1、,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,卓庆辉,独立董事,出国,吴友明,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人诸建中、主管会计工作负责人段荣新及会计机构负责人(会
2、计主管人员)郝艳芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,747,539,366.79310,418,731.37113,680,000.002.7306本报告期276
3、,455,125.271,979,570.83-16,883,426.39-0.14850.01740.01740.59%0.54%,671,865,967.39306,773,258.80113,680,000.002.6986上年同期201,742,565.381,266,599.21-35,029,670.38-0.30810.01110.01110.43%0.38%,11.26%1.19%0.00%1.19%增减变动（）37.03%56.29%-51.80%-51.80%56.76%56.76%0.16%0.16%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的
4、政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,附注（如适用）珠海市财政局转省拨加200,000.00 工贸易转型升级奖金 20万元1,-,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,950.15-30,142.52170,807.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,483,股东名称（全称）珠海市科见投资有限公司（香港）亿涛国际有限公司（香港）冠策实业有限公
5、司珠海铧创投资管理有限公司林涛尤国南吕良丰赵行衍瞿明福陈韵,期末持有无限售条件流通股的数量25,791,150 人民币普通股21,315,000 人民币普通股11,510,100 人民币普通股7,061,984 人民币普通股600,074 人民币普通股358,499 人民币普通股356,790 人民币普通股323,100 人民币普通股310,000 人民币普通股225,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目增减变动分析1、交易性金融资产较期初增加 1,602,776.03 元，主要原因是由于本期增加黄
6、金租赁业务；2、应收票据较期初减少 42.42%，主要原因是由于本期期末银行承兑汇票较少；3、预付款项较期初增加 64.12%，主要原因是购置设备和在建工程的预付款增加；4、存货较期初增加 35.49%，主要原因是由于产量增加、原材料备货量增加和铜价上涨；5、应付票据较期初增加 40.82%，主要原因是由于本期期末未到结算期的银行承兑汇票增加；6、应付帐款较期初增加 35.14%，主要原因是原材料备货量增加，原材料价格上涨，同时应付货款结算尚未到期；7、预收款项较期初增加 32.97%，主要原因是公司销售量增加，预收销售款增加；8、应交税费较期初减少 33.84%，主要原因是应交增值税留抵进项
7、税额增加；9、应付利息较期初增长 45.13%，主要原因是本期公司短期借款增加，银行借款利率上调，相应应付利息增加；10、其他应付款较期初增长 293.91%，主要原因是本期黄金租赁产生的款项。二、利润表项目增减变动分析1、营业收入较上年同期增长 37.03%，主要原因是本期产品销售量增加及铜价较上年同期上涨；2、营业成本较上年同期增长 38.08%，主要原因是本期产品销量以及原材料价格上涨；3、营业税金及附加较上年同期增长 380.99%，主要原因是去年同期外商投资企业未开征城建税和教育费附加，本期需征收；4、财务费用较上年同期增长 64.27%，主要原因是本期贷款金额增加和银行借款利率提高
8、，需支付利息增加；5、资产减值损失较上年同期减少 34.47%，主要原因是本期已处理了上期已计提跌价准备的呆滞存货，同时调增了对子公司部分应收款坏帐准备的计提；6、所得税费用较上年同期增长 288.85%，主要原因是 2010 年一季度利润首先是用于弥补 2009 年度的亏损；7、属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 56.29%，主要原因是本期销售收入较上年同期有较大幅度增长。三、现金流量表项目增减变动分析2,：,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 48.75%，主要原因是公司发展需要，本期相应人员增加，工人加薪导
9、致薪资增加；2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 178.61%，主要原因是本期基建工程支出及购置设备较上年同期增加；3、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 105.79%，主要原因是支付的银行借款利息增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级
10、管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%6,680,953.54,业绩变动的原因说明,随着公司产品销量上升，公司 2011 年 1-6 月的经营业绩预计与上年同期相比略有增长。,3.5 其他
11、需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,57,442,545.58,52,580,275.55,60,582,127.56,46,207,620.67,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,1,602,776.03,1,602,776.03,应收票据应收账款预付款项,13,153,523.40241,883,765.1815,073
12、,596.04,7,449,279.45186,773,764.2420,208,555.94,22,842,131.57213,881,317.149,184,521.47,18,428,733.60156,196,894.848,571,087.61,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,514,834.53,7,719,049.34,2,425,816.34,8,157,951.69,买入返售金融资产,存货,128,583,809.16,95,728,692.99,94,904,170.46,73,900,110.03,一年内到期的非流动资产,其他流动资
13、产,415,112.28,415,112.28,流动资产合计,460,669,962.20,372,477,505.82,403,820,084.54,311,462,398.44,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,52,480,610.89,110,980,610.89,投资性房地产固定资产在建工程,131,391.92222,715,840.2936,873,162.31,131,391.92168,930,074.8030,132,618.57,131,391.92211,349,150.5329,688,853.12,131,391.
14、92170,569,912.2515,181,352.59,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,22,077,008.73,4,063,135.40,21,859,123.66,3,738,928.14,开发支出,商誉,1,050,689.23,1,050,689.23,长期待摊费用,2,341,138.79,332,714.51,2,322,705.70,246,324.58,4,：,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,1,680,173.32,1,286,407.30,1,643,968.69,1,286,407.30,其他非流
15、动资产,非流动资产合计资产总计,286,869,404.59747,539,366.79,257,356,953.39629,834,459.21,268,045,882.85671,865,967.39,302,134,927.67613,597,326.11,流动负债：,短期借款,264,680,000.00,178,000,000.00,242,978,216.88,160,498,216.88,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,7,689.72,7,689.72,应付票据应付账款预收款项,53,817,242.1777,877,517.495,485,930.0
16、6,53,817,242.1773,812,797.255,363,349.23,38,217,242.1757,627,609.884,125,722.22,38,217,242.1753,629,516.982,757,086.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,35,398.24,1,279,740.26,1,250,000.00,应交税费应付利息,-5,735,718.82467,881.91,-5,570,090.05467,881.91,-4,285,496.70322,384.56,-6,772,192.05245,821.57,应付股利,46,432.35,
17、其他应付款,15,575,324.50,26,014,877.49,3,954,063.61,71,478,241.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,576,439.26,流动负债合计,412,826,447.16,331,906,058.00,344,227,172.60,321,311,623.54,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,500,000.00,500,000.00,500,000.00,500,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,500,000.00413,
18、326,447.16,500,000.00332,406,058.00,500,000.00344,727,172.60,500,000.00321,811,623.54,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,113,680,000.00108,417,715.16,113,680,000.00105,182,829.16,113,680,000.00106,751,813.42,113,680,000.00105,182,829.16,减：库存股专项储备,盈余公积,15,645,653.99,15,645,653.99,15,645,653.99,15,645,653.99,
19、5,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,72,675,362.22,62,919,918.06,70,695,791.39,57,277,219.42,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,310,418,731.3723,794,188.26334,212,919.63747,539,366.79,297,428,401.21297,428,401.21629,834,459.21,306,773,258.8020,365,535.99327,138,794.79671,865,967.
20、39,291,785,702.57291,785,702.57613,597,326.11,4.2 利润表,编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,276,455,125.27276,455,125.27,211,441,791.38211,441,791.38,201,742,565.38201,742,565.38,156,074,780.41156,074,780.41,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,273,800,450.17254,
21、893,357.10,207,963,819.81195,612,219.23,200,470,842.37184,602,143.32,154,613,521.29142,533,628.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,141,358.11,163.16,29,388.91,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,104,463.448,962,821.673,827,214.381,871,235.47,2,932,874.376,210,745.022,530,622.26677,195.77,3,353,32
22、0.377,300,784.022,329,778.852,855,426.90,2,338,182.835,367,578.091,662,866.382,711,265.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-374,627.43,2,502,914.88,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,280,047.67208,668.907,718.75,5,980,886.45208,608.903,768.22,1,271,723.01212,33
23、3.002,602.17,1,461,259.12167,433.001,764.93,6,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,480,997.82793,322.131,687,675.69,6,185,727.13543,028.495,642,698.64,1,481,453.84204,019.851,277,433.99,1,626,927.19244,039.081,382,888.11,利润,归属于母公司所有者的净,1,979,570.8
24、3,5,642,698.64,1,266,599.21,1,382,888.11,少数股东损益六、每股收益：,-291,895.14,10,834.78,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01740.0174,0.04960.0496,0.01110.0111,0.01220.0122,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,687,675.691,979,570.83-291,895.14,5,642,698.645,642,698.64,1,277,433.991,266,599.2110,834.78,1,382,888
25、.111,382,888.11,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,215,381,525.68,153,488,537.43,175,081,220.86,147,842,131.63,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置
26、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,5,252,417.22,10,952,181.32,7,351,069.14,3,794,212.13,7,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,220,633,942.90,164,440,718.75,182,432,290.00,151,636,343.76,现金,购买商品、接受劳务支付的,211,903,987.29,150,341,379.34,193,454,731.09,159,092,372.95,
27、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,150,533.964,070,460.337,392,387.71237,517,369.29,9,866,061.84531,066.314,277,211.06165,015,718.55,9,512,840.184,348,857.2610,145,531.85217,461,960.38,6,646,833.413,253,574.846,445,571.04
28、175,438,352.24,流量净额,经营活动产生的现金,-16,883,426.39,-574,999.80,-35,029,670.38,-23,802,008.48,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,168,000.008,979,825.54,8,979,825.54,7,120.00,投资活动现金流入小计,9,147,825.54,8,979,825.54,7,120.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,16,6
29、25,563.35,13,802,757.99,5,967,238.94,4,539,581.89,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,6,500,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,8,910,689.58,8,910,689.58,投资活动现金流出小计,25,536,252.93,29,213,447.57,5,967,238.94,4,539,581.89,流量净额,投资活动产生的现金,-16,388,427.39,-20,233,622.03,-5,960,118.94,-4,539,581.89,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
30、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,95,143,607.24,76,143,607.24,127,065,000.00,81,565,000.00,发行债券收到的现金8,广东蓉胜超微线材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,95,143,607.2465,286,164.444,110,730.87,76,143,607.2450,486,164.442,891,626.46,127,065,000.0084,700,000.001,997,549.22,8
31、1,565,000.0047,200,000.001,171,721.55,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,69,396,895.31,53,377,790.90,86,697,549.22,48,371,721.55,流量净额,筹资活动产生的现金,25,746,711.93,22,765,816.34,40,367,450.78,33,193,278.45,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,5,460.37-7,519,681.48,5,460.371,962,654.88,63,058.78-559,279.76,63,058.784,914,746.86,余额,加：期初现金及现金等价物,42,422,000.86,34,462,448.01,41,646,623.68,33,198,604.83,六、期末现金及现金等价物余额,34,902,319.38,36,425,102.89,41,087,343.92,38,113,351.69,4.4 审计报告审计意见： 未经审计9,
