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誉衡药业:年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

上传人:无敌 文档编号:1366075 上传时间:2018-07-04 格式:PPT 页数:8 大小:133KB
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资源描述

1、证券代码:002437,公司简称:誉衡药业,公告编号:2012-014,年度募集资金存放与使用情况鉴证报告利安达专字2012第 1122 号哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东:我 们 接 受 委 托 ,审 核 了 后 附 的 哈 尔 滨 誉 衡 药 业 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 誉衡 公 司 ) 编 制 的 2011 年 度 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 。誉 衡 公 司 的 责 任 是 提 供 真 实 、合 法 、完 整 的 相 关 材 料 ,按 照 深 圳 证 券 交 易所 中 小 板 企 业 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理

2、 细 则 和 中 小 企 业 板 上 市 公 司 临 时 报告 内 容 与 格 式 指 引 第 9 号 :募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 编 制 关 于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是对誉衡公司编制的上述报告独立地提出鉴证结论。我 们按照 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审阅 以 外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 了 鉴 证 业 务 。该 准 则 要 求 我 们 计 划 和 实 施 鉴

3、证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我 们 进 行 了 审 慎 调 查 ,实 施 了 包 括 核 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 程 序 ,并 根据 所 取 得 的 材 料 做 出 职 业 判 断 。我 们 相 信 ,我 们 的 鉴 证 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了,合理的基础。,我们认为,誉衡公司编制的年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符 合 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 和 中 小 企 业,板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募 集资金年度使用情况的

4、专项报,告 的 规 定 , 如 实 反 映 了 誉 衡 公 司 截 至 2011 年 度 募 集 资 金 实 际 存 放 与 使 用 情,况。,2,本报告仅供誉衡公司向监管部门报告年度募集资金存放与使用情况时 使 用 ,不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 。我 们 同 意 将 本 鉴 证 报 告 作 为 贵 公 司 2011年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。,利安达会计师事务所,中国注册会计师:李重实,有限责任公司中国注册会计师:马明宽,中 国 北 京,3,二一二年三月二十日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以

5、下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)及相关格式指引的规定,本公司编制了 2011 年度募集资金年度使用情况报告。一、 募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2010661 号)核准,本公司于 2010 年 6 月 7 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,由国信证券股份有限公司承销,每股发行价格为 50.00 元

6、,共计募集资金 175,000 万元,扣除证券公司发行和保荐费 6,375 万元后,实际募集资金总额为 168,625 万元,上述募集资金于 2010 年 6月 10 日到位,另扣除其他发行费用 775 万元后,公司本次募集资金净额为 167,850 万元,而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字20101040 号验资报告审验的募集资金净额为 166,853.16 万元,两者之间的差额 996.84 万元是根据财会201025 号文,对相关上市费用进行调整的金额。2、募集资金以前年度使用金额,本年度使用金额及当前结余情况(1)、2010 年年度募集资金使用情况单位:人民币万元,募集资金,

7、2010 年度募集资金使用,利息收,2010 年 12 月 31,净额167,850.00,募集资金投资项目使用9,421.71,超募资金项目使用33,344.82,银行手续费0.25,入278.49,日余额125,361.71,(2)本年度使用金额及年末余额单位:人民币万元,期初募集,2011 年度募集资金使用,利息,2011 年 12 月 31,资金余额125,361.71,募集资金投资项目使用10,151.18,超募资金项目使用10,923.08,银行手续费0.61,收入467.97,日余额104,754.81,4,、,、 、,,,注: 本年度超募资金项目使用资金应为 11,940.15

8、 万元,实际支付 10,923.08 万元。因北京办公楼装修支出中用自有资金垫支 1,017.07 万元,本公司计划于 2012 年利用超募资金进行置换。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关法律法规,结合本公司实际情况,本公司制定了哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度(以下简称管理制度)。根据管理制度的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并与国信证券股份有限公司及上海

9、浦发银行哈尔滨分行营业部和招商银行哈尔滨分行黄河路支行于 2010 年 7 月 20 日签订了募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。本公司根据中小企业板上市公司募集资金管理细则和管理制度的规定在银行开设了募集资金专项账户,截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况列示如下:截止到 2011 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 104,754.81 万元,具体账户情况如下:单位:人民币万元,银行名称招商银行哈尔滨分行黄河路支行上海浦发银行哈尔滨分行营业部合计,账号4519020

10、4791070265010154700010237,账务类别募集资金专户募集资金专户,截止日余额81,004.2123,750.60104,754.81,备注,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目实际使用情况1、GMP 技改项目,项目预计总投资 20,672.68 万元,截止 2011 年 12 月 31 日已投入18,320.42 万元。2、异地建厂项目,项目预计总投资 24,516.27 万元,截止到 2011 年 12 月 31 日已投入1,252.47 万元。(二)超募资金实际使用情况1、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利

11、5,1,2,用募集资金超额部分中 9,200.00 万元偿还银行借款。截止 2010 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。2、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中 9,820 万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本,截止 2010 年 12 月 31 日已全部支付上述款项。3、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中 13,758.00 万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋,截止 2011 年 12 月 31 日,已经支付 11,424.

12、97 万元,其中自有资金支付 1,017.07 万元,本公司计划于 2012 年利用超募资金进行置换。4、根据本公司第一届董事会第十八次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过,利用募集资金超额部分中 6,500 万元用于购买化合物 SX004 及其衍生药物美迪替尼的所有权,截止 2011 年 12 月 31 日,应支付上述款项 4,460 万,实际已经支付 4,460 万元。5、根据本公司第一届董事会第二十次会议审议通过,利用募集资金超额部分中 3,380万元用于购买广州市新花城生物科技有限公司 20%的股权。截止 2011 年 12 月 31 日,应支付上述款项 3,380 万,实际

13、已经支付 3,380 万元。6、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分中 1,000万元用于对山东竣博医药有限公司增资。截止 2011 年 12 月 31 日,应支付上述款项 1,000万,实际已经支付 1,000 万元。7、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分中 6,000万元投资设立山东誉衡药业有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日,应支付上述款项 6,000 万,实际已经支付 6,000 万元。(三)募集资金投资项目变更情况说明2011 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况截

14、止 2010 年 6 月 23 日,募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下:单位:人民币万元,序号,项目名称,已投入金额,合计,哈尔滨誉衡药业股份有限公司 GMP 技改项目哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目6,2,764.38983.403,747.78,、,。,上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核,并出具利安达,专字2010第 1411 号审计报告。,根据本公司 2010 年第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会作出的决,议,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 3,747.78 万元,本公司已于 2010 年

15、 9,月 2 日划转了上述款项。,(五)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明,截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金尚未使用的金额 104,754.81 元,占全部募集资金净,额 167,850.00 万元的 62.41%,募投项目内的资金正按原计划稳妥执行,剩余超募资金将继,续在超额募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主,营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。,四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照,经逐项核对,公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际,使用情况完全相

16、符。哈尔滨誉衡药业股份有限公司招股说明书、2010 年 7 月 7 日哈尔,滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告 2010 年 10 月 11 日哈尔滨,誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告、2010 年 12 月 10 日哈尔滨誉,衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告已作相应的披露以及 2011 年 5 月,11 日哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度,本公司按照中小企业板上市公司募集资金管理细则及相关格式指引的,规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集

17、资金的使用及存,放情况。募集资金管理不存在违规情形。,附件:募集资金使用情况对照表,哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会,2012 年 3 月 20 日,7,0,0,无,无,附表:,募集资金使用情况对照表,单位:人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,167,850.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,22,091.3364,857.86,承诺投资项目GMP 技改项目异地扩建,已变更项目,含部分变更(如有)-,募集资金承诺投资总额18,355.6924,516.27,调整后投资总额20,672.6824,516.27,截至期末承诺

18、投入金额(1)20,672.6824,516.27,本年度投入金额10,023.87127.31,截至期末累计投入金额(2)18,320.421,252.47,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)-2,352.26-23,263.79,截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)88.62%5.11%,项目达到预定可使用状态日期2012 年 5 月 31 日2013 年 10 月 31 日,本年度实现的效益,是否达到预计效益-,项目可行性是否发生重大变化否否,合计,-,42,871.96,45,188.95,45,188.95,10,151.18,19,572.89,-

19、25,616.05,-,-,未达到计划进度原因(分具体募投项目)项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更说明募集资金投资项目实施调整方式情况超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,GMP 技 改 项 目 、 异 地 扩 建 项 目 因 以 下 两 方 面 因 素 导 致 募 集 资 金 项 目 实 际 投 入 金 额 未 达 到 计 划 进 度 :1、因募集资金到位时间晚于原预计时间;2、因将执行新版GMP导致原设计变更。不适用不适用不适用见本报告三、(二)见本报告三、(四),用闲置募集资金暂时补充流动资金情况尚未使用的募集资金存放于招商银行哈尔滨分行黄河路支行募投专户及上海浦发银行哈尔滨分行营业部募投专户,,尚未使用的募集资金用途及去向,其中:招商银行哈尔滨分行黄河路支行上海浦发银行哈尔滨分行营业部,45190204791070265010154700010237,余额为 810,042,092.39 元余额为 237,506,020.09 元,募集资金其他使用情况8,

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