1、,-,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人(会计主管人员)史仲国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,484,633,843.901,723,664,430.54288,317,186.005.98本报告期253,220,375.9923,658,365.30-18,442,929.49-0.060.080.081.36%1.29%,2,462,298,672.611,700,0
3、06,065.24288,317,186.005.90上年同期207,724,286.4315,277,682.21-276,789.570.000.060.061.58%1.53%,0.91%1.39%0.00%1.36%增减变动（）21.90%54.86%-6,563.00%-7,007.00%33.33%33.33%-0.22%-0.24%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,
4、791,701.30699,668.91-31,780.42-218,938.471,240,651.32,附注（如适用）,1,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,094,股东名称（全称）施纪洪倪纪芳朱燕梅龚锦娣郭北琼中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金深圳市华成峰实业有限公司刘雅萍曾艳林舒锘,期末持有无限售条件流通股的数量10,367,240 人民币普通股10,242,514 人民币普通股6,372,770 人民币普通股4,
5、400,866 人民币普通股1,653,242 人民币普通股999,902 人民币普通股549,700 人民币普通股512,500 人民币普通股465,944 人民币普通股429,999 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金下降 41.32%，主要原因为公司在 2011 年 1 月 4 日将闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，导致了公司募集资金存款的减少；2、应收票据增加 166%，主要原因为公司在一季度加强应收账款的回笼；3、存货比去年同期增长 31.77%，主要是因为报告期内销售收入较去年同期有所上升
6、，公司增加了原料储备；4、在建工程比去年同期增长 85.20%，主要原因为报告期内 7 万吨募投项目的进行；5、工程物资比去年同期增长 35.00%，主要为报告期内 7 万吨募投项目的正常进行的项目物资储备；6、预收账款比去年同期下降了 61.60%，主要原因是报告期内公司加强生产及客户的流程管理，使公司的交货及结算周期缩短所致；7、应付账款比去年同期增长 97.67%，主要原因为为满足公司销售业务需要，公司报告期内采购、原料储备均有增加；8、主营业务收入比去年同期增长 22.00%，原因是公司加强销售力量，同时国内高温硅橡胶市场需求上升所致；9、营业税金及附加比去年同期降低 78.00%，原
7、因是营业税金及附加计算依据是本期应交增值税，7 万吨项目购进设备进项税导致公司应交增值税额降低；10、销售费用比去年同期增长 30.10%，主要原因是公司业务规模的扩大；11、管理费用比比去年同期增长 55.00%，主要原因是公司业务规模的扩大、4.5 万吨等资产转固形成的折旧及公司加大研发投入所致；12、净利润比去年同期增长 51.00%，主要原因是首次募集资金项目投产,公司生产盈利能力得到大幅度提高所致；13、经营活动产生的现金流量净额-1,844 万元，主要原因是 2011 年公司产能上升，所需原材料采购支出较去年同期增幅较大；14、投资活动产生的现金流量净额-20,530 万元，主要原
8、因是募集资金项目及自筹项目进行付款增加；15、筹资活动产生的现金流量净额-4,680.59 万元，主要原因是公司归还了部分银行借款。2,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报
9、告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司控股股东江,苏伟伦投资管理公司和实际控制 自公司股票上市之日起人朱德洪及配偶 三十六个月内，不转让,均严格遵守相关承诺。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个,发行时所作承诺,龚锦娣、子女朱 或者委托他人管理其直恩伟、朱燕梅、 接或间接持有的发行人倪纪芳、施纪洪、股份，也不由发行人回郭北琼、张建平、购其持有的股份。黄来凤
10、、路长全、赵忠秀、曹忠惠公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二,月股份已于 2011 年 2 月 18 日解除限售。具体内容见 2011 年 2 月 17 日巨潮资讯网和证券时报上首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2011-004）,其他承诺（含追加承诺）,公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发行股票认购者,个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50；2010 年 11 均严格遵守相关承诺月 8 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
11、接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称伟伦投资）的承诺函，承诺对所持公司股份追加,3,：,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文限售期限至 2011 年 12月 31 日；2010 年 12 月7 日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自 2010 年 12月 8 日起 12 个月内不转让。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6
12、 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30%,50%37,760,000.00,业绩变动的原因说明,1、今年上半年硅橡胶的市场需求、销售价格均呈上升趋势；2、公司前期募投项目产能进一步释放。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,384,223,142.12,349,148,285.48,654,776,082.31,634,092,263.77,结算备付金拆出资金交易性金融
13、资产,应收票据应收账款预付款项,11,003,595.33213,540,215.67181,167,683.56,4,056,390.63247,468,271.09159,140,354.20,4,636,582.69171,848,795.52191,757,133.05,2,676,032.61170,172,395.53175,339,478.62,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,28,532,046.39,52,454,762.27,22,946,811.55,43,154,834.68,买入返售金融资产,存货,265,783,036.58,11
14、2,503,174.95,201,697,387.04,119,077,192.48,4,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,084,249,719.65,924,771,238.62,1,247,662,792.16,1,144,512,197.69,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,26,122,000.67,140,988,835.18,26,122,000.67,98,988,835.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,856,828,434.70
15、433,904,455.9521,512,920.73,791,044,744.47329,522,226.5521,512,920.73,875,953,699.60234,179,165.8515,934,148.74,810,466,300.00164,306,574.9615,756,059.84,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,59,670,020.92,59,471,903.59,60,033,332.38,59,826,409.30,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,346,291.28,796,445.73,2,413,533.21,796,445.7
16、3,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,400,384,124.252,484,633,843.90,1,343,337,076.252,268,108,314.87,1,214,635,880.452,462,298,672.61,1,150,140,625.012,294,652,822.70,流动负债：,短期借款,316,000,000.00,281,500,000.00,367,500,000.00,352,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,170,680,000.00211,521,963.705,689,
17、968.51,155,680,000.00156,298,291.805,946,727.04,222,112,500.00107,009,307.5914,767,649.79,207,112,500.0089,782,532.415,154,124.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,440,477.59-12,386,177.67,1,223,628.03-8,408,654.13,4,634,987.62-16,897,208.55680,736.22,1,200,902.95-17,867,402.17680,736.22,应付股利,其他应付款
18、,4,044,985.92,9,097,082.40,4,315,166.67,9,013,732.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,：,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,699,991,218.05,601,337,075.14,704,123,139.34,647,577,126.30,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,29,433,666.7029,433,666.70729,424,884.75,29,43
19、3,666.7029,433,666.70630,770,741.84,27,905,368.0027,905,368.00732,028,507.34,27,905,368.0027,905,368.00675,482,494.30,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,288,317,186.001,175,911,654.45,288,317,186.001,175,907,859.13,288,317,186.001,175,911,654.45,288,317,186.001,175,907,859.13,减：库存股专项储备,盈余公积,28,894,524.03,28
20、,894,524.03,28,894,524.03,28,894,524.03,一般风险准备,未分配利润,230,541,066.06,144,218,003.87,206,882,700.76,126,050,759.24,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,723,664,430.5431,544,528.611,755,208,959.152,484,633,843.90,1,637,337,573.031,637,337,573.032,268,108,314.87,1,700,006,065.2430,264,100.031
21、,730,270,165.272,462,298,672.61,1,619,170,328.401,619,170,328.402,294,652,822.70,4.2 利润表,编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,253,220,375.99253,220,375.99,212,388,000.93212,388,000.93,207,724,286.43207,724,286.43,153,519,961.52153,519,961.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入
22、,二、营业总成本其中：营业成本,225,113,152.21196,193,807.07,192,379,020.50171,391,832.16,188,673,181.85168,288,303.52,141,811,988.70126,127,624.54,利息支出手续费及佣金支出退保金6,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,53,656.216,833,677.5118,287,467.173,744,544.25,22,764.784,433,644.2613,69
23、5,406.752,835,372.55,243,015.125,250,463.7311,789,083.463,102,316.02,205,153.393,380,448.779,240,669.892,858,092.11,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,28,107,223.781,623,046.69131,676.48,20,008,980.431,364,248.55,19,051,104.586
24、42,117.0298,607.03,11,707,972.82443,466.80,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,29,598,593.994,659,800.1124,938,793.88,21,373,228.983,205,984.3518,167,244.63,19,594,614.573,120,467.3016,474,147.27,12,151,439.621,822,715.9410,328,723.68,利润,归属于母公司所有者的净,23,658,365.30,18,167,244.63,1
25、5,277,682.21,10,328,723.68,少数股东损益六、每股收益：,1,280,428.58,1,196,465.06,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.060.06,0.060.06,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,24,938,793.8823,658,365.301,280,428.58,18,167,244.6318,167,244.63,16,474,147.2715,277,682.211,196,465.06,10,328,723.6810,328,723.6
26、8,4.3 现金流量表,编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,7,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,239,434,772.53,170,654,578.73,205,059,782.49,149,798,300.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣
27、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,434,697.5218,466,742.96258,336,213.01,169,096.6314,541,731.95185,365,407.31,1,044,536.64374,101.63206,478,420.76,1,044,536.64363,715.65151,206,552.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,236,263,858.71,161,352,042.29,176,272,913.46,141,115,614.06,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同
28、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,710,801.566,195,452.0222,609,030.21276,779,142.50,7,780,877.083,652,314.9417,701,315.96190,486,550.27,12,075,917.433,931,211.2414,475,168.20206,755,210.33,8,513,763.771,481,735.4211,973,295.52163,084,408.7
29、7,流量净额,经营活动产生的现金,-18,442,929.49,-5,121,142.96,-276,789.57,-11,877,856.45,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单8,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,36,000,000.0036,000,000.00,36,000,000.0036,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,205,30
30、4,062.09,171,972,512.4842,000,000.00,105,611,245.33,77,237,341.903,832,868.35,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,205,304,062.09,213,972,512.48,105,611,245.33,81,070,210.25,流量净额,投资活动产生的现金,-205,304,062.09,-213,972,512.48,-69,611,245.33,-45,070,210.25,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数
31、股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,205,827,800.00,186,327,800.00,82,500,000.00,82,500,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,205,827,800.00249,000,000.003,633,748.61,186,327,800.00249,000,000.003,178,122.85,82,500,000.0072,000,000.004,073,409.04,82,500,000.0057,000,000.003,776,580.00,其
32、中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,252,633,748.61,252,178,122.85,76,073,409.04,60,776,580.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-46,805,948.61,-65,850,322.85,6,426,590.96,21,723,420.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-270,552,940.19,-284,943,978.29,-63,461,443.94,-35,224,646.70,余额,加：期初现金及现金等价物,654,776,082.31,634,092,263.77,164,096,312.75,117,457,741.87,六、期末现金及现金等价物余额,384,223,142.12,349,148,285.48,100,634,868.81,82,233,095.17,4.4 审计报告审计意见： 未经审计9,江苏宏达新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,江苏宏达新材料股份有限公司,法定代表人：,二 O 一一年四月二十三日,10,
