38,149.07 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司正常 经营 业务 密切 相关,符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,228,373.17 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 50,354.31 少数股 东权 益影 响额(税 后)-55,582

5、.26 所得税 影响 额-194,815.38 合计 1,990,180.77 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)53,149 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 北京昂展置业有限公司(现已更名为北京昂展科技发展有限公司)226,404,507 36.31 147,281,921 质押 226,404,400 境内非国有法人 萍乡市腾兴旺达企业管理有限公司 62,416,31

6、3 10.01 62,416,313 质押 43,130,000 境内非国有法人 北京百善仁和科技有限责任公司 13,731,825 2.20 13,731,825 质押 13,731,825 境内非国有法人 中兴通讯股份有限公司 9,482,218 1.52 9,482,218 无 0 其他 陈峰 9,424,984 1.51 9,424,984 质押 7,000,000 境内自然人 王江 8,834,161 1.42 8,834,161 无 0 境内自然人 福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 1.26 0 无 0 国有法人 王嵚 6,941,127 1.11 6,941,1

7、27 无 0 境内自然人 萍乡市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)5,654,990 0.91 5,654,990 无 0 其他 天风证券恒丰银行天风证券天利 2 号集合资产管理计划 4,424,778 0.71 4,424,778 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京昂 展置 业有 限公 司(现 已更名 为北京昂 展科 技发 展有 限公 司)79,122,586 人民币 普通 股 79,122,586 2017 年第一季 度报告 5/18 福州开 发区 国有 资产 营运 有限公 司 7,

8、875,000 人民币 普通 股 7,875,000 查根楼 3,800,228 人民币 普通 股 3,800,228 杨青 3,607,634 人民币 普通 股 3,607,634 吴金妹 2,974,987 人民币 普通 股 2,974,987 潘燕萍 2,883,500 人民币 普通 股 2,883,500 张小松 2,792,942 人民币 普通 股 2,792,942 王晖 2,382,611 人民币 普通 股 2,382,611 李志娟 2,232,173 人民币 普通 股 2,232,173 齐兵 2,071,100 人民币 普通 股 2,071,100 上述股 东关 联关 系或

9、 一致 行动的 说明 公司前 十 名 股东 中 北 京昂 展置业 有限 公司(现 已更 名为北 京昂 展科技发 展有 限公 司)与 北 京百善 仁和 科技 有限 责任 公司 为 一致 行动人:萍乡 市腾 兴旺 达有 限公司、陈 峰、萍乡 市隆 兴茂达 投资 管理有限 合伙 企业(有 限合 伙)为 一致 行动 人,除上 述情况 外本公司未知 其他 前十 名股 东、前十名 无限 售条 件股 东之 间是否 存在 关联关系 或一 致行 动人 的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股

10、无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上年同期发生额 变动金额 变动比例()变动原因说明 预付款项 207,225,618.58 138,896,236.16 68,329,382.42 49.19 本期公司预付货款增加 应收利息-2,444,970.55-2,444,970.55-100.00 本期公司应收利息减少 其他应收款 48,606,639.61 25,651,598.64 22,955,040.97 89.49 本期公司应收往

11、来款增加 其他流动资产 42,651,072.85 14,611,234.99 28,039,837.86 191.91 本期公司增值税留抵税额增加 递延所得税资产 16,618,824.64 12,338,212.21 4,280,612.43 34.69 本期公司递延所得税增加 2017 年第一季 度报告 6/18 应交税费 24,982,326.34 62,812,450.21-37,830,123.87-60.23 本期公司应交税费减少 其他应付款 81,457,301.45 337,521,240.58 90,540,623.45-75.87 本期公司支付往来款 其他综合收益 97,

12、251.27 193,098.43-95,847.16-49.64 本期公司其他综合收益减少 营业收入 1,315,418,962.30 3,096,204.14 1,312,322,758.16 42,384.89 收购子公司,合并范围发生变化 营业成本 1,217,905,112.15 1,048,714.18 1,216,856,397.97 116,033.18 收购子公司,合并范围发生变化 营业税金及附加 5,078,334.70 99,546.08 4,978,788.62 5,001.49 收购子公司,合并范围发生变化 销售费用 8,684,521.60-8,684,521.60

13、-收购子公司,合并范围发生变化 管理费用 64,871,497.85 6,753,407.80 58,118,090.05 860.57 收购子公司,合并范围发生变化 财务费用 14,994,493.57-22,927.42 15,017,420.99 65,499.83 收购子公司,合并范围发生变化 资产减值损失 4,688,262.75-39,441.17 4,727,703.92 11,986.72 收购子公司,合并范围发生变化 投资收益 22,340.47 40,598,489.49-40,576,149.02-99.94 上年同期确认处置福清电子收益 营业外收入 2,386,459.

14、99 868.74 2,385,591.25 274,603.59 收购子公司,合并范围发生变化 归属于母公司所有者的净利润 1,652,871.17 35,866,563.51-34,213,692.34-95.39 收购子公司,合并范围发生变化 少数股东本期损益-507,517.82-10,300.61-497,217.21-4,827.07 收购子公司,合并范围发生变化 经营活动产生的现金流量净额-19,301,705.78-4,905,297.34-14,396,408.44-293.49 收购子公司,合并范围发生变化 2017 年第一季 度报告 7/18 投资活动产生的现金流量净额-

15、263,312,144.81 49,157,497.27-312,469,642.08-635.65 收购子公司,合并范围发生变化 筹资活动产生的现金流量净额 130,878,646.74-130,878,646.74-收购子公司,合并范围发生变化 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用(1)筹划 重大 资产 重组 事项 因筹划 重大 资产 重组 事项,公司 股票 于 2017 年 4 月5 日起 停牌。目 前公 司正 按 照 上 市公 司重大资产 重组 管理办 法 及其他有 关规 定,组 织相 关中介机 构开 展审计、评 估、法律 及财 务顾问

16、等各项工 作。停牌期 间公 司将根据 事项 进展情 况及 时履行信 息披 露义务,待 相关工作 完成 后召开董事会 审议 重大 资产 重组 预案(或报 告书 草 案),及 时公 告并 复牌。(2)公司 债事 项 公司于 2017 年4 月10 日召 开的 第九 届董 事会 第一次 会议、2017 年4 月26 日 召开 的2017 年第四次临 时股 东大会 审议 通过了 关于 福建实 达集 团股份有 限公 司非公 开发 行公司债 券 方 案的议案 等相 关议 案。本 次 拟 非 公开发 行的 公司 债券 票面 总额合 计不 超过 人民 币6 亿元(含 6 亿 元),期限不超 过三 年(含 三年

17、),可以 为单 一期限 品种,也可以 为多 种期限 的混 合品种,票面 利率由公司和主 承销 商通过 市场 询价协商 确定。下一 步公 司将向上 海证 券交易 所报 送本次非 公开 发行公司债券 的发 行材 料。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 福建实 达集 团股 份有 限公司 法定代 表人 景百孚 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度报告 8/18 附录 4.1 财

18、务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:福建 实达 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 836,072,495.69 1,028,875,708.75 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 679,340,811.29 862,790,817.29 应收账 款 1,870,404,498.18 2,326,433,774.47 预付款 项 207,225,618.58 138,896,236.16 应

19、收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2,444,970.55 应收股 利 其他应 收款 48,606,639.61 25,651,598.64 买入返 售金 融资 产 存货 553,238,416.01 544,239,038.98 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 42,651,072.85 14,611,234.99 流动资 产合 计 4,237,539,552.21 4,943,943,379.83 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 14,602,079.60 14,628,605.97 持

20、有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,971,560.53 1,949,220.06 投资性 房地 产 283,046,840.68 286,186,218.48 固定资 产 217,753,384.31 220,743,483.38 在建工 程 191,941.75 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 59,803,649.70 64,080,347.22 开发支 出 商誉 1,500,486,051.43 1,500,486,051.43 长期待 摊费 用 40,544,317.54 41,743,

21、057.53 递延所 得税 资产 16,618,824.64 12,338,212.21 其他非 流动 资产 37,018,728.60 37,356,728.60 非流动 资产 合计 2,172,037,378.78 2,179,511,924.88 资产总 计 6,409,576,930.99 7,123,455,304.71 流动负债:短期借 款 1,246,274,432.76 1,302,651,092.57 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 574,595,907.8

22、8 671,370,644.42 应付账 款 1,365,605,175.30 1,828,401,113.65 预收款 项 152,918,628.96 139,181,404.89 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 23,154,188.82 27,354,077.54 应交税 费 24,982,326.34 62,812,450.21 应付利 息 应付股 利 240,900.00 240,900.00 其他应 付款 81,457,301.45 337,521,240.58 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分

23、为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流 动负 债-流动负 债合 计 3,509,228,861.51 4,409,532,923.86 非流动负债:长期借 款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债 券-其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 234,002.42 234,002.42 递延收 益 83,153,010.07 84,564,320.06 递延所 得税 负债 9,455,253.15 10

24、,069,615.97 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 172,842,265.64 174,867,938.45 负债合 计 3,682,071,127.15 4,584,400,862.31 所有者权益 股本 623,515,807.00 607,764,598.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 2,123,147,581.95 1,951,477,349.64 减:库 存股 其他综 合收 益 97,251.27 193,098.43 专项储 备 盈余公 积 19,062,040.02 19,062,040.02 一般风 险准 备 未分配 利润-42,96

25、6,457.98-44,619,329.15 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,722,856,222.26 2,533,877,756.94 少数股 东权 益 4,649,581.58 5,176,685.46 所有者 权益 合计 2,727,505,803.84 2,539,054,442.40 负债和 所有 者权 益总 计 6,409,576,930.99 7,123,455,304.71 法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责 人:黄菊 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:福建 实达 集团 股 份有限 公司 单位:

26、元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 374,621,624.65 431,467,523.01 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 2017 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 257,767,589.47 207,102,106.08 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,564,212.93 1,025,844.68 流动资 产合 计 633,953,427.05 639,

27、595,473.77 非流动资产:可供出 售金 融资 产 9,529,167.79 9,535,184.13 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,910,000,000.00 1,910,000,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 52,360,028.90 53,117,639.97 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 328,236.04 333,587.05 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,162,225.09 1,060,017.45 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 31,188,128.60

28、 31,188,128.60 非流动 资产 合计 2,004,567,786.42 2,005,234,557.20 资产总 计 2,638,521,213.47 2,644,830,030.97 流动负债:短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 937,610.01 967,610.01 预收款 项 42,543,228.00 42,543,228.00 应付职 工薪 酬 21,810.24 130,187.18 应交税 费 215,475.45 495,891.36 应付利 息 应付股 利 240,900.00 2

29、40,900.00 其他应 付款 6,423,744.58 197,436,667.64 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2017 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 50,382,768.28 241,814,484.19 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 145,751.00 145,751.00 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 145,751.00 145,751.00 负债合 计 50,528,51

30、9.28 241,960,235.19 所有者权益:股本 623,515,807.00 607,764,598.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 2,228,441,529.53 2,056,771,297.22 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 18,456,481.76 18,456,481.76 未分配 利润-282,421,124.10-280,122,581.20 所有者 权益 合计 2,587,992,694.19 2,402,869,795.78 负债和 所有 者权 益总 计 2,638,521,213.47 2,644,830,0

31、30.97 法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责 人:黄菊 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位:福建 实达 集团 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,315,418,962.30 3,096,204.14 其中:营业 收入 1,315,418,962.30 3,096,204.14 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 1,316,222,222.62 7,839,299.47 其中:营业 成

32、本 1,217,905,112.15 1,048,714.18 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,078,334.70 99,546.08 销售费 用 8,684,521.60 管理费 用 64,871,497.85 6,753,407.80 财务费 用 14,994,493.57-22,927.42 资产减 值损 失 4,688,262.75-39,441.17 加:公允 价值 变动 收益(损失以“”号填列)投资收 益(损失 以“”号填列)22,340.47 40,598,489.49

33、 其中:对 联营 企业 和合 营企 业的投 资收益 22,340.47-汇兑收 益(损失 以“”号填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)-780,919.85 35,855,394.16 加:营 业外 收入 2,386,459.99 868.74 其中:非流 动资 产处 置利 得 8,046.90 118.74 减:营 业外 支出 145,881.58 其中:非流 动资 产处 置损 失 46,195.97 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)1,459,658.56 35,856,262.90 减:所 得税 费用 314,305.21-五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)

34、1,145,353.35 35,856,262.90 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 1,652,871.17 35,866,563.51 少数股 东损 益-507,517.82-10,300.61 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-115,433.22 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后净额-95,847.16(一)以 后不 能重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净资产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额(二)以 后将 重分 类进 损益 的其他 综合 收益-

35、95,847.16 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 2017 年第一季 度报告 14/18 类进损 益的 其他 综合 收益 中享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售金融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-95,847.16 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净额-19,586.06 七、综 合收 益总 额 1,029,920.13 35,856,262.90 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,557,024.01

36、 35,866,563.51 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-527,103.88-10,300.61 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.0027 0.1020(二)稀释 每股 收益(元/股)0.0027 0.1020 法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责 人:黄菊 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位:福建 实达 集团 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 759,341.14 797,308.20 减:营 业成 本 税金及 附加 1,1

37、25,953.45 44,649.26 销售费 用 管理费 用 4,937,510.80 5,518,484.90 财务费 用-3,015,128.88-23,335.42 资产减 值损 失 9,548.67-40,597.68 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)1.00 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)-2,298,542.90-4,701,891.86 加:营 业外 收入-868.74 其中:非流 动资 产处 置利 得-118.74 减:营 业外 支出 其中:非流 动资 产处 置损 失

38、 2017 年第一季 度报告 15/18 三、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)-2,298,542.90-4,701,023.12 减:所 得税 费用 四、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)-2,298,542.90-4,701,023.12 五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分

39、类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-2,298,542.90-4,701,023.12 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)(二)稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责 人:黄菊 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位:福建 实达 集团 股份有 限公 司 单位:元 币种:

40、人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,065,797,922.08 2,037,338.87 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 16/18 拆入资 金净 增加 额

41、 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 483,063.18 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 213,970,612.77 1,021,241.00 经营活 动现 金流 入小 计 2,280,251,598.03 3,058,579.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,971,142,097.66 347,479.12 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 57,035,243.

42、57 3,246,086.40 支付的 各项 税费 43,418,143.21 604,867.58 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 227,957,819.37 3,765,444.11 经营活 动现 金流 出小 计 2,299,553,303.81 7,963,877.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-19,301,705.78-4,905,297.34 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 4,600.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到

43、的现金净额 50,759,035.27 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 50,763,635.27 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 18,085,474.97 1,606,138.00 投资支 付的 现金-质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 245,226,669.84 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 263,312,144.81 1,606,138.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-263,312,144.81 49,157,497.

44、27 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 187,000,000.00-其中:子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 522,060,443.47 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 68,755,590.93 筹资活 动现 金流 入小 计 777,816,034.40 2017 年第一季 度报告 17/18 偿还债 务支 付的 现金 591,667,650.35 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 8,837,337.10 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资

45、活动 有关 的现金 46,432,400.21 筹资活 动现 金流 出小 计 646,937,387.66 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 130,878,646.74 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-260,412.76 五、现金及现金等价 物净 增加额-151,995,616.61 44,252,199.93 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 665,657,761.50 161,892,575.46 六、期末现金及现金 等价 物余额 513,662,144.89 206,144,775.39 法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责

46、人:黄菊 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位:福建 实达 集团 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 481,175.33 586,188.65 经营活 动现 金流 入小 计 481,175.33 586,188.65 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 856,539.36 1,088,613.50 支付的 各项 税费 1,633,047.

47、51 165,875.36 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 48,400,607.25 3,681,237.00 经营活 动现 金流 出小 计 50,890,194.12 4,935,725.86 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-50,409,018.79-4,349,537.21 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额-4,600.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额-52,372,200.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投

48、资活 动现 金流 入小 计-52,376,800.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 346,881.57 1,606,138.00 2017 年第一季 度报告 18/18 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 193,089,998.00-支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 193,436,879.57 1,606,138.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-193,436,879.57 50,770,662.00 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 187,

49、000,000.00-取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 187,000,000.00-偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 187,000,000.00-四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-56,845,898.36 46,421,124.79 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 431,467,523.01 159,723,650.60 六、期末现金及现金 等价 物余额 374,621,624.65 206,144,775.39 法定代 表人:景 百孚 主 管 会计工 作负 责人:庄凌 会 计机构 负责 人:黄菊 4.2 审计报 告 适用 不适 用

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